中矿资源:关于为子公司中矿稀有金属提供质押担保的公告2020-02-25
中矿资源集团股份有限公司
证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2020- 005号
中矿资源集团股份有限公司
关于为子公司中矿稀有金属提供质押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中矿资源集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)全资子公司
中矿(香港)稀有金属资源有限公司(以下简称“中矿稀有金属”)向宁波银行
北京分行申请借款,借款期限为 6 个月,借款用途为置换收购 Cabot 特殊流体事
业部股权时向金融机构申请的部分并购融资款。担保方式为本公司全资子公司江
西东鹏新材料有限公司(简称“东鹏新材”)提供人民币存单质押担保,质押担
保金额不超过 6,000 万元人民币。
2020 年 2 月 24 日,公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为
子公司中矿稀有金属提供质押担保的议案》,本议案已经出席董事会的三分之二
以上董事同意,并经全体独立董事三分之二以上同意。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,本次担保不需
提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称:中矿(香港)稀有金属资源有限公司
2、公司注册号: 2776375
3、住所:香港湾仔告士打道 108 号光大中心 2409 室
4、成立日期:2018 年 12 月 12 日
5、经营范围:矿产品及稀有金属开采、冶炼加工、生产、销售、进出口贸
易;稀有金属工业的新技术、新产品、新材料、新项目的研究与开发
6、关联关系:本公司的全资子公司
7、财务指标:截至 2019 年 9 月 30 日,中矿稀有金属总资产为 135,567.35
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中矿资源集团股份有限公司
万元,净资产 95,312.88 万元,2019 年 1-9 月实现营业收入 6,749.22 万元,净
利润 30.59 万元。
三、担保协议的主要内容
中矿稀有金属向宁波银行北京分行申请借款,借款期限为 6 个月。本公司全
资子公司东鹏新材为上述借款提供人民币存单质押担保,质押担保金额不超过
6,000 万元人民币。
1、担保方式:人民币存单质押担保。
2、担保期限:6 个月。
3、担保金额:不超过 6,000 万元人民币。
四、董事会意见
董事会认为:此次全资子公司中矿稀有金属向宁波银行北京分行申请借款并
由全资子公司东鹏新材提供人民币存单质押担保,是为了置换收购 Cabot 特殊流
体事业部股权向金融机构申请的部分并购融资款,可降低公司的融资成本,有利
于公司可持续发展,符合公司的经营发展战略,符合公司及股东的整体利益。
本次提供担保方和被担保方均为公司全资子公司,公司能够对其经营进行有
效监控与管理。中矿稀有金属经营及资信状况良好,本次担保不会对公司和全体
股东利益产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告日,公司及控股子公司已审批有效的对外担保总额为人民币
93,969.24 万元(含本次担保),占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于上市公
司股东净资产的比例为 43.48%。其中:公司对子公司以及子公司对子公司的担
保总额为人民币 54,370.47 万元(含本次担保),子公司对上市公司的担保总额为
人民币 39,598.77 万元。
2、截至本公告日,公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的其
他单位或自然人提供的有效担保;无逾期担保情况;也无涉及诉讼的担保及因担
保被判败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、中矿资源集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议
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特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2020 年 2 月 24 日
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