现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
118613445 |
195651537 |
255928843 |
94758257 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1306238941 |
7850188518 |
6090183228 |
4297218906 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
222248932 |
593096089 |
502299904 |
345818254 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1056212648 |
3107532124 |
1709267166 |
1002923565 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
67579034 |
315132530 |
283372351 |
162872801 |
经营活动现金流出小计 |
1412175401 |
4848093468 |
3456904641 |
2276964138 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-105936460 |
3002095050 |
2633278586 |
2020254768 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
115000000 |
1002494102 |
504100000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1220587 |
6473298 |
661719 |
95783 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
389080523 |
58780689 |
-- |
-- |
投资活动现金流入小计 |
505883029 |
1075806737 |
509488201 |
1550276 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
283622300 |
2177884457 |
1441919781 |
1146237681 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
132230358 |
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11989 |
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投资活动现金流出小计 |
474449795 |
3736542218 |
2195208896 |
1546495320 |
投资活动产生的现金流量净额 |
31433233 |
-2660735482 |
-1685720695 |
-1544945044 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
99454600 |
1251710812 |
817612203 |
749942040 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
123600000 |
123600000 |
筹资活动现金流入小计 |
153602098 |
4314928178 |
3987556128 |
3892590604 |
偿还债务所支付的现金 |
509166340 |
1593509010 |
961858128 |
556611177 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
48924628 |
306614967 |
587539366 |
339286423 |
筹资活动现金流出小计 |
577348096 |
2501925005 |
2112645933 |
1441339243 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-423745998 |
1813003174 |
1874910195 |
2451251361 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-84819897 |
-8827043 |
-14191420 |
18354852 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-583069122 |
2145535699 |
2808276666 |
2944915938 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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2202291386 |
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1503235971 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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147376324 |
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53059557 |
无形资产摊销 |
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23058591 |
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9871339 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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6102121 |
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-287420 |
固定资产报废损失 |
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95060 |
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财务费用 |
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99692292 |
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42287128 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-13199961 |
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5628483 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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存货的减少(减增加) |
-- |
138319848 |
-- |
256949092 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
595684881 |
-- |
218297422 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-335057816 |
-- |
-108208772 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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60111571 |
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6447663 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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3002095050 |
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2020254768 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
4381395133 |
-- |
5180775372 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
2235859434 |
-- |
2235859434 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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2145535699 |
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2944915938 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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4954998 |
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2252119 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1176355709 |
7595858092 |
5824161921 |
4186721710 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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收到的税费返还 |
11269788 |
58678889 |
10092463 |
15738939 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
115000000 |
1002494102 |
504100000 |
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