深圳可立克科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2018-065
深圳可立克科技股份有限公司
2018 年第三季度报告正文
2018 年 10 月
1
深圳可立克科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖铿、主管会计工作负责人伍春霞及会计机构负责人(会计主管
人员)伍春霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,100,420,015.96 1,146,804,812.26 -4.04%
归属于上市公司股东的净资产
823,749,056.27 832,363,940.91 -1.03%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 280,083,744.70 12.50% 812,910,382.24 24.76%
归属于上市公司股东的净利润
22,991,559.56 101.94% 76,585,115.36 88.67%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
20,918,037.36 114.22% 63,974,730.87 107.75%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
8,990,624.58 -78.46% -14,462,278.10 -132.81%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0540 102.25% 0.1798 88.67%
稀释每股收益（元/股） 0.0540 102.25% 0.1798 88.67%
加权平均净资产收益率 2.85% 1.43% 9.30% 4.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -301,521.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
12,313,977.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 3,311,556.08 理财产品
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 445,914.60
减：所得税影响额 3,159,541.77
合计 12,610,384.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 50,053 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市盛妍投资
境内非国有法人 35.56% 151,500,000 151,500,000 质押 96,770,000
有限公司
可立克科技有限
境外法人 34.86% 148,500,000 148,500,000
公司
深圳市鑫联鑫投
境内非国有法人 4.58% 19,500,000 19,500,000
资有限公司
张杰 境内自然人 0.15% 647,900 0
吴玉芝 境内自然人 0.08% 358,700 0
领航投资澳洲有
限公司－领航新
境外法人 0.06% 257,800 0
兴市场股指基金
（交易所）
李壮志 境内自然人 0.06% 245,600 0
余敏 境内自然人 0.05% 211,800 0
高新国 境内自然人 0.05% 207,600 0
沈伟芳 境内自然人 0.05% 199,700 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张杰 647,900 人民币普通股 647,900
吴玉芝 358,700 人民币普通股 358,700
领航投资澳洲有限公司－领航新
257,800 人民币普通股 257,800
兴市场股指基金（交易所）
李壮志 245,600 人民币普通股 245,600
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余敏 211,800 人民币普通股 211,800
高新国 207,600 人民币普通股 207,600
沈伟芳 199,700 人民币普通股 199,700
李勇彬 197,100 人民币普通股 197,100
冷小健 196,163 人民币普通股 196,163
刘炜 196,000 人民币普通股 196,000
上述股东中，深圳市盛妍投资有限公司、深圳市鑫联鑫投资有限公司为公司实际控制人
肖铿先生控制的公司，可立克科技有限公司为肖铿先生的母亲顾洁女士、胞妹肖瑾女士
上述股东关联关系或一致行动的
控制的公司。顾洁女士、肖瑾女士为肖铿先生的一致行动人。其他前 10 名股东与其他
说明
前 10 名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目 单位：人民币元
序 资产负债表
2018/9/30 2017/12/31 增减 变动原因
号 项目
1 应收票据 7,955,432.48 5,161,645.09 54.13% 主要是收到客户票据增加所致
2 预付款项 2,409,499.56 1,398,095.71 72.34% 主要是预付材料款所致
3 其他应收款 28,890,098.21 16,461,498.24 75.50% 主要是未认证进项税额增加所致
4 其他流动资产 26,660,627.56 218,523,112.46 -87.80% 主要是收回到期的理财产品所致
5 可供出售金融 主要是支付湖南中车时代、知行智驱、深大
61,315,890.73 6,000,000.00 921.93%
资产 龙岗取得股权所致
6 递延所得税资
8,005,416.83 12,002,141.41 -33.30% 主要是惠州子公司弥补亏损所致
产
7 应付职工薪酬 13,360,427.53 27,574,354.76 -51.55% 主要是支付 2017 年年终奖所致
8 应交税费 11,004,031.00 4,261,291.90 158.23% 主要是应交增值税及所得税增加所致
2、利润表项目 单位：人民币元
序
利润表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 增减 变动原因
号
1 税金及附加 7,729,607.91 5,625,104.76 37.41% 主要是增值税附加税增加所致
2 财务费用 -9,083,149.42 9,208,685.73 -198.64% 主要是汇率变动导致汇兑损益方向变化所致
3 资产减值损失 2,479,617.11 -15,593.05 16002.07% 主要是计提坏账准备增加所致
4 其他收益 263,052.24 100.00% 主要是收到代扣个税手续费返还所致
5 资产处置损益 -301,521.63 -49,395.07 -510.43% 主要是固定资产处置损失增加所致
6 营业利润 78,932,156.93 44,779,271.74 76.27% 主要是收入增加及汇率变动导致
7 营业外收入 12,525,072.87 8,379,905.81 49.47% 主要是收到政府补助款增加所致
8 营业外支出 28,233.30 61,298.60 -53.94% 主要是捐赠支出减少所致
9 利润总额 91,428,996.50 53,097,878.95 72.19% 主要是营业利润及收到政府补助款增加所致
主要是营业收入增加、汇兑损失减少及政府
10 净利润 76,585,115.36 40,592,771.27 88.67%
补助增加所致
3、现金流量表项目 单位：人民币元
序 现金流量表项
2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 增减 变动原因
号 目
6
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收到其他与经
1 营活动有关的 12,889,851.99 9,607,865.57 34.16% 主要是收到政府补助增加所致
现金
购买商品、接受
2 劳务支付的现 628,890,063.50 474,192,526.50 32.62% 主要是营业收入增加、外购材料增加所致
金
支付其他与经
3 营活动有关的 52,560,819.03 36,568,500.08 43.73% 主要是管理费用增加所致
现金
收回投资收到
4 528,000,000.00 350,000,000.00 50.86% 主要是收回到期的理财产品所致
的现金
取得投资收益
5 5,452,076.91 2,581,962.29 111.16% 主要是取得理财投资收益增加所致
所收到的现金
处置固定资产、
无形资产和其
6 200.00 25,600.00 -99.22% 主要是处置固定资产收益减少所致
他长期资产收
回的现金净额
取得子公司及
其他营业单位
7 55,315,890.73 100.00% 主要是取得中车时代等部份股权所致
支付的现金净
额
收到其他与筹
8 资活动有关的 35,301,659.62 100.00% 主要是存单质押取得短期借款所致
现金
偿还债务支付
9 33,104,786.13 100.00% 主要是偿还到期的短期借款所致
的现金
分配股利、利润
主要是支付股利及偿还到期的短期借款利息
10 或偿付利息支 85,937,457.77 42,596,973.33 101.75%
所致
付的现金
汇率变动对现
11 金及现金等价 8,594,161.08 -10,470,714.89 182.08% 主要是汇率变动导致
物的影响
经营活动产生
主要是业务增长较快导致存货及经营性应收
12 的现金流量净 -14,462,278.10 44,072,691.44 -132.81%
项目增加所致
额
投资活动产生
13 的现金流量净 127,393,639.12 -103,444,949.42 223.15% 主要是收回到期的理财产品所致
额
筹资活动产生
14 -86,533,482.64 -43,393,515.05 -99.42% 主要是支付股利增加所致
的现金流量净
7
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额
现金及现金等
15 34,992,039.46 -113,236,487.92 130.90% 主要是收回投资所收到的现金增加所致
价物净增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
21.91% 至 53.25%
度
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
7,000 至 8,800
间（万元）
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,742.14
业绩变动的原因说明 主要是销售收入增长、汇率波动较大等因素所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金、募集资金 11,700 2,000 0
券商理财产品 自有资金 22,000 0 0
合计 33,700 2,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
资 资 是否 未来是
受托机构名称 受托机构 报酬 参考年 报告期实 报告期损 计提减值
产品 金 起始日 终止日 金 预期收 经过 否还有
（或受托人姓 （或受托 金额 确定 化收益 际损益金 益实际收 准备金额
类型 来 期 期 投 益（如有 法定 委托理
名） 人）类型 方式 率 额 回情况 （如有）
源 向 程序 财计划
保本 自 资
2018 年 2018 年 到期
中国中投证券 浮动 有 产
券商 7,000 02 月 02 03 月 05 计息 5.00% 28.04 28.04 28.04 0 是 否
有限责任公 收益 资 管
日 日 还本
型 金 理
保本 募 资
2018 年 2018 年 到期
交通银行深圳 浮动 集 产
银行 700 02 月 05 05 月 09 计息 4.00% 6.74 6.74 6.74 0 是 否
南山支行 收益 资 管
日 日 还本
型 金 理
保本 自 资
2018 年 2018 年 到期
中国中投证券 浮动 有 产
券商 8,000 03 月 07 04 月 10 计息 5.00% 35.35 35.35 35.35 0 是 否
有限责任公 收益 资 管
日 日 还本
型 金 理
中国邮政储蓄 保本 募 资
2018 年 2018 年 到期
银行股份有限 浮动 集 产
银行 2,000 03 月 21 06 月 18 计息 3.60% 16.56 16.56 16.56 0 是 否
公司深圳南山 收益 资 管
日 日 还本
区支行 型 金 理
保本 募 资
交通银行股份 2018 年 2018 年 到期
浮动 集 产
有限公司惠州 银行 2,000 04 月 03 06 月 19 计息 3.15% 12.14 12.14 12.14 0 是 否
收益 资 管
分行 日 日 还本
型 金 理
保本 自 资
2018 年 2018 年 到期
中国中投证券 浮动 有 产
券商 3,000 04 月 13 05 月 15 计息 4.70% 11.66 11.66 11.66 0 是 否
有限责任公 收益 资 管
日 日 还本
型 金 理
中国中投证券 券商 保本 4,000 自 2018 年 2018 年 资 到期 4.50% 12.56 12.56 12.56 0 是 否
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有限责任公 浮动 有 05 月 17 06 月 13 产 计息
收益 资 日 日 管 还本
型 金 理
保本 自 资
2018 年 2018 年 到期
中国国际金融 浮动 有 产
银行 3,000 06 月 01 08 月 29 计息 4.60% 31.89 31.89 31.89 0 是 否
股份有限公司 收益 资 管
日 日 还本
型 金 理
保本 自 资
2018 年 2018 年 到期
中国民生银行 浮动 有 产
银行 2,000 05 月 31 08 月 31 计息 4.55% 21.64 21.64 21.64 0 是 否
股份有限公司 收益 资 管
日 日 还本
型 金 理
保本 自 资
2018 年 2018 年 到期
中国民生银行 浮动 有 产
银行 2,000 09 月 06 12 月 06 计息 4.10% 20.5 20.5 0 0 是 否
股份有限公司 收益 资 管
日 日 还本
型 金 理
合计 33,700 -- -- -- -- -- -- 197.08 197.08 -- 0 -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
深圳可立克科技股份有限公司
法定代表人：肖铿
2018 年 10 月 29 日
10