证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2019-002
深圳可立克科技股份有限公司
关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买
理财产品的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019
年 1 月 11 日在公司会议室召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效
率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司及全资子公司使用最高
不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期
内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权、由财务负责人负责具体购
买事宜。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司及全资子公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资
金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收
益。
2、资金来源
公司及全资子公司以闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源，根据自有
资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况择机购买。
3、投资品种
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、
1
筛选，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品，不涉及
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》规定的风
险投资品种，风险较低，且公司及全资子公司与提供理财产品的金融机构不存在
关联关系。
4、投资额度
在授权期限内使用合计不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买理财
产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
5、投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
6、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签
署相关法律文件，公司财务负责人负责具体实施。
二、对公司的影响分析
公司及全资子公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保日常运营和资
金安全的前提下实施的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不会
影响主营业务的正常开展，有利于提高流动资金的使用效率和收益，进一步提升
整体业绩水平。
三、投资风险
1、公司及全资子公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济
影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，
不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
四、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
2
2、实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响资金安
全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根
据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
理财
理财产品名 产品类 金额 产品年化收
序号 受托方名称 理财投资期 资金来源
称 型 （万 益率
元）
交通银行“蕴
交通银行深圳 通财富日增 保证收 2017 年 7 月 31 日—
1 1,300 3.70%
南山支行 利 提 升 185 益型 2018 年 02 月 01 日 募集资金
天”
民生银行“GS
民生银行综
合财富管理
民生银行深圳 保本收 2017 年 7 月 31 日—
2 服 务 业 务 3,000 5.18%
沙井支行 益型 2018 年 01 月 31 日 自有资金
（ 2017 第
895 期）（对
公）”
中国邮政储
蓄银行“邮银
中国邮政储蓄
财智盛盈” 保本浮
银行股份有限 2017 年 10 月 27 日—
3 2017 年 第 动收益 2,500 3.90%
公司深圳南山 2018 年 1 月 30 日
225 期(全国) 型
区支行 募集资金
人民币理财
产品
招商证券收 本金保
益凭证-“磐 障型固
招商证券股份 2017 年 10 月 25 日—
4 石”430 期本 定利率 5,000 4.6%
有限公司 2018 年 1 月 25 日
金保障型收 收益凭 自有资金
益凭证 证
中国民生银
民生银行深圳 行综合财富 保本收 2017 年 10 月 24 日—
5 5,000 5.18%
沙井支行 管理服务实 益型 2018 年 05 月 24 日 自有资金
施方案
3
交通银行“蕴
交通银行股份
通财富日增 保证收 2017 年 12 月 29 日
6 有限公司惠州 1,800 4.20%
利 提 升 94 益型 -2018 年 4 月 2 日 募集资金
分行
天”
中国中投证
中国中投证券 本金保 2018 年 2 月 2 日—
7 券安享 42 号 7,000 5%
有限责任公司 障型 2018 年 3 月 5 日 自有资金
收益凭证
蕴通财富日
交通银行深圳 增利提升 93 保证收 2018 年 2 月 5 日—
8 700 4%
南山支行 益型 2018 年 5 月 9 日 募集资金
天
中国中投证
中国中投证券 本金保 2018 年 3 月 7 日—
券安享 57 号 8,000 5%
9 有限责任公司 障型 2018 年 4 月 10 日 自有资金
收益凭证
中国邮政储
蓄银行邮银
中国邮政储蓄
保本浮
银行股份有限 财智盛盈 2018 年 3 月 21 日—
10 动收益 2,000 3.6%
公司深圳南山 2018 年第 31 2018 年 6 月 18 日 募集资金
型
区支行
期人民币理
财产品
收益率与购
“ 蕴 通 财 买的理财产
交通银行股份 保本浮
2018 年 4 月 3 日— 品存续天数
11 有限公司惠州 富日增利” 动收益 2,000
2018 年 6 月 19 日 相关，范围 募集资金
分行 型
S款 为：
1.80%-3.15%
中国中投证
中国中投证券 本金保 2018 年 4 月 13 日—
12 券安享 88 号 3,000 4.7% 自有资金
有限责任公司 障型 2018 年 5 月 15 日
收益凭证
中国中投证
中国中投证券 本金保 2018 年 5 月 17 日—
13 券 安 享 109 4,000 4.5% 自有资金
有限责任公司 障型 2018 年 6 月 13 日
号收益凭证
4
中金公司财
中国国际金融 富资金系列 本金保 2018 年 6 月 1 日—
14 3,000 4.6% 自有资金
股份有限公司 203 期收益凭 障型 2018 年 8 月 29 日
证
与利率挂钩 保本浮
中国民生银行 2018 年 5 月 31 日—
15 的结构性产 动收益 2,000 4.55% 自有资金
股份有限公司 2018 年 8 月 31 日
型
品（CNYS18）
挂钩利率结
保本浮
中国民生银行 构 性 存 款 2018 年 9 月 6 日—
16 动收益 2,000 4.1% 自有资金
股份有限公司 (SDGA180362 2018 年 12 月 6 日
型
)
中国中投证
中国中投证券 本金保 2018 年 10 月 11 日—
17 券 安 享 206 5,000 3.6% 自有资金
有限责任公司 障型 2018 年 12 月 11 日
号收益凭证
挂钩利率结
保本浮
中国民生银行 构 性 存 款 2018 年 12 月 13 日—
18 动收益 2,000 3.95% 自有资金
股份有限公司 (SDGA180764 2019 年 3 月 13 日
型
)
挂钩利率结
保本浮
中国民生银行 构 性 存 款 2018 年 12 月 14 日—
19 动收益 3,000 3.95% 自有资金
股份有限公司 (SDGA180772 2019 年 3 月 14 日
型
)
中国中投证
中国中投证券 本金保 2018 年 12 月 14 日—
20 券 安 享 240 2,000 3.5% 自有资金
有限责任公司 障型 2019 年 1 月 14 日
号收益凭证
六、相关批准程序及审核意见
1、公司第三届董事会第五次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关
于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为进一步提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加收益，同时有效
5
控制风险，同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币 20,000 万元的自有闲
置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额
度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使
该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
2、公司第三届监事会第五次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关
于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为进一步提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加收益，同时有效
控制风险，监事会同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币 20,000 万元的
自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产
品的额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，并授权董事
长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
3、公司独立董事对《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》内容进行了认真审核，同意《关于公司及全资子公司使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》。
公司及全资子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高资
金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用最高不超过人
民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好
的理财产品，不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意《关于公司及全资子公司
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
七、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
6
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2019 年 1 月 11 日
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