厦门吉宏包装科技股份有限公司

   董事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告


    本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况

   （一） 募集资金金额及到位时间

    本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1306 号”文核准，向
社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2,900 万股，发行价格每股 6.37 元，募集
资金总额 18,473.00 万元，扣除各项发行费用 4,898.00 万元后，公司募集资金净额
为 13,575.00 万元。募集资金到位时间为 2016 年 7 月 6 日，已经中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）审验验证，并出具中喜验字[2016]第 0297 号《验资报告》验证
确认。

   （二） 募集资金以前年度使用金额

    截至 2017 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金 12,962.74 万元，2017 年度
利息收入 10.23 万元，未使用募集资金 612.27 万元。

   （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

    截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金 13,092.71 万元，本年度募集
资金共产生利息 2.07 万元（利息收入扣除手续费后收入净额累计 20.45 万元），募
集资金专户期末余额为 502.74 万元。

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金的管理情况
    为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等相关规定，制定了《厦门吉宏包装科技股份有限公司募集资金管理
制度》，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行、兴业银行股份有限
公司厦门分行、厦门银行股份有限公司莲前支行以及保荐机构签署了《募集资金
三方监管协议》，将公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司对
募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2018 年 12 月 31 日，公司
均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
    （二）募集资金专户存储情况
    截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                           金额单位：人民币万元

                                                             余额
                                                             利息收支
         开户银行                银行账号       募集资金     净额累计    合计
中国农业银行厦门东孚支行   40314001040008889         6.24         7.23    13.47
兴业银行厦门文滨支行       129910100100396752        0.43         1.12     1.55
厦门银行莲前支行           87400120510001192       475.62        12.10   487.72
           合计                                    482.29        20.45   502.74
     三、本年度募集资金实际使用情况
                                                                                                                                                        单位：万元


募集资金总额                                    13,575.00                       本年度投入募集资金总额                              129.97


报告期内变更用途的募集资金总额


累计变更用途的募集资金总额                                                      已累计投入募集资金总额                             13,092.71


累计变更用途的募集资金总额比例


                       是否已变更 募集资金承诺       调整后投资总       本年度投入   截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定可   本年度实现 是否达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 项目（含部分 投资总额           额（1）              金额     投入金额(2) 进度（%）(3)＝ 使用状态日期      的效益     计效益 是否发生重
          投向           变更）                                                                      (2)/(1)                                            大变化




承诺投资项目

1.胶印改扩建项目                          8,390.00           8,390.00        72.29       8,383.76         99.93%   2017.12.31   1,077.43        注1           否

2.塑料软包装扩建项目                      1,133.00           1,133.00                    1,132.57         99.96%   2017.12.31      注2           否           否

3.创意设计项目                            1,052.00           1,052.00        57.68         576.38         54.79%   2018.12.31    不适用        不适用         否

4.偿还银行贷款                            3,000.00           3,000.00                    3,000.00        100.00%     不适用      不适用        不适用         否
承诺投资项目小计                    13,575.00               13,575.00       129.97      13,092.71

                                                     注 1.胶印改扩建项目本年度陆续完成全部设备投入并生产，本年度实现效益比上年有较大提高，但新增产能利用率尚需
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 进一步提升，本项目尚未达到预计收益；

                                                     注 2.目前国内环保政策趋严和塑料软包装市场环境发生变化，本年度塑料软包装扩建项目产能利用率较低，本项目未达
                                           到预计效益；

                                           3.创意设计项目处于建设期，本项目不直接产生效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明           不适用


募集资金投资项目实施地点变更情况           本报告期内，募集资金投资项目不存在实施地点发生变更的情形。

募集资金投资项目实施方式调整情况           本报告期内，募集资金投资项目不存在实施方式发生调整的情形。


                                           截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 7,695.60 万元。中喜会计师事务所(特殊普通
                                           合伙)对公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》进行了审核，并出具中喜专审字[2016]第 0829
                                           号《厦门吉宏包装科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，并分别经公司董事会审议通过、独立董
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                           事发表同意意见、监事会会议同意、保荐机构核查发表无异议意见。详细内容见 2016 年 7 月 25 日披露于巨潮资讯网的
                                           《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-007）。公司已于 2016 年 8 月 31 日前
                                           完成了使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。


用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。


                                           截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目均达到预定可使用状态，结余募集资金 502.74 万元（其
                                           中含利息净收入累计 20.45 万元），其中创意设计项目结余募集资金为 475.62 万元，金额较大，其原因是该项目在现有
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
                                           场地进行装修，公司从募投项目实际情况出发，严控装修费用管理，合理配置现有资源，有效降低项目的施工成本，造
                                           成募集资金项目中的建设费用出现结余。


                                           截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用 13,092.71 万元，募集资金专户余额为 502.74 万元（已包
尚未使用的募集资金用途及去向
                                           含专户利息收入及专户银行手续费支出等）。


募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   不适用。
    四、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司
《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的
使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
    本公司不存在不及时、不真实、不准确、完整披露募集资金使用的情形，不
存在募集资金管理违规的情形。



                                         厦门吉宏包装科技股份有限公司
                                                   董 事 会
                                            二○一九年四月二十六日