现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18769433 |
7576337 |
67991583 |
35597372 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2433144711 |
1309047701 |
6437351665 |
4618762247 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
293039119 |
162158078 |
557297302 |
409011233 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1190835945 |
703256303 |
2732175453 |
2133612547 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
834007462 |
569529623 |
2283869561 |
1699652556 |
| 经营活动现金流出小计 |
2394919654 |
1466762529 |
5711751908 |
4355514906 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
38225057 |
-157714828 |
725599757 |
263247342 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
125032500 |
619289478 |
508821448 |
80346792 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2009976 |
1612601 |
5275307 |
2773663 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
109188546 |
600869022 |
518253346 |
95024409 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
77171237 |
48704783 |
202469837 |
136317685 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
210477737 |
633747211 |
800640543 |
371772239 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-101289190 |
-32878189 |
-282387197 |
-276747830 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
91000000 |
76000000 |
440568593 |
385568593 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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62766000 |
29134708 |
| 筹资活动现金流入小计 |
91100000 |
76000000 |
503353593 |
414722301 |
| 偿还债务所支付的现金 |
149388367 |
108060539 |
494116608 |
394590386 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
125225398 |
93843761 |
62458015 |
1942241 |
| 筹资活动现金流出小计 |
413409691 |
203413069 |
740682731 |
577892717 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-322309691 |
-127413069 |
-237329138 |
-163170415 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10707678 |
-1718819 |
4156484 |
3648920 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-396081502 |
-319724906 |
210039905 |
-173021983 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
65989118 |
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332121543 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
49688574 |
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86436230 |
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| 无形资产摊销 |
3277172 |
-- |
4112608 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-901611 |
-- |
3551218 |
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| 固定资产报废损失 |
339289 |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
4779284 |
-- |
5179706 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
108819 |
-- |
1260385 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
46840757 |
-- |
8128683 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
81762937 |
-- |
-16937720 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-249964167 |
-- |
149076086 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
10723412 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
38225057 |
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725599757 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
666028973 |
-- |
1062110475 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1062110475 |
-- |
852070570 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-396081502 |
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210039905 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3251445 |
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8197095 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2396963652 |
1287684516 |
6358311565 |
4575960258 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
17411625 |
13786849 |
11048516 |
7204617 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
125032500 |
619289478 |
508821448 |
80346792 |
