证券代码：002819     证券简称：东方中科      公告编号：2019-058



         北京东方中科集成科技股份有限公司
                   关于部分募投项目结项
     并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东
方中科”）于 2019 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第十五次会议
和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）“电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目”
已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，
为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募
集资金 132,378.90 元（包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资
金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。本事项尚需提交股
东大会审议。现将相关事宜公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会会证监许可[2016]2354 号文核准，截
至 2016 年 10 月 28 日，本公司已由主承销商长城证券股份有限公司
采用公开发行股票的方式 发行人民币普通 股（A 股）股票
28,340,000.00 股，每股发行价为人民币 4.96 元，共募集资金人民币
140,566,400.00 元，扣除保荐费和承销费 24,500,000.00 元后，于 2016
年 11 月 3 日存入本公司账户 116,066,400.00 元，另扣减其余发行费
用人民币 12,390,000.00 元后，实际募集资金净额为 103,676,400.00 元。
    上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华
验字【2016】01350004 号《验资报告》验证。
    二、募集资金的管理情况
    （一）募集资金的管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会
《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深
圳证券交易所的有关规定要求制定了《公司募集资金专项管理制度》
（以下简称管理制度），对募集资金实行专户存储制度。2016 年 11
月，公司董事会为本次募集资金批准在北京银行股份有限公司阜裕支
行和南京银行股份有限公司北京分行开设了三个募集资金专项账户，
其中北京银行股份有限公司阜裕支行开设的募集资金专项账户为：
20000001306400013358550 和 20000001306400013357243，南京银行
股份有限公司北京分行开设的募集资金专项账户为：
0512220000000012。
    2016 年 11 月，公司已和保荐机构长城证券股份有限公司分别与
北京银行股份有限公司阜裕支行和南京银行股份有限公司北京分行
两家银行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存
在问题。
    2017 年 11 月，公司董事会批准将北京银行股份有限公司阜裕支
行 20000001306400013357243 募集资金专项账户变更至中国民生银
行股份有限公司万柳支行，募集资金专项账户为：698016169。
    2017 年 12 月 19 日，公司已和中国民生银行股份有限公司北京
    分行以及保荐机构长城证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方
    监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
    在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
         2018 年 10 月 26 日，第四届董事会第六次会议审议同意终止技
    术服务和测试中心项目,相关募集资金永久性补充流动资金, 募集资
    金专项账户 698016169 变更为一般户。
         2018 年 12 月 14 日，第四届董事会第九次会议审议通过了《关
    于变更募投资金专户的议案》，同意将南京银行股份有限公司北京分
    行 0512220000000012 募集资金专户变更至中国民生股份有限公司北
    京万柳支行，募集资金专项账户为：630763731。
         截至 2019 年 9 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》
    的规定，存放和使用募集资金。
         （二）募集资金专户存储情况

         截至 2019 年 9 月 30 日，公司设 2 个募集资金专户：
                                                            单位：人民币元

                                                     账户类
       开户银行                        银行账号                    存储余额
                                                       别

北京银行股份有限公司阜裕
                           20000001306400013358550   活期       132,378.90
         支行
中国民生银行股份有限公司
                           630763731                 活期       6,491,900.26
       万柳支行

       合       计                                              6,624,279.16

         上述存款余额中，手续费支出 17,479.29 元，募集资金专户理财

    收益及利息收入 2,768,881.10 元。

         （三）募集资金投资项目概况
        根据《北京东方中科集成科技股份有限公司首次公开发行股票招

股说明书》、首次公开发行股票实际募集情况及历次募投项目调整、

变更情况，当前在实施过程中募投项目实际实施情况、实施计划如下：
                                                                         单位：万元
                             承诺投入募集                        累计投入募集资金
序号          项目名称                         调整后投资总额
                               资金总额                                金额
         电子测量仪器
    1    租赁经营性资          5,320.00          4,570.00            4,636.99
         产扩充项目
         技术服务和测
    2    试应用中心项          2,940.00            0.00                0.00
         目
         营销服务网络
    3    和物流配送中          6,480.00          2,220.00            1,657.21
         心项目



        三、本次拟结项募集资金项目的基本情况及结余情况
        （一）本次拟结项募集资金项目的使用及节余情况
                                                                           单位：万元

                                                                           结 余 募
                                                                           集 资 金
序       项 目 名 募集 资金承 调整后投 募集 资金累 募集资金
                                                                           金额（含
号       称         诺投资总额      资总额       计投入金额     投资进度
                                                                           利 息 等
                                                                           收入）

         电子测
         量仪器
         租赁经
1                        5,320.00   4,570.00       4,636.99     101.47%       13.24
         营性资

         产扩充
         项目



        （二）本次拟结项募集资金项目产生节余的原因
    公司管理层通过精细化管理，进一步加强项目管理和费用控制，
在资源充分利用的前提下，对投资项目的各个环节进行优化，节约了
项目投资；此外，公司通过合理存放和安排闲置募集资金，募集资金
定期存放产生部分利息收入。
    四、节余募集资金永久性补充流动资金的使用计划
    鉴于“电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目”已经实施完毕，
为降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，提高经济效益，
公司拟将节余募集资金（含资金利息）132,378.90 元（包括理财收益
及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久
性补充流动资金，后续公司对于尚未支付的合同金额将继续支付。补
充流动资金将用于公司生产经营发展的资金。
    公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在节余募集
资金转为流动资金后，募集资金专项账户将不再使用，公司管理层将
办理募集资金专户注销事项，专户注销后公司与保荐机构、开户银行
签署的募集资金三方监管协议随之终止。
    公司本次将“电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目”结余募集
资金永久性补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施；公司最近
十二个月内没有进行风险投资、也没有为控股子公司之外的对象提供
财务资助；本次公司使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公
司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申
购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。公司承诺在
本次使用节余募集资金永久补充流动资金后的未来 12 个月内不进行
高风险投资以及为他人提供财务资助。本事项尚需提交股东大会审议。
    五、独立董事意见
   公司募集资金投资项目“电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目”

已实施完毕并达到预定可使用状态，公司本次将节余募集资金永久补

充流动资金符合公司实际情况，有利于提高资金使用效率，降低财务

费用，促进公司后续的生产经营和战略发展，有利于提高公司盈利能

力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损害公司

和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司董事会对募投项目结项

的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金

使用的相关法律、法规及公司《募集资金专项管理制度》的规定。因

此我们同意公司将上述募投项目结项及节余募集资金永久补充流动

资金。
   六、监事会意见
     公司募集资金投资项目“电子测量仪器租赁经营性资产扩充项
 目”已实施完毕并达到预定可使用状态并将节余募集资金永久性补
 充流动资金有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用、促进公
 司后续的生产经营和战略发展，有利于提高公司盈利能力，符合公
 司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损害公司和股东尤
 其是中小股东合法权益的情形。
     本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
 金事项履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。因此监
 事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
   七、保荐机构核查意见
     经核查，本保荐结构认为：公司将上述募投项目结项并将节余
 募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并由公
 司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，符合《证券发行上市
 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
 等相关法律、法规及规范性文件的规定，该事项需提交公司股东大
 会审议。
     本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
 充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利
 益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上，保
 荐机构同意公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集
 资金永久补充流动资金的事项。
    八、备查文件
    1、北京东方中科集成科技股份有限公司第四届董事会第十五次
会议决议
    2、北京东方中科集成科技股份有限公司第四届监事会第十三次
会议决议
    3、北京东方中科集成科技股份有限公司第四届董事会第十五次
会议独立董事意见；
    4、长城证券《关于北京东方中科集成科技股份有限公司部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。


    特此公告。

                     北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

                                       二〇一九年十月三十日