现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
248584722 |
140084980 |
398590283 |
1745777520 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2529423548 |
1136450491 |
5849045145 |
4129210526 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
296040670 |
145718533 |
602687727 |
454454988 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1149995296 |
579551381 |
2859436279 |
2183060786 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
207356894 |
86717726 |
538886055 |
1880858448 |
| 经营活动现金流出小计 |
2649968760 |
1259977983 |
6165353265 |
4575248929 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-120545212 |
-123527492 |
-316308120 |
-446038403 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
632603470 |
110000000 |
387390056 |
326500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2440808 |
1189640 |
8734533 |
6942839 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
449024 |
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0 |
| 投资活动现金流入小计 |
637804021 |
111350544 |
401694281 |
341838073 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14366057 |
6407546 |
53711738 |
44085224 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1086966057 |
173407546 |
434691738 |
231065224 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-449162036 |
-62057002 |
-32997457 |
110772849 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
60540000 |
7540000 |
105460000 |
85000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
275000000 |
180000000 |
253413116 |
255385575 |
| 筹资活动现金流入小计 |
339686149 |
191377117 |
372917764 |
345041678 |
| 偿还债务所支付的现金 |
55000000 |
17460000 |
87000000 |
74000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
306550435 |
139207205 |
298419317 |
275254697 |
| 筹资活动现金流出小计 |
374644224 |
162095092 |
411328825 |
378212377 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-34958074 |
29282025 |
-38411061 |
-33170699 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-236336 |
-165470 |
-429779 |
-775698 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-604901659 |
-156467938 |
-388146418 |
-369211950 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-77900539 |
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-145081623 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
20561590 |
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48304629 |
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| 无形资产摊销 |
16582589 |
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32234822 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1397736 |
-- |
-5777865 |
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| 固定资产报废损失 |
-3606 |
-- |
17775 |
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| 财务费用 |
3473401 |
-- |
5721239 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-3507824 |
-- |
-5070444 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
29722641 |
-- |
-87744023 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-92425257 |
-- |
29889256 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-86861198 |
-- |
-212053324 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
50500172 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-120545212 |
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-316308120 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
239969807 |
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844871466 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
844871466 |
-- |
1233017884 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-604901659 |
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-388146418 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4528657 |
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6100210 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1384786147 |
581526836 |
3425717419 |
2372070181 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7233296 |
1575823 |
14180062 |
11362826 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
632603470 |
110000000 |
387390056 |
326500000 |
