2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-056
广州视源电子科技股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深
证上【2015】65 号）等相关格式指引的规定，广州视源电子科技股份有限公司（以
下简称“公司”）将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
公司已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】61 号文核准，公开发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额为 941,830,400.00 元，
期限 6 年，扣除与发行相关的费用共计 15,740,745.25 元（含税），实际募集资金
净额共计 926,089,654.75 元。截至 2019 年 3 月 15 日，发行可转债募集的货币资
金已全部到达公司并入账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账
事项出具了《广州视源电子科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资
报告》（信会师报字【2019】第 ZC10079 号）。
（二）2019 年半年度募集资金的实际使用及结余情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 122,125,198.63 元，具体情况详
见附表 1《募集资金使用情况对照表》。截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金
累计使用及结余情况详见下表：
单位：人民币元
项 目 金 额
2019 年募集资金净额 926,089,654.75
减：高效会议平台建设项目 60,517,403.12
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减：家电智能控制产品建设项目 1,030,397.70
减：智慧校园综合解决方案软件开发项目 59,748,966.61
减：人机交互技术研究中心建设项目 828,431.20
加：利息收入净额 9,014,192.09
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金应有余额 812,978,648.21
实际募集资金专户余额 812,978,648.21
注：支付银行手续费合计 263.07 元，利息收入净额包括广州视源电子科技股份有限公司
募集资金专户产生的利息 966,735.28 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国
证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关要求，经第二届
董事会第九次会议审议制定了《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放和使用进行了严格的规
定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管
理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
公司根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，对募集资金实行专户
存储。2019 年 3 月 27 日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、广发证
券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。2019 年 4 月 15 日，公司及控
股子公司广州视臻信息科技有限公司、苏州视源电子技术有限公司、合肥视源领
行电子科技有限公司、西安视源时代电子科技有限公司与保荐机构广发证券股份
有限公司分别同浙商银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广
州分行、江西银行股份有限公司广州越秀支行和中国民生银行股份有限公司广州
分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。前述协议的签署均明确了各方的权
利和义务。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
（深证上【2015】65 号）及其他相关规定。报告期内，前述协议均得到了切实有
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效地履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
存放
银行户名 开户行名称 账号 余额
方式
广州视臻信息科 浙商银行股份有限公
5810000010120100311541 277,545,012.12 活期
技有限公司 司广州分行
合肥视源领行电 江西银行股份有限公
020900281600036 261,936,170.28 活期
子科技有限公司 司广州越秀支行
苏州视源电子技 中国民生银行股份有
630881273 99,483,121.05 活期
术有限公司 限公司广州分行
西安视源时代电 中国民生银行股份有
630881511 173,511,618.98 活期
子科技有限公司 限公司广州分行
广州视源电子科 中国民生银行股份有
630881388 502,725.78 活期
技股份有限公司 限公司广州分行
合 计 812,978,648.21
三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 122,125,198.63 元，具体情况详
见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式
变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019 年 6 月 5 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集
资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以可转债募集资金等额置换已
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预先投入募投项目的自筹资金 8,873.10 万元。以上募集资金的置换情况已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技股份有限
公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字【2019】第 ZC10417 号）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在超募资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司相关信息披露及时、真实、准确、完整披露，募集资金存放、使用管
理及披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2019年8月24日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州视源电子科技股份有限公司 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金净额 92,608.97 12,212.52
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0.00 12,212.52
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 本年
截至期末投入进 是否达
承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可使用 度实 项目可行性是否
度（%） 到预计
金投向 （含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 状态日期 现的 发生重大变化
(3)＝(2)/(1) 效益
变更） 效益
承诺投资项目
高效会议平台建设项目 33,484.10 33,484.10 6,051.74 6,051.74 18.07% 2021 年 3 月 31 日 — — 否
家电智能控制产品建设
26,035.09 26,035.09 103.04 103.04 0.40% 2021 年 3 月 31 日 — — 否
项目
智慧校园综合解决方案
15,798.70 15,798.70 5,974.90 5,974.90 37.82% 2021 年 3 月 31 日 — — 否
软件开发项目
人机交互技术研究中心
17,291.08 17,291.08 82.84 82.84 0.48% 2021 年 3 月 31 日 — — 否
建设项目
承诺投资项目小计 92,608.97 92,608.97 12,212.52 12,212.52 13.19% — — — 否
超募资金投向
归还银行贷款 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — —
补充流动资金 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — —
超募资金投向小计 0.00 0.00 0.00 0.00
合 计 92,608.97 92,608.97 12,212.52 12,212.52
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2019 年半年度募集资金存放与使用专项报告
募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：广州视源电子科技股份有限公司 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
未达到计划进度或预 高效会议平台建设项目、家电智能控制产品建设项目建设期为 2 年，截至 2019 年 6 月 30 日项目尚未全部完成，本报告期不
计收益的情况和原因 适用于效益考核。智慧校园综合解决方案软件开发项目、人机交互技术研究中心建设项目属于研发型项目，不适用效益考核。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用
无
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
2019 年 6 月 5 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公
募集资金投资项目先 司以可转债募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金 8,873.10 万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务
期投入及置换情况 所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字
【2019】第 ZC10417 号）。
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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