现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
74428678 |
370071056 |
259176758 |
179971731 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5165139790 |
24132005927 |
17646424268 |
9758865767 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
849995682 |
2748465772 |
2013891721 |
1367405912 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4465385556 |
18481095104 |
12066872846 |
7186301864 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
281475752 |
1041884011 |
1334332539 |
697365509 |
| 经营活动现金流出小计 |
5666954195 |
23016105392 |
15979281510 |
9598847532 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-501814405 |
1115900535 |
1667142758 |
160018235 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
834873039 |
11453923674 |
8538746002 |
3382845596 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
833027 |
3555450 |
1518341 |
1013279 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
3187800 |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
856741239 |
11938686385 |
8954525099 |
3552932759 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
346601025 |
1731500836 |
954143538 |
657660108 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
7000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1088667089 |
12648080423 |
9212977277 |
2573542304 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-231925850 |
-709394037 |
-258452178 |
979390456 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1000000000 |
1539025468 |
1139025468 |
804555088 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
383373043 |
1265238160 |
1496421547 |
1025357597 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1383973043 |
2835437198 |
2662950322 |
1847007992 |
| 偿还债务所支付的现金 |
651420580 |
836808053 |
559091255 |
450000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1031233734 |
1676664982 |
1638652739 |
934454849 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1698740173 |
3299377042 |
2966304149 |
2142590309 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-314767130 |
-463939844 |
-303353827 |
-295582317 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
947081 |
24066588 |
31127170 |
18101502 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1047560304 |
-33366758 |
1136463924 |
861927876 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1399733150 |
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601793215 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
183635592 |
-- |
84511174 |
| 无形资产摊销 |
-- |
33115896 |
-- |
12992964 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-892653 |
-- |
382300 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3730477 |
-- |
46326 |
| 财务费用 |
-- |
52157021 |
-- |
-41072612 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-179429612 |
-- |
-95352092 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-318248595 |
-- |
-754090640 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-432099510 |
-- |
-416877480 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
330811789 |
-- |
659629051 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-19372465 |
-- |
55721577 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1115900535 |
-- |
160018235 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4681385538 |
-- |
5576680172 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4714752296 |
-- |
4714752296 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-33366758 |
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861927876 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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14691666 |
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6474816 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5005586963 |
23445014009 |
17173515151 |
9470565784 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
85124148 |
316920861 |
213732358 |
108328252 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
834873039 |
11453923674 |
8538746002 |
3382845596 |
