哈三联:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告2020-03-26
证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-014
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 14 日
召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并于 2019 年 10 月 30 日召开
2019 年第二次临时股东大会,审议通过了该议案,同意公司使用不超过人民币
6.1 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、短
期(不超过 12 个月)、有保本承诺的理财产品,使用期限为自股东大会审议通
过之日起 12 个月内,在上述额度及期限内,可循环使用。公司独立董事、监事
会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2019-070)已于 2019 年 10 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。
近日,公司赎回了购买的部分理财产品,同时继续购买理财产品。现将具体
情况公告如下:
一、使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况
币种:人民币
实际收回
序 认购金额 到期收益
受托人名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日 本金
号 (万元) (万元)
(万元)
1
中国光大银行股 2019 年对公结构性
保本保息
1 份有限公司黑龙 存款统发第一零九 2,500 2019-12-02 2020-03-02 2,500 23.13
型
江分行 期产品 3
中国农业银行“汇
中国农业银行股 利丰”2019 年第
保本浮动
2 份有限公司哈尔 6248 期对公定制人 26,000 2019-12-20 2020-03-20 26,000 220.39
收益型
滨香坊支行 民币结构性存款产
品(HF196248)
合 计 28,500 - - 28,500 243.52
上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回
本金 28,500 万元,取得收益 243.52 万元。
二、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
近日,公司使用暂时闲置募集资金 26,000 万元,购买了银行保本型理财产
品,现将有关情况公告如下:
币种:人民币
预计年
序 产品 认购金额 关联
受托人名称 产品名称 起息日 到期日 化收益
号 类型 (万元) 关系
率
中国农业银行“汇利
丰”2020 年第 4564 保本浮
中国农业银行股份有限
1 期对公定制人民币结 动收益 26,000 2020-03-25 2020-09-30 3.70% 无
公司哈尔滨香坊支行
构性存款产品 型
(HF204564)
合 计 26,000 - - - -
三、关联关系的说明
公司及控股子公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行不存在关
联关系。
四、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事
会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议以及 2019 年第二次临时股东大
会审议通过,公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。本
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次购买银行理财产品的额度和期限均在授权额度内,无需再另行提交董事会或股
东大会审批。
五、现金管理的风险及控制措施
1、投资风险
(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规
政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。
(2)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:
(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经
营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;
(2)公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目
进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应
措施,控制投资风险;
(3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预
计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计;
(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
六、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资项
目建设的情况下实施的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开
展,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。
七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
3
实际收回
序 产品 认购金额 到期收益
受托人名称 产品名称 起息日 到期日 本金金额
号 类型 (万元) (万元)
(万元)
中国农业银行“汇利
中国农业银行股 丰”2019 年第 4550 期 保本浮
1 份有限公司哈尔 对公定制人民币结构 动收益 30,000 2019-03-01 2019-05-31 30,000 276.74
滨香坊支行 性存款产品 型
(HF194550)
上海浦东发展银 上海浦东发展银行利
保证收
2 行股份有限公司 多多对公结构性存款 7,900 2019-05-22 2019-08-20 7,900 77.15
益型
哈尔滨分行 固定持有期 JG902 期
中国光大银行股 2019 年对公结构性存
保本保
3 份有限公司黑龙 款统发第五十三期产 3,000 2019-05-22 2019-08-22 3,000 27.75
息型
江分行 品3
中国农业银行“汇利
中国农业银行股 丰”2019 年第 5028 期 保本浮
4 份有限公司哈尔 对公定制人民币结构 动收益 24,000 2019-05-29 2019-11-29 24,000 441.60
滨香坊支行 性存款产品 型
(HF195028)
中国农业银行“汇利
中国农业银行股 丰”2019 年第 5067 期 保本浮
5 份有限公司哈尔 对公定制人民币结构 动收益 30,000 2019-06-05 2019-09-06 30,000 275.18
滨香坊支行 性存款产品 型
(HF195067)
上海浦东发展银行利
上海浦东发展银 保本浮
多多公司 JG1002 期人
6 行股份有限公司 动收益 7,900 2019-08-21 2019-11-19 7,900 75.19
民币对公结构性存款
哈尔滨分行 型
(90 天)
中国光大银行股
2019 年对公结构性存 保本保
7 份有限公司黑龙 3,000 2019-08-23 2019-12-02 3,000 30.53
款定制第八期产品 344 息型
江分行
中国农业银行“汇利
中国农业银行股 丰”2019 年第 5702 期 保本浮
8 份有限公司哈尔 对公定制人民币结构 动收益 26,000 2019-09-11 2019-12-13 26,000 218.61
滨香坊支行 性存款产品 型
(HF195702)
4
实际收回
序 产品 认购金额 到期收益
受托人名称 产品名称 起息日 到期日 本金金额
号 类型 (万元) (万元)
(万元)
上海浦东发展银行利
上海浦东发展银 保本浮
多多公司 JG1002 期人
9 行股份有限公司 动收益 7,900 2019-11-20 2020-02-18 7,900 75.19
民币对公结构性存款
哈尔滨分行 型
(90 天)
中国光大银行股 2019 年对公结构性存
保本保
10 份有限公司黑龙 款统发第一零九期产 2,500 2019-12-02 2020-03-02 2,500 23.13
息型
江分行 品3
中国农业银行“汇利
中国农业银行股 丰”2019 年第 6172 期 保本浮
11 份有限公司哈尔 对公定制人民币结构 动收益 24,000 2019-12-04 2020-06-12 未到期 未到期
滨香坊支行 性存款产品 型
(HF196172)
中国农业银行“汇利
中国农业银行股 丰”2019 年第 6248 期 保本浮
12 份有限公司哈尔 对公定制人民币结构 动收益 26,000 2019-12-20 2020-03-20 26,000 220.39
滨香坊支行 性存款产品 型
(HF196248)
上海浦东发展银行利
上海浦东发展银 多多公司稳利固定持 保本浮
13 行股份有限公司 有期 JG6004 期人民币 动收益 7,900 2020-02-19 2020-05-19 未到期 未到期
哈尔滨分行 对公结构性存款(90 型
天)
中国农业银行“汇利
中国农业银行股 丰”2020 年第 4564 期 保本浮
14 份有限公司哈尔 对公定制人民币结构 动收益 26,000 2020-03-25 2020-09-30 未到期 未到期
滨香坊支行 性存款产品 型
(HF204564)
公司使用募集资金进行委托理财,审批额度合计不超过人民币 6.1 亿元,在
审批核准的投资期限内,该理财额度可循环使用。截至本公告日,使用募集资金
购买的理财产品尚未到期的金额为 5.79 亿元(含本次公告金额),未超过公司
董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
八、闲置募集资金签订协定存款合同的情况
为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司
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分别与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行、中国光大银行股份有限公司
哈尔滨阳光支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签署了单位协定存
款协议,约定募集资金专项账户作为协定存款账户进行利息结算。相关内容详见
公司于 2017 年 11 月 13 日、2018 年 11 月 30 日刊登在指定信息披露媒体《中国
证券报》 、《上 海证 券报》 、《证 券时报 》、《 证券 日报》 和巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及
签订协定存款合同的公告》(公告编号:2017-018)、《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展及签订协定存款合同的
公告》(公告编号:2018-069)。
九、备查文件
1、中国光大银行本息进账通知单;
2、中国农业银行理财返本金业务凭证;
3、中国农业银行理财派息业务凭证;
4、中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明;
5、中国农业银行结构性存款认购业务凭证。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 25 日
6