惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2018-053
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 11 月 29 日签发的证监许可
[2017]2166 号文 《关于核准惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司首次公开发
行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,000.00 万股，每股
发行价格为人民币 20.42 元，共计募集资金人民币 2,042,000,000.00 元，扣除
承销及保荐费用和其他股票发行费用人民币 70,213,584.91 元后，募集资金净额
为人民币 1,971,786,415.09 元。上述募集资金于 2017 年 12 月 20 日缴纳到位，
业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2017】48280006 号
验资报告验证。
（二）本报告期使用金额及当前余额
公司以前年度已使用募集资金 0 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行
手 续 费 等 的 净 额 为 61,475.96 元 。 2018 年 半 年 度 实 际 使 用 募 集 资 金
500,644,952.55 元，暂时补充流动资金 50,000,000.00 元，2018 年半年度收到
的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额为
15,328,534.28 元；累计已使用募集资金 550,644,952.55 元（其中暂时补充流
动资金 50,000,000.00 元），累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益
扣除银行手续费等的净额为 15,390,010.24 元。
截至 2018 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下表：
金额单位：人民币元
募集资金净额 1,971,786,415.09
加：募集资金累计利息收入及银行短期理财产品收益（扣除 15,390,010.24
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手续费）
减：累计使用募集资金 550,644,952.55
其中：以前年度永久补充流动资金
以前年度偿还银行贷款资金
以前年度募投项目累计使用募集资金
本报告期募投项目使用募集资金 500,644,952.55
本报告期永久补充流动资金
本报告期暂时补充流动资金 50,000,000.00
募集资金余额 1,436,531,472.78
其中：银行存款余额 136,531,472.78
银行短期理财产品余额 1,300,000,000.0
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》，结合《公司章程》，于 2016 年 3 月 11 日制订了《惠州市德赛西威汽车电
子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实
行专户存储。
2017 年 12 月 20 日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司分别和中国工
商银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州分行、中国银行
股份有限公司惠州分行签订《募集资金三方监管协议》。
公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规
定，签署的上述协议的履行不存在问题。
截至 2018 年 6 月 30 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规
定行使权利及履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
2017 年 12 月 20 日，公司分别和中国工商银行股份有限公司惠州分行、中
国建设银行股份有限公司惠州分行、中国银行股份有限公司惠州分行签订《协定
存款合同》，活期基本存款额度分别为 50 万元、10 万元、50 万元，账户存款余
额超出基本额度部分按协定存款利率计息。截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集
资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
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其中：
序
开户银行 银行账号 存储余额 定期存款/理财
号 产品余额
中国工商银行股份有限公
1 2008020129886668868 106,592.80 -
司惠州分行
中国工商银行股份有限公
2 2008020129668888888 96,479,958.07 -
司惠州分行
中国建设银行股份有限公
3 44050171863509998888 15,873,706.50 -
司惠州市分行
中国银行股份有限公司惠
4 741946886889 24,071,215.41 -
州分行
合
— — 136,531,472.78 -
计
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
截止 2018 年 6 月 30 日，汽车电子智能工厂建设项目累计投入 34,007.56
万元，项目按计划进行中；汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目累计投入
82.3 万元，项目正在筹划中；汽车电子移动互联技术研发中心建设项目累计投
入 78 万元，项目正在筹划中。
本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表
1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
由于募集资金净额少于募集项目承诺投资总额，公司根据实际募集资金净额，
按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定减少“补充流动资金”，募集资金
不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
除上述变更外，2018 年半年度不存在其他募集资金投资项目的实施地点、
实施方式变更情形。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2018 年 1 月，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以募集资金 32,567.44 万元置换已预
先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2018 年 5 月，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 10,000 万元（含
10,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金暂时
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补充流动资金 5,000 万元，暂未归还至募集资金专用账户。
（五）节余募集资金使用情况。
本公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在节余募集资金。
（六）超募资金使用情况。
本公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
2018 年 1 月，公司第一届董事会第十七次会议及 2018 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超
过 130,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12
个月、有保本承诺的投资品种，并授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署
相关合同文件，该事项自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有
效期内可循环滚动使用额度。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额
为 1,300,000,000.00 元，尚未使用的募集资金 136,531,472.78 元根据募投项目
计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户储存。
（八）募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按相关规定及时、准确、完整披露了募集资金的存放和实际使用的
情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会
2018 年 8 月 17 日
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
附件 1
募集资金使用情况对照表
2018 年半年度
编制单位：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 197,178.64 本报告期投入募集资金总额
50,064.50
报告期内变更用途的募集资金总额
-
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
- 50,064.50
累计变更用途的募集资金总额比例
-
截至期
末投资
是否已变 截至期末 项目达到预 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投 本报告期 进度
更项目（含 累计投入 定可使用状 期实现 到预计 是否发生重
金投向 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 （%）
部分变更） 金额(2) 态日期 的效益 效益 大变化
(3)＝
(2)/(1)
承诺投资项目
1、汽车电子智能工厂建
否 61,205.42 61,205.42 34,007.56 34,007.56 55.56 -- 7,793.02 不适用 否
设项目
2、汽车电子移动互联技
否 98,451.99 98,451.99 82.3 82.3 0.08 -- -- 不适用 否
术集成产业化建设项目
3、汽车电子移动互联技
否 21,625.31 21,625.31 78 78 0.36 -- -- 不适用 否
术研发中心建设项目
4、补充流动资金 是 48,059.13 15,895.92 15896.64 15896.64 100 -- -- 不适用 否
承诺投资项目小计 229,341.85 197,178.64 50,064.50 50,064.50 7,793.02
超募资金投向 -- -- -- -- --
- - - - -
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- --
- - - - -
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补充流动资金（如有） -- -- -- -- --
- - - - -
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
- - - - -
合计 -- 229,341.85 197,178.64 50,064.50 50,064.50 -- 7,793.02 -- --
-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司根据实际募集资金净额，按照项
目的轻重缓急等情况，调整并最终决定减少“补充流动资金”，募集资金不足部分由公
司以自有资金或通过其他融资方式解决。
适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018 年 1 月，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入自筹资金的议案》，同意以募集资金 32,567.44 万元置换已预先投入募集资金投
资项目的自筹资金。
适用
2018 年 5 月召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止
2018 年 06 月 30 日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
本公司尚未使用的募集资金根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管
尚未使用的募集资金用途及去向
协议》的要求进行专户储存。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无