现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
49896648 |
28930707 |
158376249 |
33143629 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13496185375 |
6650137692 |
20279719980 |
13556671609 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1298840582 |
528080614 |
2125529464 |
1547622536 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11041542864 |
5632207179 |
16055580490 |
10998678884 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
266514738 |
161424534 |
631915702 |
243229120 |
| 经营活动现金流出小计 |
12880950875 |
6451669079 |
19138677245 |
13124954197 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
615234500 |
198468613 |
1141042735 |
431717412 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
34360000 |
34360000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
437356 |
275738 |
5062850 |
1988254 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
110000000 |
40000000 |
1394683865 |
1483907089 |
| 投资活动现金流入小计 |
145336747 |
74995149 |
1400834068 |
1488444779 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
704878316 |
393827255 |
1109598838 |
629084428 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
100000000 |
100000000 |
929700000 |
1204858487 |
| 投资活动现金流出小计 |
889238316 |
528187255 |
2150668838 |
1895312914 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-743901569 |
-453192106 |
-749834770 |
-406868136 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
307418496 |
57473763 |
450120318 |
550023361 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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194400 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
307418496 |
57473763 |
496206414 |
550915156 |
| 偿还债务所支付的现金 |
121780000 |
15010000 |
401645156 |
337929876 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12554921 |
3728363 |
32036924 |
10013551 |
| 筹资活动现金流出小计 |
614927854 |
24776823 |
769664643 |
677399562 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-307509358 |
32696941 |
-273458230 |
-126484406 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1779750 |
-1718073 |
-21414139 |
1257776 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-437956178 |
-223744626 |
96335596 |
-100377353 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
846041393 |
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1541573987 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
201686478 |
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308217705 |
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| 无形资产摊销 |
82810409 |
-- |
144296453 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-23529 |
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1489048 |
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| 固定资产报废损失 |
814070 |
-- |
1560283 |
-- |
| 财务费用 |
18126123 |
-- |
64062495 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
75370258 |
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-1119744 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-382863031 |
-- |
-65082024 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
874416688 |
-- |
-4167509193 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1304426503 |
-- |
2848170899 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
108000730 |
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72910904 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
615234500 |
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1141042735 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
695204177 |
-- |
1133160354 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1133160354 |
-- |
1036824758 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-437956178 |
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96335596 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
44089782 |
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46148671 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13446244544 |
6620868846 |
19905112415 |
13334616418 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
44183 |
338138 |
216231316 |
188911563 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
34360000 |
34360000 |
-- |
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