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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 49896648 28930707 158376249 33143629
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 13496185375 6650137692 20279719980 13556671609
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1298840582 528080614 2125529464 1547622536
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 11041542864 5632207179 16055580490 10998678884
支付的其他与经营活动有关的现金 266514738 161424534 631915702 243229120
经营活动现金流出小计 12880950875 6451669079 19138677245 13124954197
经营活动产生的现金流量净额 615234500 198468613 1141042735 431717412
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 34360000 34360000 -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 437356 275738 5062850 1988254
收到的其他与投资活动有关的现金 110000000 40000000 1394683865 1483907089
投资活动现金流入小计 145336747 74995149 1400834068 1488444779
购建固定无形和长期资产支付的现金 704878316 393827255 1109598838 629084428
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 100000000 100000000 929700000 1204858487
投资活动现金流出小计 889238316 528187255 2150668838 1895312914
投资活动产生的现金流量净额 -743901569 -453192106 -749834770 -406868136
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 307418496 57473763 450120318 550023361
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 194400 --
筹资活动现金流入小计 307418496 57473763 496206414 550915156
偿还债务所支付的现金 121780000 15010000 401645156 337929876
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 12554921 3728363 32036924 10013551
筹资活动现金流出小计 614927854 24776823 769664643 677399562
筹资活动产生的现金流量净额 -307509358 32696941 -273458230 -126484406
五、汇率变动对现金的影响 -1779750 -1718073 -21414139 1257776
六、现金及现金等价物净增加额 -437956178 -223744626 96335596 -100377353
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 846041393 -- 1541573987 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 201686478 -- 308217705 --
无形资产摊销 82810409 -- 144296453 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -23529 -- 1489048 --
固定资产报废损失 814070 -- 1560283 --
财务费用 18126123 -- 64062495 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 75370258 -- -1119744 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -382863031 -- -65082024 --
经营性应收项目的减少(减增加) 874416688 -- -4167509193 --
经营性应付项目的增加(减减少) -1304426503 -- 2848170899 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 108000730 -- 72910904 --
经营活动产生之现金流量净额 615234500 -- 1141042735 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 695204177 -- 1133160354 --
减:货币资金的期初余额 1133160354 -- 1036824758 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -437956178 -- 96335596 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 44089782 -- 46148671 --
销售商品、提供劳务收到的现金 13446244544 6620868846 19905112415 13334616418
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 44183 338138 216231316 188911563
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 34360000 34360000 -- --