厦门灿坤实业股份有限公司2001年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 公司基本情况简介
(一)、公司名称(中文) ：厦门灿坤实业股份有限公司
公司名称(英文) ：TSANN KUEN（CHINA）ENTERPRISE CO.,LTD
公司名称(缩写) ：TKC
(二)、公司法定代表人 ：吴灿坤
(三)、董事会秘书姓名 ：田竹英
董秘联系地址 ：厦门市湖里工业区兴隆路88号
董秘电话 ：0592－6030228
董秘传真 ：0592－6035905
董秘电子信箱 ：tcy@tke.tsannkuen.com
(四)、公司注册地址 ：中华人民共和国厦门市
办公地址 ：厦门市湖里工业区兴隆路88号
邮政编号 ：361006
网址 ：www.tsannkuen.com
电子信箱 ：tcy@tke.tsannkuen.com
(五)、信息披露报纸 ：国内－<证券时报>，境外－<香港新报>
登载年报的网址 ：www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点 ：厦门市湖里工业区兴隆路88号
(六)、股票上市交易所：深圳交易所
股票简称：闽灿坤B
股票代码：200512
二、 会计数据和业务数据摘要
(一)、 本年度实现的利润金额
单位：仟元
项次 内容 金额
1 利润总额 186,462
2 净利润 170,408
3 扣除非经常性损益后的净利润 178,646
4 主营业务利润 522,287
5 其它业务利润 10,494
6 营业利润 194,912
7 投资收益 (1,145)
8 补贴收入 6,035
9 营业外收支净额 (13,340)
10 经营活动产生的现金流量净额 640,863
11 现金及现金等价物净增加额 112,282
1、 非经常性损益项目和金额(千元)
(1)补贴收入 5,604
(2)营业外收入 6,732
(3)营业外支出 (19,544)
(4)股权投资差额摊销 (1,031)
2、 不同会计准则计算的净利润差异说明
于2001年12月31日，法定财务报告本年净利润为人民币170,408千元，按国际会计准则对本年净利润主要调整如下：
2001年度净利润
人民币千元
根据中国会计准则编制财务报表金额 170,408
按国际会计准则调整：
因使用调剂汇率折算1994年之前购置的
固定资产的调整 (2,327)
资产重估调整 732
子公司的开办费调整 3,708
分配股利 －
其它 －
根据国际会计准则编制财务报表金额 172,521
(二)、 主要会计数据和财务指针
项目/年度 单位 2001年 2000年 1999年 2001年
2000年
1 主营业务收入 千元 2,798,417 2,506,148 1,774,267 111.66％
2 净利润 千元 170,408 183,990 132,513 92.62％
3 总资产 千元 2,461,483 2,469,473 1,943,038 99.68％
4 股东权益 千元 1,011,739 886,485 702,041 114.13％
(不含少数股东权益)
5 每股收益 摊薄 元 0.3779 0.4080 0.3673 92.62％
加权 元 0.3779 0.4080 0.3673 92.62％
6 扣除非经常性损
益后的每股收益
摊薄 元 0.3962 0.4122 0.3997 99.11％
加权 元 0.3962 0.4122 0.3997 99.11％
7 每股净资产 元 2.24 1.97 1.95 114.13％
8 调整后的每股 元 2.22 1.94 1.91 114.57％
净资产
9 每股经营活动产 元 1.42 0.89 0.76 158.86％
生的现金流量净额
10 净资产收益率(％)
摊薄 ％ 16.84％ 20.76％ 18.88％ 81.15％
加权 ％ 17.54％ 23.17％ 20.27％ 75.68％
本公司取得厦门市税务局批准，自首个有盈利的营业年度起，四年免缴所得税，其后五年减半缴交所得税。一九九二年度，为本公司首个盈利年度，因此本公司一九九二年至一九九五年免缴中国所得税，一九九六年度至二○○○年度，以减半税率7.5％评定所得税，二○○一年恢复税率为15％，但本公司本年度出口产品产值达企业产品产值70％以上，依法可按10％之税率征收企业所得税。
(三)、 全面摊薄和加权平均计算后的资产收益率及每股收益
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 51.62 53.75 1.1582 1.1582
营业利润 19.27 20.06 0.4322 0.4322
净利润 16.84 17.54 0.3779 0.3779
扣除非经常性损 17.66 18.39 0.3962 0.3962
益后的净利润
注：以上利润资料按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》要求编制。
(四)、 报告期内股东权益变化情形
单位：仟元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计
期初数 450,938 92,538 203,573 20,030 138,984 886,031
本期增加 － － 27,402 9,134 170,408 197,810
本期减少 － － － － 72,496 72,496
期末数 450,938 92,538 230,975 29,164 236,895 1,011,345
变动原因 提取法定盈余 提取法定 1、本年利润结余
公积和公益金 公益金 2、提取盈余公积
和应付股利
说明：上列股东权益未包括外币报表折算差额 394仟元和少数股东权益119,789千元。
三、 股本变动及股东情况
(一)、 股本变动情况
数量单位：仟股
项目 期初数 本次变动增减(＋,－) 期末数
配 送 公积金 增 其 小
股 股 转股 发 它 计
一、尚未流通股份
1、发起人股 329,063 329,063
其中：
国有拥有股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份 329,063 329,063
其它
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其它
尚未流通股份合计 329,063 329,063
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
2、境内上市的外资股 121,875 121,875
3、境外上市的外资股
4、其它
已流通股份合计 121,875 121,875
三、股份总数 450,938 450,938
说明：本年度，公司股份未发生变动
(二)、 股东情况介绍
1、 股东数量：报告期末公司股东总数为18,263户。
2、 前十名股东持股情况。
No 股东名称 年初持股数 本年增减数 年末持股数 持股比例 股份类别
1 FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED 131,625,000 0 131,625,000 29.19％ 法人股
2 EUPA INDUSTRY CORPORATION 131,625,000 0 131,625,000 29.19％ 法人股
LIMITED
3 FILLMAN INVESTMENTS LIMITED 65,812,500 0 65,812,500 14.59％ 法人股
4 TIMMERTON CO INC 5,880,468 0 5,880,468 1.30％ B股
5 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT 0 2,273,545 2,273,545 0.50％ B股
FUND/CHINA EQUITY AC
6 TSAI SHU HUI 1,740,928 0 1,740,928 0.39％ B股
7 LAU,MING TO 916,950 31,000 947,950 0.21％ B股
8 TSAI CHIEN FANG 802,056 0 802,056 0.18％ B股
9 CHINA PINGAN INSURANCE (HK) 1,256,663 (655,261) 601,402 0.13％ B股
CO.LTD
10 彭御香 0 580,000 580,000 0.13％ B股
以上股东所持股份皆无质押或冻结情况
3、 公司控股股东简介
股 东 名 称 法定代表人 成立日期 经营范围 注册资本 质押情况
香港福驰工业有限公司 蔡渊松 1990/01/03 投资 港币100,000 无
FORDCHEE DEVELOPMENT LTD
香港优柏发展有限公司 吴灿坤 1989/07/21 投资 港币100,000 无
EUPA INDUSTRY CORPORATION LTD
香港侨民投资有限公司 吴灿坤 1994/03/31 投资 港币100,000 无
FILLMAN INVESTMENTS LTD
说明：以上股东为灿坤(台湾)实业股份有限公司的全资子公司
4、 公司实际控股股东情况介绍
(A) 实际控股股东名称：灿坤(台湾)实业股份有限公司
(B) 法定代表人：吴灿坤
(C) 成立日期：1978/11/02
(D) 主要业务和产品：小家电其原料、设备之加工、制造及销售与电器百货零售买卖。
(E) 注册资本：新台币 1,767,000,000
(F) 股权结构：普通股。
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况
(一)、 董事、监事、高级管理人员
1、 基本情况
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 持股数
期初 期末
吴灿坤 男 50 董事长 1999.6.26－2002－6.26 0 0
蔡渊钟 男 49 董事 1999.6.26－2002－6.26 0 0
王财旺 男 43 董事 1999.6.26－2002－6.26 0 0
林总明 男 44 董事 1999.6.26－2002－6.26 0 0
田竹英 女 40 董秘 1999.6.26－2002－6.26 0 0
蔡淑惠 女 47 监事 1999.6.26－2002－6.26 0 0
简德荣 男 41 监事 1999.6.26－2002－6.26 0 0
颜良吉 男 56 监事 1999.6.26－2002－6.26 0 0
蔡渊松 男 46 总经理 1999.6.26－2002－6.26 0 0
杨文芳 男 43 副总经理 1999.6.26－2002－6.26 0 0
黄景重 男 40 财务总监 1999.6.26－2002－6.26 0 0
其中：吴灿坤为香港优柏发展有限公司法定代表人；
蔡渊松为香港福驰发展有限公司法定代表人；
颜良吉为灿坤(台湾)实业股份有限公司人事部经理。
2、 年度报酬情况
(1). 董事、监事及高管人员报酬的决策程序、报酬确认依据：
根据本公司章程规定，董事及监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决议。董事、监事及高级管理人员之酬劳依据本公司《人事管理规则》确定。
(2). 现任董事、监事和高级管理人员年度报酬 (工资、奖金、其它津贴等)：
公司现任董事、监事及高级管理人员共11人，领取年度报酬总额为人民币64万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为人民币12万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为人民币 43万 元。
(3). 董事、监事和高级管理人员人数按年度报酬数额区间分：
18－22 万元的2 人
3－6 万元的4人
2.4万元的3人
(4). 董事、监事、高级管理人员变更情况
本公司原副总经理林总明先生因集团工作原因调任上海灿坤实业有限公司担任副总经理职务，原职由杨文芳先生接任。
(二)、 员工情况
学历 人数 人员类型 人数
硕士 2 研发 160
学士 312 人员
大专 279 技术 682
中专 311 人员
技校 2,426 行政 1,137
高中 3,070 人员
初中 3,422 生产 7,895
小学 52 人员
合计 9,874 合 计 9,874
五、 公司治理结构
公司严格按照中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司治理结构，规范公司经营运作，具体状况如下：
1、 关于股东与股东大会
公司运作规范，严格按照法律程序召集、召开股东大会，切实维护中小股东的权益，确保公司所有股东充分行使自己的权利；
2、 关于控股股东与上市公司
公司控股股东行为规范，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、 关于董事与董事会
公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；董事会的构成符合法律、法规的要求；公司制定了《董事会议事规则》，并严格执行。
4、 关于监事与监事会
监事会的构成符合法律、法规的要求；公司制定了《监事会议事规则》；监事会成员履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其它高级管理人员履行职责的情况进行监督。
5、 关于利益相关者
公司充分尊重和维护银行及其债权人、职工、消费者等其它利益相关者的合法权益，共同推动公司永续、健康地发展。
6、 关于信息披露
公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等机会获得信息。
六、 股东大会简介
(一)、通知、召集、召开情况
本公司2000 年度股东大会于2001 年6 月2 日上午在厦门市悦华酒店召开。出席会议的股东及股东代理人8 人(均为境内上市外资股股东)，代表表决权股份总数332,304,132 股，占公司股份总额73.69％；公司董事、监事、其它高级管理人员及公司律师、中国证监会厦门特派办的有关人员皆出席本次股东大会，符合《公司法》及公司章程有关规定。
(二)、通过的决议情况
1、2001年股东大会于2001年6月2日，在厦门悦华酒店召开，审议通过下列议案：
(1)2000年度决算财务报表。
(2)2000年度利润分配预案。
(3)2001年度预计利润分配政策。
(4)监事会提出的临时议案。
(5)关于申请2001年增发境内上市外资股(B股)的议案。
(6)关于增发B股募集资金计划使用可行性的议案。
(7)关于2000年末未分配利润及2001年初至本次B股增发日的税后利润，由增发新股前后的新旧股东共享之议案。
(8)关于本次增发B股决议有效期的议案。
2、大会决议刊登在2001年6月4日的<证券时报>及<香港新报>。
七、 董事会报告
(一)、 报告期内经营状况
1、 主营业务的范围及其经营状况
(1). 占主营业务收入10％以上之产品情况
单位：千元
产品别 比例 销售收入 销售成本 毛利率
家居帮手 22.46％ 628,559 498,191 20.74％
美食烹调 51.53％ 1,442,031 1,123,111 22.12％
茗荼/咖啡 12.56％ 351,344 312,099 11.17％
其它 10.06％ 281,642 227,651 19.17％
合计 96.61％ 2,703,576 2,161,052 20.07％
(2). 报告期内，公司主营业务及其结构未发生较大变化
2、 主要供货商、客户情况
前五名供货商采购金额合计占年度采购总额的比例为 47.4％。
前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为62.28％。
3、 预测达成情况
本年净利润为人民币170,408千元，税后利润率为6.1％；预测的利润200,293千元，税后利润率为6.4％，净利润达标率为85％。
差异原因主要是主营业务收入未达到预测状况，具体如下：
项目 2001年实际 2001年预测 2001年达成情况
达标率 差异金额
小家电 2,703,576 2,746,296 98.44％ 42,720
计算机附件 94,841 179,383 52.87％ 84,542
计算机整机 208,546 0.00％ 208,546
合计 2,798,417 3,134,225 89.29％ 335,808
本年度的计算机生产因全球IT业不景气，且预计签订的合资案未完成，为避免由其造成的损失过大，故将重心转向稳定家电业，而停止计算机、机壳等生产线，因而影响了计算机相关产品的预测达标率。
(二)、 公司投资情况
1、 报告期内募集资金使用情况
(1). 公司历年除93年募集4,000万股境外资金，从94年至98年皆未提出募集资金申请，亦未有募集资金延续至98年以后使用情形。
(2). 公司经1999年股东会通过申请发行B股5,000万股及资金用途计划；2000年7月7日经中国证监会批准发行；2001年6月2日经股东会通过后向中国证监会呈报相关申请资料，至今尚未获批准。
2、 报告期内非募集资金投资情况：无
(三)、 公司财务状况及经营成果
单位：千元
项目/年度 2001年度 2000年度 增减 变动原因
总资产 2,461,483 2,469,473 －0.32％
长期负债 31,219 37,829 －17.47％ 偿还到期负债
股东权益 1,011,739 886,485 14.13％ 净利润增加及股利分配减少
主营业务利润 522,287 473,218 10.37％ 生产规模扩大销售量增加
净利润 170,408 183,990 －7.38％ 合并的子公司净利润减少
(四)、 在本报告期内，生产经营以及宏观政策及法规并未发生足以对本公司目前及未来的财务状况及经营成果产生重大影响的变化。
(五)、 新年度经营计划
1、 销售计划:2002年营业目标为2.85亿美金。
2、 经营策略:
(1)建构国际化双本业公司，世界工厂采用E.D.S.S.策略，世界通路采用DATA MINING策略。
(2)以“策略创新”创造占上风的企业。
(3)差异化经营，成本领导。
(4)以设计为核心，强调『流行时尚』、『科学配销』、『远景共筑』。
(5)顾客密着化，全方位顾客导向。
(6)透过SCM、ERP、CRM提高管理绩效，导入平衡计分卡进行绩效考核。
3、 管理重点
(1)结合流程合理化，深化IT运用。
(2)产销结合，抢占中国市场。
(3)加大垂直整合力度，塑立世界工厂成本领导优势。
(4)落实教育训练，培养专业人才。
(5)制程管控精细化，导入6δ与QS9000质量体系。
(6)推动生产技术革新，提升生产效率和制程良品率。
(7)建立知识管理体系，实现信息共享，获取情报价值。
(8)深化客户服务意识，创造客户价值。
4、 研究发展计划
(1)年度开发案执行、熨斗类产品世界第一、中国第一。
(2)煎烤器产品世界第一。
(3)OUT－DOOR产品线全球化。
(4)开拓市场，新产品线投入。
5、 资本支出及产能扩充计划
(1)增购大型压铸机18台；
(2)增购SMT贴装设备流水线1条；
(3)开发新产品模具310套；
(4)投资450万美金建构玻璃厂。
(六)、 董事会日常工作情况
1、 报告期内董事会的重要决议
(1) 2001年4月22日，2001年第一次会议，通过下列议案：
(A) 2000年度决算财务报表。
(B) 2000年度利润分配预案。
(C) 2001年预计利润分配政策。
(D) 关于申请2001年增发新股(B股)的议案。
(E) 关于增发B股募集资金计划使用可行性的议案。
(F) 申请截止2000年末留存的未分配利润至本次B股增发日的税后利润，由新旧股东共享议案。
(G) 申请股东大会决定本次增发B股决议有效期议案。
(H) 定于2001年5月26日上午9:00在厦门悦华酒店召开公司股东大会。
决议内容刊登在2001年4月24日的《证券时报》及《香港新报》。
(2) 2001年4月25日，2001年第二次会议，通过关于1993年发行人民币特种股(B)股，募集资金HKD17,760万元，折人民币19,800万元的使用及效益说明，并对此次募集资金实际投资项目与承诺投资项目进行差异说明。
(3) 2001年5月12日，2001年第三次会议，通过下列议案：
(A)董事会议事规则；
(B)根据公司总经理的提名，聘请杨文芳先生担任本公司副总经理。
(C)通过对《公司销售、采购管理规则》中有关权限进行补充修正的议案。
(D)提议之临时议案。
(4) 2001年5月16日，2001年第四次会议，通过原拟于2001年5月26日召开的股东大会延期至2001年6月2日。
(5) 2001年7月3日，2001年第五次会议，通过了厦门证券监管特派员办事处于2001年6月4日至8日对公司进行巡回检查后出具的厦证监发[2001〗075号《限期整改通知书》进行学习和讨论并作改善。
(6) 2001年8月20日，2001年第六次会议，通过下列议案
(A)2001年度中期报告。
(B)2001年中期利润分配政策。
决议内容刊登在2001年8月22日《证券时报》及《香港新报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
(1) 2000年度利润分配预案：
原拟于2001年中期进行2000年度实现净利润分配，因B股增资扩股方案尚未通过，而未执行，拟于2002年第一次董事会提请同2001年利润分配同时进行，分红派息方案为每10股发放现金股息1元；每10股送盈余转增资股1.5股；每10股送任意盈余公积转增资股1股。
(2) 2001年度利润分配预案：
公司2001年度实现净利润170,408千元,加上上期期末未分配利润138,983千元，提取10％法定盈余公积18,268千元，提取5％法定公积金9,134千元，本次可供股东分配利润281,989千元，拟分红派息方案为每10股发放现金股息1元；每10股送盈余转增资股1.5股；每10股送任意盈余公积转增资股1股。
(七)、 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
根据2002年4月17日董事会议，2001年盈余分配预案如下：
人民币千元
年初未分配利润 138,983
加：本年净利润(依中国会计准则计算的净利润) 170,408
减：法定盈余公积(依中国会计准则计算的本年净利润之10％) 18,268
法定公益金(依中国会计准则计算的本年净利润之5％) 9,134
应付普通股股利 45,094
年末未分配利润 236,895
八、 监事会报告
(一)、 监事会会议情况
1、 2001年4月22日，2001年第一次会议，通过2000年审计报告。
2、 2001年5月12日，2001年第二次会议，通过了《监事会议事规则》。
3、 2001年7月03日，2001年第三次会议，与会监事对厦门证券监管特派员办事处于2001年6月4日至8日对公司进行巡回检查后出具的厦证监发[2001〗075号《限期整改通知书》进行学习和讨论并作改善。
4、 2001年8月20日，2001年第三次会议，通过了2001年中期报告。
(二)、 并未发现公司董事会执行有违法事情。
(三)、 公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目基本一致
(四)、 公司关联交易公平，并不损害公司及股东利益
九、 重大事件：
(一)、 重大诉讼、仲裁事项：无
(二)、 报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(三)、 重大关联交易事项：
1、 报告期内发生的关联交易。
(1)存在控制关系的关联方
关联公司名称 注册地点 主要 与公司关联 经济性质 法定
业务 或类型 代表人
灿坤实业股份有限公司 台湾 制造 最终控股公司 上市公司 吴灿坤
香港优柏工业有限公司 香港 投资 股东 有限公司 吴灿坤
香港福驰发展有限公司 香港 投资 股东 有限公司 蔡渊松
香港侨民投资有限公司 香港 投资 股东 有限公司 吴灿坤
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
关联方名称 年 初 数 本年增加数 本年减少数 年 末 数
灿坤实业股份有限公司(注) 新台币1,767,000,000 － － 新台币1,767,000,000
香港优柏工业有限公司 港币100,000 － － 港币100,000
香港福驰发展有限公司 港币100,000 － － 港币100,000
香港侨民投资有限公司 港币100,000 － － 港币100,000
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
关联方名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
人民币元 ％ 人民币元 ％ 人民币元 ％ 人民币元 ％
灿坤实业股份有限
公司(注) 280,888,969 62.29 － － － － 280,888,969 62.29
香港优柏工业有限公司 131,625,000 29.19 － － － － 131,625,000 29.19
香港福驰发展有限公司 131,625,000 29.19 － － － － 131,625,000 29.19
香港侨民投资有限公司 65,812,500 14.59 － － － － 65,812,500 14.59
注：灿坤实业股份有限公司系透过子公司香港优柏工业有限公司、香港福驰发展有限公司以及香港侨民投资有限公司拥有公司股权。
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
关联公司名称 与本公司关系
美国灿坤有限公司 股东的子公司
灿坤日本电器株式会社 股东的子公司
台湾优柏企业股份有限公司 股东的子公司
台湾灿宝股份有限公司 股东的子公司
中国全球发展有限公司 股东的子公司
香港灿坤有限公司 关键管理人员及其关系密切的
家庭成员直接控制的其它公司
升明有限公司 关键管理人员及其关系密切的
家庭成员直接控制的其它公司
新国有限公司 关键管理人员及其关系密切的
家庭成员直接控制的其它公司
维京群岛(英属)坤亿有限公司 关键管理人员及其关系密切的
家庭成员直接控制的其它公司
厦门升明电子有限公司 关键管理人员及其关系密切的
家庭成员直接控制的其它公司
(5)公司与上述关联方在本年度发生了如下重大关联交易：
(a)销售及采购
公司2001年及2000年度向关联方销售及采购货物有关明细资料如下：
关联方名称 本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
销 售－零件及制成品 灿坤实业股份有限公司 23,620,128.77 8,762,712.99
零件及制成品 灿坤日本电器株式会社 102,586,852.26 92,749,318.24
零件及制成品 香港灿坤实业有限公司 614,656.39 1,091,660.74
零件及制成品 厦门升明电子有限公司 76,307.48 59,276.04
零件及制成品 上海灿坤实业有限公司(收购前) － 2,735,489.78
126,897,944.90 105,398,457.79
关联方名称 本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
采 购－原料零件及机件 灿坤实业股份有限公司 500,277,407.54 328,578,719.57
原料零件及机件 厦门升明电子有限公司 50,994,422.47 45,998,270.68
原料零件及机件 台湾灿宝股份有限公司 84,125,463.21 58,423,655.68
原料零件及机件 上海灿坤实业有限公司(收购前) － 5,888,502.35
原料零件及机件 香港灿坤实业有限公司 1,102,540.27 －
原料零件及机件 美国灿坤有限公司 34,436.63 －
原料零件及机件 灿坤日本电器株式会社 136,363.26 －
636,670,633.38 438,889,148.28
(b)财产交易
公司2001年及2000年度向关联方购置及出售资产有关明细资料额如下：
关联方名称 本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
购置
－模具及设备 灿坤实业股份有限公司 206,705,894.96 187,536,935.53
模具及设备 香港灿坤实业有限公司 6,257.53 9,861.19
模具及设备 灿坤日本电器株式会社 12,542,703.81 15,338,284.02
模具及设备 台湾灿宝股份有限公司 26,605,049.06 60,532,454.61
模具及设备 上海灿坤实业有限公司(收购前) － 712,636.46
245,859,905.36 264,130,171.81
出售
－模具及设备 灿坤实业股份有限公司 9,504.81 2,803,103.52
模具及设备 上海灿坤实业有限公司(收购前) － 2,062,922.22
9,504.81 4,866,025.74
(c)其它
内容 关联方名称 本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
支付：
技术知识报酬 灿坤实业股份有限公司 28,004,957.71 43,829,133.10
技术知识报酬 中国全球发展有限公司 33,006,964.84 16,730,548.03
技术知识报酬 台湾灿宝股份有限公司 8,265,773.25 10,331,625.00
香港区销售代理费用 香港灿坤有限公司 2,688,933.16 2,803,653.70
北美洲销售代理费用 美国灿坤有限公司 8,628,380.52 8,564,409.69
日本区销售代理佣金 灿坤日本电器株式会社 2,692,142.33 2,330,656.95
销售佣金 中国全球发展有限公司 22,646,226.00 12,901,007.06
销售佣金 维京群岛(英属)坤亿
有限公司 － 662,627.15
105,933,377.81 98,153,660.68
收入：
租金收入 厦门升明电子有限公司 522,242.60 227,157.12
经营管理收入 厦门升明电子有限公司 1,718,753.06 2,246,711.65
2,240,995.66 2,473,868.77
以上交易除台湾灿宝股份有限公司及厦门升明电子有限公司外，公司均按经厦门市国家税务局涉外税收管理局批准的《关于关联企业定价协议》执行的。
公司支付给台湾灿宝股份有限公司的技术知识佣金是按合同约定金额分三年支付，该合同已报厦门市国家税务局涉外税收管理局备案。
公司向厦门升明电子有限公司收取的租金收入是依合同基于实际使用面积，使用时间及单位面积租金计算的。管理费收入以被协助管理的厦门升明电子有限公司的营业收入的一定百分比收取。
子公司上海灿坤及灿坤科技与以上关联方的交易均按双方签订的合同价格执行。
(d)债权债务往来情形
科目 关联方名称 年末数 年初数
人民币元 人民币元
应收账款 灿坤日本电器株式会社 61,409,451.77 98,267,451.88
美国灿坤有限公司 － 5,082,736.84
香港灿坤有限公司 4,071,642.29 3,456,996.72
灿坤实业股份有限公司 9,932,703.68 6,507,471.51
厦门升明电子有限公司 － 35,227.34
75,413,797.74 113,349,884.29
其它应收款 新国有限公司 16,748,627.91 16,751,663.33
香港灿坤有限公司 68,854,230.25 56,186,462.13
灿坤实业股份有限公司 97,154,197.53 276,173,671.26
美国灿坤有限公司 5,291.79 649,418.99
灿坤日本电器株式会社 13,823,210.12 93,447.75
厦门升明电子有限公司 3,943,072.90 3,361,310.91
升明有限公司 192,248.35 192,248.35
200,720,878.85 353,408,222.72
应付账款 台湾灿宝股份有限公司 30,045,034.22 23,088,199.13
香港灿坤有限公司 15,548,360.42 14,639,889.07
厦门升明电子有限公司 31,167,407.26 15,933,834.21
灿坤实业股份有限公司 8,882,437.99 107,615,102.94
灿坤日本电器株式会社 90,908.51 －
美国灿坤有限公司 34,435.75 －
85,768,584.15 161,277,025.35
其它应付款 灿坤实业股份有限公司 359,409,360.43 363,647,954.69
灿坤日本电器株式会社 19,251,551.75 19,424,478.92
美国灿坤实业有限公司 2,654,476.67 2,443,239.41
中国全球发展有限公司 49,685,277.35 23,358,568.04
香港灿坤有限公司 17,342,494.97 20,482,749.45
台湾灿宝股份有限公司 46,067,396.96 52,639,383.10
厦门升明电子有限公司 9,454.06 9,454.06
香港福驰发展有限公司 2,035,832.47 －
香港优柏工业有限公司 2,035,832.47 －
香港侨民投资有限公司 1,017,916.25 －
499,509,593.38 482,005,827.67
预付账款 香港灿坤有限公司 45,521,300.00 60,844,035.00
预收账款 美国灿坤有限公司 412,146.62 －
厦门升明电子有限公司 29,889.18 －
442,035.80 －
(e)公司与其关联公司签订销售代理协议，约定由其关联公司与公司的客户签订合同并代公司收款。由于这些交易的风险是由公司承担，故公司将这些销售作为自己的销售收入入账。以上所披露的相应的代理费用是以这些代理所发生经营费用的一定比例支付。
(f)公司年末应收关联公司款中应收关联公司灿坤实业股份有限公司人民币97,154,197.53元，香港灿坤人民币11,432,168.88元，合计约人民币108,586,366.41元主要是关联公司代公司收的贸易款，公司最终控股公司的主要股东已出具承诺书，承诺在该关联公司不能偿还或不偿还该笔款项的情况下，代其偿还。
(g)以上所有应付款项均不计息。
2、 本公司关联方交易的定价原则系依照与厦门市国家税务局涉外税收管理局签订之《对关联企业之间业务往来交易行为预约定价协议》办理。
(四)、 本公司报告期内持股5％以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
(五)、 本公司报告期内继续聘任上海沪江德勤会计师事务所，未发生变动。本年度支付报酬为1,517千元。
十、 财务报告: ( 附后)
(一).审计报告
(二).会计报表
1).资产负债表。
2).利润及利润分配表。
3).现金流量表。
十一、 备查文件目录
(一).载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
(二).载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
(三).报告期内在中国证监会指定报刊公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
(四).公司章程。
文件存放地：公司董事会办公室。
厦门灿坤实业股份有限公司
董事长：吴灿坤
2002－04－22
