现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13348585 |
122553601 |
67677480 |
49360931 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
427881237 |
1555144709 |
1013077433 |
630172685 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
77162696 |
283588913 |
203109507 |
124584414 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
288346068 |
1022514506 |
674076344 |
460257977 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35719344 |
100300582 |
100154451 |
59229210 |
| 经营活动现金流出小计 |
406450939 |
1432098773 |
1001153648 |
659920183 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21430298 |
123045936 |
11923785 |
-29747497 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
944400 |
631790258 |
312792750 |
150281850 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
173229 |
4950459 |
1625004 |
854004 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
155349642 |
497935691 |
463022054 |
253023312 |
| 投资活动现金流入小计 |
161438286 |
1152098315 |
802268568 |
416738503 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7164783 |
45247769 |
27589554 |
19144947 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
257554570 |
518774200 |
531491854 |
304493112 |
| 投资活动现金流出小计 |
314719353 |
1181021969 |
876081408 |
473638059 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-153281067 |
-28923654 |
-73812840 |
-56899556 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
21282600 |
21539400 |
21469800 |
21469800 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4577315 |
8193634 |
3669673 |
2440824 |
| 筹资活动现金流入小计 |
25859915 |
29733034 |
25139473 |
23910624 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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21539400 |
0 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2988457 |
32694988 |
30649896 |
4369336 |
| 筹资活动现金流出小计 |
19468321 |
136761357 |
105672623 |
79392063 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6391594 |
-107028323 |
-80533151 |
-55481439 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-503621 |
-795341 |
-727882 |
686059 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-125962795 |
-13701382 |
-143150087 |
-141442433 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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116802967 |
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37769828 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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35942807 |
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17674478 |
| 无形资产摊销 |
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5025941 |
-- |
2785480 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-12237257 |
-- |
-316840 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
41358 |
-- |
40912 |
| 财务费用 |
-- |
26779027 |
-- |
9107498 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-34242870 |
-- |
-12065499 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18556080 |
-- |
22393581 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-115854308 |
-- |
-46254256 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
107925217 |
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-72293670 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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171286 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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123045936 |
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-29747497 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
561810272 |
-- |
434069414 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
575511654 |
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575511847 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-13701382 |
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-141442433 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3400626 |
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1785452 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
378035710 |
1348233020 |
888568850 |
541005361 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
36496942 |
84358088 |
56831104 |
39806394 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
944400 |
631790258 |
312792750 |
150281850 |
