丽珠医药集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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丽珠医药集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人安宁先生及会计机构负责人(会计主管人员)司燕霞
女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定，
计算本期“加权平均净资产收益率”并对上年同期数予以调整后计算同比增减幅度。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
2010 年9 月30 日2009 年12 月31 日增减幅度
总资产（元） 3,579,166,578.33 3,124,376,784.70 14.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,429,435,254.51 2,149,084,836.03 13.05%
股本（股） 295,721,852 295,721,852 -
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.22 7.27 13.07%
2010 年7-9 月比上年同期增减2010 年1-9 月比上年同期增减
营业总收入（元） 678,660,658.55 1.10% 2,001,430,248.29 6.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 87,262,656.82 -14.27% 328,742,889.80 -5.98%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 428,968,952.49 19.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 1.45 18.85%
基本每股收益（元/股） 0.30 -9.09% 1.11 -4.31%
稀释每股收益（元/股） 0.30 -9.09% 1.11 -4.31%
加权平均净资产收益率（%） 3.81% 减少1.55 个百分点14.36% 减少4.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.48% 减少1.86 个百分点13.77% 减少1.61 个百分点
非经常性损益项目年初至报告期期末金额附注
非流动资产处置损益1,761,136.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,069,351.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金
5,883,571.95丽珠医药集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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注：本表根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号－－非经常性损益（2009）》（证监会公告〔2009〕43
号）的规定计算填写。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收支净额-452,825.20
小计15,261,234.49
减：所得税影响数1,299,568.52
减:归属于少数股东的非经常性损益540,088.09
非经常性损益合计13,421,577.88
报告期末股东总数股东总人数为18,278 人（其中B 股股东为8764 人）
前十名无限售条件股东持股情况
序号股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
1 健康元药业集团股份有限公司77,510,167 人民币普通股
2 天诚实业有限公司44,537,733 境内上市外资股
3 第一上海证券有限公司11,351,020 境内上市外资股
4 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金6,190,720 人民币普通股
5 深圳市海滨制药有限公司5,892,943 人民币普通股
6 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金4,999,716 人民币普通股
7 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 4,831,520 人民币普通股
8 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金4,279,961 人民币普通股
9 全国社保基金一零四组合3,500,000 人民币普通股
10 交通银行－鹏华中国50 开放式证券投资基金3,200,000 人民币普通股
一、资产负债表项目：1、应收票据比年初减少20,036.91 万元（减幅49.50%），主要系公司票据到期解付所致；2、预付帐
款比年初增加6,241.01 万元（增幅93.87%），主要系公司下属子公司光大制药（下称“光大制药”）预付材料采购款增加所
致；3、其他应收款比年初增加2,471.86 万元（增幅118.05%），主要系公司及业务预支款增加所致；4、存货比年初增加13,699.01
万元（增幅40.37%），主要系光大制药原材料、包材、库存商品增加所致；5、在建工程比年初增加21,182.56 万元（增幅
203.99%），主要系丽珠工业园筹建及福兴公司扩产所致；6、工程物资比年初增加1,779.61 万元（增幅529.60%），主要系
公司下属子公司利民制药瓶装输液二车间购置设备及工程预付款增加所致。
二、年初至报告期末利润表项目：1、财务费用比上年同期减少1,112.19 万元（减幅95.73%），主要系公司银行贷款利息支
出减少所致；2、资产减值损失同期减少2,367.14 万元（减幅69.47%），主要系公司计提的固定资产减值准备和存货跌价准
备减少所致；3、公允价值变动收益同期减少12,114.95 万元（减幅96.00%），投资收益同期增加6,591.28 万元（增幅98.38%），
主要系公司上年同期处置交易性金融资产，而本期未有发生所致； 5、营业外收入比上年同期增加779.68 万元（增幅
197.47%），主要系收到的政府补贴增加所致。
三、现金流量表项目：1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加6,850.70 万元（增幅19.01%），主要系公司药品销
售收到的现金同比增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少34,481.96 万元（减幅571.29%），主要系公
司投资支付的现金同比减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少38,448.42 万元（减幅99.03%），主要系丽珠医药集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用□ 不适用
单位：（人民币）元
公司减少银行贷款所致。
（一）公司承诺事项
1、2002年，本公司与韩国一洋药品株式会社签订专利许可协议，同意本公司独占、不可撤消PPI（质子泵抑制剂）化合
物专利使用权以及在中国包括香港、澳门为了生产、加工、销售而独占使用一洋的专利。协议签订应支付250万美元入门费，
截至2008年12月31日，已全部支付。本公司同意自产品开始销售起前三年，按产品销售额10%的比例给一洋提成，在这三年后
的五年中，按销售额8%的比例提成，余下的时间至2014年7月22日（协议到期日）按销售额6%的比例提成。2009年起已开始销
售并按协议规定支付销售提成。
2、2005年，本公司与韩国LG生命科学有限公司（以下简称“LG公司”）签订许可与供货协议，就受让与Gemifloxacin Mesylate
知识产权相关的许可证，支付甲磺酸吉米沙星针剂、片剂许可费用各USD100万元（截止2006年12月31日均已全额支付）。协议
规定：
协议生效日后的第一个五个营业年之内，本公司上述最终片剂产品的净销售额达到150万包（每包3片）， LG公司应在本
公司向其提交净销售额证书后两个月内一次性向本公司返还税后USD50万元。同时，在协议有效期内（截止2015年年底），本
公司应于每季度结束后30日内按净销售额的1.5%税后金额向LG公司支付特许权使用费。2008年起已开始销售并按协议规定支
付特许权使用费。
协议生效日后的第一个五个营业年之内，应在每季度结束后30日内按上述最终针剂产品净销售额的10%税后金额向LG公
司支付特许权使用费，在第六个营业年至协议期限届满可终止期间（截止2019年年底），本公司应在每季度结束后30日内按针
剂产品净销售额的6%税后金额向LG公司支付特许权使用费。
（二）持有公司股份5%以上的股东承诺事项
公司控股股东健康元在上一年度发表以下承诺：1、健康元转让所持丽珠集团解除限售流通股时，将严格遵守中国证券监
督管理委员会颁布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》（[2008]15号公告）相关规定。2、健康元计划未来通过交易
所竞价交易系统出售所持丽珠集团解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，健康元将于第一次
减持前两个交易日内通过丽珠集团对外披露出售提示性公告。
报告期内，健康元未有减持本公司股票。
序
号
证券
品种
证券代码证券简称初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值
占期末证券
总投资比例
报告期损益
（7-9 月）
1 股票00135 昆仑能源6,939,263.16 1,500,000 12,978,254.70 24.51% 146,414.85
2 股票00152 深圳国际9,959,941.90 17,000,000 8,954,391.30 16.91% 1,882,445.91
3 股票00883 中国海洋石油2,829,445.17 560,000 7,272,658.18 13.73% 729,531.04
4 股票01880 百丽公司2,314,476.85 428,000 5,861,439.20 11.07% 1,744,141.46
5 股票02007 碧桂园20,586,328.86 2,450,000 5,352,342.77 10.11% 1,078,918.53丽珠医药集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用□ 不适用
单位：（人民币）元
3.5.3 日常关联交易情况
√ 适用□ 不适用
3.5.3.1 采购商品
单位：（人民币）元
3.5.3.2 销售商品
单位：（人民币）元
3.5.3.3 提供劳务
单位：（人民币）元
6 股票00438 彩虹集团6,172,543.54 4,560,000 5,236,894.15 9.89% 1,068,926.93
7 股票00390 中国中铁1,582,977.97 314,000 1,648,506.03 3.11% 303,951.42
8 股票01688 阿里巴巴918,429.35 78,000 1,088,411.88 2.06% 40,288.81
9 股票01186 中国铁建1,063,912.75 114,000 1,027,691.26 1.94% 74,157.57
10 股票00968 小肥羊588,004.12 212,000 961,064.37 1.81% 105,012.78
期末持有的其他证券投资2,730,875.33 - 2,574,566.48 4.86% 166,837.97
报告期已出售证券投资损益- - - - 0.00
合计55,686,199.00 - 52,956,220.32 100% 7,340,627.27
证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动
601328 交通银行2,450,179.00 0.002% 8,004,997.60 120,015.00 -289,836.12
000963 华东医药39,851.86 0.02112% 2,664,366.90 30,214.47 487,094.35
合计2,490,030.86 10,669,364.50 150,229.47 197,258.23
关联方名称2010 年1-9 月2009 年1-9 月
深圳市海滨制药有限公司8,451,537.99 2,720,085.43
广东蓝宝制药有限公司3,413.33 15,011.36
健康元药业集团股份有限公司14,974.36 329,641.03
焦作健康元生物制品有限公司152,921,956.54 98,139,743.70
深圳太太药业有限公司153,384.00 -
合计161,545,266.22 101,204,481.52
关联方名称2010 年1-9 月2009 年1-9 月
广东蓝宝制药有限公司4,310.07 12,302,442.91
珠海健康元生物医药有限公司2,492.85
深圳太太药业有限公司16,683.76 71,794.87
合计20,993.83 12,376,730.63
关联方名称2010 年1-9 月2009 年1-9 月
广东蓝宝制药有限公司4,055,639.46 5,103,330.60丽珠医药集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.5.3.4 租出资产
单位：（人民币）元
上述关联交易均由于公司开展业务的正常的供需要求而产生，公司预计在今后的经营中，此类关联交易还会持续。公司关联
交易遵循公平、公正、公开的原则，不损害本公司利益，因关联交易金额占公司总销售收入或采购金额的比例较小，因此对
公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖。
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.6 衍生品投资情况
□适用√不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司2010 年09 月30 日单位：（人民币）元
关联方名称2010 年1-9 月2009 年1-9 月
珠海健康元生物医药有限公司77,571.00 77,961.00
健康药业(中国)有限公司74,961.00 74,961.00
合计152,532.00 152,922.00
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2010 年7 月12 日
公司总部实地调研华宝兴业基金管理有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料
公司总部实地调研安信证券股份有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料
公司总部实地调研易方达基金管理有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料
公司总部实地调研益民基金管理有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料
2010 年7 月16 日公司总部实地调研万联证券有限责任公司公司经营情况，未提供任何文本资料
2010 年7 月22 日公司总部实地调研永诚财产保险股份有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料
2010 年7 月29 日公司总部实地调研东方证券资产管理有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料
2010 年7 月30 日公司总部实地调研兴业证券股份有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料
2010 年7 月30 日公司总部实地调研国联安基金管理有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料
2010 年8 月26 日公司总部实地调研以立投资管理有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料
2010 年9 月8 日公司总部实地调研国泰金融控股股份有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料
2010 年9 月8 日公司总部实地调研保德信证券投资信托股份有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料
2010 年9 月8 日公司总部实地调研凯基证券亚洲有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料
2010 年9 月16 日公司总部实地调研国投瑞银基金管理有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料
2010 年9 月20 日公司总部实地调研高瓴资本北京办事处公司经营情况，未提供任何文本资料
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金727,362,880.54 532,838,204.27 588,531,959.19 449,132,586.01
交易性金融资产52,956,220.31 48,888,580.51
应收票据204,378,437.00 56,939,242.22 404,747,523.90 61,779,674.18丽珠医药集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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应收账款462,965,894.37 163,708,268.48 372,643,326.56 168,883,426.67
预付款项128,898,203.82 5,822,033.77 66,488,125.52 6,569,662.89
应收利息
应收股利
其他应收款45,658,030.81 385,341,126.97 20,939,387.04 441,262,083.31
存货476,313,118.55 55,853,381.61 339,323,059.73 60,082,198.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计2,098,532,785.40 1,200,502,257.32 1,841,561,962.45 1,187,709,631.19
非流动资产：
可供出售金融资产10,669,364.50 10,669,364.50 12,906,087.63 12,906,087.63
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资45,535,280.32 1,130,615,127.67 48,416,987.20 1,069,461,516.10
投资性房地产
固定资产778,451,902.90 89,094,256.59 820,918,264.05 96,595,498.73
在建工程315,665,368.95 103,839,745.36
工程物资21,156,397.03 3,360,288.46
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产166,602,730.86 34,492,123.49 146,258,546.38 33,783,407.53
开发支出8,600,225.13 6,878,240.83 7,369,974.29 5,647,989.99
商誉103,040,497.85 103,040,497.85
长期待摊费用6,993,387.45 5,461,213.29
递延所得税资产23,918,637.94 11,377,782.94 31,243,217.74 17,880,772.42
其他非流动资产
非流动资产合计1,480,633,792.93 1,283,126,896.02 1,282,814,822.25 1,236,275,272.40
资产总计3,579,166,578.33 2,483,629,153.34 3,124,376,784.70 2,423,984,903.59
流动负债：
短期借款225,079,516.40 87,695,900.00 218,612,242.03 96,633,600.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款236,387,868.48 177,813,084.33 182,395,197.95 133,489,640.22
预收款项11,384,508.45 3,665,565.54 16,482,054.51 3,460,327.41
应付职工薪酬37,329,099.59 16,557,906.58 46,213,344.69 19,934,903.75
应交税费63,011,214.48 13,378,886.34 77,569,713.49 13,162,107.64
应付利息
应付股利2,531,984.46 20,174.46 2,531,984.01 20,174.01
其他应付款300,340,891.94 686,856,131.20 233,002,793.34 691,985,512.47
一年内到期的非流动负债20,400,000.00 20,000,000.00 400,000.00
其他流动负债
流动负债合计896,465,083.80 1,005,987,648.45 777,207,330.02 958,686,265.50
非流动负债：丽珠医药集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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4.2 本报告期利润表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司2010 年7-9 月单位：（人民币）元
长期借款104,383,544.07 70,000,000.00 90,700,000.00 90,000,000.00
递延收益27,807,184.26 9,608,421.41 27,658,099.70 9,094,359.50
预计负债
递延所得税负债2,686,965.54 1,226,900.05 3,352,811.95 1,683,916.84
其他非流动负债
非流动负债合计134,877,693.87 80,835,321.46 121,710,911.65 100,778,276.34
负债合计1,031,342,777.67 1,086,822,969.91 898,918,241.67 1,059,464,541.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 295,721,852.00 295,721,852.00 295,721,852.00 295,721,852.00
资本公积348,511,296.30 339,167,173.62 350,946,175.64 341,756,978.96
减：库存股
专项储备
盈余公积401,456,345.99 250,810,202.23 401,456,345.99 250,810,202.23
本年利润328,742,889.80 79,233,904.82
一般风险准备
未分配利润1,070,352,128.14 431,873,050.76 1,114,710,405.94 476,231,328.56
外币报表折算差额-15,349,257.72 -13,749,943.54
归属于母公司所有者权益合计2,429,435,254.51 1,396,806,183.43 2,149,084,836.03 1,364,520,361.75
少数股东权益118,388,546.15 0.00 76,373,707.00
所有者权益合计2,547,823,800.66 1,396,806,183.43 2,225,458,543.03 1,364,520,361.75
负债和所有者权益总计3,579,166,578.33 2,483,629,153.34 3,124,376,784.70 2,423,984,903.59
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入678,660,658.55 251,352,303.76 671,244,502.72 231,398,125.80
其中：营业收入678,660,658.55 251,352,303.76 671,244,502.72 231,398,125.80
二、营业总成本569,733,264.34 233,882,222.33 544,634,602.53 230,278,350.72
其中：营业成本325,112,741.94 118,338,597.41 325,401,654.98 117,533,837.92
营业税金及附加2,183,720.32 60,000.00 1,405,410.21 45,000.00
销售费用173,773,199.71 94,891,867.05 151,742,616.07 90,611,165.46
管理费用65,477,030.24 22,009,090.31 55,458,307.61 23,903,798.29
财务费用-273,851.84 -2,567,074.82 954,329.71 -1,878,927.31
资产减值损失3,460,423.97 1,149,742.38 9,672,283.95 63,476.36
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列） 7,199,732.61 -7,413,200.41
投资收益（损失以“-”号
填列） -700,312.81 16,538,342.18 7,303,174.03 31,543,513.20
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益-873,796.85 -572,301.36 -870,890.13 -1,324,483.78
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 115,426,814.01 34,008,423.61 126,499,873.81 32,663,288.28丽珠医药集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
8
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司2010 年1-9 月单位：（人民币）元
加：营业外收入1,197,442.98 440,253.04 1,263,872.92 212,361.71
减：营业外支出881,852.91 225,181.09 1,368,874.83
其中：非流动资产处置损失49,531.46 602.50 693,239.98
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 115,742,404.08 34,223,495.56 126,394,871.90 32,875,649.99
减：所得税费用20,203,089.72 2,565,122.67 15,843,164.68 -125,752.50
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 95,539,314.36 31,658,372.89 110,551,707.22 33,001,402.49
归属于母公司所有者的净
利润87,262,656.82 31,658,372.89 101,787,416.13 33,001,402.49
少数股东损益8,276,657.54 8,764,291.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.30 0.33
（二）稀释每股收益0.30 0.33
七、其他综合收益-687,351.59 167,669.49 -483,841.93 -460,989.50
八、综合收益总额94,851,962.77 31,826,042.38 110,067,865.29 32,540,412.99
归属于母公司所有者的综
合收益总额86,575,305.23 31,826,042.38 101,303,574.20 32,540,412.99
归属于少数股东的综合收
益总额8,276,657.54 8,764,291.09
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入2,001,430,248.29 733,316,600.60 1,880,951,358.95 697,902,398.71
其中：营业收入2,001,430,248.29 733,316,600.60 1,880,951,358.95 697,902,398.71
二、营业总成本1,600,624,741.14 664,604,382.38 1,512,703,211.49 690,198,609.57
其中：营业成本960,876,870.69 348,672,296.07 883,560,597.75 367,878,312.72
营业税金及附加5,211,349.86 135,000.00 4,393,087.68 106,500.00
销售费用458,973,330.76 253,533,625.31 412,422,913.02 236,869,515.93
管理费用164,666,273.27 62,179,701.32 166,636,441.36 69,819,169.76
财务费用495,668.76 -2,382,423.94 11,617,530.31 9,874,095.92
资产减值损失10,401,247.80 2,466,183.62 34,072,641.37 5,651,015.24
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列） 5,048,295.93 126,197,836.99 97,808,992.64
投资收益（损失以“-”号
填列） -1,085,288.89 15,214,484.59 -66,998,058.40 54,344,657.59
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益-2,881,706.89 -2,046,388.42 -1,943,158.70 -4,177,519.74
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 404,768,514.19 83,926,702.81 427,447,926.05 159,857,439.37
加：营业外收入11,745,081.41 7,452,762.30 3,948,327.62 1,046,363.18
减：营业外支出2,367,418.87 1,063,121.01 2,579,815.61 98,010.14
其中：非流动资产处置损失548,263.58 5,037.48 1,484,508.53 94,409.94丽珠医药集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司2010 年1-9 月单位：（人民币）元
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 414,146,176.73 90,316,344.10 428,816,438.06 160,805,792.41
减：所得税费用60,806,689.52 11,082,439.28 54,801,849.49 5,267,419.79
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 353,339,487.21 79,233,904.82 374,014,588.57 155,538,372.62
归属于母公司所有者的净
利润328,742,889.80 79,233,904.82 349,642,291.68 155,538,372.62
少数股东损益24,596,597.41 24,372,296.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益1.11 1.16
（二）稀释每股收益1.11 1.16
七、其他综合收益-4,189,112.99 -2,589,798.81 3,831,988.91 4,058,387.74
八、综合收益总额349,150,374.22 76,644,106.01 377,846,577.48 159,596,760.36
归属于母公司所有者的综
合收益总额324,553,776.81 76,644,106.01 353,474,280.59 159,596,760.36
归属于少数股东的综合收
益总额24,596,597.41 24,372,296.89
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金1,979,990,574.16 760,946,546.83 1,671,756,438.90 689,394,945.15
收到的税费返还7,770,752.23 5,504,469.40
收到其他与经营活动有关
的现金51,554,793.18 88,727,358.95 50,328,445.39 55,348,795.35
经营活动现金流入小计2,039,316,119.57 849,673,905.78 1,727,589,353.69 744,743,740.50
购买商品、接受劳务支付的
现金700,403,831.69 312,967,842.24 548,928,794.62 326,835,590.86
支付给职工以及为职工支
付的现金186,935,903.91 59,813,731.19 175,175,676.13 56,484,570.64
支付的各项税费252,277,560.94 74,794,377.77 274,162,311.12 70,393,277.23
支付其他与经营活动有关
的现金470,729,870.54 257,913,325.95 368,860,640.08 180,794,353.32
经营活动现金流出小计1,610,347,167.08 705,489,277.15 1,367,127,421.95 634,507,792.05
经营活动产生的现金
流量净额428,968,952.49 144,184,628.63 360,461,931.74 110,235,948.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金124,019,666.02 242,361,614.28
取得投资收益收到的现金828,598.31 22,802,164.87 344,911.19 121,231.19
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额2,691,640.04 443,084.18 1,500.00
收到其他与投资活动有关
的现金13,240,850.29丽珠医药集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
丽珠医药集团股份有限公司
董事长： 朱保国
2010 年10 月23 日
投资活动现金流入小计3,520,238.35 22,802,164.87 138,048,511.68 242,484,345.47
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金287,093,072.00 19,549,311.57 77,686,974.39 3,059,526.30
投资支付的现金888,720.00 55,088,720.00
支付其他与投资活动有关
的现金26,894.96 3,500.00 3,500.00
投资活动现金流出小计287,981,792.00 74,664,926.53 77,690,474.39 3,063,026.30
投资活动产生的现金
流量净额-284,461,553.65 -51,862,761.66 60,358,037.29 239,421,319.17
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金9,800,000.00 400,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得的子公司借款46,252,125.80
取得借款收到的现金383,293,855.32 205,882,550.00 390,867,287.83 295,127,733.83
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金1,191,499.75 1,187,447.18
筹资活动现金流入小计394,285,355.07 253,322,122.98 391,267,287.83 295,127,733.83
偿还债务支付的现金339,961,332.82 213,418,400.00 640,912,132.86 570,167,284.19
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金56,751,840.99 49,601,456.50 52,433,559.48 45,016,702.95
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金1,345,000.00 125,000.00 86,178,654.95 86,178,913.71
筹资活动现金流出小计398,058,173.81 263,144,856.50 779,524,347.29 701,362,900.85
筹资活动产生的现金
流量净额-3,772,818.74 -9,822,733.52 -388,257,059.46 -406,235,167.02
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响-1,476,812.24 -35,468.68 244,181.43 30,587.08
五、现金及现金等价物净增加额139,257,767.86 82,463,664.77 32,807,091.00 -56,547,312.32
加：期初现金及现金等价物
余额558,262,596.74 418,389,049.61 540,183,900.36 465,301,653.09
六、期末现金及现金等价物余额697,520,364.60 500,852,714.38 572,990,991.36 408,754,340.77
