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现金流量表

报告期 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 116040348 680681144 483804225 279525633
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2607376794 10557032477 7890712473 5145816898
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 332736869 880652150 658072817 472526501
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 492299858 2599192449 1885925643 1266628230
支付的其他与经营活动有关的现金 931316587 3970600153 3063918018 2003395590
经营活动现金流出小计 2126544014 9289411296 7264360967 5163985446
经营活动产生的现金流量净额 480832780 1267621181 626351506 -18168548
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 11000000 33100525 33100525 33100525
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 6866 450353 279353 16115
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 1225000 1195000 800000
投资活动现金流入小计 12984757 63431546 63149217 34621994
购建固定无形和长期资产支付的现金 72142393 474472401 382332921 253067636
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 300182 53832171 18362675 245000
投资活动现金流出小计 121558773 1084276714 937084597 491062837
投资活动产生的现金流量净额 -108574016 -1020845168 -873935381 -456440843
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 -- 1800000000 300000000 300000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 698114 1199047 3383767 2653082
筹资活动现金流入小计 698114 2438789047 934121191 302653082
偿还债务所支付的现金 1500000000 300000000 300000000 27912710
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 269346 3875932 3875932 3875932
筹资活动现金流出小计 1613388401 1581365048 1569793618 859872998
筹资活动产生的现金流量净额 -1612690287 857423999 -635672427 -557219916
五、汇率变动对现金的影响 -13225019 58537259 67086696 16483346
六、现金及现金等价物净增加额 -1253656543 1162737271 -816169606 -1015345961
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1181714719 -- 675705541
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 341586859 -- 172628594
无形资产摊销 -- 22513253 -- 11882273
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 549283 -- 121892
固定资产报废损失 -- 21916074 -- 6707882
财务费用 -- -21627554 -- -7882494
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 42445887 -- -854289
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -97145543 -- -65968826
经营性应收项目的减少(减增加) -- 141378446 -- -205669654
经营性应付项目的增加(减减少) -- -427296991 -- -636453994
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -6899457 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 1267621181 -- -18168548
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 8563711206 -- 6385627974
减:货币资金的期初余额 -- 7400973935 -- 7400973935
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1162737271 -- -1015345961
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 17465672 -- 8252234
销售商品、提供劳务收到的现金 2481118939 9768960093 7313299853 4837169374
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 10217508 107391240 93608395 29121892
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 11000000 33100525 33100525 33100525