丽珠医药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
丽珠医药集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
公告编号：2013-54
2013 年 10 月
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丽珠医药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人安宁先生及会计机构负责人(会计主管人员)司燕霞女士
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 6,508,786,889.25 5,633,753,961.14 15.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,237,077,032.09 3,008,015,808.63 7.62%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 1,071,097,691.06 4.60% 3,233,359,513.46 11.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 119,424,573.63 3.91% 378,734,988.27 10.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常
113,996,740.15 2.77% 362,377,911.49 10.28%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 352,630,802.56 -33.37%
基本每股收益（元/股） 0.40 2.56% 1.28 10.34%
稀释每股收益（元/股） 0.40 2.56% 1.28 10.34%
加权平均净资产收益率（%） 3.76% 减少 0.17 个百分点 12.03% 增加 0.10 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -333,171.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
28,172,403.96
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
持有交易性金融资产产生
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -1,788,681.11
的公允价值变动损益。
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,050,343.30
减：所得税影响额 5,621,453.27
少数股东权益影响额（税后） 5,122,364.99
合计 16,357,076.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,940（其中 B 股股东 6,038 户）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
健康元药业集团股份有限公司 境内非国有法人 26.21% 77,510,167
TOP SINO INDUSTRIES
境外法人 17.13% 50,660,052 50,660,052
LIMITED SHENZHEN A/C
GAOLING FUND,L.P. 境外法人 3.64% 10,767,777 10,767,777
第一上海证券有限公司 境外法人 3.53% 10,444,157 10,106,560
中国工商银行－博时精选股票证
其他 2.96% 8,748,287
券投资基金
广州市保科力贸易公司 国有法人 2.05% 6,059,428 6,059,428 质押及冻结 6,059,428
深圳市海滨制药有限公司 境内非国有法人 1.99% 5,892,943
中国农业银行－长城安心回报混
其他 1.86% 5,500,000
合型证券投资基金
交通银行－博时新兴成长股票型
其他 1.85% 5,464,326
证券投资基金
中国工商银行－易方达价值成长
其他 1.83% 5,400,000
混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
健康元药业集团股份有限公司 77,510,167 人民币普通股 77,510,167
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 8,748,287 人民币普通股 8,748,287
深圳市海滨制药有限公司 5,892,943 人民币普通股 5,892,943
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 5,500,000 人民币普通股 5,500,000
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 5,464,326 人民币普通股 5,464,326
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 5,400,000 人民币普通股 5,400,000
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 3,800,000 人民币普通股 3,800,000
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 3,796,891 人民币普通股 3,796,891
哥伦比亚大学 3,317,433 人民币普通股 3,317,433
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中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金 2,878,296 人民币普通股 2,878,296
①健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）、广州市
保科力贸易公司（以下简称“保科力”）及珠海市丽士投资有限公
司三方于 2004 年 1 月 2 日签订《股权转让、托管及质押协议》，健
康元与保科力签订《股权转让暨托管协议》和《股权质押协议》，保
科力将其持有的本公司原境内法人股 6,059,428 股直接转让、托管及
质押给健康元；②上述 TOP SINO INDUSTRIES LIMITED
SHENZHEN A/C 及深圳市海滨制药有限公司均为健康元直接及间
上述股东关联关系或一致行动的说明 接拥有 100%权益的控股子公司；③中国工商银行－博时精选股票证
券投资基金和交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金的基金
管理人均为长城基金管理有限公司；④中国农业银行－长城安心回
报混合型证券投资基金和中国建设银行－长城消费增值股票型证券
投资基金的基金管理人均为嘉实基金管理有限公司.
除上述情形外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及
前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
注： TOP SINO INDUSTRIES LIMITED SHENZHEN A/C 为天诚实业有限公司英文名称。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、 公司主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
变动增减
资产负债类 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 变动原因
(%）
交易性金融资产 9,164,160.31 59,319,616.94 -84.55% 主要系出售部分交易性金融资产所致。
主要系以银行承兑汇票结算销售货款增
应收票据 181,942,920.98 112,482,782.18 61.75%
加所致。
主要系宁夏丽珠工业园项目及丽珠制药
在建工程 1,636,265,970.55 1,028,769,050.48 59.05%
厂新厂迁建项目等投入增加所致。
主要系采用票据方式与供应商结算增加
应付票据 372,798,618.20 283,581,118.89 31.46%
所致。
预收款项 55,414,624.94 37,950,040.42 46.02% 主要系预收的销售货款增加所致。
主要系偿还到期的短期融资 4 亿元所
其他流动负债 - 400,000,000.00 -100.00%
致。
主要系为满足公司工程建设、技改等项
长期借款 149,900,000.00 700,000.00 21314.29%
目资金需求而增加长期融资所致。
应付债券 400,000,000.00 - 主要系发行了 4 亿元中期票据所致。
同比增减
损益类 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动原因
（%）
主要系报告期持有的证券投资同比减
公允价值变动收益 -3,528,802.13 4,800,246.93 -173.51%
少，以及期末持有的股票市值减少所致。
主要系联营企业业绩改善，权益法核算
投资收益 3,810,605.58 1,668,506.76 128.38%
投资收益增加所致。
主要系计入当期损益的政府补助增加所
营业外收入 30,631,134.10 15,945,423.03 92.10%
致。
同比增减
现金流量表类 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动原因
（%）
收到其他与经营活 主要系本期收到政府补助收入同比减少
127,951,785.53 193,038,701.95 -33.72%
动有关的现金 所致。
收回投资收到的现 主要系出售部分交易性金融资产收到现
46,725,339.60 1,979,144.92 2260.89%
金 金增加所致。
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收 153,808.00 315,123.60 -51.19% 主要系本期处置资产同比减少所致。
回的现金净额
收到其他与投资活 主要系收到银行解付的信用证保证金及
3,860,000.00 -
动有关的现金 银行承兑汇票保证金所致。
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主要系上年同期集团收购股权的款项，
投资支付的现金 - 75,766,298.43 -100.00%
而本期未发生所致。
支付其他与投资活 主要系本期支付信用证保证金及银行承
5,400,000.00 -
动有关的现金 兑汇票保证金所致。
吸收投资收到的现
49,000,000.00 - 主要系本期收到股东增资款所致。
金
取得借款收到的现
890,630,519.37 502,257,886.64 77.33% 主要系银行贷款同比增加所致。
金
收到其他与筹资活 主要系上年同期收到港币贷款质押资金
- 13,250,000.00 -100.00%
动有关的现金 的解付，而本年未发生所致。
偿还债务支付的现
992,072,044.60 620,250,531.16 59.95% 主要系偿还银行贷款同比增加所致。
金
支付其他与筹资活
- 1,600,000.00 -100.00% 上期发行债券支付手续费，本期未发生。
动有关的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2013 年 1 月 30 日，经第七届董事会第十四 披露文件：丽珠医药集团股份有限公司第七届董事会第十
次会议审议通过，公司拟将境内上市外资 四次会议决议公告》（公告编号：2013-06）、《丽珠医药集
股（B 股）转换上市地以介绍方式在香港联 2013 年 1 月 31 日 团股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在
合交易所有限公司主板上市及挂牌交易。 香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案》等文
件；披露网站：巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）
上述事项进展情况说明如下：
1、2013 年 2 月 20 日，本公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍
方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案的议案》等相关议案；
2、2013 年 4 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（130242 号）：
3、2013 年 6 月 3 日，公司向香港联交所提交了关于本公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及
挂牌交易 A1 申请表(A1 Submission)，并于 2013 年 6 月 6 日正式获得香港联交所下发的受理函；
4、2013 年 9 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会对公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板
上市及挂牌交易申请的《关于核准丽珠医药集团股份有限公司到香港交易所主板上市的批复》（证监许可[2013]1248 号），
核准本公司将现有的 111,993,354 股境内上市外资股转为境外上市外资股并到香港联交所主板上市等事项；
本公司的境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易尚需通过香港联交所上市委员会的上市
聆讯，能否获得香港联交所的最终批准仍存在不确定性。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
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首次公开发行或再融资
时所作承诺
公司控股股东健康元在办理有限售条件股份解除销售时
发表以下承诺：
健康元 1、健康元转让所持丽珠集团解除限售流通股时，将严格
药业集 遵守中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司解除限
2008 年 12 视情况履
团股份 售存量股份转让指导意见》（[2008]15 号公告）相关规定。 长期
月 17 日 行
有限公 2、健康元计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持丽
其他对公司中小股东所 司 珠集团解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减
作承诺 持数量达到 5%以上的，健康元将于第一次减持前两个交
易日内通过丽珠集团对外披露出售提示性公告。
公司控股股东健康元下属全资子公司天诚实业有限公司
天诚实 在 2012 年 1 月 9 日至 2013 年 1 月 8 日期间通过深圳证
2013 年 1
业有限 券交易所交易系统以集中竞争方式增持公司 B 股，在实 6 个月 履行完毕
月8日
公司 施完成后发表以下承诺：本次增持完成后，所增持的股
份锁定期为增持行为完成之日起 6 个月。
天诚实业有限公司在本公司计划实施 B 转 H 项目时，签
署了如下内容承诺函：在丽珠集团安排的第三方就本次
丽珠集团 B 转 H 事宜向本公司提供现金选择权的情形下，
公司 B 转
天诚实 就本公司目前所持有丽珠集团 50,660,052 股 B 股股份，
2013 年 1 H 方案实
业有限 本公司同意放弃行使该等现金选择权，并且同意继续持 履行中
月 25 日 施完成之
公司 有并保留该等股份至其按照本次方案变更为 H 股在香港
日止。
联交所主板上市及挂牌交易，且自本承诺函签署之日至
本次方案实施完成之日，本公司不会购买或出售丽珠集
团的股份（包括 A 股和 B 股）。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用
及下步计划
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
证券 证券代 最初投资成 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损益 会计核算 股份
证券简称
品种 码 本（元） 数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） （元） 科目 来源
8,594,710 -2,338,637.9 交易性金 市场
股票 00135 昆仑能源 4,267,542.24 1,000,000 1,000,000
.80 2 融资产 购入
基金 206001 鹏华基金 150,000.00 619,573 619,573 569,449.5 52,168.05 交易性金 市场
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1 融资产 购入
9,164,160 -2,286,469.8
合计 4,417,542.24 1,619,573 -- 1,619,573 -- -- --
.31 7
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
证券代 证券简称 初始投资金 占该公司 期末账面值 报告期所有者 会计核算 股份
报告期损益
码 额（元） 股权比例 （元） 权益变动（元） 科目 来源
可供出售
601328 交通银行 2,450,179.00 0.0025% 6,528,212.70 - 349,183.47 参股
金融资产
可供出售
000963 华东医药 39,851.86 0.0211% 4,019,440.10 - 370,813.95 参股
金融资产
合计 2,490,030.86 10,547,652.80 - 719,997.42
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
咨询公司经营情况和 B 转 H 进展，公司据
2013 年 7 月 4 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者
实回答，未提供任何文本资料。
咨询公司 2012 年度利润分配方案实施情
2013 年 7 月 23 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者
况，公司予以解答，未提供任何文本资料。
咨询公司 2013 年第三次临时股东大会召
2013 年 8 月 12 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 开详情，公司据实回答，未提供任何文本
资料。
咨询公司 2013 年上半年度经营情况和 B
2013 年 8 月 29 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 转 H 进展，公司予以详细回答，未提供任
何文本资料。
咨询公司 B 转 H 项目实施进展，公司据实
2013 年 9 月 17 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者
回答，未提供任何文本资料。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,057,071,437.94 1,221,332,802.40
交易性金融资产 9,164,160.31 59,319,616.94
应收票据 181,942,920.98 112,482,782.18
应收账款 912,010,559.51 774,021,470.88
预付款项 231,393,588.27 207,180,789.68
应收利息
应收股利
其他应收款 65,909,288.04 53,040,257.13
买入返售金融资产
存货 640,081,664.36 546,497,999.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,097,573,619.41 2,973,875,718.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 10,547,652.80 10,612,859.66
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 123,031,687.95 120,961,203.38
投资性房地产
固定资产 1,248,362,193.30 1,127,285,485.37
在建工程 1,636,265,970.55 1,028,769,050.48
工程物资 2,008,814.04 1,623,576.06
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 227,689,561.03 205,129,693.66
开发支出 1,510,153.51
商誉 103,040,497.85 103,040,497.85
长期待摊费用 16,442,287.66 17,785,870.45
递延所得税资产 43,824,604.66 43,159,851.98
其他非流动资产
非流动资产合计 3,411,213,269.84 2,659,878,242.40
资产总计 6,508,786,889.25 5,633,753,961.14
流动负债：
短期借款 681,931,195.20 536,169,502.91
交易性金融负债
应付票据 372,798,618.20 283,581,118.89
应付账款 382,408,641.29 311,814,060.41
预收款项 55,414,624.94 37,950,040.42
应付职工薪酬 66,858,460.22 74,462,512.02
应交税费 81,943,917.83 96,658,310.36
应付利息 11,280,270.92 10,454,004.86
应付股利 2,531,984.46 2,531,984.46
其他应付款 751,582,981.30 622,164,203.12
一年内到期的非流动负债 400,000.00 400,000.00
其他流动负债 400,000,000.00
流动负债合计 2,407,150,694.36 2,376,185,737.45
非流动负债：
长期借款 149,900,000.00 700,000.00
应付债券 400,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,827,124.19 2,576,489.15
其他非流动负债 68,304,937.50 74,172,485.90
非流动负债合计 621,032,061.69 77,448,975.05
负债合计 3,028,182,756.05 2,453,634,712.50
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 295,721,852.00 295,721,852.00
资本公积 219,054,779.84 219,110,205.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 490,319,036.90 490,319,036.90
一般风险准备
未分配利润 2,254,222,904.85 2,023,348,842.58
外币报表折算差额 -22,241,541.50 -20,484,128.53
归属于母公司所有者权益合计 3,237,077,032.09 3,008,015,808.63
少数股东权益 243,527,101.11 172,103,440.01
所有者权益（或股东权益）合计 3,480,604,133.20 3,180,119,248.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,508,786,889.25 5,633,753,961.14
法定代表人：朱保国 主管会计工作负责人：安宁 会计机构负责人：司燕霞
2、母公司资产负债表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 932,965,251.61 1,140,415,395.77
交易性金融资产
应收票据 85,646,375.56 18,838,299.32
应收账款 471,821,187.37 356,944,182.17
预付款项 19,974,228.94 11,947,252.36
应收利息
应收股利
其他应收款 839,216,867.58 672,875,015.59
存货 86,140,592.23 80,003,596.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,435,764,503.29 2,281,023,742.04
非流动资产：
可供出售金融资产 10,547,652.80 10,612,859.66
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丽珠医药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,711,460,502.16 1,660,096,199.25
投资性房地产
固定资产 86,941,465.35 89,894,096.64
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,617,790.19 33,297,100.50
开发支出 1,289,662.78
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,142,053.92 13,899,260.85
其他非流动资产
非流动资产合计 1,854,709,464.42 1,809,089,179.68
资产总计 4,290,473,967.71 4,090,112,921.72
流动负债：
短期借款 551,900,515.20 403,190,102.91
交易性金融负债
应付票据 657,216,167.48 565,951,118.89
应付账款 183,064,968.25 117,634,591.39
预收款项 10,347,671.77 7,154,698.64
应付职工薪酬 15,222,749.58 24,141,017.37
应交税费 45,630,288.27 24,119,667.76
应付利息 10,420,823.75 9,058,796.48
应付股利 20,174.46 20,174.46
其他应付款 962,211,687.24 1,042,693,215.88
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 400,000,000.00
流动负债合计 2,436,035,046.00 2,593,963,383.78
非流动负债：
长期借款
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丽珠医药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
应付债券 400,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,208,643.31 1,218,424.33
其他非流动负债 6,360,398.37 9,311,879.60
非流动负债合计 407,569,041.68 10,530,303.93
负债合计 2,843,604,087.68 2,604,493,687.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 295,721,852.00 295,721,852.00
资本公积 339,063,718.66 339,119,144.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 285,355,983.32 285,355,983.32
一般风险准备
未分配利润 526,728,326.05 565,422,254.19
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,446,869,880.03 1,485,619,234.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,290,473,967.71 4,090,112,921.72
法定代表人：朱保国 主管会计工作负责人：安宁 会计机构负责人：司燕霞
3、合并本报告期利润表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,071,097,691.06 1,024,017,114.12
其中：营业收入 1,071,097,691.06 1,024,017,114.12
二、营业总成本 929,637,492.82 886,983,260.25
其中：营业成本 355,685,496.77 395,932,474.47
营业税金及附加 14,155,981.46 16,166,042.36
销售费用 449,060,580.12 388,588,598.71
管理费用 107,486,496.42 82,212,107.88
财务费用 -151,931.11 -801,453.78
资产减值损失 3,400,869.16 4,885,490.61
14
丽珠医药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -2,286,469.87 2,685,743.04
投资收益（损失以“－”号填列） 723,630.82 -62,961.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 361,633.57 1,017,790.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 139,897,359.19 139,656,635.10
加 ：营业外收入 15,592,338.71 3,385,329.24
减 ：营业外支出 279,134.37 1,688,605.08
其中：非流动资产处置损失 373,888.38 1,512,404.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 155,210,563.53 141,353,359.26
减：所得税费用 26,230,987.29 23,044,579.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 128,979,576.24 118,308,779.91
归属于母公司所有者的净利润 119,424,573.63 114,925,845.48
少数股东损益 9,555,002.61 3,382,934.43
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.40 0.39
（二）稀释每股收益 0.40 0.39
七、其他综合收益 237,308.29 -1,523,140.49
八、综合收益总额 129,216,884.53 116,785,639.42
归属于母公司所有者的综合收益总额 119,692,119.52 113,402,704.99
归属于少数股东的综合收益总额 9,524,765.01 3,382,934.43
法定代表人：朱保国 主管会计工作负责人：安宁 会计机构负责人：司燕霞
4、母公司本报告期利润表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 561,701,330.18 471,436,667.27
减：营业成本 205,471,530.24 209,389,748.05
营业税金及附加 6,732,113.73 5,723,238.46
销售费用 268,072,036.25 215,296,438.44
管理费用 30,848,679.82 29,788,566.10
财务费用 -2,301,228.42 887,374.45
资产减值损失 1,940,643.10 1,984,531.88
投资收益（损失以“－”号填列） 488,331.94 -1,040,040.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 123,966.58 43,028.21
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丽珠医药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,425,887.40 7,326,729.21
加：营业外收入 808,779.29 709,580.12
减：营业外支出 19,597.73 32,175.50
其中：非流动资产处置损失 2,175.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 52,215,068.96 8,004,133.83
减：所得税费用 5,141,282.60 333,474.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,073,786.36 7,670,658.86
五、每股收益： -- --
六、其他综合收益 611,997.81 -26,680.83
七、综合收益总额 47,685,784.17 7,643,978.03
法定代表人：朱保国 主管会计工作负责人：安宁 会计机构负责人：司燕霞
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,233,359,513.46 2,909,014,289.56
其中：营业收入 3,233,359,513.46 2,909,014,289.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,785,220,718.38 2,493,758,176.28
其中：营业成本 1,164,524,632.27 1,144,684,910.76
利息支出
营业税金及附加 41,375,251.54 40,442,078.86
销售费用 1,274,180,388.48 1,062,612,062.72
管理费用 296,657,719.29 239,848,812.08
财务费用 -10,948,720.19 -11,860,825.07
资产减值损失 19,431,446.99 18,031,136.93
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,528,802.13 4,800,246.94
投资收益（损失以“－”号填列） 3,810,605.58 1,668,506.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,070,484.56 1,159,724.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 448,420,598.53 421,724,866.98
16
丽珠医药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 30,631,134.10 15,945,423.03
减 ：营业外支出 1,741,557.95 1,913,000.47
其中：非流动资产处置损失 378,508.43 1,712,449.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 477,310,174.68 435,757,289.54
减：所得税费用 78,654,954.54 70,716,571.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 398,655,220.14 365,040,718.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 378,734,988.27 343,630,861.87
少数股东损益 19,920,231.87 21,409,856.23
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 1.28 1.16
（二）稀释每股收益 1.28 1.16
七、其他综合收益 -1,812,838.81 -758,679.51
八、综合收益总额 396,842,381.33 364,282,038.59
归属于母公司所有者的综合收益总额 376,957,528.92 342,872,182.36
归属于少数股东的综合收益总额 19,884,852.41 21,409,856.23
法定代表人：朱保国 主管会计工作负责人：安宁 会计机构负责人：司燕霞
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,573,266,002.03 1,330,394,470.97
减：营业成本 621,512,847.93 618,489,681.40
营业税金及附加 18,720,658.02 15,007,084.06
销售费用 722,735,176.19 578,787,562.33
管理费用 99,362,732.22 78,844,140.80
财务费用 -12,572,593.44 -1,050,434.13
资产减值损失 4,526,766.03 11,596,805.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,072,418.27 50,452,050.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 364,302.91 -732,296.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 120,052,833.35 79,171,682.18
加：营业外收入 4,955,607.50 1,921,939.59
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丽珠医药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
减：营业外支出 1,134,580.78 51,495.58
其中：非流动资产处置损失 4,620.05 4,133.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 123,873,860.07 81,042,126.19
减：所得税费用 14,706,862.21 2,772,376.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 109,166,997.86 78,269,749.40
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -55,425.84 329,360.84
七、综合收益总额 109,111,572.02 78,599,110.24
法定代表人：朱保国 主管会计工作负责人：安宁 会计机构负责人：司燕霞
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,227,364,226.96 2,979,324,386.94
处置交易性金融资产净增加额
收到的税费返还 12,652,412.75 15,341,233.91
收到其他与经营活动有关的现金 127,951,785.53 193,038,701.95
经营活动现金流入小计 3,367,968,425.24 3,187,704,322.80
购买商品、接受劳务支付的现金 829,328,377.58 742,838,101.48
支付给职工以及为职工支付的现金 285,246,906.79 234,507,204.82
支付的各项税费 467,995,209.93 429,747,964.16
支付其他与经营活动有关的现金 1,432,767,128.38 1,251,391,775.83
经营活动现金流出小计 3,015,337,622.68 2,658,485,046.29
经营活动产生的现金流量净额 352,630,802.56 529,219,276.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 46,725,339.60 1,979,144.92
取得投资收益所收到的现金 892,281.75 1,033,253.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
153,808.00 315,123.60
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
18
丽珠医药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金 3,860,000.00
投资活动现金流入小计 51,631,429.35 3,327,522.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
727,691,800.27 669,948,180.40
现金
投资支付的现金 75,766,298.43
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,400,000.00
投资活动现金流出小计 733,091,800.27 745,714,478.83
投资活动产生的现金流量净额 -681,460,370.92 -742,386,956.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 49,000,000.00
取得借款收到的现金 890,630,519.37 502,257,886.64
发行债券收到的现金 400,000,000.00 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 13,250,000.00
筹资活动现金流入小计 1,339,630,519.37 915,507,886.64
偿还债务支付的现金 992,072,044.60 620,250,531.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 182,581,502.72 199,049,650.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,600,000.00
筹资活动现金流出小计 1,174,653,547.32 820,900,181.38
筹资活动产生的现金流量净额 164,976,972.05 94,607,705.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -654,024.48 1,237,771.65
五、现金及现金等价物净增加额 -164,506,620.79 -117,322,202.92
加：期初现金及现金等价物余额 1,178,636,300.52 1,432,175,794.78
六、期末现金及现金等价物余额 1,014,129,679.73 1,314,853,591.86
法定代表人：朱保国 主管会计工作负责人：安宁 会计机构负责人：司燕霞
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
19
丽珠医药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 1,588,718,737.36 1,359,174,946.52
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 68,640,448.63 233,975,884.89
经营活动现金流入小计 1,657,359,185.99 1,593,150,831.41
购买商品、接受劳务支付的现金 668,163,378.69 571,235,760.39
支付给职工以及为职工支付的现金 61,750,294.46 56,116,061.68
支付的各项税费 174,016,114.15 132,879,456.76
支付其他与经营活动有关的现金 725,821,264.72 791,906,389.61
经营活动现金流出小计 1,629,751,052.02 1,552,137,668.44
经营活动产生的现金流量净额 27,608,133.97 41,013,162.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 708,115.36 151,818.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
73,000.00 168,000.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 52,115,596.80
投资活动现金流入小计 781,115.36 52,435,415.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
18,068,956.71 13,976,887.82
现金
投资支付的现金 51,000,000.00 75,766,298.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 69,068,956.71 89,743,186.25
投资活动产生的现金流量净额 -68,287,841.35 -37,307,770.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 610,126,709.37 477,852,886.64
取得的子公司借款 152,286,120.93
发行债券收到的现金 400,000,000.00 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,162,412,830.30 877,852,886.64
偿还债务支付的现金 851,359,055.40 559,848,551.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 172,040,161.73 191,663,827.91
支付其他与筹资活动有关的现金 297,359,165.91 1,600,000.00
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丽珠医药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
向子公司支付的借款 201,119,907.85
筹资活动现金流出小计 1,320,758,383.04 954,232,286.92
筹资活动产生的现金流量净额 -158,345,552.74 -76,379,400.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -237,533.55 308,151.43
五、现金及现金等价物净增加额 -199,262,793.67 -72,365,856.43
加：期初现金及现金等价物余额 1,099,218,893.89 1,306,877,982.24
六、期末现金及现金等价物余额 899,956,100.22 1,234,512,125.81
法定代表人：朱保国 主管会计工作负责人：安宁 会计机构负责人：司燕霞
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
丽珠医药集团股份有限公司
董事长：朱保国
2013 年 10 月 28 日
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