证券代码：300001             证券简称：特锐德          公告编号：2018-095

                   青岛特锐德电气股份有限公司
              关于使用闲置资金进行委托理财的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为提高闲置自有资金使用效率，进一步增加公司收益，青岛特锐德电气股份有
限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）于2018年12月11日召开第三届董事会第四
十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不
影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币20亿元闲置自有资金委托理财（含
合并范围内各控股公司），用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品，期限不超
过12个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。现将详细情况公告如下：

    一、委托理财基本情况概述

    1、投资品种：公司将对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性
好的低风险理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债
券等为投资标的的风险型理财产品。

    2、投资额度：公司及合并范围内各控股公司在连续12个月内累计购买理财产品
的总额不超过人民币20亿元。在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

    3、投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月。

    4、实施方式：在额度范围授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关
合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、
选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。

    5、本事项金额超过董事会审议权限，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司章程》等相关规定，尚需提交股东大会审议。

    6、公司与提供理财产品的机构不存在关联关系，该投资不构成关联交易。

    二、对外投资的目的、存在的风险及风险控制措施、对公司的影响
    1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自
有资金进行委托理财（不含风险投资），提高暂时闲置的自有资金的使用效率，提高
资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

    2、资金来源：公司闲置自有资金。

    3、存在的风险

    （1）投资风险。虽然本次理财产品都需要经过严格的评估，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
的实际收益不可预期。

    4、拟采取的风险控制措施

    （1）严格筛选投资产品发行主体，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，
经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；

    （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计；

    （4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的
损益情况。

    5、对公司的影响

    公司在确保正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的
理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，促使
公司获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分的保障股东利益。本次
交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

    九、备查文件

    1、第三届董事会第四十一次会议决议；
2、第三届监事会第二十五次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                      青岛特锐德电气股份有限公司
                                              董 事 会

                                          2018 年 12 月 11 日