青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
青岛特锐德电气股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主管
人员)杜波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 1,072,343,159.68 1,195,622,804.82 -10.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,301,491.78 56,876,953.11 -36.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
25,768,524.44 36,431,056.19 -29.27%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -82,467,449.05 -329,172,750.09 74.95%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33%
加权平均净资产收益率 1.16% 1.90% -0.74%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 13,870,641,765.12 13,362,905,517.64 3.80%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,159,945,916.50 3,121,506,176.15 1.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,041,074.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
14,117,507.31
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -670,619.95
减：所得税影响额 2,722,463.64
少数股东权益影响额（税后） 1,232,530.86
合计 10,532,967.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 37,196 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
青岛德锐投资有
境内非国有法人 39.92% 398,231,880 质押 334,314,169
限公司
川开实业集团有
境内非国有法人 5.09% 50,770,827 质押 36,441,303
限公司
德锐投资－银河
证券－18 德锐
境内非国有法人 4.08% 40,668,120
EB 担保及信托
财产专户
屈东明 境内自然人 3.38% 33,759,000 25,319,250 质押 33,000,000
HELMUT
BRUNO 境内自然人 2.57% 25,612,412 19,209,309
REBSTOCK
青岛特锐德电气
股份有限公司－
境内非国有法人 2.33% 23,211,626
第 3 期员工持股
计划
简兴福 境内自然人 1.52% 15,177,955 15,177,955 质押 1,700,000
于德翔 境内自然人 1.32% 13,119,434 9,839,575
青岛特锐德电气
股份有限公司－
境内非国有法人 1.02% 10,153,540
第 2 期员工持股
计划
阮爱家 境内自然人 0.97% 9,678,707
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
青岛德锐投资有限公司 398,231,880 人民币普通股 398,231,880
川开实业集团有限公司 50,770,827 人民币普通股 50,770,827
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德锐投资－银河证券－18 德锐 EB
40,668,120 人民币普通股 40,668,120
担保及信托财产专户
青岛特锐德电气股份有限公司－
23,211,626 人民币普通股 23,211,626
第 3 期员工持股计划
青岛特锐德电气股份有限公司－
10,153,540 人民币普通股 10,153,540
第 2 期员工持股计划
阮爱家 9,678,707 人民币普通股 9,678,707
上海汐泰投资管理有限公司－兴
9,179,116 人民币普通股 9,179,116
国 1 号私募投资基金定向管理基金
全国社保基金四一一组合 8,646,878 人民币普通股 8,646,878
屈东明 8,439,750 人民币普通股 8,439,750
刘凯 8,231,100 人民币普通股 8,231,100
（1）青岛德锐投资有限公司共持有公司股份 438,900,000 股，占公司总股本的 44.00%。
德锐投资于 2018 年 11 月非公开发行可交换公司债券，2018 年 11 月 7 日，德锐投资将
其持有的公司 40,668,120 股无限售条件流通股在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完成担保与信托登记手续，担保信托专户为“德锐投资—银河证券—18 德锐
EB 担保及信托财产专户”，用于本次可交换公司债券的本金及利息提供担保。办理担保
信托登记股份数量为 40,668,120 股，占公司总股本的 4.08%。 （2）公司董事长、股东
上述股东关联关系或一致行动的
于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 57.86%，并任该公
说明
司法定代表人、董事长；公司董事、执行总裁屈东明先生对公司第一大股东青岛德锐投
资有限公司的出资比例为 8.14%，并任该公司董事。公司董事简兴福先生对公司 5%以
上股东川开实业集团有限公司的出资比例为 79.15%，并任该公司法定代表人、董事，
是川开实业集团有限公司的一致行动人。 （3）川开实业集团有限公司及简兴福、赵
玲、简晓琴、李杰、简瑶、王洪、袁会云、张琼、李怀玉、罗小琼、王红、叶秀华、谢
莉萍为一致行动人。
青岛特锐德电气股份有限公司－第 2 期员工持股计划、青岛特锐德电气股份有限公司－
参与融资融券业务股东情况说明
第 3 期员工持股计划分别通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
（如有）
持有 10,153,540 股、23,211,626 股，实际合计持有 33,365,166 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
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数 数
每年初按照上年
屈东明 25,319,250 25,319,250 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
HELMUT 每年初按照上年
BRUNO 20,695,584 1,486,275 19,209,309 高管锁定股 末持股总数的
REBSTOCK 25%解除锁定
每年初按照上年
简兴福 11,383,466 3,794,489 15,177,955 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
于德翔 9,839,575 9,839,575 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
张琼 2,129,785 709,928 2,839,713 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
杜波 1,289,143 1,289,143 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
宋国峰 1,049,850 1,049,850 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
郭永光 277,275 277,275 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
李会 169,500 169,500 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
周君 139,800 139,800 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
李广智 138,825 138,825 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
王超 137,700 137,700 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
江川 112,725 37,575 150,300 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
6
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每年初按照上年
杨小龙 84,825 28,275 113,100 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
郭宪军 81,675 27,225 108,900 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
邢志刚 0 74,936 74,936 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
郑晓明 0 900 900 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
合计 72,848,978 1,486,275 4,673,328 76,036,031 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 其他非流动资产
2019年3月31日比2018年12月31日减少30.96%，主要原因系公司报告期期末预付购置长期资产款
比2018年末减少所致。
2. 应交税费
2019年3月31日比2018年12月31日减少33.05%，主要原因系公司报告期期末应交未交的增值税比
2018年末减少所致。
3. 长期借款
2019年3月31日比2018年12月31日增长149.10%，主要原因系公司报告期因规模扩大资金需求增加
从银行取得的长期贷款增加所致。
4. 其他综合收益
2019年3月31日比2018年12月31日增长75.03%，主要原因系公司本报告期末外币报表折算差额比
上报告期末减少所致。
5. 管理费用
2019年一季度较2018年一季度增长48.67%，主要原因系公司报告期内计入管理费用的工资较去
年同期增加所致。
6. 财务费用
2019年一季度较2018年一季度增长103.22%，主要原因系公司报告期内融资额较上期增加较大，
相应利息支出增加所致。
7. 投资收益
2019年一季度较2018年一季度增长119.46%，主要原因系公司报告期内权益法核算公司的净利
润较去年同期增加所致。
8. 资产处置收益
2019年一季度较2018年一季度减少92.10%，主要原因系公司报告期内的固定资产处置较去年同
期减少所致。
9. 所得税费用
2019年一季度较2018年一季度增长428.92%，主要原因系公司报告期可抵扣暂时性差异确认递
延所得税资产减少较大，导致递延所得税费用增加所致。
10. 收到的税费返还
2019年一季度较2018年一季度增加126.24万元，主要原因系公司报告期收到的增值税退税款较去
年同期增加所致。
11. 收到其他与经营活动有关的现金
2019年一季度较2018年一季度增长251.86%，主要原因系公司报告期收到保证金较上年同期增加
所致。
12. 收回投资收到的现金
2019年一季度较2018年一季度增加3,981.91万元，主要原因系公司报告期出售子公司部分股权收
到的现金较上年同期增加所致。
13. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
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2019年一季度较2018年一季度减少29,754.09万元，主要原因系公司报告期处置设备等非流动资
产的收到的款项较去年同期减少所致。
14. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2019年一季度较2018年一季度增长374.69%，主要原因系公司报告期购置生产设备、充电站工程
款等付款较上年同期增加所致。
15. 投资支付的现金
2019年一季度较2018年一季度增加1,404.00万元,主要原因系公司报告期内对参股子公司的投资较
去年同期增加所致。
16. 吸收投资收到的现金
2019年一季度较2018年一季度减少2,416.16万元,主要原因系公司报告期内特来电子公司收到少数
股东投资较去年同期减少所致。
17. 取得借款收到的现金
2019年一季度较2018年一季度增长92.58%，主要原因系公司报告期内生产规模不断扩大，为补充
流动资金增加的银行借款所致。
18. 收到其他与筹资活动有关的现金
2019年一季度较2018年一季度减少82.84%，主要原因系公司报告期内到期的承兑汇票保证金退回
公司账户较去年同期较少所致。
19. 偿还债务所支付的现金
2019年一季度较2018年一季度增长78.55%，主要原因系公司报告期到期应偿还的银行借款比去年
增加所致。
20. 支付其他与筹资活动有关的现金
2019年一季度较2018年一季度减少50.36%，主要原因系公司报告期支付承兑汇票保证金较上年同
期减少所致。
21. 汇率变动对现金的影响
2019年一季度较2018年一季度减少262.47%，主要原因系公司报告期购汇金额较少及汇率变动较
小，导致的汇率变动对现金的影响较上年同期减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，面对复杂多变的外部环境
和严峻的市场形势，全体特锐德人坚持“一机两翼”的总体发展战略，坚定执行长期发展战略，继续积
极发挥产品技术及市场优势、加强产品创新和商业模式创新，有序稳步推进各项工作，公司业务得到
持续稳定发展。报告期内，公司实现营业收入107,234.32万元，营业利润3509.25万元，净利润2627.21
万元，归属于母公司所有者的净利润3630.15万元。
公司业绩较去年同期变动的主要原因是受宏观经济环境的影响，公司的财务费用较去年同期有较
高增长，使得净利润较去年同期下降；此外，受光伏行业政策的影响，报告期内无新增光伏电站EPC
工程项目，造成一季度营业收入和净利润较去年同期有一定幅度下降。
报告期内，在智能制造业务板块方面，公司利用特锐德系统集成的技术和箱变产品优势，继续加
大市场开拓力度，使户外箱式电力设备为主的传统制造业务得到持续稳定增长。在新能源汽车充电业
务方面，公司继续加强电动汽车充电业务的技术创新和商业模式引领，加大、加强新能源电动汽车业
务的投资运营、市场布局，同时结合公司平台优势创新探索适合公司发展的轻资产运营模式，推动“共
建共享”的轻资产运营模式，联合社会资源，继续夯实充电网领先的市场地位。
截止报告期末，公司全国范围内累计成立子公司91家、项目落地城市300多个，上线运营充电桩
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近12.5万个，为近150万的电动汽车车主提供充电服务,充电网格局基本形成，让电动汽车用户可以随
时随地安全充电、便捷充电、智能充电。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计，公司在电动
汽车充电桩的投建及上线运营数量均居全国第一,一季度累计充电量达4.2亿度，较去年同期增长
116%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
由于公司客户群体数量较多，对产品需求的时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名客户的
排名变化；客户排名变化对公司经营情况无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司年度经营计划得到了较好地贯彻执行。公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有
效开展各项工作，秉承“一机两翼”的总体发展战略，继续专注箱式电力设备的研发制造，以智能制造
为基础向生态运营发展、以产品销售为基础向EPC业务延伸、以国内市场为基础向国际化市场挺进、
从单体公司的发展向集团化平台布局，发挥出集团化的优势，提升特锐德核心竞争力，实现以电力设
备制造业为创新根基，汽车充电生态网和新能源微网双翼发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于特来电拟实施股权激励计划事项
基于对公司战略及充电业务发展前景的认可，为充分调动公司经营管理层及核心员工的积极性，
稳定和吸引人才，特来电新能源有限公司拟实施股权激励计划，经公司2019年1月31日召开的第四届
董事会第二次会议审议通过，本次激励对象拟共同出资设立 2 家投资平台作为本次激励对象的持股平
台（以下简称“持股平台”），通过持股平台以合计人民币 5268.12 万元自有资金对特来电进行增资，
本次增资完毕后特来电注册资本由 35000 万元增加至 36842万元，其中 1842 万元计入注册资本，
3426.12 万元计入资本公积，持股平台占特来电股权比例为 5.00%。截至报告期末，该事项正在有序
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推进。
2、关于2014 年度员工持股计划存续期展期事项
基于对公司既定战略及未来发展前景的充分信心，同时为满足《深圳证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》相关要求，经员工持股计划持有人代
表会议及公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意将员工持股计划存续期延长至2020年12月31
日。
3、关于特来电更名
为满足公司未来业务发展需要，扩大公司品牌影响力，根据公司战略规划和业务发展需要，经国
家市场监督管理总局核准，青岛特来电新能源有限公司更名为特来电新能源有限公司，并于2019年1
月4日完成工商变更登记。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
实施股权激励计划 2019 年 01 月 31 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014 年度员工持股计划存续期展期 2019 年 03 月 26 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 20,207.21
本季度投入募集资金总额 308.6
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 10,232
已累计投入募集资金总额 18,535.91
累计变更用途的募集资金总额比例 50.64%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
核级配电开关设备
6,698.9
与直流电源设备生 否 8,365 8,365 308.6 80.08% 否 否
1
产线技术改造项目
11
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110kv 预装式智能变
电站生产线技术改 是 10,232 0 0 0.00% 否 是
造项目
补充标的的公司运
营资金、偿还银行借 是 1,603 11,835 0 11,835 100.02% 是 否
款
18,533.
承诺投资项目小计 -- 20,200 20,200 308.6 -- -- -- --
91
超募资金投向
无
18,533.
合计 -- 20,200 20,200 308.6 -- -- 0 0 -- --
91
根据公司的战略及市场行业分析，公司拟在双流经济开发区建设川开电气（西航港）工业园项目。川
未达到计划进度或 开电气新工业园建成后，将作为川开电气高端制造设备的研发、设计、制造基地，市场范围覆盖西南、
预计收益的情况和 西北、华中、华南等地区。为了节约成本、提高募集资金使用效率，公司拟将核级配电开关设备与直
原因（分具体项目） 流电源设备生产线技术改造项目投放于新工业园，目前新工业园已取得土地证，前期建设正在进行中。
故本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异主要系部分投资项目尚未完成所致。
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
存放于募集资金专户
金用途及去向
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公司无违规使用募集资金的情况。经公司第二届董事会第三十三次会议、2015 年第 6 次临时股东大会
审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司发展战略，为提高募集资金的使用效率，
避免重复建设，改善川开电气流动资金紧张的状况，降低公司财务成本，保护投资者利益，结合当前
公司的实际情况，同意公司变更部分募集资金投资项目，将"110kV 预装式智能变电站生产线技术改
造项目"募集资金 10,232 万元资金用于偿还川开电气银行借贷。报告期内，该部分募集资金已偿还银
行借贷。公司于 2015 年 12 月 22 日召开的公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资
子公司使用募集资金资金购买银行理财产品的议案》，公司全资子公司川开电气可对最高额度不超过
人民币 2 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资用于安全性高、流动性好的短期保本型银行
理财产品，决议自董事会审议通过后起一年内有效。为加强公司募集资金的管理，提高资金使用效率，
募集资金使用及披 公司于 2016 年 7 月 11 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金存放专用
露中存在的问题或 账户并签署募集资金监管协议的议案》，报告期内，公司将中国工商银行股份有限公司成都双流支行
其他情况 募集资金专用账户 8,365 万元及利息余额全部转入公司在成都农村商业银行股份有限公司郫县支行新
开立的募集资金专用账户，同时公司与川开电气有限公司、成都农村商业银行股份有限公司郫县支行
及保荐机构广发证券股份有限公司签署新的募集资金四方监管协议。公司于 2017 年 3 月 13 日召开的
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金资金购买银行理财产
品的议案》，公司全资子公司川开电气可对最高额度不超过人民币 9,000 万元的暂时闲置的募集资金进
行现金管理，投资用于安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品。决议自董事会审议通过后起
一年内有效；于 2018 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司使
用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司全资子公司川开电气可对最高额度不超过人民币
5,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的短期保本型银行理财
产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，决议自董事会审议通过后起 12 个月内有效。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,470,584,966.67 1,369,423,019.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 744,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期
5,737,650.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 5,312,961,963.62 5,034,911,860.24
其中：应收票据 325,497,168.00 317,994,908.76
应收账款 4,987,464,795.62 4,716,916,951.48
预付款项 204,600,760.45 191,870,518.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 327,823,292.66 267,139,825.92
其中：应收利息 4,681,292.00 4,681,292.00
应收股利 381,000.00 381,000.00
买入返售金融资产
存货 986,856,953.60 976,807,488.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 363,042,507.83 385,082,084.51
流动资产合计 8,666,614,644.83 8,230,972,446.74
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青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 8,243,500.00
可供出售金融资产 37,071,400.00
其他债权投资
持有至到期投资 8,243,500.00
长期应收款
长期股权投资 1,133,098,957.81 1,070,725,828.16
其他权益工具投资 37,071,400.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,852,392.93 5,905,392.98
固定资产 2,263,448,147.51 2,290,798,093.39
在建工程 500,937,406.79 431,570,543.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 662,859,475.85 677,411,012.60
开发支出 34,044,690.82 34,288,104.90
商誉 186,731,654.05 186,731,654.05
长期待摊费用 11,702,017.59 12,632,238.26
递延所得税资产 319,073,212.21 317,223,196.84
其他非流动资产 40,964,264.73 59,332,106.22
非流动资产合计 5,204,027,120.29 5,131,933,070.90
资产总计 13,870,641,765.12 13,362,905,517.64
流动负债：
短期借款 2,968,839,750.00 2,895,433,200.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,922,444,029.19 3,849,640,603.04
预收款项 625,526,170.88 528,876,954.16
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青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 60,837,018.79 85,030,701.94
应交税费 114,143,433.07 170,481,583.21
其他应付款 884,976,338.15 704,663,187.04
其中：应付利息 22,756,478.70 11,930,060.63
应付股利 5,077,354.12 5,077,354.12
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 525,453,598.14 595,221,589.55
其他流动负债 8,882,273.11 9,213,964.47
流动负债合计 9,111,102,611.33 8,838,561,783.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 416,000,000.00 167,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 342,707,533.10 378,573,407.51
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 356,086,758.32 364,346,074.62
递延所得税负债 80,981,674.47 81,114,192.73
其他非流动负债
非流动负债合计 1,195,775,965.89 991,033,674.86
负债合计 10,306,878,577.22 9,829,595,458.27
所有者权益：
股本 997,570,075.00 997,570,075.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 871,893,893.14 871,893,893.14
减：库存股
其他综合收益 -650,690.08 -2,605,967.37
专项储备 8,276,259.08 8,093,287.80
盈余公积 137,481,504.48 137,481,504.48
一般风险准备
未分配利润 1,145,374,874.88 1,109,073,383.10
归属于母公司所有者权益合计 3,159,945,916.50 3,121,506,176.15
少数股东权益 403,817,271.40 411,803,883.22
所有者权益合计 3,563,763,187.90 3,533,310,059.37
负债和所有者权益总计 13,870,641,765.12 13,362,905,517.64
法定代表人：于德翔 主管会计工作负责人：杜波 会计机构负责人：杜波
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 916,160,037.34 517,514,089.63
交易性金融资产 744,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期
5,737,650.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,623,496,303.71 2,553,448,936.70
其中：应收票据 269,468,308.32 272,653,555.52
应收账款 2,354,027,995.39 2,280,795,381.18
预付款项 81,968,646.93 68,788,667.63
其他应收款 3,179,375,237.48 3,278,958,133.24
其中：应收利息 4,569,000.00 4,569,000.00
应收股利 381,000.00 381,000.00
存货 222,003,168.10 190,598,438.83
合同资产
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 132,687.96
流动资产合计 7,023,747,593.56 6,615,178,603.99
非流动资产：
债权投资 8,243,500.00
可供出售金融资产 35,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资 8,243,500.00
长期应收款 44,882,498.90 45,247,157.91
长期股权投资 1,760,547,657.62 1,713,359,164.88
其他权益工具投资 35,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 308,743,248.21 310,445,980.20
在建工程 2,531,594.94 2,529,794.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 48,152,891.99 49,190,361.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 102,387.33 128,793.64
递延所得税资产 31,925,456.71 31,925,456.71
其他非流动资产 16,544,436.23 16,544,436.23
非流动资产合计 2,256,673,671.93 2,212,614,646.45
资产总计 9,280,421,265.49 8,827,793,250.44
流动负债：
短期借款 2,180,439,750.00 2,230,433,200.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,253,283,922.67 2,138,333,278.89
预收款项 556,287,603.56 366,392,971.82
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青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
合同负债
应付职工薪酬 19,551,927.58 35,523,922.04
应交税费 21,884,071.91 38,380,707.45
其他应付款 515,196,811.06 529,956,297.11
其中：应付利息 15,240,185.39 8,122,878.90
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 407,392,084.18 477,392,084.18
其他流动负债
流动负债合计 5,954,036,170.96 5,816,412,461.49
非流动负债：
长期借款 293,000,000.00 14,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 8,088,298.89 13,331,591.24
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,796,442.76 6,008,628.16
递延所得税负债 860,647.50 860,647.50
其他非流动负债
非流动负债合计 306,745,389.15 34,200,866.90
负债合计 6,260,781,560.11 5,850,613,328.39
所有者权益：
股本 997,570,075.00 997,570,075.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 871,684,707.44 871,684,707.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 137,481,504.48 137,481,504.48
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未分配利润 1,012,903,418.46 970,443,635.13
所有者权益合计 3,019,639,705.38 2,977,179,922.05
负债和所有者权益总计 9,280,421,265.49 8,827,793,250.44
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,072,343,159.68 1,195,622,804.82
其中：营业收入 1,072,343,159.68 1,195,622,804.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,094,626,123.32 1,202,699,313.93
其中：营业成本 797,487,562.23 935,812,571.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,717,294.56 3,897,027.15
销售费用 84,727,047.27 114,417,415.33
管理费用 91,823,953.58 61,765,176.98
研发费用 44,647,037.34 51,267,144.84
财务费用 72,223,228.34 35,539,977.92
其中：利息费用 40,884,508.20 52,969,769.35
利息收入 -2,556,226.66 -2,220,379.03
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 12,947,492.50 13,226,258.08
投资收益（损失以“－”号填列） 48,380,385.05 22,045,198.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
47,892,742.75 22,045,198.00
收益
20
青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
-4,993,450.00
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,041,074.48 13,185,177.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,092,538.39 41,380,124.66
加：营业外收入 2,411,802.39 2,348,482.01
减：营业外支出 1,912,407.53 1,881,586.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,591,933.25 41,847,020.26
减：所得税费用 9,319,816.29 -2,833,435.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,272,116.96 44,680,456.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 26,272,116.96 44,680,456.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 36,301,491.78 56,876,953.11
2.少数股东损益 -10,029,374.82 -12,196,496.86
六、其他综合收益的税后净额 3,833,877.04 2,092,350.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
1,955,277.29 1,067,098.71
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,955,277.29 1,067,098.71
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
21
青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 1,955,277.29 1,067,098.71
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
1,878,599.75 1,025,251.70
额
七、综合收益总额 30,105,994.00 46,772,806.66
归属于母公司所有者的综合收益总额 38,256,769.07 57,944,051.82
归属于少数股东的综合收益总额 -8,150,775.07 -11,171,245.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.06
（二）稀释每股收益 0.04 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：于德翔 主管会计工作负责人：杜波 会计机构负责人：杜波
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 526,564,573.82 475,633,938.30
减：营业成本 396,573,384.37 390,491,118.55
税金及附加 2,436,833.68 1,387,102.63
销售费用 27,658,429.29 53,308,486.11
管理费用 6,713,158.91 -26,690,733.70
研发费用 22,017,796.13 34,186,228.78
财务费用 53,791,483.93 46,942,615.91
其中：利息费用 25,704,054.36 43,290,166.32
利息收入 -3,284,797.02 -957,083.87
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 5,952,185.40 3,912,652.92
投资收益（损失以“－”号填
29,349,292.74 23,417,027.30
列）
22
青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
29,349,292.74 23,417,027.30
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-4,993,450.00
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-80,233.98 -57,046.92
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,601,281.67 3,281,753.32
加：营业外收入 195,972.60 1,016,352.00
减：营业外支出 18,560.00 314,389.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
47,778,694.27 3,983,716.07
列）
减：所得税费用 5,318,910.94 1,301.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,459,783.33 3,982,414.24
（一）持续经营净利润（净亏损
42,459,783.33 3,982,414.24
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
23
青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 42,459,783.33 3,982,414.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,310,951,447.91 1,029,659,453.30
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,745,265.44 1,482,863.87
24
青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
86,331,287.33 24,535,635.51
金
经营活动现金流入小计 1,400,028,000.68 1,055,677,952.68
购买商品、接受劳务支付的现金 850,983,477.55 776,569,790.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
200,906,162.72 197,695,979.38
现金
支付的各项税费 93,242,086.93 114,811,158.49
支付其他与经营活动有关的现
337,363,722.53 295,773,774.08
金
经营活动现金流出小计 1,482,495,449.73 1,384,850,702.77
经营活动产生的现金流量净额 -82,467,449.05 -329,172,750.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 39,819,781.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
13,147.02 297,554,091.60
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 39,832,928.02 297,554,091.60
购建固定资产、无形资产和其他
87,498,854.30 18,432,817.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,540,000.00 1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
25
青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 103,038,854.30 19,932,817.15
投资活动产生的现金流量净额 -63,205,926.28 277,621,274.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,161,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资
24,161,600.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,709,500,000.00 887,672,954.32
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
27,201,335.31 158,549,748.61
金
筹资活动现金流入小计 1,736,701,335.31 1,070,384,302.93
偿还债务支付的现金 1,487,708,950.84 833,201,693.89
分配股利、利润或偿付利息支付
52,265,955.31 41,671,148.30
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
100,260,622.52 201,987,284.32
金
筹资活动现金流出小计 1,640,235,528.67 1,076,860,126.51
筹资活动产生的现金流量净额 96,465,806.64 -6,475,823.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,136,266.15 -1,314,860.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,071,302.54 -59,342,160.02
加：期初现金及现金等价物余额 1,362,173,667.16 1,482,608,083.27
六、期末现金及现金等价物余额 1,315,102,364.62 1,423,265,923.25
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 553,977,107.83 384,449,422.40
收到的税费返还 2,745,265.44 1,482,854.49
收到其他与经营活动有关的现
326,806,130.96 479,839,643.82
金
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经营活动现金流入小计 883,528,504.23 865,771,920.71
购买商品、接受劳务支付的现金 459,329,720.23 473,369,789.63
支付给职工以及为职工支付的
45,816,718.56 62,095,777.96
现金
支付的各项税费 36,816,032.05 70,504,787.93
支付其他与经营活动有关的现
98,431,328.71 65,182,928.34
金
经营活动现金流出小计 640,393,799.55 671,153,283.86
经营活动产生的现金流量净额 243,134,704.68 194,618,636.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
12,256.00 4,724.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 12,256.00 4,724.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,352,855.00 2,233,821.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 17,839,200.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 20,192,055.00 2,233,821.02
投资活动产生的现金流量净额 -20,179,799.00 -2,229,097.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,229,000,000.00 650,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
27,026,454.60 158,526,399.52
金
筹资活动现金流入小计 1,256,026,454.60 808,526,399.52
偿还债务支付的现金 1,071,866,143.05 658,739,500.01
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青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
33,049,569.10 39,849,211.19
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
79,415,684.11 201,137,090.43
金
筹资活动现金流出小计 1,184,331,396.26 899,725,801.63
筹资活动产生的现金流量净额 71,695,058.34 -91,199,402.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-101,073.17 -543,407.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额 294,548,890.85 100,646,730.16
加：期初现金及现金等价物余额 517,514,089.63 328,050,311.22
六、期末现金及现金等价物余额 812,062,980.48 428,697,041.38
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,369,423,019.11 1,369,423,019.11
交易性金融资产 不适用 5,737,650.00 5,737,650.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 5,737,650.00 不适用 -5,737,650.00
资产
应收票据及应收账款 5,034,911,860.24 5,034,911,860.24
其中：应收票据 317,994,908.76 317,994,908.76
应收账款 4,716,916,951.48 4,716,916,951.48
预付款项 191,870,518.03 191,870,518.03
其他应收款 267,139,825.92 267,139,825.92
其中：应收利息 4,681,292.00 4,681,292.00
应收股利 381,000.00 381,000.00
存货 976,807,488.93 976,807,488.93
其他流动资产 385,082,084.51 385,082,084.51
流动资产合计 8,230,972,446.74 8,230,972,446.74
非流动资产：
28
青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
债权投资 不适用 8,243,500.00 8,243,500.00
可供出售金融资产 37,071,400.00 不适用 -37,071,400.00
持有至到期投资 8,243,500.00 不适用 -8,243,500.00
长期股权投资 1,070,725,828.16 1,070,725,828.16
其他权益工具投资 不适用 37,071,400.00 37,071,400.00
投资性房地产 5,905,392.98 5,905,392.98
固定资产 2,290,798,093.39 2,290,798,093.39
在建工程 431,570,543.50 431,570,543.50
无形资产 677,411,012.60 677,411,012.60
开发支出 34,288,104.90 34,288,104.90
商誉 186,731,654.05 186,731,654.05
长期待摊费用 12,632,238.26 12,632,238.26
递延所得税资产 317,223,196.84 317,223,196.84
其他非流动资产 59,332,106.22 59,332,106.22
非流动资产合计 5,131,933,070.90 5,131,933,070.90
资产总计 13,362,905,517.64 13,362,905,517.64
流动负债：
短期借款 2,895,433,200.00 2,895,433,200.00
应付票据及应付账款 3,849,640,603.04 3,849,640,603.04
预收款项 528,876,954.16 528,876,954.16
应付职工薪酬 85,030,701.94 85,030,701.94
应交税费 170,481,583.21 170,481,583.21
其他应付款 704,663,187.04 704,663,187.04
其中：应付利息 11,930,060.63 11,930,060.63
应付股利 5,077,354.12 5,077,354.12
一年内到期的非流动
595,221,589.55 595,221,589.55
负债
其他流动负债 9,213,964.47 9,213,964.47
流动负债合计 8,838,561,783.41 8,838,561,783.41
非流动负债：
长期借款 167,000,000.00 167,000,000.00
长期应付款 378,573,407.51 378,573,407.51
递延收益 364,346,074.62 364,346,074.62
递延所得税负债 81,114,192.73 81,114,192.73
29
青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动负债合计 991,033,674.86 991,033,674.86
负债合计 9,829,595,458.27 9,829,595,458.27
所有者权益：
股本 997,570,075.00 997,570,075.00
资本公积 871,893,893.14 871,893,893.14
其他综合收益 -2,605,967.37 -2,605,967.37
专项储备 8,093,287.80 8,093,287.80
盈余公积 137,481,504.48 137,481,504.48
未分配利润 1,109,073,383.10 1,109,073,383.10
归属于母公司所有者权益
3,121,506,176.15 3,121,506,176.15
合计
少数股东权益 411,803,883.22 411,803,883.22
所有者权益合计 3,533,310,059.37 3,533,310,059.37
负债和所有者权益总计 13,362,905,517.64 13,362,905,517.64
调整情况说明
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表
格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行
追溯调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 517,514,089.63 517,514,089.63
交易性金融资产 不适用 5,737,650.00 5,737,650.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 5,737,650.00 不适用 -5,737,650.00
资产
应收票据及应收账款 2,553,448,936.70 2,553,448,936.70
其中：应收票据 272,653,555.52 272,653,555.52
应收账款 2,280,795,381.18 2,280,795,381.18
预付款项 68,788,667.63 68,788,667.63
其他应收款 3,278,958,133.24 3,278,958,133.24
其中：应收利息 4,569,000.00 4,569,000.00
应收股利 381,000.00 381,000.00
存货 190,598,438.83 190,598,438.83
30
青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他流动资产 132,687.96 132,687.96
流动资产合计 6,615,178,603.99 6,615,178,603.99
非流动资产：
债权投资 不适用 8,243,500.00 8,243,500.00
可供出售金融资产 35,000,000.00 不适用 -35,000,000.00
持有至到期投资 8,243,500.00 不适用 -8,243,500.00
长期应收款 45,247,157.91 45,247,157.91
长期股权投资 1,713,359,164.88 1,713,359,164.88
其他权益工具投资 不适用 35,000,000.00 35,000,000.00
固定资产 310,445,980.20 310,445,980.20
在建工程 2,529,794.94 2,529,794.94
无形资产 49,190,361.94 49,190,361.94
长期待摊费用 128,793.64 128,793.64
递延所得税资产 31,925,456.71 31,925,456.71
其他非流动资产 16,544,436.23 16,544,436.23
非流动资产合计 2,212,614,646.45 2,212,614,646.45
资产总计 8,827,793,250.44 8,827,793,250.44
流动负债：
短期借款 2,230,433,200.00 2,230,433,200.00
应付票据及应付账款 2,138,333,278.89 2,138,333,278.89
预收款项 366,392,971.82 366,392,971.82
应付职工薪酬 35,523,922.04 35,523,922.04
应交税费 38,380,707.45 38,380,707.45
其他应付款 529,956,297.11 529,956,297.11
其中：应付利息 8,122,878.90 8,122,878.90
一年内到期的非流动
477,392,084.18 477,392,084.18
负债
流动负债合计 5,816,412,461.49 5,816,412,461.49
非流动负债：
长期借款 14,000,000.00 14,000,000.00
长期应付款 13,331,591.24 13,331,591.24
递延收益 6,008,628.16 6,008,628.16
递延所得税负债 860,647.50 860,647.50
非流动负债合计 34,200,866.90 34,200,866.90
31
青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
负债合计 5,850,613,328.39 5,850,613,328.39
所有者权益：
股本 997,570,075.00 997,570,075.00
资本公积 871,684,707.44 871,684,707.44
盈余公积 137,481,504.48 137,481,504.48
未分配利润 970,443,635.13 970,443,635.13
所有者权益合计 2,977,179,922.05 2,977,179,922.05
负债和所有者权益总计 8,827,793,250.44 8,827,793,250.44
调整情况说明
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述
调整报表。
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，
公司不对比较财务报表进行追溯调整。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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