奥克股份:关于2019年度开展资产池业务的公告2019-04-30
辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2019 年度开展资产业务的公告
n 证券代码:300082 证券简称:奥克股份 公告编号:2019-021
辽宁奥克化学股份有限公司
关于2019年度开展资产池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称“公司”)2019年4月28日召开的第四
届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于2019
年度开展资产池业务的议案》,同意公司及部分合并报表范围内子公司(即辽宁
奥克化学股份有限公司、江苏奥克化学有限公司、吉林奥克新材料有限公司、武
汉奥克化学有限公司、广东奥克化学有限公司、上海悉浦奥进出口有限公司、上
海奥克贸易发展有限公司、西藏奥克化学销售有限公司、四川奥克石达化学股份
有限公司)和银行业金融机构开展总额不超过10亿元的资产池业务,其中包括不
超过2亿元的综合授信额度,期限自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019
年年度股东大会召开之日止。该议案将提交公司2018年年度股东大会审议,现将
详细情况介绍如下:
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金
融资产需要,对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平
台,是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。
资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资
产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。
资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇
票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
资产池项下的票据池业务,可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用,向企业
客户及子公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查
询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
1
辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2019 年度开展资产业务的公告
本次拟开展资产池业务的银行业金融机构,授权公司董事长或其授权人士最
终确定。
3、业务期限
上述资产池业务的开展期限为自 2018 年年度股东大会审议批准之日起至
2019 年年度股东大会召开之日止,上述资产池业务的开展期限以公司与银行业
金融机构最终签署的相关合同中约定期限为准。
4、实施额度
公司及部分合并报表范围内子公司(即辽宁奥克化学股份有限公司、江苏奥
克化学有限公司、吉林奥克新材料有限公司、武汉奥克化学有限公司、广东奥克
化学有限公司、上海悉浦奥进出口有限公司、上海奥克贸易发展有限公司、西藏
奥克化学销售有限公司、四川奥克石达化学股份有限公司)共享不超过 10 亿元
人民币的资产池额度,其中包括不超过 2 亿元的综合授信额度,业务期限内,该
额度可循环使用。
二、资产池业务的风险与风险控制
公司开展资产池业务,应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致
托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户,对公司资金的流
动性有一定影响。公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,
资金流动性风险可控。
公司与合作银行开展资产池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立
台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保
证入池的票据的安全和流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和
监督。独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查,因此此
次资产池业务的担保风险可控。
三、决策程序和组织实施
1、提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在额度范围内行使具体操作
的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于确定公司及部分合并报表范围内子
公司(即辽宁奥克化学股份有限公司、江苏奥克化学有限公司、吉林奥克新材料
有限公司、武汉奥克化学有限公司、广东奥克化学有限公司、上海悉浦奥进出口
有限公司、上海奥克贸易发展有限公司、西藏奥克化学销售有限公司、四川奥克
2
辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2019 年度开展资产业务的公告
石达化学股份有限公司)可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额
等。
2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析
和跟踪资产池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,
控制风险,并第一时间向公司董事会报告。
3、审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。
4、监事会、独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。
四、综合授信业务和资产池业务的担保方式及担保人
在风险可控的前提下,同意公司及部分合并报表范围内子公司(即辽宁奥克
化学股份有限公司、江苏奥克化学有限公司、吉林奥克新材料有限公司、武汉奥
克化学有限公司、广东奥克化学有限公司、上海悉浦奥进出口有限公司、上海奥
克贸易发展有限公司、西藏奥克化学销售有限公司、四川奥克石达化学股份有限
公司)为资产池业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。上
述子公司分别向银行业金融机构出具同意提供资产质押担保的有权决策机构决
议。本公司及子公司在本次综合授信业务和资产池业务中为共同债务人,并互相
承担担保责任。
1、担保及担保人基本情况
序号 公司名称 注册地 主营业务 法定代表人
生产:聚乙二醇、聚醚、化工助剂;销售:化工
产品(环氧乙烷、烯丙醇、苯酚,其它危险品不
得经营),本企业自营进出口;道路普通货物运输;
辽宁奥克化学股份有限 经营性危险货物运输(2类1项,3类,剧毒化学
1 辽阳 朱建民
公司 品除外);表面活性剂、聚羧酸聚合物、环氧烷烃
类催化及聚合领域内的技术咨询、技术服务和技
术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动。)
危险化学品生产、批发(按照《危险化学品经营
许可证》所列项目经营);环氧乙烷衍生品的生
产、销售;化工原料、化工产品销售(以上均不
含危险化学品);自营和代理各类商品及技术的
2 江苏奥克化学有限公司 仪征 进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的 朱建民
商品和技术除外);切割液、聚羧酸减水剂、碳
酸酯合成应用技术研发及技术转让;普通货物仓
储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
3
辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2019 年度开展资产业务的公告
醇醚制造;聚醚(不含危险化学品)、聚羧酸减水
剂(不含危险化学品)、表面活性剂(不含危险化
吉林奥克新材料有限公
3 吉林 学品)的制造;化工产品(不含危险化学品)销 朱宗将
司
售及进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
化工产品(不含化学危险品)生产、销售及进出
口贸易(不含国家禁止或限制进出口的货物或技
术)。仅限分支机构经营:危险品经营(票面)(易
燃液体:丙烯酸、乙二醇乙醚;易燃固体:苊;
易燃气体:氨;加压气体:二氯二氟甲烷;皮肤
4 武汉奥克化学有限公司 武汉 王树博
腐蚀/刺激:2-氨基乙醇;急性毒性-经口:2-巯基
乙醇、巯基乙酸、2-巯基丙酸)(国家有专项规定
的项目经审批后或凭有效许可证在核定的期限内
方可经营)(涉及许可经营项目,应取得相关部门
许可后方可经营)。
生产:聚乙二醇系列、聚羧酸系减水剂、聚羧酸
系减水剂聚醚、脂肪醇聚氧乙烯醚系列、脂肪酸
酯聚醚系列、醇胺聚醚系列、聚醚多元醇、表面
活性剂(以上项目均不含危险化学品及易燃易爆
物品);批发(无仓储):环氧乙烷、环氧丙烷、、
甲醇、乙醇、2-丙烯-1-醇(烯丙醇)、苯乙烯[稳
定的]、2-丁烯-1-醇(丁烯醇)、氢氟酸、磷酸、
氢氧化钠、氢氧化钾(以上许可经营项目按照有
5 广东奥克化学有限公司 茂名 朱宗将
效的《危险化学品经营许可证》许可项目经营);
销售:脂肪醇、乙二醇、二乙二醇、乳酸及其他
不属危险化学品和易燃易爆物品的化工产品和化
工原料;化工技术服务;货物进出口、技术进出
口(法律、行政法规禁止的项目不得经营,法律、
行政法规限制的项目需取得许可后方可经营)。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
从事货物和技术的进出口业务,化工原料及产品
(批发、不带储存设施)经营品名详见许可证(除
烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡胶
原料及制品、木材及制品、针纺织原料及制品(除
棉花)、食用农产品、矿产品(除专控)、贵金属、
有色金属、金属材料(以上除稀炭金属)、塑料、
上海悉浦奥进出口有限
6 上海 建筑材料、机电产品及设备、五金交电、日用品、 董振鹏
公司
文体用品、工艺品、装饰材料的销售,化工科技
领域内的技术开发、技术服务,商务信息咨询,
电子商务(不得从事增值电信、金融业务),海上、
航空、陆路国际货物运输代理,国内道路货物运
输代理业务。 【依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动】
4
辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2019 年度开展资产业务的公告
销售化工原料及产品(除危险化学品、监控化学
品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),
上海奥克贸易发展有限 从事货物及技术的进出口业务,道路货物运输,
7 上海 董振鹏
公司 化工技术领域内的技术咨询、技术转让、技术服
务、技术开发。 【依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动】
化工产品(不含危化品)批发、零售;危化品经
西藏奥克化学销售有限 营(只限西藏奥克化学销售有限公司四川分公司
8 拉萨 于学龙
公司 经营)(不带存储经营)。[依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动]
研发油脂化学品、石油制品;表面活性剂、造纸
化学品、油田化学品、生物工程化学品、日化产
品专用化学品、金属表面处理剂、皮革化学品、
塑料助剂、橡胶助剂、选矿药剂、高分子聚合物
添加剂、合成洗涤剂、化妆品的制造、技术推广
四川奥克石达化学股份
9 成都 及销售本公司产品,销售石油制品、专用化学产 董振鹏
有限公司
品【包括正己烷、石脑油(有效期至2019年7月7
日)】;自有房屋的租赁。(以上经营范围不含国家
法律法规限制或禁止的项目,涉及国家规定实施
准入特别管理措施的除外,涉及许可证的凭相关
许可证方可开展经营活动)。
本次担保及被担保对象为公司及公司之全资子公司,上述公司互为担保及反
担保对象,均归入本次资产池业务范畴之内。
2、上述公司主要财务数据
2.1上述公司2018年度财务数据已经审计,详见下表
人民币:万元
辽宁奥 江苏奥 吉林奥 武汉奥 广东奥 上海悉 西藏奥 四川奥
克化学 克化学 克新材 克化学 克化学 浦奥进 克化学 克石达
公司列表 股份有 有限公 料有限 有限公 有限公 出口有 销售有 化学股
限公司 司 公司 司 司 限公司 限公司 份有限
公司
项目 2018 年 12 月 31 日
资产总额 560,39 273,62 11,079. 28,069.2 28,341 21,317 4,252. 76,771.7
4.91 0.08 03 7 .94 .77 47 8
负债总额 233,21 163,35 5,068.1 14,048.0 7,410. 18,781 2,827. 46,721.7
5.79 4.14 2 1 90 .96 15 9
净资产 308,29 110,26 6,010.9 14,021.2 20,931 2,535. 1,425. 30,050.0
8.16 5.94 1 6 .04 82 32 0
项目 2018 年 1 月-12 月
营业收入 744,90 249,90 20,535. 87,309.3 98,810 153,78 401.93 123,057.
2.24 4.62 73 2 .82 8.24 49
5
辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2019 年度开展资产业务的公告
利润总额 40,642 26,747. 235.15 3,257.08 4,607. 1,027. -26.34 2,369.95
.71 78 46 52
归属于母
公司所有 32,569 22,939. 3,871.
235.15 2,720.76 770.03 -25.44 1,633.04
者的净利 .05 62 95
润
注:上海奥克贸易发展有限公司系公司于2019年2月26日成立之全资子公司
五、独立董事意见
公司及部分合并报表范围内子公司(即辽宁奥克化学股份有限公司、江苏奥
克化学有限公司、吉林奥克新材料有限公司、武汉奥克化学有限公司、广东奥克
化学有限公司、上海悉浦奥进出口有限公司、上海奥克贸易发展有限公司、西藏
奥克化学销售有限公司、四川奥克石达化学股份有限公司)与银行业金融机构开
展资产池业务,可以提升公司流动资产的流动性和效益性,应收票据和待开应付
票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。综上所述,
我们同意《关于2019年度开展资产池业务的议案》,并同意将该议案提交公司2018
年年度股东大会审议。
六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
截至公告日,公司及子公司的实际担保余额为 105,985 万元,占最近一期经
审计的净资产和总资产的比例分别为 34.38%、18.91%。公司无逾期担保、涉及
诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议;
2、第四届监事会第十九次会议决议;
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
6