深圳市汇川技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2011-022
深圳市汇川技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
姜勇 董事 因公出差在外 熊礼文
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人朱兴明、主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人(会计主管人员)刘迎新声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
总资产（元） 2,525,559,529.62 2,462,611,959.98 2.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
2,365,977,357.54 2,294,428,289.72 3.12%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
21.91 21.24 3.15%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -24,731,277.46 -321.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.23 -266.27%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 208,255,117.88 100,846,715.29 106.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 71,549,067.82 27,707,983.07 158.23%
基本每股收益（元/股） 0.66 0.34 94.12%
稀释每股收益（元/股） 0.66 0.34 94.12%
加权平均净资产收益率（%） 3.07% 12.07% -9.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
3.02% 11.45% -8.43%
益率（%）
非经常性损益项目
1
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√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
1,332,700.00
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
非流动资产处置损益 -6,218.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,790.29
所得税影响额 -199,137.22
少数股东权益影响额 -1,195.32
合计 1,113,358.62
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 6,389
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票
2,340,542 人民币普通股
型证券投资基金_
融通新蓝筹证券投资基金_ 2,036,219 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
1,913,661 人民币普通股
投资基金_
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证
1,224,221 人民币普通股
券投资基金_
中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金_ 1,070,746 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证
994,370 人民币普通股
券投资基金_
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投
660,863 人民币普通股
资基金_
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投
600,000 人民币普通股
资基金_
中国工商银行－景顺长城中小盘股票型证券
584,000 人民币普通股
投资基金_
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证
511,623 人民币普通股
券投资基金_
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
深圳市汇川投资
20,250,000 0 0 20,250,000 首发承诺 2013 年 9 月 28 日
有限公司
朱兴明 8,893,800 0 0 8,893,800 首发承诺 2013 年 9 月 28 日
熊礼文 3,960,900 0 0 3,960,900 首发承诺 2013 年 9 月 28 日
李俊田 3,960,900 0 0 3,960,900 首发承诺 2013 年 9 月 28 日
刘迎新 3,960,900 0 0 3,960,900 首发承诺 2013 年 9 月 28 日
2
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唐柱学 3,960,900 0 0 3,960,900 首发承诺 2013 年 9 月 28 日
姜 勇 3,960,900 0 0 3,960,900 首发承诺 2013 年 9 月 28 日
刘国伟 3,871,800 0 0 3,871,800 首发承诺 2013 年 9 月 28 日
宋君恩 2,373,300 0 0 2,373,300 首发承诺 2013 年 9 月 28 日
杨春禄 2,373,300 0 0 2,373,300 首发承诺 2013 年 9 月 28 日
张卫江 2,373,300 0 0 2,373,300 首发承诺 2011 年 9 月 28 日
周 斌 2,373,300 0 0 2,373,300 首发承诺 2011 年 9 月 28 日
陈本强 2,373,300 0 0 2,373,300 首发承诺 2011 年 9 月 28 日
李 芬 2,373,300 0 0 2,373,300 首发承诺 2011 年 9 月 28 日
陆松泉 2,373,300 0 0 2,373,300 首发承诺 2011 年 9 月 28 日
柏子平 2,332,800 0 0 2,332,800 首发承诺 2011 年 9 月 28 日
李友发 2,332,800 0 0 2,332,800 首发承诺 2011 年 9 月 28 日
刘宇川 2,332,800 0 0 2,332,800 首发承诺 2011 年 9 月 28 日
潘 异 2,284,200 0 0 2,284,200 首发承诺 2013 年 9 月 28 日
李晓春 2,284,200 0 0 2,284,200 首发承诺 2011 年 9 月 28 日
合计 81,000,000 0 0 81,000,000 － －
2.4 公司内控项目建设情况
根据《关于做好深圳辖区上市内部控制规范试点有关工作的通知》的要求，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2011 年第一季度内控工作情况如下：
一、工作开展情况
报告期内，公司开展了如下工作：
1、组织相关人员参加深圳市证监局举办的关于“深圳辖区上市公司内部控制体系建设”培训；
2、根据“深圳辖区上市公司内部控制体系建设”的要求，结合公司实际情况组建了项目领导小组和工作小组，并制定 2011
年度内控工作计划；
3、开展了内控知识的相关培训及宣传；
4、收集和整理公司的内控制度；
二、工作进度完成情况
根据“内部控制体系建设项目计划”的进度要求，项目工作小组在第一季度按时完成了工作内容，审计部组织本部门人员学
习了相关内控知识，并对本部门开展了内控培训；4 月份召开内控项目启动会；5 月份进入内部控制体系建设的实施阶段。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
1、报告期内，应收账款期末余额较年初增长 73.80%，主要原因系公司销售规模扩大，销售收入逐月增长，其中 3 月份销售
额大幅增长，截至本报告期末相关货款尚未到结算周期，导致应收账款期末余额相应增加；
2、报告期内，预付款项期末余额较年初增长 188.63%，主要原因系公司正常预付材料款、设备款及苏州工业园在建工程款增
加所致；
3、报告期内，应收利息期末余额较年初增长 107.72%，主要原因系公司根据募投项目的开展进度及资金使用计划，将部分自
有资金及短期内不需要使用的募集资金转存银行定期存款，计提的应收利息相应增加所致；
4、报告期内，其他应收款期末余额较年初增长 40.35%，主要原因系公司销售人员出差借备用金，暂未报销所致；
5、报告期内，应付职工薪酬期末余额较年初下降 55.91%，主要原因系公司发放了 2010 年年末计提的年终奖金所致；
6、报告期内，应交税费期末余额较年初增长 30.93%，主要原因系公司销售规模扩大，增值税、所得税应交税额增加所致；
7、报告期内，其他应付款期末余额较年初增长 101.03%，主要原因系公司销售规模扩大， 应付未付的促销费用增加所致；
3
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3.1.2 利润表项目大幅变动情况和原因说明
1、报告期内，营业收入较上年同期增长 106.51%，主要原因系公司受益于国家重大装备制造业发展战略和国家节能减排政策，
市场对低压变频器、一体化及专机等产品的需求量不断增加，同时伺服系统、可编程逻辑控制器等新产品销售收入也在不断
增长；
2、报告期内，营业成本较上年同期增长 82.91%，主要原因系公司销售收入增长，产量增加，成本也相应增长；
3、报告期内，营业税金及附加较上年同期增长 449.42%，主要原因系公司销售收入的增长以及从 2010 年 12 月起深圳市城市
维护建设税税率由 1%调高至 7%，使得相关税费大幅增长；
4、报告期内，销售费用较上年同期增长 140.41%，主要原因系公司加大了销售力度，销售人员工资、促销费用、运输费、差
旅费等费用增加所致；
5、报告期内，管理费用较上年同期增长 86.93%，主要原因系公司规模扩大，管理人员增加,相应的工资福利费用增加以及公
司加大研发投入，相应的研发费用增加所致；
6、报告期内，财务费用较上年同期下降 7624.93%，主要原因系公司 2010 年 9 月公开发行股票收到募集资金，使银行存款大
幅增加，同时报告期内公司将部分自有资金和短期内不需使用的募集资金转存银行定期存款，利息收入大幅增加所致；
7、报告期内，营业利润较上年同期增长 192.35%，主要原因系公司在销售收入增长的同时，严格控制成本，降低支出，毛利
率保持在一个相对较高且稳定的水平，使得公司的营业利润有了较高的增长；
8、报告期内，营业外收入较上年同期增长 100.66%，主要原因系公司报告期内收到软件产品增值税退税款和政府补助增加所
致；
9、报告期内，利润总额较上年同期增长 178.02%，净利润较上年同期增长 160.25%，主要原因系公司销售收入增长，盈利相
应增加所致；
10、报告期内，所得税费用较上年同期增长 323.92%，主要原因系公司销售收入大幅增长，利润总额增加，导致所得税费用
相应增长；
3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
1、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 76.44%，主要原因系公司销售收入增长，销售商品收到的现
金相应增加；
2、报告期内，收到的税费返还现金较上年同期增长 165.07%，主要原因系公司销售收入大幅增长，收到的软件产品增值税退
税款相应增加；
3、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 451.87%，主要原因系公司增加了存货战略储备，采用现金支
付的采购款增加所致；
4、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 99.26%，主要原因系公司规模扩大，本报告期与上年同期
相比，人员增加较多，支付的职工薪酬和相关福利增加；同时报告期内公司支付了 2010 年的年终奖金所致；
5、报告期内，支付的各项税费较上年同期增长 181.08%，主要原因系公司销售收入快速增长以及从 2010 年 12 月起深圳市城
市维护建设税税率由 1%调高至 7%，使得支付的相关税费相应增加；
6、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 66.65%，主要原因系公司规模、销售业务扩大的同时，职工
的差旅费、行政办公费用等也相应增加；
7、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 813.67%，主要原因系子公司苏州汇川技
术有限公司预付在建工程款增加所致；
8、报告期内，投资活动现金流入较上年同期增长 137561.00%，主要原因系报告期内公司部分银行定期存款到期收回所致；
9、报告期内，投资活动现金流出较上年同期增长 3394.90%，主要原因系子公司苏州汇川技术有限公司银行定期存款及在建
厂房投入增加所致；
10、报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 686.01%，主要原因系报告期内公司支付的各项税费，人员工资
及子公司苏州汇川技术有限公司在建厂房投入等不断增加，使得现金流出大幅增加；
3.2 业务回顾和展望
一、 报告期内公司主营业务经营情况
报告期内， 公司实现营业收入 20,825.51 万元，较上年同期增长 106.51%；实现营业利润 7,613.76 万元，较上年同期增长
192.35%；实现净利润 7,170.30 万元，较上年同期增长 160.25%。公司业绩出现较大增长的原因为：
1、节能环保、高端装备制造等产业政策，为变频器、伺服、PLC、直驱电机等产品提供了较大的发展空间；
2、公司多产品战略的有效实施，使得公司的市场竞争力得到了较大提升；
3、上市后，公司的品牌得到了提升，进一步促进了公司的业务拓展；
二、2011 年经营计划执行情况
报告期内，公司根据年度经营计划安排，稳步推进各项工作.。研发方面，在加强研发团队建设的同时，努力提升研发管理水
4
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平，加大对新能源、大传动等新产品的研发投入；市场方面，一方面加强销售团队及办事处平台的建设，另一方面加大对新
产品的销售力度，积极拓展纺织、煤矿、冶金、铁路等重点行业，稳步提升公司的品牌形象；供应链管理方面，在满足及时
供货的同时，积极进行生产管理优化，提高生产效率；人力资源方面，加强招聘和培训工作，为苏州工厂提供人才储备。
三、业务展望
2011 年，公司要抓住行业发展的良好时机，继续加大研发投入，加强技术创新，不断提升公司的研发实力；要切实推进四个
突破的市场策略（突破大行业、突破大客户、突破空白区域、突破新产品），提升公司市场竞争力，扩大市场份额。继续推进
募集资金项目实施，确保募集资金投资项目按照计划有序开展；加强人力资源和团队建设，不断深化完善公司治理结构和制
度建设，确保公司的独立性、透明性和规范性，充分维护股东及其他利益相关者的合法权益，促进公司健康稳定地发展。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）避免同业竞争承诺
公司第一大股东汇川投资、实际控制人朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄和潘异
出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详见公司于 2010 年 9 月 10 日在“巨潮资讯网”中公告的招股说明书第七节之“公司
第一大股东和实际控制人关于避免同业竞争的承诺”部分。
截至本报告期末，公司第一大股东和实际控制人均严格遵守《关于避免同业竞争的承诺函》的条款，未出现违反承诺的情形。
（二）股份锁定及转让限制承诺
1、公司实际控制人朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄和潘异出具了《关于持有深
圳市汇川技术股份有限公司股份的承诺函》，承诺自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。朱兴明、熊礼文、李俊
田、刘迎新、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异作为公司董事或高级管理人员，还承诺上述禁售期满后，在担任董事或
高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过上年末本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让本人
直接和间接持有的公司股份。
2、公司第一大股东汇川投资出具了《关于持有深圳市汇川技术股份有限公司股份的承诺函》，承诺自公司在境内首次公开发
行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前所持有的公司股份，也不由公司回
购该等股份。
3、公司股东张卫江、周斌、陈本强、李芬、陆松泉、柏子平、李友发、刘宇川和李晓春出具了《关于持有深圳市汇川技术股
份有限公司股份的承诺函》，承诺自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理在首次公开发行前本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；上述期限届满后两年内，每年转让的股份
不超过上年末本人直接和间接持有公司股份总数的 25%。张卫江、柏子平作为公司监事，还承诺禁售期满后，在担任监事期
间，每年转让的股份不得超过上年末本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让本人直接和间接持有
的公司股份。
4、根据深圳证券交易所深证上〔2010〕355 号《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票
行为的通知》要求：“上市公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职
之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职
的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级
管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。”公司董监高人员朱兴明、熊礼文、姜勇、刘国伟、杨春禄、
宋君恩、徐光远、游林儒、胡国柳、柏子平、张卫江、焦小平、李俊田、刘迎新、潘异已于 2010 年 11 月 13 日作出以上相关
承诺并报深圳证券交易所备案。
截至本报告期末，公司股东、实际控制人、董事、监事、高管人员均严格遵守《关于持有深圳市汇川技术股份有限公司股份
的承诺函》条款及深交所相关规定，未出现违反承诺的情形。
（三）补缴因整体变更设立股份公司所涉个人所得税的《承诺函》
2010 年 3 月，公司全体 19 名自然人股东就整体变更设立股份公司时盈余公积和未分配利润转增股本应缴的个人所得税 1,170
万元承诺：“若税收主管部门追缴汇川有限净资产折股相关的个人所得税，本人将以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳
的税款及/或因此产生的所有相关费用，与发行人无关。如发行人因未及时履行汇川有限净资产折股相关的个人所得税代扣代
缴义务而遭致税务机关处罚，本人将及时、无条件、全额承担因此产生的所有相关费用。”
截至本报告期末，公司全体发起自然人股东均严格遵守关于补缴因整体变更设立股份公司所涉个人所得税的《承诺函》的条
款，未出现违反承诺的情形。
（四）关于补缴住房公积金的《承诺函》
2010 年 3 月，公司全体 19 名自然人股东承诺：“如主管部门要求公司为员工补缴 2010 年 2 月之前的住房公积金或因 2010 年
5
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2 月之前未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，全体股东将承担该等责任，以确保公司不会因此遭受任何损失。”
截至本报告期末，公司全体发起自然人股东均严格遵守关于补缴住房公积金的《承诺函》的条款，未出现违反承诺的情形。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 185,831.50
本季度投入募集资金总额 6,117.17
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 6,848.15
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
8,573.0 1,017.9 2011 年 07 月
生产高性能变频器 否 8,573.06 827.52 11.87% 0.00 不适用 否
6 3 01 日
生产电梯一体化控制 4,551.9 2011 年 07 月
否 4,551.95 439.46 564.70 12.41% 0.00 不适用 否
系统 5 01 日
6,114.2 2011 年 07 月
生产高性能伺服系统 否 6,114.27 590.23 748.51 12.24% 0.00 不适用 否
7 01 日
生产稀土永磁同步电 5,317.1 2011 年 07 月
否 5,317.11 425.50 579.57 10.90% 0.00 不适用 否
机直驱系统 1 01 日
2,739.0 2011 年 04 月
企业技术中心建设 否 2,739.00 309.02 358.86 13.10% 0.00 不适用 否
0 01 日
1,985.0 2012 年 03 月
营销网络中心 否 1,985.00 305.50 358.64 18.07% 0.00 不适用 否
0 01 日
29,280. 3,628.2
承诺投资项目小计 - 29,280.39 2,897.23 - - 0.00 - -
39 1
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
15,000. 3,219.9
补充流动资金（如有） - 15,000.00 3,219.94 21.47% - - - -
00 4
15,000. 3,219.9
超募资金投向小计 - 15,000.00 3,219.94 - - 0.00 - -
00 4
44,280. 6,848.1
合计 - 44,280.39 6,117.17 - - 0.00 - -
39 5
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用途 超募资金总额为 156,551.11 万元，截至本报告期末, 公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资
及使用进展情况 金 15000 万元暂时补充流动资金，本报告期内实际使用超募资金 3,219.94 万元用于暂时补充流动资金,
截至 2011 年 3 月 31 日,超募资金余额为 153,331.17 万元。
募集资金投资项目实 不适用
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施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 适用
期投入及置换情况 公司 2010 年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况，截至本报告期末尚未进行置换。
适用
用闲置募集资金暂时 2011 年 3 月 5 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动
补充流动资金情况 资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用 15000 万元超募资金暂时用于补充流动资金，使用期限
不超过董事会批准之日起 6 个月。截至 2011 年 3 月 31 日,实际使用超募资金 3,219.94 万元用于暂时补
充流动资金
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司制定的 2010 年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案如下：
经立信大华会计师事务所有限公司审计，母公司 2010 年度实现净利润 183,374,647.40 元。根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 18,337,464.74 元后，剩余未分配利润 165,037,182.66 元，加上母公司年初未分配利润
81,617,322.28 元，母公司年末累计可供分配利润为 246,654,504.94 元。母公司年末资本公积金余额 1,837,604,854.72 元。
经董事会研究决定，拟以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 10,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 12.00
元 (含税)，合计派发现金股利 12,960 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，拟以公司 2010 年 12 月 31 日总股
本 10,800 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计 10,800 万股，转增后股本增至 21,600 万股。
以上分配方案经公司 2010 年年度股东大会审议通过，尚未实施。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预计 2011 年 1-6 月归属于公司普通股股东的净利润较上年增长 60%至 90%，主要原因：1、市场需求稳定增长；2、公司经营
战略的有效实施以及核心竞争力的不断提升。
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
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