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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 54385755 236061312 114904774 58746079
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1826887022 7476195968 5005723529 2609476835
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 436593426 1498064772 1171101746 744715978
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 891761246 3345870186 2376213067 1125589008
支付的其他与经营活动有关的现金 221679439 816133131 569268746 354473271
经营活动现金流出小计 1676421884 6115014645 4444030149 2410648015
经营活动产生的现金流量净额 150465138 1361181323 561693380 198828820
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 697954492 3559219187 2738535280 2087589497
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 133230 2098606 734650 174837
收到的其他与投资活动有关的现金 977345 142492026 55586037 24392908
投资活动现金流入小计 698625585 3704488112 2794930358 2112157242
购建固定无形和长期资产支付的现金 73893625 250896444 171709515 109881345
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 490000000 412000000 260000000 100000000
投资活动现金流出小计 1201571138 5011565670 3735120709 1698426501
投资活动产生的现金流量净额 -502945552 -1307077558 -940190351 413730740
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 214919787 1951344782 1911402592 478435244
收到的其他与筹资活动有关的现金 195311651 257468257 145941043 --
筹资活动现金流入小计 410231438 2518028238 2060943635 482035244
偿还债务所支付的现金 434533665 1018896881 846064708 506877006
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1595919 25471717 21435873 5349291
筹资活动现金流出小计 454803902 1465271853 1273863543 537052357
筹资活动产生的现金流量净额 -44572464 1052756385 787080092 -55017113
五、汇率变动对现金的影响 -201103 -3717104 -5435119 -254631
六、现金及现金等价物净增加额 -397253981 1103143046 403148002 557287818
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1010140799 -- 433030462
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 134512657 -- 56348503
无形资产摊销 -- 65657854 -- 25054805
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 1907493 -- -48617
固定资产报废损失 -- 2811805 -- 217847
财务费用 -- 56057834 -- 15585565
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -76264931 -- -34689050
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -183987804 -- -168136790
经营性应收项目的减少(减增加) -- 14035960 -- -120820028
经营性应付项目的增加(减减少) -- 231520487 -- -39582910
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 30601417 -- 24624911
经营活动产生之现金流量净额 -- 1361181323 -- 198828820
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1235076218 -- 481094097
减:货币资金的期初余额 -- 300976279 -- 300976279
现金等价物的期末余额 -- 624533108 -- 832660000
减:现金等价物的期初余额 -- 455490000 -- 455490000
现金及现金等价物净增加额 -- 1103143046 -- 557287818
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 18072851 -- 6556331
销售商品、提供劳务收到的现金 1728358640 7034801939 4743552575 2459195948
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 44142626 205332718 147266180 91534808
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 697954492 3559219187 2738535280 2087589497