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公司公告

大富科技:2022年一季度报告2022-04-28  

                                                                大富科技(安徽)股份有限公司 2022 年第一季度报告


证券代码:300134        证券简称:大富科技                   公告编号:2022-038




        大富科技(安徽)股份有限公司

                   2022 年第一季度报告




                        2022 年 4 月




                                                                                      1
                                                             大富科技(安徽)股份有限公司 2022 年第一季度报告




                                     2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况
□ 是 √ 否
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
4.审计师发表非标意见的事项
□ 适用 √ 不适用


一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

                                                                                                  本报告期比上年同
                                                                     上年同期
                                           本报告期                                                    期增减

                                                            调整前               调整后                调整后

营业收入(元)                        505,056,958.08      539,108,005.12     542,060,052.92                 -6.83%

归属于上市公司股东的净利润(元)       -28,705,311.91      -5,396,368.36         1,571,917.09           -1,926.13%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                       -45,078,461.81     -20,141,356.51        -20,141,356.51            -123.81%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)       -13,731,911.57      33,500,058.06        28,187,622.81             -148.72%

基本每股收益(元/股)                            -0.040              -0.01                0.002         -2,100.00%

稀释每股收益(元/股)                            -0.040              -0.01                0.002         -2,100.00%

加权平均净资产收益率                             -0.57%          -0.11%                 0.03%               -0.60%

                                                                                                  本报告期末比上年
                                       本报告期末                    上年度末
                                                                                                      度末增减


                                                                                                                     2
                                                               大富科技(安徽)股份有限公司 2022 年第一季度报告


                                                              调整前             调整后              调整后

总资产(元)                           6,231,909,588.97   6,263,732,738.48   6,700,917,904.92              -7.00%

归属于上市公司股东的所有者权益(元) 4,431,226,096.45     4,679,718,783.80   5,058,779,716.36             -12.41%

注:系收购深圳市配天智造装备股份有限公司 90.49%的股权导致公司合并范围发生变更。
截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                  767,498,006

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否

                                                                                          本报告期

支付的优先股股利(元)                                                                                             0.00

支付的永续债利息(元)                                                                                             0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                 -0.0374


(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元

                                       项目                                          本报告期金额         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                     2,540,471.21

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一
                                                                                           7,691,501.91
定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                                              10,224,428.85

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                      569,266.39

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售              -1,744,979.57
金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                        506,500.88

减:所得税影响额                                                                           2,379,343.40

       少数股东权益影响额(税后)                                                          1,034,696.37

合计                                                                                      16,373,149.90       --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                          3
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公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

 资产负债表项目       期末余额         期初余额          变动额         变动幅度                  变动原因
                                                                                   交易性金融资产主要是募集资金购买的理
交易性金融资产      315,685,264.28 995,417,110.50 -679,731,846.22        -68.29% 财产品,本期用募集资金购买配天智造股
                                                                                   权,募集资金减少所致。
                                                                                   主要原因系本期银行承兑汇票背书、转让
应收款项融资          2,032,600.00     8,395,828.20     -6,363,228.20    -75.79%
                                                                                   以支付货款所致。
                                                                                   主要原因系本期预付的长期资产款增加所
其他非流动资产      191,572,159.17    82,405,020.90 109,167,138.27       132.48%
                                                                                   致。
短期借款            368,880,249.97 242,803,957.76 126,076,292.21          51.93% 主要原因系本期短期借款增加所致。
应付票据             26,882,054.39    92,130,875.10    -65,248,820.71    -70.82% 主要原因系本期应付票据到期解付所致。
合同负债              5,470,008.75     3,553,530.23     1,916,478.52      53.93% 主要原因系本期预收货款增加所致。
                                                                                   主要原因系期初有计提奖金,本期支付所
应付职工薪酬         51,702,230.68    81,975,046.91    -30,272,816.23    -36.93%
                                                                                   致。
一年内到期的非流                                                                   主要原因系本期归还一年内到期的借款所
                     42,527,507.44 125,278,617.74      -82,751,110.30    -66.05%
动负债                                                                             致。
                                                                                   主要原因系本期光明研发中心项目长期借
长期借款            182,832,386.43     9,029,838.09 173,802,548.34 1924.76%
                                                                                   款增加所致。
    利润表项目        本期金额         上期金额          变动额         变动幅度                  变动原因
财务费用              4,446,107.13      -411,414.53     4,857,521.66 1180.69% 主要原因系本期汇兑损失增加所致。
                                                                                   主要原因系本期收到的政府补助增加所
其他收益              7,891,501.91     4,223,347.56     3,668,154.35      86.85%
                                                                                   致。
                                                                                   主要原因系本期收到理财产品收益、公允
公允价值变动收益      -1,744,979.57                     -1,744,979.57   -100.00%
                                                   -                               价值变动收益转入投资收益科目所致。
信用减值损失          -3,440,712.54    9,179,604.93    -12,620,317.47   -137.48% 主要原因系本期坏账准备增加所致。
资产减值损失          -6,519,757.76    2,362,044.35     -8,881,802.11   -376.02% 主要原因系本期存货跌价准备增加所致。
                                                                                   主要原因系本期非流动资产处置收益增加
资产处置收益          2,677,864.89       872,899.74     1,804,965.15     206.78%
                                                                                   所致。
所得税费用            -4,703,721.83     -294,987.39     -4,408,734.44 -1494.55% 主要原因系本期亏损增加所致。
 现金流量表项目       本期金额         上期金额          变动额         变动幅度                  变动原因
经营活动产生的现                                                                   主要原因系本期购买商品接受劳务支付的
                     -13,731,911.57   28,187,622.81    -41,919,534.38   -148.72%
金流量净额                                                                         现金增加所致。
投资活动产生的现
                    534,543,369.93    86,932,379.11 447,610,990.82       514.90% 主要原因系本期理财产品到期收回所致。
金流量净额
筹资活动产生的现
                    -365,887,873.10   -68,408,391.40 -297,479,481.70    -434.86% 主要原因系本期购买配天智造股权所致。
金流量净额




                                                                                                                 4
                                                                 大富科技(安徽)股份有限公司 2022 年第一季度报告


二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

报告期末普通股股东总数                                 45,084 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)          0

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                             持有有限售条    质押、标记或冻结情况
         股东名称                   股东性质     持股比例     持股数量
                                                                             件的股份数量 股份状态         数量

安徽配天投资集团有限公司       境内非国有法人      43.11%     330,848,826                     质押      330,848,826

孙尚传                         自然人               9.57%       73,440,000      55,080,000    质押       73,440,000

浙江融臻资产管理有限公司       境内非国有法人       3.16%       24,263,793                    质押       24,263,793

蚌埠市城市投资控股有限公司     境内国有法人         2.98%       22,853,411

深圳市大贵投资有限公司         境内非国有法人       0.90%        6,896,651

大富科技(安徽)股份有限公司
                               境内非国有法人       0.86%        6,592,700
-2022 年员工持股计划

深圳市大勇投资有限公司         境内非国有法人       0.66%        5,044,940

深圳市大智投资有限公司         境内非国有法人       0.58%        4,421,908

香港中央结算有限公司           境外法人             0.27%        2,043,553

沈智瑜                         境内自然人           0.22%        1,722,600

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
                         股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类         数量

安徽配天投资集团有限公司                                                 330,848,826     人民币普通股   330,848,826

浙江融臻资产管理有限公司                                                   24,263,793    人民币普通股    24,263,793

蚌埠市城市投资控股有限公司                                                 22,853,411    人民币普通股    22,853,411

孙尚传                                                                     18,360,000    人民币普通股    18,360,000

深圳市大贵投资有限公司                                                       6,896,651   人民币普通股      6,896,651

大富科技(安徽)股份有限公司-2022 年员工持股计划                            6,592,700   人民币普通股      6,592,700

深圳市大勇投资有限公司                                                       5,044,940   人民币普通股      5,044,940

深圳市大智投资有限公司                                                       4,421,908   人民币普通股      4,421,908

香港中央结算有限公司                                                         2,043,553   人民币普通股      2,043,553

沈智瑜                                                                       1,722,600   人民币普通股      1,722,600

                                                前 10 名股东中,孙尚传与安徽配天投资集团有限公司存在关联关系,
上述股东关联关系或一致行动的说明                前者通过安徽信富股权投资基金(有限合伙)控制后者;孙尚传与深圳
                                                市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限



                                                                                                                       5
                                                                大富科技(安徽)股份有限公司 2022 年第一季度报告


                                                公司存在关联关系,孙尚传之配偶为深圳市大贵投资有限公司、深圳市
                                                大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司的大股东;未知前十名无
                                                限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 沈智瑜通过普通证券账户持有 0 股,通过信用交易担保证券账户持有
有)                                            1,722,600 股,合计持有 1,722,600 股。


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:股

                            本期解除 本期增加
股东名称 期初限售股数                           期末限售股数    限售原因                拟解除限售日期
                            限售股数 限售股数

                                                                            每年按照上年末持有股份数的 25%解除
孙尚传         55,080,000          0        0     55,080,000 高管股份锁定
                                                                            限售

合计           55,080,000          0        0     55,080,000       --                         --


三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用
    1、收购深圳市配天智造装备股份有限公司
    公司于 2021 年 11 月 16 日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,公司
拟变更募集资金用途收购深圳市配天智造装备股份有限公司(以下简称“配天智造”)部分股权。本次拟收购配天智造 90.49%
的股权,共计 2,956.45 万股,评估价为 20.32 元/股,对应的收购价款为 600,750,640.00 元。具体信息请参阅公司于 2021
年 11 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2021-080)。2021 年 12 月 03 日,公
司 2021 年第四次临时股东大会已审议通过上述议案。

    2022 年 1 月 6 日,公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于配天智造特定事项协议转让申请的
确认函》(股转系统函〔2021〕4275 号),对本次转让申请完成了审核并予以确认。2022 年 2 月 10 日,上述特定事项协议
转让的相关过户手续在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。具体信息请参阅公司于 2022 年 2 月 11 日在巨潮资讯网
披露的《关于对外投资暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-011)。

    截至本公告披露日,公司持有配天智造 90.49%股权,配天智造成为公司的控股子公司,该事项实际投入(含交易手续
费)60,033.38 万元。

    2、子公司发生火灾
    2022 年 2 月 20 日,公司位于安徽省蚌埠市怀远县经济开发区的子公司安徽省大富机电技术有限公司厂区 A3 栋车间发
生火灾,火灾未造成任何人员伤亡,本次火灾涉及的财产在保险公司的承保范围之内,目前保险公司已受理,正在对火灾损
失进行评定。

    本次火灾对上述子公司短期经营造成一定影响,但不会影响该子公司未来持续经营。公司已积极调剂各地产能,并将尽
快让受影响厂区恢复至火灾发生前。

                                                                                                                 6
                                                               大富科技(安徽)股份有限公司 2022 年第一季度报告

    3、国内疫情持续
    2022 年初至本公告披露日,国内疫情形式仍然复杂严峻。疫情期间,受各地隔离、交通管制等防疫管控措施影响,公
司部分厂区停工停产或在符合政府防疫政策的情况下进行部分必要的生产经营活动。

    因此,本轮疫情对公司相关分子公司生产经营造成了一定冲击。公司将密切关注疫情变化,积极落实政府有关防疫规定,
尽可能做到疫情防控与生产经营两不误。


四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:大富科技(安徽)股份有限公司
                                              2022 年 3 月 31 日
                                                                                                         单位:元

                 项目                           期末余额                               年初余额

流动资产:

    货币资金                                           1,028,643,375.36                           880,635,953.59

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                         315,685,264.28                         995,417,110.50

    衍生金融资产

    应收票据                                                21,032,166.81                          25,923,823.71

    应收账款                                               690,610,723.23                         731,012,803.02

    应收款项融资                                             2,032,600.00                           8,395,828.20

    预付款项                                                18,880,479.49                          16,193,055.55

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                              24,218,610.80                          19,459,659.61

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                   610,425,348.26                         606,960,118.34

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产


                                                                                                                   7
                               大富科技(安徽)股份有限公司 2022 年第一季度报告


    其他流动资产          421,664,458.76                       546,779,421.15

流动资产合计             3,133,193,026.99                    3,830,777,773.67

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款              1,003,320.35                         1,055,569.35

    长期股权投资          480,492,044.21                       458,201,982.85

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产      9,500,000.00                         9,500,000.00

    投资性房地产           13,124,471.39                        13,193,055.59

    固定资产             1,045,979,537.37                    1,066,644,069.17

    在建工程              544,749,639.41                       419,087,137.76

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产            152,095,069.28                       165,594,908.15

    无形资产              355,502,862.43                       363,987,067.91

    开发支出                2,122,923.58

    商誉                    3,085,213.19                         3,085,213.19

    长期待摊费用           23,974,903.70                        25,721,189.89

    递延所得税资产        275,514,417.90                       261,664,916.49

    其他非流动资产        191,572,159.17                        82,405,020.90

非流动资产合计           3,098,716,561.98                    2,870,140,131.25

资产总计                 6,231,909,588.97                    6,700,917,904.92

流动负债:

    短期借款              368,880,249.97                       242,803,957.76

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债             53,333.35

    衍生金融负债

    应付票据               26,882,054.39                        92,130,875.10

    应付账款              673,779,394.95                       660,521,853.88

    预收款项

    合同负债                5,470,008.75                         3,553,530.23



                                                                                8
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    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬               51,702,230.68                        81,975,046.91

    应交税费                   29,828,039.18                        23,618,258.60

    其他应付款                 78,997,260.13                        60,926,909.92

      其中:应付利息              628,852.34                           463,740.90

            应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债     42,527,507.44                       125,278,617.74

    其他流动负债                  711,101.14                           212,343.78

流动负债合计                 1,278,831,179.98                    1,291,021,393.92

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                  182,832,386.43                         9,029,838.09

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债                  117,012,346.19                       125,877,448.10

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                   22,919,053.57                        23,532,466.51

    递延收益                   47,561,352.56                        48,123,368.06

    递延所得税负债              2,029,524.42                         2,105,715.70

    其他非流动负债

非流动负债合计                372,354,663.17                       208,668,836.46

负债合计                     1,651,185,843.15                    1,499,690,230.38

所有者权益:

    股本                      767,498,006.00                       767,498,006.00

    其他权益工具

      其中:优先股



                                                                                    9
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            永续债

    资本公积                                     4,564,229,312.78                      5,163,069,443.26

    减:库存股                                      61,656,003.86                            61,656,003.86

    其他综合收益                                       1,546,911.59                           1,555,089.11

    专项储备

    盈余公积                                       103,509,761.54                        103,509,761.54

    一般风险准备

    未分配利润                                    -943,901,891.60                       -915,196,579.69

归属于母公司所有者权益合计                       4,431,226,096.45                      5,058,779,716.36

    少数股东权益                                   149,497,649.37                        142,447,958.18

所有者权益合计                                   4,580,723,745.82                      5,201,227,674.54

负债和所有者权益总计                             6,231,909,588.97                      6,700,917,904.92


法定代表人:孙尚传                 主管会计工作负责人:郭淑雯                      会计机构负责人:罗虹


2、合并利润表

                                                                                                  单位:元

                 项目                     本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                                     505,056,958.08                        542,060,052.92

    其中:营业收入                                 505,056,958.08                        542,060,052.92

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     545,823,002.39                        566,882,673.61

    其中:营业成本                                 427,459,112.35                        465,219,260.68

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险责任准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                   5,455,961.28                           5,055,197.86

          销售费用                                     8,520,924.82                           8,552,720.40

          管理费用                                  40,408,227.96                            32,499,694.11


                                                                                                         10
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            研发费用                      59,532,668.85                        55,967,215.09

            财务费用                       4,446,107.13                           -411,414.53

                 其中:利息费用             5,797,703.11                        5,593,437.32

                      利息收入             3,762,718.48                         3,255,948.26

    加:其他收益                           7,891,501.91                         4,223,347.56

         投资收益(损失以“-”号填列)   15,173,666.82                        19,858,718.40

         其中:对联营企业和合营企业
                                           4,843,950.95                         4,630,551.28
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

         公允价值变动收益(损失以
                                           -1,744,979.57
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填
                                           -3,440,712.54                        9,179,604.93
列)

         资产减值损失(损失以“-”号填
                                           -6,519,757.76                        2,362,044.35
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填
                                           2,677,864.89                           872,899.74
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        -26,728,460.56                       11,673,994.29

    加:营业外收入                           846,704.79                           252,970.84

    减:营业外支出                           477,597.59                           456,129.82

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    -26,359,353.36                       11,470,835.31

    减:所得税费用                         -4,703,721.83                         -294,987.39

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        -21,655,631.53                       11,765,822.70

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                          -21,655,631.53                       11,765,822.70
号填列)

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润          -28,705,311.91                        1,571,917.09

    2.少数股东损益                         7,049,680.38                        10,193,905.61

六、其他综合收益的税后净额                     -8,166.71                           18,156.71



                                                                                            11
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  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                             -8,177.52                           18,146.14
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合
                                                             -8,177.52                           18,146.14
收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.其他债权投资公允价值
变动

           3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           4.其他债权投资信用减值
准备

           5.现金流量套期储备

           6.外币财务报表折算差额                            -8,177.52                           18,146.14

           7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                10.81                                10.57
税后净额

七、综合收益总额                                        -21,663,798.24                       11,783,979.41

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                        -28,713,489.43                        1,590,063.23
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                          7,049,691.19                       10,193,916.18

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                          -0.040                               0.002

    (二)稀释每股收益                                          -0.040                               0.002

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:569,266.39 元,上期被合并方实现的净利润为:
7,700,613.82 元。



                                                                                                            12
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法定代表人:孙尚传                  主管会计工作负责人:郭淑雯                       会计机构负责人:罗虹


3、合并现金流量表

                                                                                                    单位:元

               项目                        本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                   598,205,668.26                         587,696,610.33

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                                     27,527,002.70                           7,091,051.99

     收到其他与经营活动有关的现金                       19,560,556.75                          40,400,627.58

经营活动现金流入小计                                645,293,227.71                         635,188,289.90

     购买商品、接受劳务支付的现金                   374,015,056.25                         338,467,543.79

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                    196,963,026.12                         201,429,784.77
金

     支付的各项税费                                     32,747,658.89                          21,282,487.00

     支付其他与经营活动有关的现金                       55,299,398.02                          45,820,851.53

经营活动现金流出小计                                659,025,139.28                         607,000,667.09



                                                                                                           13
                                        大富科技(安徽)股份有限公司 2022 年第一季度报告


经营活动产生的现金流量净额          -13,731,911.57                       28,187,622.81

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他
                                       175,000.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金   795,723,940.37                       263,178,180.03

投资活动现金流入小计               795,898,940.37                       263,178,180.03

    购建固定资产、无形资产和其他
                                   237,246,383.44                       113,545,800.92
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                  19,999,997.14                           500,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金     4,109,189.86                        62,200,000.00

投资活动现金流出小计               261,355,570.44                       176,245,800.92

投资活动产生的现金流量净额         534,543,369.93                        86,932,379.11

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金             379,640,386.51                        80,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金    30,923,320.59                           358,815.00

筹资活动现金流入小计               410,563,707.10                        80,358,815.00

    偿还债务支付的现金             158,050,000.00                       109,996,354.01

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     4,792,868.99                         2,710,786.42
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金   613,608,711.21                        36,060,065.97

筹资活动现金流出小计               776,451,580.20                       148,767,206.40

筹资活动产生的现金流量净额         -365,887,873.10                       -68,408,391.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                     -1,052,948.28                        1,425,850.65
影响



                                                                                      14
                                        大富科技(安徽)股份有限公司 2022 年第一季度报告


五、现金及现金等价物净增加额        153,870,636.98                       48,137,461.17

     加:期初现金及现金等价物余额   843,728,562.73                      958,009,612.08

六、期末现金及现金等价物余额        997,599,199.71                    1,006,147,073.25


(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                     大富科技(安徽)股份有限公司董事会
                                                                       2022 年 4 月 28 日




                                                                                      15