证券代码：300140         证券简称：中环装备         公告编号：2018-67


                      中节能环保装备股份有限公司

             关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为了进一步提高募集资金使用效率，缓解中节能环保装备股份有限公司（简
称“公司”）流动资金紧张的局面，降低财务成本，公司拟将首次公开发行募集
资金项目“电工专用设备生产扩建项目”、“电工专用研发中心建设项目”专户节
余资金 258 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活
动。公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关
于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、 募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”《关于核准西安启
源机电装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经
深圳证券交易所同意，公司发行A股1,550万股，发行价每股39.98元，募集资金
总额61,969.00万元，扣除承销及保荐费用4,018.00万元、律师费和审计费536.60
万元后，实际募集资金净额57,414.40万元，其中超募资金33,720.40万元，募集
资金到位情况经亚太（集团）会计师事务所有限公司予以验证，并出具亚会验字
（2010）031号《验资报告》，公司募集资金，分别存放于募集资金专户管理。
    二、 募集资金使用情况

    1、募集资金投资计划经公司 2009 年度股东大会审议，确定了公司首次公
开发行 A 股募集资金投资项目。公司首次公开发行 A 股募集资金拟投资的项目
为：（1）投资 17,732.00 万元，建设电工专用设备生产扩建项目。（2）投资
5,962.00 万元，建设电工专用设备研发中心项目。

    2、募集资金投资预算金额调整情况经公司四届二十二次董事会、2013 年第
一次临时股东大会审议通过调整募集资金投资项目预算：电工专用设备生产扩建
项目原预算金额 17,732.00 万元，调减预算金额 10,395.55 万元，调减后的预
算变更为 7336.45 万元；电工专用设 备研发中心项目原预算 5,962.00 万元，
调增 1,432.81 万元，调增后的预算变更为 7,394.81 万元。

    3、募集资金承诺项目使用和结余情况

    根据西安启源机电装备股份有限公司电工专用设备研发中心项目竣工决算
审计报告（勤信专字【2016】第 11067 号），截止至 2016 年 9 月 30 日，项
目募集资金预算 7394.81 万元，利息收入 457.80 万元，项目投资 8,099.08 万
元。项目已达到预定可使用状态。根据西安启源机电装备股份有限公司电工专用
设备二期联合厂房项目竣工决算审计报告（勤信专字【2016】第 11068 号），截
止 2016 年 9 月 30 日，项目募集资金预算 7336.45 万元，利息收入 1,771.38
万元，项目 投资 6,578.54 万元。项目已达到预定可使用状态。公司第六届董
事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金承诺
项目部分节余资金永久性补充流动资金的议案》，截止至 2017 年 1 月 31 日，招
商银行募集资金专户（电工专用设备研发中心项目）余额 3,567.67 万元，其中
尚未支付工程款 195.3 万元；中国银行募集资金专户（电工专用设备二期联合厂
房项目）余额 260.15 万元，其中尚未支付工程款 385.8 万元。募集资金承诺项
目共计节余 3246.72 万元，公司以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 3,000
万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

    截止 2018 年 5 月 31 日，“电工专用设备生产扩建项目”、“电工专用研发中
心建设项目”募集资金专户合计余额 605.92 万元，其中尚未支付工程款 347.71
万元，募集资金承诺项目共计节余 258.21 万元。募集资金节余的主要原因是募
集资金存放产生的利息。
    三、节余资金永久性补充流动资金计划

    公司计划以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 258 万元永久性补充流
动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。待未支付工程款及保证金全
部支付完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协
议亦予以终止。公司承诺近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、
创业投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内不进行上述高风险投资以及为他
人提供财务资助。
    四、节余资金永久性补充流动资金的必要性及合规性

    节余资金永久性补充流动资金有助于公司解决资金紧张，降低财务费用，提
高资金使用效率，保障公司生产经营及业务拓展。公司本次使用部分节余募集资
金永久性补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号------上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板上市公司规范运作指引》、《募
集资金管理制度》等相关规定。
    五、审议及核准程序

    1、公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永
久性补充流动资金的议案》，同意公司以募集资金承诺项目节余资金人民币 258
万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

    2、公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永
久性补充流动资金的议案》，同意公司以募集资金承诺项目节余资金人民币 258
万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

    3、公司独立董事意见

    公司本次使用募集资金承诺项目部分节余资金永久性补充流动资金，有利于
提高募集资金使用效率, 缓解公司流动资金紧张的局面，降低财务费用，保障生
产经营。本次募集资金承诺项目部分节余资金永久性补充流动资金没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。

    资金使用计划履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号------上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金
使用》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件和公司的《公司章程》、《公司
募集资金管理制度》的相关规定。因此，全体独立董事同意公司以募集资金承诺
项目节余资金人民币 258 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的
生产经营活动。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事发表的独立意见。


特此公告。




                               中节能环保装备股份有限公司董事会
                                    二〇一八年七月三日