证券代码：300140           证券简称：中环装备         公告编号：2018-112


                       中节能环保装备股份有限公司

             关于为子公司向招商银行申请银行授信提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30 日
召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为子公司向招商银行申请银
行授信提供担保的议案》。为保证子公司生产运营需要，公司拟为子公司中节能
六合天融环保科技有限公司（简称“六合天融”）、中节能西安启源机电装备有限
公司（简称“启源有限”）、中节能天融科技有限公司（简称“天融科技”）向招
商银行北京长安街支行申请额度为人民币 1 亿元的授信提供连带责任保证。具体
内容如下：
    一、担保情况概述
    子公司六合天融、启源有限、天融科技因生产运营需要，拟向招商银行北京
长安街支行申请额度为人民币 1 亿元的授信，此项授信由公司提供连带责任保
证。该担保额度允许三家子公司共同使用（最终以银行实际批复为准），实际贷
款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司与贷
款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项
以正式签署的担保文件为准。根据《公司章程》、《对外担保制度》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等的规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。
    二、被担保方基本情况
    （一）被担保方一
    公司名称：中节能六合天融环保科技有限公司
    成立日期：2002 年 08 月 21 日
    法定代表人：齐岳
    注册资本：23913 万人民币
    注册地址：北京市昌平区科技园区创新路 8 号
    经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环境科学技术研究
与试验发展；环境监测；水污染治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固
体废物污染治理；工程勘察设计；专业承包；合同能源管理；销售专用设备；项
目投资；投资管理；货物进出口；技术进出口；承包境外工程；机械设备租赁。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
    经审计，截止 2017 年 12 月 31 日，六合天融主要财务数据为：资产总额
253,287 万元，负债总额 183,686 万元，净资产 69,602 万元，营业收入
159,306 万元，净利润 10,193 万元。
    （二）被担保方二
    公司名称：中节能西安启源机电装备有限公司
    成立日期：2017 年 02 月 27 日
    法定代表人：亢延军
    注册资本：5000 万人民币
    注册地址：西安经济技术开发区凤城十二路 98 号启源研发大楼
    经营范围：物业管理；光机电一体化设备设计、开发、制造、销售；自动控
制技术与装置的技术开发、制造、销售；节能、环保技术与设备的技术开发、制
造、销售；计算机和信息技术及软件开发、销售；机电设备（除小轿车）、环保
设备的工艺技术研发及技术咨询、技术转让与技术服务；节能环保及机电设备（除
小轿车）成套、工程总承包业务及运营服务；机电设备（除小轿车）、环保设备
的设备租赁；房屋租赁；货物及技术的进出口业务（国家禁止和限制的进出口货
物和技术除外）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有
效期内经营，未经许可不得经营）
    经审计，截止 2017 年 12 月 31 日，启源有限主要财务数据为：资产总额
12,157 万元，负债总额 7,628 万元，净资产 4,529 万元，营业收入 9,577 万
元，净利润 -508 万元。
    （三）被担保方三
    公司名称：中节能天融科技有限公司
    成立日期：2006 年 08 月 11 日
    法定代表人：郭炜
    注册资本：6000 万人民币
    注册地址：北京市海淀区上地三街 9 号 E 座八层 802 房间
    经营范围：生产组装烟气在线监测系统、水质在线监测系统（限分支机构经
营）；工程勘察设计；专业承包；建设工程项目管理；施工总承包；技术开发、 技
术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；环境监测；水污染治理；烟气治理；
废弃治理、大气污染治理；固体废物污染治理；销售机械设备、电子产品、五金
交电、建筑材料；计算机服务系统；投资管理。（企业依法自主选择经营项目， 开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    经审计，截止 2017 年 12 月 31 日，天融科技主要财务数据为：资产总额
42,929 万元，负债总额 30,276 万元，净资产 12,653 万元，营业收入 30,626
万元，净利润 2,477 万元。
    三、授信及担保方案
    债权人：招商银行北京长安街支行
    保证人：中节能环保装备股份有限公司
    担保方式：连带责任保证
    最高授信额度的有效期限：一年
    担保金额：10,000 万元
    授信产品：流动资金贷款、银行承兑汇票等。
    该担保额度允许三家子公司六合天融、启源有限、天融科技共同使用，最终
以银行实际批复为准。公司对上述子公司向招商银行申请综合授信提供连带责任
保证，授信及担保事项以正式签署的担保协议为准，具体融资金额将视公司实际
需求确定，公司董事会不再逐笔形成决议，后续提款事项由董事会授权总经理办
公会进行审议。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信
业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司及子公司与授信
银行协商确定。
    四、董事会意见
    公司为子公司申请银行授信提供担保，有利于缓解子公司资金紧张的局面，
保证子公司后续生产运营和市场开拓。该笔担保的财务风险处于公司可控制范围
之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，
董事会同意公司为子公司申请银行授信提供担保，此议案需提交股东大会审议。
    五、监事会意见
    公司为子公司申请银行授信提供担保，有利于缓解子公司资金紧张的局面，
保证子公司后续生产运营和市场开拓。该笔担保的财务风险处于公司可控制范围
之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，
监事会同意公司为子公司申请银行授信提供担保，此议案需提交股东大会审议。
    六、独立董事意见
    公司为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司、中节能西安启源机电
装备有限公司、中节能天融科技有限公司向招商银行北京长安街支行申请额度为
人民币 1 亿元的授信提供连带责任保证，有利于缓解子公司资金紧张的局面，是
为了支持其业务发展和市场开拓。本次担保财务风险处于可有效控制的范围之
内，对子公司提供担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不
会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序
合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范
运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意公司为上述三家子公司向招商
银行北京长安街支行申请银行授信提供担保。
    七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止董事会召开日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为
134,000 万元，全部为对子公司（含全资子公司、控股子公司及参股子公司）的
担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 101.05%。
公司实际发生的对外担保累计余额为 47,380.58 万元，占公司最近一期经审计
归属于上市公司股东的净资产的比例为 35.73%。其中为中节能六合天融环保科
技有限公司提供银行贷款及授信担保 125,000 万元，实际提供担保 42,787.48
万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 32.27%，
未发生逾期担保。
    八、备查文件
    1、第六届董事会第十九次会议决议
2、第六届监事会第十八次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。




                                  中节能环保装备股份有限公司董事会
                                       二〇一八年十一月三十日