证券代码：300140           证券简称：中环装备       公告编号：2018-124


                       中节能环保装备股份有限公司

            关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司
                 向浙商银行申请银行授信提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中节能环保装备股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二十次会议
审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向浙商银行申
请银行授信提供担保的议案》，公司全资子公司中节能六合天融环保科技有限公
司（以下简称“六合天融”）因生产运营需要，拟向浙商银行北京分行申请银行
授信 10,000 万元，该授信需由公司提供总额度为 11,000 万元的信用担保。议案
具体内容如下：
    一、担保情况概述
    子公司六合天融因生产运营需要，拟向浙商银行北京分行申请总额度为
10,000 万元的银行授信，并由公司提供担保总额不超过 11,000 万元的信用担保，
以本息全额提供担保。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率
等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确
定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，此次对外担保
事项需提交股东大会审议。
    二、被担保方基本情况
    公司名称：中节能六合天融环保科技有限公司
    成立日期：2002 年 08 月 21 日
    法定代表人：齐岳
    注册资本：23913 万人民币
    注册地址：北京市昌平区科技园区创新路 8 号
    经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环境科学技术研究
与试验发展；环境监测；水污染治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固
体废物污染治理；工程勘察设计；专业承包；合同能源管理；销售专用设备；项
目投资；投资管理；货物进出口；技术进出口；承包境外工程；机械设备租赁。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
    经审计，截止 2017 年 12 月 31 日，六合天融主要财务数据为：资产总额
253,287 万元，负债总额 183,686 万元，净资产 69,602 万元，营业收入
159,306 万元，净利润 10,193 万元。
    三、授信及担保方案
    债权人：浙商银行北京分行
    保证人：中节能环保装备股份有限公司
    担保方式：连带责任保证
    最高授信额度的有效期限：一年
    担保金额：11,000 万元（以本息全额提供担保）
    公司对六合天融向银行申请综合授信提供连带责任保证，授信及担保事项以
正式签署的担保协议为准，具体融资金额将视公司实际需求确定，公司董事会不
再逐笔形成决议，后续提款事项由董事会授权总经理办公会进行审议。该额度项
下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件
及和抵押、担保有关的其他条件由公司及子公司与授信银行协商确定。
    四、董事会意见
    公司为全资子公司六合天融申请银行授信提供担保，有利于缓解子公司资金
紧张的局面，保证子公司后续生产运营和市场开拓。该笔担保的财务风险处于公
司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者
利益的情形，董事会同意公司为子公司六合天融申请银行授信提供担保，此议案
需提交股东大会审议。
    五、监事会意见
    公司为全资子公司六合天融申请银行授信提供担保，有利于缓解子公司资金
紧张的局面，保证子公司后续生产运营和市场开拓。该笔担保的财务风险处于公
司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者
利益的情形，本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员
会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意公司为子公司六合天融申请银行
授信提供担保。
    六、独立董事意见
    公司为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向浙商银行北京分行
申请银行授信提供担保有利于缓解子公司资金紧张的局面，是为了支持其业务发
展和市场开拓。本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对子公司提供担
保符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作
和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳
证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关
规定。公司全体独立董事同意为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向
浙商银行北京分行申请银行授信提供担保。
    七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止董事会召开日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为
94,000 万元，全部为对子公司（含全资子公司、控股子公司及参股子公司）的
担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 70.89%。
公司实际发生的对外担保累计余额为 48,770.79 万元，占公司最近一期经审计
归属于上市公司股东的净资产的比例为 36.78%。其中为中节能六合天融环保科
技有限公司提供银行贷款及授信担保 85,000 万元，实际提供担保 44,677.69
万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 33.69%，
未发生逾期担保。
    八、备查文件
    1、第六届董事会第二十次会议决议
    2、第六届监事会第十九次会议决议
    3、独立董事关于担保事项的独立意见
    特此公告。




                                      中节能环保装备股份有限公司董事会
                                           二〇一八年十二月十九日