广东星普医学科技股份有限公司
 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东星河生物科技股份有限公司向刘
岳均等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2915 号）的核
准，广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象深圳前海
国华腾达医疗股权投资管理中心（有限合伙）、叶运寿、刘岳均和霍昌英非公开
发行人民币普通股（A 股）48,398,574 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民
币 14.05 元，募集资金总额为 68,000 万元，扣除发行费用 1,880 万元后，募集资
金净额为人民币 66,120 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016
年 7 月 29 日对公司此次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《广
东 星 河 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 截 至 2016 年 7 月 29 日 止 验 资 报 告 》
（XYZH/2016GZA20531）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

    （二）募集资金本半年度使用情况及结余情况

    2017 年半年度，公司实际使用募集资金 610,576,177.39 元(含募集资金存放期
间产生的利息）用于增资玛西普医学科技发展（深圳）有限公司（以下简称“玛
西普”）收购四川友谊医院有限责任公司 75%的股权。

    截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金已使用完毕。

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修
订）》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》相关规定，公
司对募集资金实行专户存储。

    2016 年 8 月 5 日，公司与独立财务顾问国信证券股份有限公司（以下简称“国
信证券”）分别与募集资金专项账户开户银行：东莞农村商业银行股份有限公司
塘厦支行（以下简称“农商行塘厦支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳
南山支行（以下简称“浦发南山支行”）、中信银行股份有限公司深圳分行（以下
简称“中信深圳分行”）、中信银行股份有限公司东莞塘厦支行（以下简称“中信
塘厦支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进
行监管。

    2017 年 5 月 8 日，公司与玛西普、浦发南山支行、国信证券签署了《募集资
金四方监管协议》，共同对变更用途后的募集资金的存储和使用进行监管。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金已使用完毕。

    三、半年度募集资金的实际使用情况

    募集资金使用情况对照表详见《附件 1》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    经公司 2017 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第四十次（临时）会议和 2017
年 5 月 12 日召开的 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于同意向玛西
普医学科技发展（深圳）有限公司增资的议案》和《关于变更部分募集配套资金
用途用于支付收购四川友谊医院有限责任公司 75%股权的议案》，同意增资玛西
普将原计划用于立体定向放射外科设备综合供应商项目的 60,000.00 万元（还包
括截至价款支付日募集资金存放期间产生的利息）募集资金用途进行变更，用于
收购四川友谊医院有限责任公司 75%的股权。变更用途的募集资金为 60,000.00
万元，占配套募集资金总金额的比例为 88.24%。

    截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金已按照规定用途使用完毕。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。
附件：1．募集资金使用情况对照表




                                  广东星普医学科技股份有限公司
                                              监事会
                                      二○一七年八月十八日
          附件1：
                                                                   募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                    单位：万元
募集资金总额                                                         66,120
                                                                               本季度投入募集资金总额                                      61,057.62
报告期内变更用途的募集资金总额                                       60,000
累计变更用途的募集资金总额                                           60,000
                                                                               已累计投入募集资金总额                                      67,177.62
累计变更用途的募集资金总额比例                                      88.24%
                   是否已变更                                截至期末累                 项目达到预 本报告 截止报告期 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募             募集资金承 调整后投 本报告期             截至期末投资进
                   项目(含部分                               计投入金额                 定可使用状 期实现 末累计实现 到预计 是否发生重
      资金投向                 诺投资总额 资总额(1) 投入金额            度 (3)＝(2)/(1)
                       变更)                                     (2)                      态日期   的效益   的效益     效益   大变化
承诺投资项目
立体定向放射外科设
                   是            60,000.00           -         -           -              0.00%             0         0 不适用 否
备综合供应商项目
现金收购四川友谊医
院有限责任公司 75% 否                        60,000.00 61,057.62   61,057.62          101.76%           645.76   645.76 是            否
股权
补充玛西普流动资金 否               6,120       6,120      6,120      6,120           100.00%                             是          否
承诺投资项目小计        --         66,120      66,120 67,177.62    67,177.62         --           --    645.76   645.76        --            --
超募资金投向
合计                    --         66,120      66,120 67,177.62    67,177.62         --           --    645.76   645.76        --            --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
                   不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
                   不适用
施地点变更情况
                   经公司 2017 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第四十次（临时）会议和 2017 年 5 月 12 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过
募集资金投资项目实 了《关于变更部分募集配套资金用途用于支付收购四川友谊医院有限责任公司 75%股权的议案》，同意玛西普将原计划用于立体定向放
施方式调整情况     射外科设备综合供应商项目的 60,000.00 万元（还包括截至价款支付日募集资金存放期间产生的利息）募集资金用途进行变更，用于收
                   购四川友谊医院有限责任公司 75%的股权。变更用途的募集资金为 60,000.00 万元，占配套募集资金总金额的比例为 88.24%。
募集资金投资项目先
                   不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
                   不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
                   不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                   截至目前，公司配套募集资金已使用完毕。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况