恒泰艾普集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天 职 业 字 [2019]21941 号
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

                                                           天职业字[2019]21941 号

恒泰艾普集团股份有限公司全体股东：

    我们审计了恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普公司”）财务报表，包括
2018 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现
金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并
于2019年4月19日签署了标准无保留意见的审计报告。

    根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知（2017修订）》的要求规定，恒泰艾普编制了后附的2018年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

    编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总
表”），并确保其真实性、合法性及完整性是恒泰艾普管理层的责任。我们的责任是对汇总表
所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，恒泰艾普汇总表在所有重大方面
与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其
他工作。

    为了更好地理解恒泰艾普公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应
当与已审计财务报表一并阅读。




                                             中国注册会计师：

                中国北京

           二○一九年四月十九日

                                             中国注册会计师：




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                                          2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司                                                                                                                                                                  单位：人民币万元

                                                     占用方与上市公   上市公司核算    2018 年期初    2018 年度占用累计发   2018 年度占用资金   2018 年度偿还累   2018 年期末占用     占用形成
   非经营性资金占用           资金占用方名称                                                                                                                                                           占用性质
                                                      司的关联关系     的会计科目     占用资金余额   生金额（不含利息）     的利息（如有）       计发生金额         资金余额           原因
 现大股东及其附属企业                无
         小计
 前大股东及其附属企业                无
         小计
         总计
                                                     往来方与上市公   上市公司核算    2018 年期初    2018 年度占用累计发   2018 年度占用资金   2018 年度偿还累   2018 年期末占用     往来形成
   其它关联资金往来           资金往来方名称                                                                                                                                                           往来性质
                                                       司的关联关系     的会计科目    占用资金余额   生金额（不含利息）     的利息（如有）       计发生金额         资金余额           原因
  大股东及其附属企业
                          北京博达瑞恒科技有限公
                                                       全资子公司      其他应收款         5,274.14                 16.15              30.78           5,321.07                        子公司借款    非经营性资金往来
                          司
                          成都西油联合石油天然气
                                                       全资子公司      其他应收款        16,694.53             21,847.31             851.91         11,260.60         28,133.15       子公司借款    非经营性资金往来
                          工程技术有限公司
                          廊坊新赛浦特种装备有限
                                                       全资子公司      其他应收款         2,098.44              7,918.71              47.18           9,438.14           626.19       子公司借款    非经营性资金往来
                          公司
                          信汇恒远（北京）营销管理
                                                       控股子公司      其他应收款                                 650.00                                650.00                        子公司借款    非经营性资金往来
                          有限公司
                          LandOcean Investment Co.     全资子公司      其他应收款           196.03                  9.87                                                 205.90       子公司借款    非经营性资金往来
                          LandOcean      Resources
                                                       全资子公司      其他应收款            85.83                  0.50                                                  86.33       子公司借款    非经营性资金往来
                          Investment Co.
                          恒泰艾普（北京）能源科技
 上市公司的子公司及其                                  全资子公司      其他应收款                                 103.86                                  2.00           101.86       子公司借款    非经营性资金往来
                          研究院有限公司
       附属企业
                          恒泰艾普（上海）企业发展
                                                       全资子公司      其他应收款        26,047.58             85,972.85             686.99        112,707.42                         子公司借款    非经营性资金往来
                          有限公司
                          四川川油工程技术勘察设
                                                       全资子公司      其他应收款                               4,500.00              32.18           2,300.00         2,232.18       子公司借款    非经营性资金往来
                          计有限公司
                          锦州新锦化机械制造有限
                                                       全资子公司      其他应收款                               3,384.52                              3,162.16           222.36       子公司借款    非经营性资金往来
                          公司
                          西藏恒泰艾普投资管理有
                                                       全资子公司      其他应收款                                 950.17                                950.17                        子公司借款    非经营性资金往来
                          限公司
                          香港富通国际石油技术有
                                                       全资子公司      其他应收款            19.60                  0.99                                                  20.59       子公司借款    非经营性资金往来
                          限公司
                          恒泰艾普（北京）云技术有
                                                         子公司        其他应收款                                  67.46                                  0.26            67.20       子公司借款    非经营性资金往来
                          限公司
    关联方自然人                     无
其他关联方及其附属企业               无
        总计                                                                             50,416.15            125,422.39           1,649.04        145,791.82         31,695.76
法定代表人：                                                                         主管会计工作的负责人：                                                                        会计机构负责人

                                                                                                        2