天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
天泽信息产业股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-089
2019 年 10 月
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天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈进、主管会计工作负责人朱玮及会计机构负责人(会计主管人
员)朱玮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,493,777,219.18 2,660,223,363.38 106.52%
归属于上市公司股东的净资产
4,095,475,382.63 1,986,323,372.56 106.18%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,156,408,661.37 471.49% 2,281,757,882.41 329.71%
归属于上市公司股东的净利润
95,172,678.85 433.65% 160,224,819.41 845.80%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
91,471,461.02 371.13% 157,600,396.55 616.04%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -74,649,068.15 47.92%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2233 326.24% 0.4205 668.24%
稀释每股收益（元/股） 0.2233 326.24% 0.4205 668.24%
加权平均净资产收益率 2.35% 3.78% 4.76% 5.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,744,748.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,887,796.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 978,199.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,045.37
减：所得税影响额 -537,371.05
少数股东权益影响额（税后） 47,240.22
合计 2,624,422.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,485 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
无锡中住集团有
境内非国有法人 14.57% 62,084,881 质押 62,080,000
限公司
肖四清 境内自然人 10.88% 46,384,415 46,384,415
陈进 境内自然人 8.41% 35,861,566 26,896,174 质押 32,168,128
孙伯荣 境内自然人 7.74% 32,981,320 质押 32,660,000
刘智辉 境内自然人 6.50% 27,705,815 质押 27,705,815
汤臣倍健股份有
境内非国有法人 3.14% 13,379,991 13,379,991
限公司
福建建研科技有
境内非国有法人 3.14% 13,379,991 13,379,991
限公司
日照小树股权投
资管理合伙企业 境内非国有法人 2.10% 8,948,538 8,948,538
（有限合伙）
广发信德投资管
境内非国有法人 1.67% 7,116,817 7,116,817
理有限公司
中山以勒股权投
资中心（有限合 境内非国有法人 1.57% 6,689,995 6,689,995
伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
无锡中住集团有限公司 62,084,881 人民币普通股 62,084,881
孙伯荣 32,981,320 人民币普通股 32,981,320
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刘智辉 27,705,815 人民币普通股 27,705,815
陈进 8,965,392 人民币普通股 8,965,392
李前进 5,080,626 人民币普通股 5,080,626
南京安盟股权投资企业（有限合
3,947,638 人民币普通股 3,947,638
伙）
王利军 3,111,629 人民币普通股 3,111,629
上海途乐投资管理中心（有限合
2,781,186 人民币普通股 2,781,186
伙）
陆瑞兴 2,292,698 人民币普通股 2,292,698
王泽 1,513,847 人民币普通股 1,513,847
1、孙伯荣为无锡中住集团有限公司的控股股东；2、刘智辉系南京安盟股权投资企业（有
上述股东关联关系或一致行动的 限合伙）（以下简称“安盟投资”）的实际控制人，且根据刘智辉、李前进与安盟投资签
说明 署的《一致行动协议》，刘智辉、李前进与安盟投资属于一致行动人。除此之外，未知
其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
（1）如有棵树完
成 2019 年业绩承
诺，拟于 2020 年
6 月 12 日起可将
其所持股份的
肖四清 46,384,415 46,384,415 非公开发行限售
59%申请解除限
售；（2）如有棵
树完成 2020 年业
绩承诺，拟于
2021 年 5 月 1 日
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起可将其剩余全
部股份申请解除
限售。
2020 年 6 月 12
王超伟 762,659 762,659 非公开发行限售
日起
2020 年 6 月 12
郭长杰 267,599 267,599 非公开发行限售
日起
每年初按照上年
陈进 26,896,174 26,896,174 高管锁定股 末持股数的 25%
解除锁定
（1）如有棵树完
成 2019 年业绩承
诺，拟于 2020 年
6 月 12 日起可将
其所持股份的
59%申请解除限
广发信德投资管
7,116,817 7,116,817 非公开发行限售 售；（2）如有棵
理有限公司
树完成 2020 年业
绩承诺，拟于
2021 年 5 月 1 日
起可将其剩余全
部股份申请解除
限售。
（1）如有棵树完
成 2019 年业绩承
诺，拟于 2020 年
6 月 12 日起可将
其所持股份的
59%申请解除限
方正和生投资有
6,154,795 6,154,795 非公开发行限售 售；（2）如有棵
限责任公司
树完成 2020 年业
绩承诺，拟于
2021 年 5 月 1 日
起可将其剩余全
部股份申请解除
限售。
上海申银万国成
长一期股权投资 2020 年 6 月 12
428,159 428,159 非公开发行限售
合伙企业（有限 日起
合伙）
杭州海新先瑞创 （1）如有棵树完
418,124 418,124 非公开发行限售
业投资合伙企业 成 2019 年业绩承
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（有限合伙） 诺，拟于 2020 年
6 月 12 日起可将
其所持股份的
59%申请解除限
售；（2）如有棵
树完成 2020 年业
绩承诺，拟于
2021 年 5 月 1 日
起可将其剩余全
部股份申请解除
限售。
（1）如有棵树完
成 2019 年业绩承
诺，拟于 2020 年
6 月 12 日起可将
其所持股份的
上海海通创新赋 59%申请解除限
泽投资管理中心 1,672,498 1,672,498 非公开发行限售 售；（2）如有棵
（有限合伙） 树完成 2020 年业
绩承诺，拟于
2021 年 5 月 1 日
起可将其剩余全
部股份申请解除
限售。
珠海康远投资企 2020 年 6 月 12
108,377 108,377 非公开发行限售
业（有限合伙） 日起
青岛金石泓信投
2020 年 6 月 12
资中心（有限合 3,211,197 3,211,197 非公开发行限售
日起
伙）
汤臣倍健股份有 2020 年 6 月 12
13,379,991 13,379,991 非公开发行限售
限公司 日起
（1）如有棵树完
成 2019 年业绩承
诺，拟于 2020 年
6 月 12 日起可将
其所持股份的
深圳海通创新元
59%申请解除限
睿投资管理中心 836,249 836,249 非公开发行限售
售；（2）如有棵
（有限合伙）
树完成 2020 年业
绩承诺，拟于
2021 年 5 月 1 日
起可将其剩余全
部股份申请解除
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限售。
福建建研科技有 2020 年 6 月 12
13,379,991 13,379,991 非公开发行限售
限公司 日起
（1）如有棵树完
成 2019 年业绩承
诺，拟于 2020 年
6 月 12 日起可将
其所持股份的
日照小树股权投 59%申请解除限
资管理合伙企业 8,948,538 8,948,538 非公开发行限售 售；（2）如有棵
（有限合伙） 树完成 2020 年业
绩承诺，拟于
2021 年 5 月 1 日
起可将其剩余全
部股份申请解除
限售。
璀璨成长（深圳）
2020 年 6 月 12
股权投资基金企 836,249 836,249 非公开发行限售
日起
业（有限合伙）
璀璨年华（深圳）
2020 年 6 月 12
投资合伙企业 2,508,748 2,508,748 非公开发行限售
日起
（有限合伙）
（1）如有棵树完
成 2019 年业绩承
诺，拟于 2020 年
6 月 12 日起可将
其所持股份的
上海海竑通投资 59%申请解除限
管理中心（有限 4,087,587 4,087,587 非公开发行限售 售；（2）如有棵
合伙） 树完成 2020 年业
绩承诺，拟于
2021 年 5 月 1 日
起可将其剩余全
部股份申请解除
限售。
（1）如有棵树完
成 2019 年业绩承
上海溢赞投资管 诺，拟于 2020 年
理中心（有限合 418,124 418,124 非公开发行限售 6 月 12 日起可将
伙） 其所持股份的
59%申请解除限
售；（2）如有棵
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树完成 2020 年业
绩承诺，拟于
2021 年 5 月 1 日
起可将其剩余全
部股份申请解除
限售。
（1）如有棵树完
成 2019 年业绩承
诺，拟于 2020 年
6 月 12 日起可将
其所持股份的
宁波梅山保税港 59%申请解除限
区祈恩投资中心 4,013,997 4,013,997 非公开发行限售 售；（2）如有棵
（有限合伙） 树完成 2020 年业
绩承诺，拟于
2021 年 5 月 1 日
起可将其剩余全
部股份申请解除
限售。
（1）如有棵树完
成 2019 年业绩承
诺，拟于 2020 年
6 月 12 日起可将
其所持股份的
中山以勒股权投 59%申请解除限
资中心（有限合 6,689,995 6,689,995 非公开发行限售 售；（2）如有棵
伙） 树完成 2020 年业
绩承诺，拟于
2021 年 5 月 1 日
起可将其剩余全
部股份申请解除
限售。
北京天星开元投
2020 年 6 月 12
资中心(有限合 1,605,598 1,605,598 非公开发行限售
日起
伙)
（1）如有棵树完
成 2019 年业绩承
诺，拟于 2020 年
深圳前海盛世富
6 月 12 日起可将
金投资企业（有 3,211,197 3,211,197 非公开发行限售
其所持股份的
限合伙）
59%申请解除限
售；（2）如有棵
树完成 2020 年业
9
天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
绩承诺，拟于
2021 年 5 月 1 日
起可将其剩余全
部股份申请解除
限售。
（1）如有棵树完
成 2019 年业绩承
诺，拟于 2020 年
6 月 12 日起可将
其所持股份的
深圳以利亚股权 59%申请解除限
投资中心（有限 1,337,999 1,337,999 非公开发行限售 售；（2）如有棵
合伙） 树完成 2020 年业
绩承诺，拟于
2021 年 5 月 1 日
起可将其剩余全
部股份申请解除
限售。
日照智达股权投
2020 年 6 月 12
资管理合伙企业 3,093,453 3,093,453 非公开发行限售
日起
（有限合伙）
（1）如有棵树完
成 2019 年业绩承
诺，拟于 2020 年
6 月 12 日起可将
上海鼎晖百孚财 其所持股份的
富管理有限公司 59%申请解除限
－上海举新投资 4,640,582 4,640,582 非公开发行限售 售；（2）如有棵
合伙企业（有限 树完成 2020 年业
合伙） 绩承诺，拟于
2021 年 5 月 1 日
起可将其剩余全
部股份申请解除
限售。
合计 162,409,112 0 0 162,409,112 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
1、货币资金2019年9月30日较年初增加272,226,550.86元，增加比例为69.67%，主要原因为:公司报告期内新增合并深圳市有
棵树科技有限公司（以下简称“有棵树”），由于合并范围变更增加的货币资金。
2、应收票据2019年9月30日较年初减少7,281,398.53元，减少比例为36.76%，主要原因为:部分应收票据已兑现。
3、应收账款2019年9月30日较年初增加443,032,309.70元，增加比例为54.50%，主要原因为: 公司报告期内新增合并有棵树，
由于合并范围变更增加的应收销货款。
4、预付款项2019年9月30日较年初增加109,100,867.66元，增加比例为336.52%，主要原因为: 公司报告期内新增合并有棵树，
由于合并范围变更增加的预付供应商货款。
5、其他应收款2019年9月30日较年初增加192,175,251.22元，增加比例为383.51%，主要原因为:公司报告期内新增合并有棵
树，由于合并范围变更增加的出口退税款，平台保证金及其他往来款。
6、存货2019年9月30日较年初增加816,660,628.04元，增加比例为603.09%，主要原因为:公司报告期内新增合并有棵树，由
于合并范围变更增加的库存商品。
7、其他流动资产2019年9月30日较年初增加7,283,404.72元，增加比例为159.80%，主要原因为:购买的保本型理财产品较年
初增加及增值税进项留抵重分类所致。
8、可供出售金融资产2019年9月30日较年初减少38,612,239.69元，减少比例为100.00%，主要原因为:本期因执行新金融工具
准则，将原在可供出售金融资产核算的对被投资企业无控制、共同控制和重大影响的权益性投资改在其他权益工具投资项目
列报。
9、长期股权投资2019年9月30日较年初增加3,300,000.00元，增加比例为100.00%，主要原因为：公司报告期内新增合并有棵
树，其对外的股权投资。
10、其他权益工具投资2019年9月30日较年初增加97,503,883.29元，增加比例为100.00%，主要原因为:本期因执行新金融工
具准则，将原在可供出售金融资产核算的对被投资企业无控制、共同控制和重大影响的权益性投资改在其他权益工具投资项
目列报，以及新增合并有棵树增加的其他权益工具投资。
11、在建工程2019年9月30日较年初增加258,889.10元，增加比例为100.00%，主要原因为:子公司深圳天昊本期自行建造的固
定资产尚未达到可使用状态。
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12、无形资产2019年9月30日较年初增加94,919,318.31元，增加比例为91.97%，主要原因为: 公司报告期内新增合并有棵树，
由于合并范围变更增加的无形资产及合并日资产评估增值增加的无形资产。
13、开发支出2019年9月30日较年初增加7,352,969.43元，增加比例为34.78%，主要原因为: 公司报告期内新增合并有棵树，
由于合并范围变更增加的尚未结转无形资产的自研软件。
14、商誉2019年9月30日较年初增加823,722,259.24元，增加比例为99.49%，主要原因为: 公司报告期内新增合并有棵树，收
购成本与其合并日可辨认净资产公允价值的差额。
15、递延所得税资产2019年9月30日较年初增加21,428,602.47元，增加比例为65.94%，主要原因为: 公司报告期内新增合并有
棵树，由于合并范围变更增加的递延所得税资产。
16、其他非流动资产2019年9月30日较年初增加208,034.00元，增加比例为100%，主要原因为:本期预付的采购固定资产款项
尚未到货所致。
17、应付票据2019年9月30日较年初减少8,439,415.50元，减少比例为97.89%，主要原因为:开出的应付票据到期兑付所致。
18、应付账款2019年9月30日较年初增加202,683,754.89元，增加比例为82.67%，主要原因为: 公司报告期内新增合并有棵树，
由于合并范围变更增加的应付供应商款项。
19、预收款项2019年9月30日较年初增加27,625,278.03元，增加比例为60.28%，主要原因为:子公司远江信息技术有限公司报
告期内项目预收款增加所致。
20、应交税费2019年9月30日较年初增加52,519,801.30元，增加比例为68.65%，主要原因为: 公司报告期内新增合并有棵树，
由于合并范围变更增加的应交税费。
21、应付利息2019年9月30日较年初增加398,996.10元，增加比例为95.21%，主要原因为:借款增加引起的利息增加。
22、长期借款2019年9月30日较年初增加420,000,000.00元，增加比例为100.00%，主要原因为:本期新增的并购贷款。
23、长期应付款2019年9月30日较年初增加324,252.89元，增加比例为100%，主要原因为：公司报告期内新增合并有棵树，
由于合并范围变更增加的应付租赁款。
24、预计负债2019年9月30日较年初增加12,912,948.10元，增加比例为100%，主要原因为：公司报告期内新增合并有棵树，
由于合并范围变更增加的预计销售退回费用。
25、递延收益2019年9月30日较年初减少822,488.04元，减少比例为100.00%，主要原因为:公司收到的政府补助本期摊销计入
其他收益所致。
26、递延所得税负债2019年9月30日较年初增加9,362,036.04元，增加比例为159.36%，主要原因为: 公司报告期内新增合并有
棵树，有棵树合并日资产评估增值所对应确认的递延所得税负债导致。
27、股本2019年9月30日较年初增加135,512,938.00元，增加比例为46.62%，主要原因为:公司为取得有棵树99.9991%股权发
行新股导致。
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天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
28、资本公积2019年9月30日较年初增加1,812,363,085.09元，增加比例为123.69%，主要原因为:公司为取得有棵树99.9991%
股权发行新股所产生的股本溢价所致。
29、其他综合收益2019年9月30日较年初增加6,903,124.98元，增加比例为124.57%，主要原因为:因汇率变动造成外币报表折
算差额的变化。
30、未分配利润2019年9月30日较年初增加154,541,759.51元，增加比例为51.29%，主要原因为:净利润增加所致。
利润表项目：
1、营业收入2019年1-9月较上年同期增加1,750,758,824.68元，增加比例为329.71%，主要原因为: 公司报告期内新增合并有
棵树带来的营业收入增长，以及公司原有业务收入的增长所致。
2、营业成本2019年1-9月较上年同期增加833,583,186.66元，增加比例为215.13%，主要原因为:营业收入增长带来的成本增长。
3、税金及附加2019年1-9月较上年同期增加1,020,662.37元，增加比例为33.28%，主要原因为:本期因收购有棵树股权缴纳的
印花税增加所致。
4、销售费用2019年1-9月较上年同期增加664,582,675.96元，增加比例为1902.47%，主要原因为: 公司报告期内新增合并有棵
树，增加的职工薪酬、运输费、平台交易费等销售费用。
5、财务费用2019年1-9月较上年同期减少26,928,226.83元，减少比例为623.99%，主要原因为:本期纳入新增合并的子公司有
棵树利息收入增加所致。
6、其他收益2019年1-9月较上年同期减少5,336,773.34元，减少比例为33.90%，主要原因为:本报告期收到政府补助较上年同
期减少所致。
7、投资收益2019年1-9月较上年同期减少4,323,901.53元，减少比例为663.69%，主要原因为:上年同期确认了保本理财产品收
益，本报告期保本理财减少以及丧失对子公司控制权确认的投资收益所致。
8、信用减值损失2019年1-9月较上年同期减少22,693,988.50元，减少比例为67.00%，主要原因为:本期计提的坏账准备减少。
9、资产减值损失2019年1-9月较上年同期增加46,642,534.32元，增加比例为100.00%，主要原因为:本期纳入新增合并的子公
司有棵树计提的存货跌价准备。
10、资产处置收益2019年1-9月较上年同期增加1,651,195.83元，增加比例为406.65%，主要原因为:公司报告期内处置固定资
产的收益。
11、营业外收入2019年1-9月较上年同期增加4,347,838.75元，增加比例为4143.56%，主要原因为:子公司有棵树收到的与日常
经营活动无关的政府补贴。
12、营业外支出2019年1-9月较上年同期增加7,378,634.05元，增加比例为3472.71%，主要原因为:子公司苏州天泽的转让项目
损失及子公司有棵树支付的违约金和电商平台罚款支出。
13
天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
13、所得税费用2019年1-9月较上年同期增加37,503,161.55元，增加比例为681.75%，主要原因为:利润增加造成的所得税费用
增加。
现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额2019年1-9月较上年同期增加68,685,696.83元，增加比例为47.92%，主要原因为:本期收到的
货款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额2019年1-9月较上年同期减少-38,136,951.76元，减少比例为155.53%，主要原因为:公司发行
股份并支付现金购买深圳市有棵树科技有限公司99.9991%的股权支付的现金对价所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额2019年1-9月较上年同期增加260,826,344.00元，增加比例为876.28%，主要原因为:本期新增
借款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司重要事项及信息披露索引具体如下：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网站，《关于公司实际控制人增
公司实际控制人增持公司股份计划实施
2019 年 09 月 27 日 持公司股份计划实施结果暨终止增持计
结果暨终止增持计划事项
划的公告》（2019-077）
巨潮资讯网站，《关于注销募集资金专户
注销募集资金专户事项 2019 年 09 月 11 日
的进展公告》（2019-072）
巨潮资讯网站，《关于会计政策变更的公
公司会计政策变更事项 2019 年 07 月 15 日
告》（2019-057）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定
14
天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
了明确详细的利润分配政策，本公司《公司章程》就现金分红的条件、分红的标准和比例、相关的决策程序和机制等作了详
细完整的规定，在决策程序和决策机制上充分维护中小投资者的合法权益。公司严格执行了利润分配政策，独立董事和监事
会充分履行职责，对利润分配预案发表专项意见，发挥了应有的作用；同时，股东大会在审议年度利润分派预案时采用对中
小股东单独计票，给予中小股东充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护，利润分配预案的决策程
序符合《公司章程》等相关法律法规的规定。报告期内公司对现金分红政策未进行调整，严格按照公司现行分红政策执行。
公司2018年年度权益分派方案已于2019年7月15日实施完毕；2019年第三季度，公司未制定现金分红方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天泽信息产业股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 662,958,370.83 390,731,819.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,524,658.25 19,806,056.78
应收账款 1,255,912,388.28 812,880,078.58
应收款项融资
预付款项 141,521,370.70 32,420,503.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 242,285,100.34 50,109,849.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 952,073,645.61 135,413,017.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,841,185.38 4,557,780.66
16
天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 3,279,116,719.39 1,445,919,105.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 38,612,239.69
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 12,416,139.10 14,958,752.19
长期股权投资 3,300,000.00
其他权益工具投资 97,503,883.29
其他非流动金融资产
投资性房地产 46,538,329.90 54,993,490.11
固定资产 104,635,460.91 104,245,240.75
在建工程 258,899.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 198,126,667.25 103,207,348.94
开发支出 28,495,274.60 21,142,305.17
商誉 1,651,675,083.06 827,952,823.82
长期待摊费用 17,575,411.51 16,693,342.39
递延所得税资产 53,927,317.07 32,498,714.60
其他非流动资产 208,034.00
非流动资产合计 2,214,660,499.79 1,214,304,257.66
资产总计 5,493,777,219.18 2,660,223,363.38
流动负债：
短期借款 248,676,950.00 245,510,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 182,000.00 8,621,415.50
17
天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 447,841,374.52 245,157,619.63
预收款项 73,454,291.13 45,829,013.10
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 24,145,958.07 23,196,029.63
应交税费 129,023,223.47 76,503,422.17
其他应付款 23,167,474.07 19,332,355.69
其中：应付利息 818,046.67 419,050.57
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 946,491,271.26 664,149,855.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 420,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 324,252.89
长期应付职工薪酬
预计负债 12,912,948.10
递延收益 822,488.04
递延所得税负债 15,236,926.09 5,874,890.05
其他非流动负债
非流动负债合计 448,474,127.08 6,697,378.09
负债合计 1,394,965,398.34 670,847,233.81
所有者权益：
18
天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 426,169,680.00 290,656,742.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,277,569,549.80 1,465,206,464.71
减：库存股 93,818,594.24 93,818,594.24
其他综合收益 12,444,660.22 5,541,535.24
专项储备 426,139.32 595,036.83
盈余公积 16,849,487.24 16,849,487.24
一般风险准备
未分配利润 455,834,460.29 301,292,700.78
归属于母公司所有者权益合计 4,095,475,382.63 1,986,323,372.56
少数股东权益 3,336,438.21 3,052,757.01
所有者权益合计 4,098,811,820.84 1,989,376,129.57
负债和所有者权益总计 5,493,777,219.18 2,660,223,363.38
法定代表人：陈进 主管会计工作负责人：朱玮 会计机构负责人：朱玮
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,791,917.59 88,746,411.44
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,840,000.00 12,578,029.00
应收账款 69,264,242.35 56,666,493.78
应收款项融资
预付款项 6,653,893.25 9,493,633.92
其他应收款 29,249,677.13 9,642,955.40
其中：应收利息 479,687.25 479,687.25
应收股利
存货 23,147,493.45 21,887,340.86
19
天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,187,494.00 428,433.67
流动资产合计 141,134,717.77 199,443,298.07
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 37,100,966.42
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 12,416,139.10 14,958,752.19
长期股权投资 3,802,932,988.60 1,378,655,864.95
其他权益工具投资 37,100,966.42
其他非流动金融资产
投资性房地产 46,538,329.90 54,993,490.11
固定资产 77,033,438.18 88,437,077.03
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,219,747.98 14,135,399.80
开发支出 4,291,155.60
商誉
长期待摊费用 8,667,598.69 10,371,116.65
递延所得税资产 10,356,590.66 6,190,185.86
其他非流动资产 208,034.00
非流动资产合计 4,011,764,989.13 1,604,842,853.01
资产总计 4,152,899,706.90 1,804,286,151.08
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
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天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据
应付账款 13,776,753.38 15,020,044.48
预收款项 23,140,938.80 18,410,234.42
合同负债
应付职工薪酬 1,089,659.50 2,278,812.00
应交税费 636,729.95 1,589,144.06
其他应付款 3,029,913.37 4,229,452.89
其中：应付利息 604,463.59 31,900.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 71,673,995.00 61,527,687.85
非流动负债：
长期借款 420,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 822,488.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 420,000,000.00 822,488.04
负债合计 491,673,995.00 62,350,175.89
所有者权益：
股本 426,169,680.00 290,656,742.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,261,865,603.51 1,449,502,518.42
减：库存股 93,818,594.24 93,818,594.24
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天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,849,487.24 16,849,487.24
未分配利润 50,159,535.39 78,745,821.77
所有者权益合计 3,661,225,711.90 1,741,935,975.19
负债和所有者权益总计 4,152,899,706.90 1,804,286,151.08
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,156,408,661.37 202,350,342.44
其中：营业收入 1,156,408,661.37 202,350,342.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,008,099,258.27 217,960,227.12
其中：营业成本 557,643,668.72 163,418,143.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 164,541.35 1,484,540.61
销售费用 414,289,401.81 11,357,206.58
管理费用 38,657,369.07 29,680,224.72
研发费用 12,069,012.01 12,249,656.70
财务费用 -14,724,734.69 -229,544.66
其中：利息费用 6,174,349.33 2,402,084.11
利息收入 5,177,957.48 785,642.96
加：其他收益 3,382,883.35 7,189,536.65
投资收益（损失以“－”号填
13,045.37 10,738.06
列）
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天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-13,029,008.35 -30,492,612.53
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-27,055,363.46
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
1,162,540.89 316,114.71
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 112,783,500.90 -38,586,107.79
加：营业外收入 3,833,768.40 31,715.00
减：营业外支出 4,274,845.31 1,384.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 112,342,423.99 -38,555,777.36
减：所得税费用 17,380,195.61 -6,071,738.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 94,962,228.38 -32,484,038.56
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
94,962,228.38 -32,484,038.56
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 95,172,678.85 -28,525,131.63
2.少数股东损益 -210,450.47 -3,958,906.93
六、其他综合收益的税后净额 2,208,604.21 1,427,116.27
归属母公司所有者的其他综合收益
2,208,610.24 1,427,116.27
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
23
天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
2,208,610.24 1,427,116.27
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 2,208,610.24 1,427,116.27
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-6.03
税后净额
七、综合收益总额 97,170,832.59 -31,056,922.29
归属于母公司所有者的综合收益
97,381,289.09 -27,098,015.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -210,456.50 -3,958,906.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2233 -0.0987
（二）稀释每股收益 0.2233 -0.0987
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈进 主管会计工作负责人：朱玮 会计机构负责人：朱玮
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天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 21,792,799.75 38,120,372.51
减：营业成本 9,280,262.98 14,998,989.69
税金及附加 462,338.75 962,726.77
销售费用 6,998,682.87 6,384,932.87
管理费用 11,090,990.30 12,446,470.62
研发费用 2,862,618.86 3,793,992.80
财务费用 3,027,887.25 -341,740.27
其中：利息费用 3,727,298.07 418,720.56
利息收入 781,135.01 750,693.88
加：其他收益 505,930.18 1,615,823.63
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-492,813.37 874,955.92
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
11,143.18 316,114.71
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,905,721.27 2,681,894.29
加：营业外收入 4,317.22
减：营业外支出 3,141.00 1,338.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-11,904,545.05 2,680,556.10
列）
减：所得税费用 -1,857,032.67 199,348.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,047,512.38 2,481,207.36
25
天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
-10,047,512.38 2,481,207.36
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -10,047,512.38 2,481,207.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0236 0.0086
（二）稀释每股收益 -0.0236 0.0086
26
天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,281,757,882.41 530,999,057.73
其中：营业收入 2,281,757,882.41 530,999,057.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,038,463,890.32 545,799,373.77
其中：营业成本 1,221,058,713.53 387,475,526.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,087,549.21 3,066,886.84
销售费用 699,515,306.59 34,932,630.63
管理费用 113,769,853.35 91,639,580.07
研发费用 31,276,154.02 33,000,208.91
财务费用 -31,243,686.38 -4,315,459.55
其中：利息费用 13,377,592.83 5,947,552.55
利息收入 9,876,287.25 5,825,548.10
加：其他收益 10,407,851.82 15,744,625.16
投资收益（损失以“－”号填
-3,672,404.95 651,496.58
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
27
天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-11,178,943.68 -33,872,932.18
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-46,642,534.32
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
2,057,240.74 406,044.91
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 194,265,201.70 -31,871,081.57
加：营业外收入 4,452,768.76 104,930.01
减：营业外支出 7,591,108.96 212,474.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 191,126,861.50 -31,978,626.47
减：所得税费用 32,002,182.37 -5,500,979.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 159,124,679.13 -26,477,647.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
159,124,679.13 -26,477,647.29
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 160,224,819.41 -21,483,650.34
2.少数股东损益 -1,100,140.28 -4,993,996.95
六、其他综合收益的税后净额 6,903,129.98 5,385,211.42
归属母公司所有者的其他综合收益
6,903,124.98 5,385,211.42
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
6,903,124.98 5,385,211.42
收益
28
天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 6,903,124.98 5,385,211.42
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
5.00
税后净额
七、综合收益总额 166,027,809.11 -21,092,435.87
归属于母公司所有者的综合收益
167,127,944.39 -16,098,438.92
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,100,135.28 -4,993,996.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4205 -0.0740
（二）稀释每股收益 0.4205 -0.0740
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈进 主管会计工作负责人：朱玮 会计机构负责人：朱玮
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 88,357,568.18 107,282,579.63
减：营业成本 38,443,521.12 45,140,457.40
税金及附加 3,157,200.41 2,298,608.88
销售费用 23,484,321.46 18,726,113.91
管理费用 40,750,733.63 41,874,440.10
29
天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 9,351,041.86 10,913,557.82
财务费用 4,301,657.17 -5,506,737.96
其中：利息费用 4,936,430.37 458,419.19
利息收入 916,695.15 6,004,400.81
加：其他收益 5,414,406.68 7,014,065.30
投资收益（损失以“－”号填
304,159.99
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,191,549.93 1,689,750.95
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
533,823.59 316,158.04
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -26,374,227.13 3,160,273.76
加：营业外收入 4,317.22
减：营业外支出 699,721.37 1,338.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-27,069,631.28 3,158,935.57
列）
减：所得税费用 -4,166,404.80 247,333.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,903,226.48 2,911,601.78
（一）持续经营净利润（净亏损
-22,903,226.48 2,911,601.78
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
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天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -22,903,226.48 2,911,601.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0601 0.0100
（二）稀释每股收益 -0.0601 0.0100
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,348,640,741.06 535,360,053.39
客户存款和同业存放款项净增加
额
31
天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 12,593,902.15 5,613,971.42
收到其他与经营活动有关的现金 94,966,579.78 47,542,834.94
经营活动现金流入小计 2,456,201,222.99 588,516,859.75
购买商品、接受劳务支付的现金 2,094,863,657.02 407,219,120.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 222,417,233.63 164,396,224.40
支付的各项税费 43,660,698.95 39,462,545.62
支付其他与经营活动有关的现金 169,908,701.54 120,773,733.93
经营活动现金流出小计 2,530,850,291.14 731,851,624.73
经营活动产生的现金流量净额 -74,649,068.15 -143,334,764.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,582,760.15 87,450,000.00
取得投资收益收到的现金 13,828.09 820,132.52
处置固定资产、无形资产和其他
23,981,822.98 1,129,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 91,796,930.94 5,909,589.72
投资活动现金流入小计 120,375,342.16 95,309,322.24
32
天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
20,617,075.49 32,427,255.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00 87,402,155.92
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
62,600,725.74
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 95,814,581.65
投资活动现金流出小计 183,032,382.88 119,829,411.20
投资活动产生的现金流量净额 -62,657,040.72 -24,520,088.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,429,816.66 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4,429,816.66 1,500,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 552,876,400.00 224,870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 171,177.85
筹资活动现金流入小计 557,306,216.66 226,541,177.85
偿还债务支付的现金 249,825,370.00 150,898,131.50
分配股利、利润或偿付利息支付
19,087,821.76 11,589,546.40
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 57,331,776.19 93,818,595.24
筹资活动现金流出小计 326,244,967.95 256,306,273.14
筹资活动产生的现金流量净额 231,061,248.71 -29,765,095.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
16,089,430.94 7,245,848.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 109,844,570.78 -190,374,101.16
加：期初现金及现金等价物余额 380,978,820.82 457,682,427.61
六、期末现金及现金等价物余额 490,823,391.60 267,308,326.45
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,100,758.96 115,300,149.71
33
天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还 895,118.64 2,812,953.23
收到其他与经营活动有关的现金 5,422,789.95 44,432,486.72
经营活动现金流入小计 99,418,667.55 162,545,589.66
购买商品、接受劳务支付的现金 39,558,864.55 51,296,366.10
支付给职工及为职工支付的现金 37,443,328.90 37,893,788.95
支付的各项税费 5,511,314.71 6,786,722.13
支付其他与经营活动有关的现金 41,832,108.96 53,744,289.21
经营活动现金流出小计 124,345,617.12 149,721,166.39
经营活动产生的现金流量净额 -24,926,949.57 12,824,423.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,288,000.00 51,000,000.00
取得投资收益收到的现金 62,078.31 529,916.08
处置固定资产、无形资产和其他
15,529,600.00 904,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,976,068.71 6,625,606.28
投资活动现金流入小计 20,855,747.02 59,059,522.36
购建固定资产、无形资产和其他
7,123,808.14 16,273,020.24
长期资产支付的现金
投资支付的现金 421,395,900.02 57,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 2,700,000.00
投资活动现金流出小计 448,519,708.16 75,973,020.24
投资活动产生的现金流量净额 -427,663,961.14 -16,913,497.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 450,000,000.00 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 171,177.85
筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 20,171,177.85
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,046,926.68 6,271,725.79
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 50,965,512.94 93,818,595.24
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天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 81,012,439.62 100,090,321.03
筹资活动产生的现金流量净额 368,987,560.38 -79,919,143.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,584.30 26,373.66
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -83,598,766.03 -83,981,844.13
加：期初现金及现金等价物余额 88,390,683.62 170,643,493.88
六、期末现金及现金等价物余额 4,791,917.59 86,661,649.75
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 390,731,819.97 390,731,819.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 19,806,056.78 19,806,056.78
应收账款 812,880,078.58 812,880,078.58
应收款项融资
预付款项 32,420,503.04 32,420,503.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 50,109,849.12 50,109,849.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
35
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存货 135,413,017.57 135,413,017.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 4,557,780.66 4,557,780.66
流动资产合计 1,445,919,105.72 1,445,919,105.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 38,612,239.69 -38,612,239.69
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 14,958,752.19 14,958,752.19
长期股权投资
其他权益工具投资 38,612,239.69 38,612,239.69
其他非流动金融资产
投资性房地产 54,993,490.11 54,993,490.11
固定资产 104,245,240.75 104,245,240.75
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 103,207,348.94 103,207,348.94
开发支出 21,142,305.17 21,142,305.17
商誉 827,952,823.82 827,952,823.82
长期待摊费用 16,693,342.39 16,693,342.39
递延所得税资产 32,498,714.60 32,498,714.60
其他非流动资产
非流动资产合计 1,214,304,257.66 1,214,304,257.66
资产总计 2,660,223,363.38 2,660,223,363.38
流动负债：
短期借款 245,510,000.00 245,510,000.00
向中央银行借款
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拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 8,621,415.50 8,621,415.50
应付账款 245,157,619.63 245,157,619.63
预收款项 45,829,013.10 45,829,013.10
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,196,029.63 23,196,029.63
应交税费 76,503,422.17 76,503,422.17
其他应付款 19,332,355.69 19,332,355.69
其中：应付利息 419,050.57 419,050.57
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 664,149,855.72 664,149,855.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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预计负债
递延收益 822,488.04 822,488.04
递延所得税负债 5,874,890.05 5,874,890.05
其他非流动负债
非流动负债合计 6,697,378.09 6,697,378.09
负债合计 670,847,233.81 670,847,233.81
所有者权益：
股本 290,656,742.00 290,656,742.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,465,206,464.71 1,465,206,464.71
减：库存股 93,818,594.24 93,818,594.24
其他综合收益 5,541,535.24 5,541,535.24
专项储备 595,036.83 595,036.83
盈余公积 16,849,487.24 16,849,487.24
一般风险准备
未分配利润 301,292,700.78 301,292,700.78
归属于母公司所有者权益
1,986,323,372.56 1,986,323,372.56
合计
少数股东权益 3,052,757.01 3,052,757.01
所有者权益合计 1,989,376,129.57 1,989,376,129.57
负债和所有者权益总计 2,660,223,363.38 2,660,223,363.38
调整情况说明
根据财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产
转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以
上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准
则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，
公司自2019年1月1日起执行新准则。
本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价的权益工具投资，原在“可供出售金融资
产”中列示的，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”或者“以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，并且分别在交易性金融资产或其他权益工具投资中列示。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
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流动资产：
货币资金 88,746,411.44 88,746,411.44
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 12,578,029.00 12,578,029.00
应收账款 56,666,493.78 56,666,493.78
应收款项融资
预付款项 9,493,633.92 9,493,633.92
其他应收款 9,642,955.40 9,642,955.40
其中：应收利息 479,687.25 479,687.25
应收股利
存货 21,887,340.86 21,887,340.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 428,433.67 428,433.67
流动资产合计 199,443,298.07 199,443,298.07
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 37,100,966.42 -37,100,966.42
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 14,958,752.19 14,958,752.19
长期股权投资 1,378,655,864.95 1,378,655,864.95
其他权益工具投资 37,100,966.42 37,100,966.42
其他非流动金融资产
投资性房地产 54,993,490.11 54,993,490.11
固定资产 88,437,077.03 88,437,077.03
在建工程
生产性生物资产
油气资产
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使用权资产
无形资产 14,135,399.80 14,135,399.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,371,116.65
递延所得税资产 6,190,185.86 10,371,116.65
其他非流动资产 6,190,185.86
非流动资产合计 1,604,842,853.01 1,604,842,853.01
资产总计 1,804,286,151.08 1,804,286,151.08
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 15,020,044.48 15,020,044.48
预收款项 18,410,234.42 18,410,234.42
合同负债
应付职工薪酬 2,278,812.00 2,278,812.00
应交税费 1,589,144.06 1,589,144.06
其他应付款 4,229,452.89 4,229,452.89
其中：应付利息 31,900.00 31,900.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 61,527,687.85 61,527,687.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 822,488.04 822,488.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 822,488.04 822,488.04
负债合计 62,350,175.89 62,350,175.89
所有者权益：
股本 290,656,742.00 290,656,742.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,449,502,518.42 1,449,502,518.42
减：库存股 93,818,594.24 93,818,594.24
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,849,487.24 16,849,487.24
未分配利润 78,745,821.77 78,745,821.77
所有者权益合计 1,741,935,975.19 1,741,935,975.19
负债和所有者权益总计 1,804,286,151.08 1,804,286,151.08
调整情况说明
根据财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产
转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以
上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准
则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，
公司自2019年1月1日起执行新准则。
本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价的权益工具投资，原在“可供出售金
融资产”中列示的，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”或者“以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，并且分别在交易性金融资产或其他权益工具投资中列示。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
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天泽信息产业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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