天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
天泽信息产业股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-037
2020 年 04 月
1
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈进、主管会计工作负责人朱玮及会计机构负责人(会计主管人
员)朱玮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
特别提示：本报告期初数即 2019 年度的财务数据仅为公司财务部门核算数
据，未经会计师事务所审计，因重要子公司深圳市有棵树科技有限公司 2019 年
度审计工作及公司商誉减值测试工作尚在进行中，2019 年经审计年度报告尚未
出具。因此，本报告期初数与 2019 年度报告中披露的最终数据可能存在差异，
公司 2019 年经审计年度报告预计将不晚于 2020 年 6 月 10 日披露。
2
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 1,627,030,848.20 169,751,875.73 858.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,859,058.58 -6,386,991.01 379.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
14,209,402.52 -9,563,527.60 248.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -323,810,584.74 -15,702,255.56 -1,962.19%
基本每股收益（元/股） 0.0426 -0.0220 293.64%
稀释每股收益（元/股） 0.0426 -0.0220 293.64%
加权平均净资产收益率 0.44% -0.32% 0.76%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,604,257,023.07 5,577,061,968.69 0.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,070,601,925.39 4,049,512,128.00 0.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -39,297.43
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,430,956.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
3
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 0.00
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,151,543.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 713,827.37
少数股东权益影响额（税后） 179,719.25
合计 3,649,656.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 26,875 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
4
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
无锡中住集团有
境内非国有法人 14.57% 62,084,881 质押 62,079,900
限公司
肖四清 境内自然人 10.88% 46,384,415 46,384,415
孙伯荣 境内自然人 7.74% 32,981,320 质押 32,943,600
刘智辉 境内自然人 5.65% 24,097,915 20,779,361 质押 24,097,915
陈进 境内自然人 5.31% 22,639,835 20,176,069 质押 21,292,736
汤臣倍健股份有
境内非国有法人 3.14% 13,379,991 13,379,991
限公司
福建建研科技有
境内非国有法人 3.14% 13,379,991 13,379,991
限公司
日照小树股权投
资管理合伙企业 境内非国有法人 2.10% 8,948,538 8,948,538
（有限合伙）
广发信德投资管
境内非国有法人 1.67% 7,116,817 7,116,817
理有限公司
中山以勒股权投
资中心（有限合 境内非国有法人 1.57% 6,689,995 6,689,995
伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
无锡中住集团有限公司 62,084,881 人民币普通股 62,084,881
孙伯荣 32,981,320 人民币普通股 32,981,320
吕强 4,935,477 人民币普通股 4,935,477
南京安盟股权投资企业（有限合
3,947,638 人民币普通股 3,947,638
伙）
刘智辉 3,318,554 人民币普通股 3,318,554
王利军 3,111,629 人民币普通股 3,111,629
上海途乐投资管理中心（有限合
2,628,186 人民币普通股 2,628,186
伙）
陈进 2,463,766 人民币普通股 2,463,766
陆瑞兴 2,292,698 人民币普通股 2,292,698
中国工商银行股份有限公司－南
1,750,300 人民币普通股 1,750,300
方大数据 100 指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 1、孙伯荣为无锡中住集团有限公司的控股股东；2、刘智辉系南京安盟股权投资企业（有
说明 限合伙）的实际控制人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务股 无
5
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
（1）如有棵树完
成 2019 年业绩承
诺，拟于 2019 年
年报披露后可将
其所持股份的
59%申请解除限
肖四清 46,384,415 46,384,415 非公开发行限售 售；（2）如有棵
树完成 2020 年业
绩承诺，拟于
2020 年年报披露
后可将其剩余全
部股份申请解除
限售。
2020 年 6 月 12
王超伟 762,659 762,659 非公开发行限售
日起
每年初按照上年
刘智辉 20,779,361 20,779,361 高管锁定股 末持股数的 25%
解除锁定
2020 年 6 月 12
郭长杰 267,599 267,599 非公开发行限售
日起
每年初按照上年
陈进 26,896,174 6,720,105 20,176,069 高管锁定股 末持股数的 25%
解除锁定
（1）如有棵树完
广发信德投资管 成 2019 年业绩承
7,116,817 7,116,817 非公开发行限售
理有限公司 诺，拟于 2019 年
年报披露后可将
6
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其所持股份的
59%申请解除限
售；（2）如有棵
树完成 2020 年业
绩承诺，拟于
2020 年年报披露
后可将其剩余全
部股份申请解除
限售。
（1）如有棵树完
成 2019 年业绩承
诺，拟于 2019 年
年报披露后可将
其所持股份的
59%申请解除限
方正和生投资有
6,154,795 6,154,795 非公开发行限售 售；（2）如有棵
限责任公司
树完成 2020 年业
绩承诺，拟于
2020 年年报披露
后可将其剩余全
部股份申请解除
限售。
上海申银万国成
长一期股权投资 2020 年 6 月 12
428,159 428,159 非公开发行限售
合伙企业（有限 日起
合伙）
（1）如有棵树完
成 2019 年业绩承
诺，拟于 2019 年
年报披露后可将
其所持股份的
杭州海新先瑞创 59%申请解除限
业投资合伙企业 418,124 418,124 非公开发行限售 售；（2）如有棵
（有限合伙） 树完成 2020 年业
绩承诺，拟于
2020 年年报披露
后可将其剩余全
部股份申请解除
限售。
（1）如有棵树完
上海海通创新赋
成 2019 年业绩承
泽投资管理中心 1,672,498 1,672,498 非公开发行限售
诺，拟于 2019 年
（有限合伙）
年报披露后可将
7
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其所持股份的
59%申请解除限
售；（2）如有棵
树完成 2020 年业
绩承诺，拟于
2020 年年报披露
后可将其剩余全
部股份申请解除
限售。
珠海康远投资企 2020 年 6 月 12
108,377 108,377 非公开发行限售
业（有限合伙） 日起
青岛金石泓信投
2020 年 6 月 12
资中心（有限合 3,211,197 3,211,197 非公开发行限售
日起
伙）
汤臣倍健股份有 2020 年 6 月 12
13,379,991 13,379,991 非公开发行限售
限公司 日起
（1）如有棵树完
成 2019 年业绩承
诺，拟于 2019 年
年报披露后可将
其所持股份的
深圳海通创新元 59%申请解除限
睿投资管理中心 836,249 836,249 非公开发行限售 售；（2）如有棵
（有限合伙） 树完成 2020 年业
绩承诺，拟于
2020 年年报披露
后可将其剩余全
部股份申请解除
限售。
福建建研科技有 2020 年 6 月 12
13,379,991 13,379,991 非公开发行限售
限公司 日起
（1）如有棵树完
成 2019 年业绩承
诺，拟于 2019 年
年报披露后可将
日照小树股权投 其所持股份的
资管理合伙企业 8,948,538 8,948,538 非公开发行限售 59%申请解除限
（有限合伙） 售；（2）如有棵
树完成 2020 年业
绩承诺，拟于
2020 年年报披露
后可将其剩余全
8
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
部股份申请解除
限售。
璀璨成长（深圳）
2020 年 6 月 12
股权投资基金企 836,249 836,249 非公开发行限售
日起
业（有限合伙）
璀璨年华（深圳）
2020 年 6 月 12
投资合伙企业 2,508,748 2,508,748 非公开发行限售
日起
（有限合伙）
（1）如有棵树完
成 2019 年业绩承
诺，拟于 2019 年
年报披露后可将
其所持股份的
上海海竑通投资 59%申请解除限
管理中心（有限 4,087,587 4,087,587 非公开发行限售 售；（2）如有棵
合伙） 树完成 2020 年业
绩承诺，拟于
2020 年年报披露
后可将其剩余全
部股份申请解除
限售。
（1）如有棵树完
成 2019 年业绩承
诺，拟于 2019 年
年报披露后可将
其所持股份的
上海溢赞投资管 59%申请解除限
理中心（有限合 418,124 418,124 非公开发行限售 售；（2）如有棵
伙） 树完成 2020 年业
绩承诺，拟于
2020 年年报披露
后可将其剩余全
部股份申请解除
限售。
（1）如有棵树完
成 2019 年业绩承
诺，拟于 2019 年
宁波梅山保税港 年报披露后可将
区祈恩投资中心 4,013,997 4,013,997 非公开发行限售 其所持股份的
（有限合伙） 59%申请解除限
售；（2）如有棵
树完成 2020 年业
绩承诺，拟于
9
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2020 年年报披露
后可将其剩余全
部股份申请解除
限售。
（1）如有棵树完
成 2019 年业绩承
诺，拟于 2019 年
年报披露后可将
其所持股份的
中山以勒股权投 59%申请解除限
资中心（有限合 6,689,995 6,689,995 非公开发行限售 售；（2）如有棵
伙） 树完成 2020 年业
绩承诺，拟于
2020 年年报披露
后可将其剩余全
部股份申请解除
限售。
北京天星开元投
2020 年 6 月 12
资中心(有限合 1,605,598 1,605,598 非公开发行限售
日起
伙)
（1）如有棵树完
成 2019 年业绩承
诺，拟于 2019 年
年报披露后可将
其所持股份的
深圳前海盛世富 59%申请解除限
金投资企业（有 3,211,197 3,211,197 非公开发行限售 售；（2）如有棵
限合伙） 树完成 2020 年业
绩承诺，拟于
2020 年年报披露
后可将其剩余全
部股份申请解除
限售。
（1）如有棵树完
成 2019 年业绩承
诺，拟于 2019 年
年报披露后可将
深圳以利亚股权
其所持股份的
投资中心（有限 1,337,999 1,337,999 非公开发行限售
59%申请解除限
合伙）
售；（2）如有棵
树完成 2020 年业
绩承诺，拟于
2020 年年报披露
10
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
后可将其剩余全
部股份申请解除
限售。
日照智达股权投
2020 年 6 月 12
资管理合伙企业 3,093,453 3,093,453 非公开发行限售
日起
（有限合伙）
（1）如有棵树完
成 2019 年业绩承
诺，拟于 2019 年
年报披露后可将
上海鼎晖百孚财 其所持股份的
富管理有限公司 59%申请解除限
－上海举新投资 4,640,582 4,640,582 非公开发行限售 售；（2）如有棵
合伙企业（有限 树完成 2020 年业
合伙） 绩承诺，拟于
2020 年年报披露
后可将其剩余全
部股份申请解除
限售。
合计 162,409,112 6,720,105 20,779,361 176,468,368 -- --
11
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
1、预付款项2020年3月31日较年初增加78,696,826.15元，增加比例为37.78%，主要原因为：公司控股子公司有棵树本期增加
预付的货款。
2、应付票据2020年3月31日较年初减少182,000.00元，减少比例为100.00%，主要原因为：子公司远江信息技术有限公司应
付票据本期已经兑付。
3、预收款项2020年3月31日较年初减少91,474,816.63元，减少比例为99.21%，主要原因为：根据新收入准则，将部分预收款
项重分类至合同负债所致。
4、合同负债2020年3月31日 较年初增加176,303,018.51元，增加比例为100%，主要原因为：根据新金融工具准则，将部分
预收款项重分类至合同负债所致。
5、应交税费2020年3月31日较年初减少46,577,219.70元,减少比例为40.86%，主要原因为：本期缴纳了年初计提的税金所致。
6、预计负债2020年3月31日较年初增加21,062,916.52元，增加比例为66.93%，主要原因为：控股子公司有棵树本期计提的预
计负债所致。
利润表项目：
1、营业总收入2020年1-3月较上年同期增加1,457,278,972.47元，增加比例为858.48%，主要原因为：本期新增子公司有棵树，
合并范围增加导致营业收入增加。
2、营业成本2020年1-3月较上年同期增加943,206,922.28元，增加比例为747.24%，主要原因为：营业收入增加导致营业成本
增加。
3、税金及附加2020年1-3月较上年同期增加3,425,846.60元，增加比例为466.04%，主要原因为：营业收入增加导致税金增加。
4、销售费用2020年1-3月较上年同期增加467,281,802.87元，增加比例为3,240.67%，主要原因为：本期新增子公司有棵树，
合并范围增加导致销售费用增加。
5、研发费用2020年1-3月较上年同期增加3,135,251.45元，增加比例为31.94%，主要原因为：本期新增子公司有棵树，合并
范围增加导致研发费用增加。
6、财务费用2020年1-3月较上年同期减少5,796,770.40元，减少比例为127.85%，主要原因为：本期新增子公司有棵树汇兑损
益所致。
7、其他收益2020年1-3月较上年同期增加2,166,113.31元，增加比例为51.87%，主要原因为：本期新增子公司有棵树收到的
政府补助所致。
8、资产减值损失，2020年1-3月较上年同期增加11,973,827.60元,增加比例为100%，主要原因为：本期新增子公司有棵树计
提的存货跌价准备所致。
9、资产处置收益2020年1-3月较上年同期增加12,816.32元，增加比例为87.68%，主要原因为：本期新增子公司有棵树处置资
产的收益所致。
10、营业外收入2020年1-3月较上年同期增加1,358,234.13元，增加比例为6,791.17%，主要原因为：本期新增子公司有棵树收
到的政府补助所致。
11、营业外支出2020年1-3月较上年同期增加1,931,169.07元，增加比例为13,289.91%，主要原因为：本期新增子公司有棵树
的罚款支出和捐赠支出所致。
12、所得税费用2020年1-3月较上年同期增加4,668,668.51元，增加比例为1,246.81%，主要原因为：本期利润增加导致所得税
费用增加。
12
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额2020年1-3月较上年同期减少308,108,329.18元，减少比例为1,962.19%，主要原因为：本期
新增子公司有棵树备货款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额2020年1-3月较上年同期减少505,868,967.31元，减少比例为101.18%，主要原因为：上年并
购有棵树支付的现金对价小于有棵树合并日的现金等价物余额作为收到的其他与投资活动有关的现金。
3、筹资活动产生的现金流量净额2020年1-3月较上年同期增加123,843,744.55元，增加比例为100.90%，主要原因为：本年新
增的银行借款较上年同期增加及上年同期支付的并购重组的中介费用，本期无此类型费用。
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响2020年1-3月较上年同期增加2,446,789.25元，增加比例为82.13%，主要原因为：汇
率变动导致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司经过20年“内深+外延”的发展，横跨软件与信息技术服务业、电子商务业两大领域，目前已形成“现代制造”、“公共
服务”、“跨境电商”、“海外及投资”四大业务群。
在软件与信息技术服务业领域，公司始终重视以技术为驱动，旨在利用业内领先IT信息技术手段助力企业实现服务智能
化、产品数字化及数据平台化，依托大数据、物联网、人工智能及云计算等核心技术为客户提供软硬件产品及综合服务，致
力于打造产业互联网IT服务行业龙头企业。公司自2011年4月在深交所创业板上市以来，在原有的B2B经营模式基础上，紧
密结合市场需求变化、依托资本市场支持，坚定实施“一纵一横”战略布局。在纵向层面，围绕物联网、大数据等关键技术，
努力实现需求端与设计端、生产端的直接对接，使经营业务更大范围地涵盖智能硬件终端、大数据处理平台、行业应用研发、
运营服务等完整的产业链条；在横向层面，深耕产业互联网IT业务领域，深入扩展行业应用，布局现代制造、通信设计施工
服务、软件服务、交通与物流等多个业务板块。总之，公司围绕"信息技术+行业应用"，通过“一纵一横”交汇融合带来的创
新，推动在传统业务领域高质量、稳步发展，继续拓宽产业互联网IT服务领域战略版图。
公司自2019年起积极布局在电子商务业领域的协同发展。控股子公司跨境电商深圳市有棵树科技有限公司（以下简称“有
棵树”）依托供应链管理体系优势，积极拓展主要以Amazon、eBay、SMT、Wish等第三方平台为销售渠道的跨境出口业务。
有棵树凭借强大的供应链体系、大数据精准营销能力和海外仓服务体系，铺设全球化的销售渠道；借助行业政策引导，不断
扩大市场份额，除了传统的欧美市场，有棵树也在快速布局中东、印度、东南亚、南美洲等新兴市场，跟随国家政策指导不
断完善“一带一路”沿线国家布局，近年来业务规模不断扩大。
报告期内，公司按照年初制定的经营计划有序推进各项工作，总体保持平稳。2020年第一季度，公司实现营业总收入
162,703.08万元，较上年同期增长858.48%；归属于上市公司股东的净利润1,785.91万元，较上年同期上升379.62%。2020年
公司第一季度整体业绩同比大幅上升的主要原因是本期将子公司有棵树财务数据纳入合并报表。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司名称 项目名称 研发内容及目标 报告期内项目进展情况
天泽信息产 车载智能远程终 该项目开发的车载远程监控系统满足GB 17691要 项目实施年限从2019年2月计划至2020
13
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
业股份有限 端 求，通过采集车辆OBD数据和发动机数据并上传到 年3月。经过研究可行性分析，该项目具
公司 国家平台，完成单车监控、车辆统计、车辆故障监 备开发可能；实际于2020年3月结项，通
控、车辆后处理系统的监控，并且可以按照地方平 过项目组成员的开发工作，该项目已实
台的要求转发数据，满足地方（杭州、北京、上海）现项目目标，通过验收。
对重型柴油车的监管。
天泽信息产 国六排放远程监 国六排放远程监控平台以车辆的排放监控、备案、 项目实施年限从2020年1月计划至2020
业股份有限 控平台软件V1.0 转发等满足国六法规政策为核心需求，并以车辆的 年6月。经过研究可行性分析，该项目具
公司 故障报警、排放异常和大数据分析等作为辅助模块，备开发可能；目前处于开发阶段，尚未
为商用车生产企业快速形成大数据业务能力、满足 完结。
行业市场竞争需求、更好地服务客户提供数据和业
务支撑。
北京商友软 商友资产管理系 过往基于Oracle平台进行开发的解决方案由于标准 该项目原计划实施年限从2017年1月计
件有限公司 统 化程度不高，交付成本较大，许多企业无法承受。 划至2017年12月。因市场需求变化，功
为此，计划将原有的解决方案进一步做标准化的调 能扩展，研发周期变更，经项目管理委
整优化，定位高端不动产企业，打造一套功能强大 员会批准，已做延期，延期至2020年10
的管理软件，给企业提供高性价比的解决方案。 月31日，目前扩展功能处于开发阶段，
尚未完结。
北京商友软 SAAS型商业地产 SAAS商业租赁云以商业运营过程项目、招商、合同、该项目原计划实施年限从2017年1月计
件有限公司 软件系统 财务为主线，分别从项目管理、资产管理、客户管 划至2017年12月。基于市场需求进行功
理、品牌管理、合同管理、财务管理等业务点出发，能升级，研发周期变更，经项目管理委
实现商业运营各环节业务流程规范化、管理模式精 员会批准，已做延期，延期至2020年10
细化。 月31日，目前处于开发阶段，尚未完结。
MBP日本株 基于阿米巴经营 在基于阿米巴经营模式的企业核算管理系统1.1的 开发计划实施年限从2019年11月计划至
式会社 模式的企业核算 基础上开发，进行多语言技术调查和产品开发计划，2020年12月，分为三个阶段。
管理系统1.2 以提供产品中文和英文版本。 目前处于第一阶段技术调研期，尚未完
结。
MBP IOT正式版开发 MNGate（基于IOT技术的产品名称）是集成各种通 项目实施计划从2019年11月到2020年3
SMARTEC株 讯技术，面向工业领域的智能网关，它不仅可以自 月底，基于市场需求进行功能升级，研
式会社 动检测，解析各种协议，收集硬件的数据，同时也 发周期变更，经项目管理委员会批准，
可以根据业务需要进行数据的抽取，压缩，加密， 已做延期，延期至2020年7月31日，目前
然后把数据通过4G/WIFI/Ethernet上传到云端，进行 处于开发阶段，尚未完结。
实时监控，故障检测，大数据处理以及预测。本次
系统的移植和切换，日语化以及手持APP的开发，
有利于进一步开拓日本市场
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 客商名称 采购额（元） 占季度采购总额比例
1 第一名 279,938,158.03 27.35%
14
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2 第二名 54,302,808.81 5.31%
3 第三名 33,773,611.33 3.30%
4 第四名 29,879,863.29 2.92%
5 第五名 23,010,704.60 2.25%
合计 —— 420,905,146.06 41.12%
2020年1-3月，公司向前五大供应商采购金额合计42,090.51万元，占季度采购总额的41.12%。报告期内，公司不存在向
单个供应商采购金额占比超过30%的情形，不存在过度依赖单一供应商的情形。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占季度销售总额比例
1 第一名 401,700,409.53 24.69%
2 第二名 284,723,557.03 17.50%
3 第三名 193,729,481.89 11.91%
4 第四名 155,607,002.65 9.56%
5 第五名 141,008,083.13 8.67%
合计 —— 1,176,768,534.23 72.33%
2020年1-3月，公司向前五大客户销售金额合计117,676.85万元，占季度销售总额的72.33％。报告期内，公司不存在向
单个客户销售金额占比超过30%的情形，不存在过度依赖单一客户的情形。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照既定的年度经营计划有序开展各项经营活动。总体上，公司的生产经营活动在一定程度上受到新型
冠状病毒感染肺炎疫情影响，春节后公司复工复产的时间较往年有所推迟，公司客户原定的招标计划相应推迟、采购订单有
所下降。但公司及全体员工积极应对，一方面采取远程方式继续推进工作，尽量降低疫情对公司业务开展的影响，另一方面，
疫情期间利用在线培训等方式，修炼内功、提升团队的专业性，对后续项目提供更加优质的保障。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）规模扩大带来的整合和管理风险
近年来，公司通过收购、新设等方式已拥有多家国内外子公司，经营规模持续扩大，已呈现出显著的集团化特征，这对
公司在经营管理、内部控制、资源配置以及文化融合等多方面的治理能力都提出了更高的要求。因此，通过有效整合，在保
证上市公司对子公司控制力的同时，强化子公司原有竞争优势，充分发挥并购协同效应，提高整体的运营效能，是今后公司
持续发展将面临的一大挑战。
针对以上风险，公司将继续坚定实施以下管理控制措施：一是继续保持子公司高级管理团队和核心人员的稳定，全面保
障企业经营管理和业务发展的连贯性，在运营管理、技术开发、销售管理等方面给予相对自主独立的空间；二是通过委派董
事、监事参与监督、管理子公司的方式，有效参与子公司发展战略、经营计划、投资方案、财务预决算、高级管理人员任免
等重大事项的制定和决策，协助子公司进一步优化企业的经营管理体系、内部控制体系；三是加强上市公司与子公司在决策
机制、管理制度、内控体系、风险管理能力等多方面的协调统一，有效利用好上市公司良好的平台效应，提升公司及子公司
的经营管理实力和风险控制能力。
（2）产品、技术创新风险
随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。公司是以研发和技术为核心驱动力的企业，新技术的应用与新产品
的开发是确保公司核心竞争力的关键要素之一，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发
展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。
针对以上风险，公司将继续深挖对物联网、大数据、云计算、人工智能等关键技术，通过增加科研投入，组建研发、产
15
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
业联合攻关团队等创新机制，为产品持续创新提供保障，同时始终坚持以市场需求为导向，继续深入客户调研公司产品交付
体验维度，进一步巩固公司的行业技术领先地位，防范产品技术创新引发的经营风险。
（3）人才流失或短缺风险
公司目前处于稳定发展阶段，在技术研发、市场营销、运营管理、内部控制等各环节仍存在着对专业的高素质人才的迫
切需求，若公司不能维持人才团队的稳定，并不断吸引优秀人才的加盟，则公司经营的稳定性和可持续发展将面临重大风险。
针对以上风险，公司将继续秉承“财自才来，唯才是举”的人才理念，持续完善符合公司战略规划的人力资源制度，打
造具有竞争力的薪酬与福利体系，既提高对高端优秀人才的吸引力度，又对全体员工提供多元化的激励方式；同时，继续构
建并完善科学高效的人资管理机制，加强重点业务领域及核心工作岗位的梯队建设，持续优化人员结构。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
不适用
作承诺
孙伯荣先生、
陈进先生应
当约定期限
内（2018 年
年报公告之
日起三十
（30）个工作
日的基础上
2019 年 4 月 首期承诺补
延期 12 个月）2018 年 05 月
资产重组时所作承诺 孙伯荣；陈进 其他承诺 25 日-2020 年 偿款未按期
以现金方式 25 日
6 月 11 日 支付
就低于上市
公司承诺业
绩的差额部
分合计
10,020.01 万
元向上市公
司进行补偿。
按照各自持
16
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
有天泽信息
的相对持股
比例对当年
差额部分承
担补偿义务，
其中：孙伯荣
先生现金补
偿 7,269.52
万元、陈进先
生现金补偿
2,750.49 万
元；并在
2019 年 12
月 31 日前
支付首期补
偿金额，及首
期支付比例
不低于应付
总额的 30%
分期且尽快
支付。
首次公开发行或再融资时所作承诺 不适用
其他对公司中小股东所作承诺 不适用
承诺是否按时履行 否
公司以发行股份及支付现金购买有棵树 99.9991%的股权事项中，依据《盈利补偿协议》
的约定，因子公司远江信息技术有限公司未完成 2018 年度的业绩承诺，故孙伯荣先生、
陈进先生应承担相关补偿义务，应于 2019 年 12 月 31 日前向上市公司支付首期补偿金
额。截至报告期末，公司尚未收到孙伯荣先生、陈进先生应支付的上述首期补偿款。
1、未及时履行的具体原因
孙伯荣先生、陈进先生囿于个人资金流动性压力，表示正在积极筹措资金。
2、已采取的措施
如承诺超期未履行完毕的，应当详 公司已多次通过书面邮件、信息、电话及当面沟通等方式提示两位大股东孙伯荣先生、
细说明未完成履行的具体原因及下 陈进先生及时履行承诺补偿义务，后公司委托上海市广发律师事务所于 2020 年 4 月
一步的工作计划 13 日向两位股东发出律师函，进一步催促付款。股东表示囿于个人资金流动性压力，
计划目前将其拥有的房产挂牌出售，变现后将尽快支付承诺补偿款。
3、下一步的工作计划
本着维护上市公司及全体股东利益的原则，孙伯荣先生、陈进先生基于对协议履行及
所作承诺的重视，将采取包括但不限于出售个人房产、股权转让变现、个人投资项目
回款等多种措施尽快筹措资金，以继续履行承诺补偿义务。公司也将始终保持与两位
股东积极沟通，督促落实相关承诺事项，后续不排除通过法律途径解决承诺补偿支付
事宜。
17
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
18
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天泽信息产业股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 652,573,541.86 797,354,055.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,958,939.78 13,872,464.25
应收账款 1,154,419,471.66 1,172,561,088.08
应收款项融资
预付款项 286,995,710.76 208,298,884.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 220,708,303.17 203,203,362.36
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产
存货 1,060,045,885.19 1,011,624,795.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,980,770.29 8,261,368.82
流动资产合计 3,394,682,622.71 3,415,176,019.20
非流动资产：
19
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资 0.00
长期应收款 13,968,639.10 12,416,139.10
长期股权投资 3,300,000.00 3,300,000.00
其他权益工具投资 96,672,091.76 96,672,091.76
其他非流动金融资产
投资性房地产 33,385,089.16 45,102,797.93
固定资产 112,846,468.26 102,187,106.61
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 241,526,845.07 194,688,612.23
开发支出 33,449,387.48 36,097,766.86
商誉 1,591,675,083.06 1,591,675,083.06
长期待摊费用 14,291,922.64 15,879,678.90
递延所得税资产 68,458,873.83 63,866,673.04
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 2,209,574,400.36 2,161,885,949.49
资产总计 5,604,257,023.07 5,577,061,968.69
流动负债：
短期借款 283,458,612.56 273,296,412.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 0.00 182,000.00
应付账款 445,860,490.66 493,882,611.19
预收款项 727,570.43 92,202,387.06
合同负债 176,303,018.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
20
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,845,980.63 40,266,182.42
应交税费 67,402,813.19 113,980,032.89
其他应付款 36,309,125.48 40,495,250.16
其中：应付利息 45,800.00 45,800.00
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 126,000,000.00 126,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,164,907,611.46 1,180,304,876.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 294,717,041.67 294,637,291.67
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 270,959.92 294,348.11
长期应付职工薪酬
预计负债 52,533,159.72 31,470,243.20
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 14,303,283.46 14,770,104.78
其他非流动负债
非流动负债合计 361,824,444.77 341,171,987.76
负债合计 1,526,732,056.23 1,521,476,864.04
所有者权益：
股本 426,169,680.00 426,169,680.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,290,288,705.27 3,289,833,700.40
减：库存股 93,818,594.24 93,818,594.24
21
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他综合收益 12,185,956.84 9,409,938.90
专项储备 420,294.22 420,578.22
盈余公积 16,849,487.24 16,849,487.24
一般风险准备
未分配利润 418,506,396.06 400,647,337.48
归属于母公司所有者权益合计 4,070,601,925.39 4,049,512,128.00
少数股东权益 6,923,041.45 6,072,976.65
所有者权益合计 4,077,524,966.84 4,055,585,104.65
负债和所有者权益总计 5,604,257,023.07 5,577,061,968.69
法定代表人：陈进 主管会计工作负责人：朱玮 会计机构负责人：朱玮
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 12,239,889.71 11,628,901.31
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,184,712.53 6,018,284.87
应收账款 85,563,742.96 90,745,747.64
应收款项融资
预付款项 3,181,952.19 2,407,492.11
其他应收款 70,200,015.54 28,946,002.49
其中：应收利息 644,187.25 479,687.25
应收股利
存货 17,857,036.48 15,739,041.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 217,315.63 530,225.81
流动资产合计 197,444,665.04 156,015,696.14
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
22
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期应收款 13,968,639.10 12,416,139.10
长期股权投资 3,801,432,988.60 3,802,932,988.60
其他权益工具投资 36,269,174.89 36,269,174.89
其他非流动金融资产
投资性房地产 33,385,089.16 45,102,797.93
固定资产 87,111,223.77 76,897,737.35
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 22,420,760.61 20,302,585.41
开发支出 497,923.13 2,059,324.49
商誉
长期待摊费用 7,723,239.44 8,381,574.65
递延所得税资产 15,249,637.31 12,675,556.34
其他非流动资产
非流动资产合计 4,018,058,676.01 4,017,037,878.76
资产总计 4,215,503,341.05 4,173,053,574.90
流动负债：
短期借款 105,067,425.00 45,067,425.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 21,035,694.23 20,374,802.71
预收款项 727,570.43 18,973,922.67
合同负债 18,909,361.99
应付职工薪酬 210,836.00 4,412,169.89
应交税费 236,434.30 1,570,852.19
其他应付款 892,054.89 1,762,898.30
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 126,000,000.00 126,000,000.00
其他流动负债
23
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 273,079,376.84 218,162,070.76
非流动负债：
长期借款 294,717,041.67 294,637,291.67
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 294,717,041.67 294,637,291.67
负债合计 567,796,418.51 512,799,362.43
所有者权益：
股本 426,169,680.00 426,169,680.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,274,129,754.11 3,274,129,754.11
减：库存股 93,818,594.24 93,818,594.24
其他综合收益 -707,022.80 -707,022.80
专项储备
盈余公积 16,849,487.24 16,849,487.24
未分配利润 25,083,618.23 37,630,908.16
所有者权益合计 3,647,706,922.54 3,660,254,212.47
负债和所有者权益总计 4,215,503,341.05 4,173,053,574.90
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,627,030,848.20 169,751,875.73
其中：营业收入 1,627,030,848.20 169,751,875.73
24
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,603,607,674.51 185,831,985.54
其中：营业成本 1,069,432,003.02 126,225,080.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,160,950.05 735,103.45
销售费用 481,701,103.22 14,419,300.35
管理费用 36,625,409.97 30,102,773.80
研发费用 12,950,839.59 9,815,588.14
财务费用 -1,262,631.34 4,534,139.06
其中：利息费用 9,323,487.27 2,753,855.06
利息收入 4,107,169.23 511,155.72
加：其他收益 6,341,972.34 4,175,859.03
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
4,395,136.74 4,085,238.02
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-11,973,827.60
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 27,433.63 14,617.31
25
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,213,888.80 -7,804,395.45
加：营业外收入 1,378,234.13 20,000.00
减：营业外支出 1,945,700.16 14,531.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,646,422.77 -7,798,926.54
减：所得税费用 4,294,219.55 -374,448.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,352,203.22 -7,424,477.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
17,352,203.22 -7,424,477.58
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 17,859,058.58 -6,386,991.01
2.少数股东损益 -506,855.36 -1,037,486.57
六、其他综合收益的税后净额 2,776,019.02 -1,710,708.69
归属母公司所有者的其他综合收益
2,776,017.94 -1,710,708.69
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
2,776,017.94 -1,710,708.69
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
26
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 2,776,017.94 -1,710,708.69
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
1.08
税后净额
七、综合收益总额 20,128,222.24 -9,135,186.27
归属于母公司所有者的综合收益
20,635,076.52 -8,097,699.70
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -506,854.28 -1,037,486.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0426 -0.0220
（二）稀释每股收益 0.0426 -0.0220
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈进 主管会计工作负责人：朱玮 会计机构负责人：朱玮
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 15,851,274.17 33,885,606.48
减：营业成本 7,440,909.04 14,498,002.36
税金及附加 482,297.38 486,066.21
销售费用 5,322,915.78 8,581,592.57
管理费用 7,826,690.55 14,205,837.74
研发费用 4,448,731.71 3,953,651.64
财务费用 6,053,879.69 389,603.84
其中：利息费用 6,329,483.33 261,000.00
利息收入 298,540.81 74,985.06
加：其他收益 389,617.52 4,008,058.18
投资收益（损失以“－”号填
225,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
27
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,295.89 701,770.37
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
14,617.31
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,110,828.35 -3,504,702.02
加：营业外收入
减：营业外支出 10,542.55 9,422.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-15,121,370.90 -3,514,124.30
列）
减：所得税费用 -2,574,080.97 -586,554.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,547,289.93 -2,927,569.52
（一）持续经营净利润（净亏损
-12,547,289.93 -2,927,569.52
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
28
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -12,547,289.93 -2,927,569.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0299 -0.0101
（二）稀释每股收益 -0.0299 -0.0101
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,767,279,657.25 223,453,541.80
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,161,322.23 4,501,771.04
收到其他与经营活动有关的现金 95,770,399.70 15,424,776.05
经营活动现金流入小计 1,865,211,379.18 243,380,088.89
29
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 1,520,913,527.93 141,193,891.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
89,667,503.83 64,693,133.54
金
支付的各项税费 63,077,221.92 17,088,830.29
支付其他与经营活动有关的现金 515,363,710.24 36,106,489.53
经营活动现金流出小计 2,189,021,963.92 259,082,344.45
经营活动产生的现金流量净额 -323,810,584.74 -15,702,255.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 172,500.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
31,000.00 48,300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 502,394,016.97
投资活动现金流入小计 203,500.00 502,442,316.97
购建固定资产、无形资产和其他
6,104,676.19 2,474,525.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,104,676.19 2,474,525.85
投资活动产生的现金流量净额 -5,901,176.19 499,967,791.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
30
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 95,592,500.00 4,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 95,592,500.00 4,500,000.00
偿还债务支付的现金 85,265,800.00 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,220,349.08 2,857,393.63
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 49,380,000.00
筹资活动现金流出小计 94,486,149.08 127,237,393.63
筹资活动产生的现金流量净额 1,106,350.92 -122,737,393.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-532,359.12 -2,979,148.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -329,137,769.13 358,548,993.56
加：期初现金及现金等价物余额 598,473,074.54 380,978,820.82
六、期末现金及现金等价物余额 269,335,305.41 739,527,814.38
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,934,001.01 37,136,816.65
收到的税费返还 248,916.62 346,814.16
收到其他与经营活动有关的现金 452,254.86 4,183,385.09
经营活动现金流入小计 21,635,172.49 41,667,015.90
购买商品、接受劳务支付的现金 8,327,037.65 14,408,543.04
支付给职工以及为职工支付的现
14,981,123.08 16,691,877.23
金
支付的各项税费 1,935,179.28 1,834,883.74
支付其他与经营活动有关的现金 7,286,175.94 18,122,405.96
经营活动现金流出小计 32,529,515.95 51,057,709.97
经营活动产生的现金流量净额 -10,894,343.46 -9,390,694.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 172,500.00
取得投资收益收到的现金 281,037.74 8,895.32
31
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
48,300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,396,505.07
投资活动现金流入小计 453,537.74 2,453,700.39
购建固定资产、无形资产和其他
2,205,427.39 1,147,564.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,493,045.16
投资活动现金流出小计 42,698,472.55 1,147,564.57
投资活动产生的现金流量净额 -42,244,934.81 1,306,135.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
6,249,733.33 261,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 49,380,000.00
筹资活动现金流出小计 6,249,733.33 49,641,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 53,750,266.67 -49,641,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-10,042.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额 610,988.40 -57,735,600.97
加：期初现金及现金等价物余额 11,628,901.31 88,390,683.62
六、期末现金及现金等价物余额 12,239,889.71 30,655,082.65
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
32
天泽信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
33