山东金城医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
山东金城医药集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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山东金城医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主
管人员)孙瑞梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,671,356,303.48 2,256,882,763.76 106.98%
归属于上市公司股东的净资产
3,749,943,169.51 1,436,723,827.49 161.01%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 658,250,975.95 126.53% 1,869,365,147.27 131.68%
归属于上市公司股东的净利润
51,709,241.62 116.52% 176,769,696.37 79.28%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
51,128,105.75 137.97% 172,575,212.13 105.59%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 88,777,723.06 -62.58%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.13 44.44% 0.49 25.64%
稀释每股收益（元/股） 0.13 44.44% 0.49 25.64%
加权平均净资产收益率 1.28% -0.47% 5.55% -1.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
665,614.07
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
7,126,645.78
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,562,109.77
减：所得税影响额 1,405,502.76
少数股东权益影响额（税后） 630,163.08
合计 4,194,484.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 10,270 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
淄博金城实业
境内非国有法
投资股份有限 28.49% 111,995,016 16,835,016 质押 79,090,000
人
公司
北京锦圣投资
境内非国有法
中心（有限合 25.05% 98,493,778 98,493,778
人
伙）
达孜星翼远达
创业投资合伙 境内非国有法
6.26% 24,623,444 24,623,444 质押 24,623,444
企业（有限合 人
伙）
赵鸿富 境内自然人 3.25% 12,776,000 9,582,000 质押 4,494,000
张学波 境内自然人 1.63% 6,420,000 4,815,000 质押 2,699,999
青岛富和投资 境内非国有法
1.58% 6,209,000 0
有限公司 人
赵叶青 境内自然人 1.20% 4,720,000 3,540,000
泰康人寿保险
有限责任公司
－分红－个人
其他 1.07% 4,195,124 0
分红
-019L-FH002
深
泰康人寿保险
有限责任公司 其他 0.86% 3,363,894 0
－传统－普通
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保险产品
-019L-CT001
深
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 0.83% 3,278,400 0
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
淄博金城实业投资股份有限公
95,160,000 人民币普通股 95,160,000
司
青岛富和投资有限公司 6,209,000 人民币普通股 6,209,000
泰康人寿保险有限责任公司－
4,195,124 人民币普通股 4,195,124
分红－个人分红-019L-FH002 深
泰康人寿保险有限责任公司－
传统－普通保险产品 3,363,894 人民币普通股 3,363,894
-019L-CT001 深
中央汇金资产管理有限责任公
3,278,400 人民币普通股 3,278,400
司
赵鸿富 3,194,000 人民币普通股 3,194,000
中信银行股份有限公司－浦银
安盛医疗健康灵活配置混合型 1,917,938 人民币普通股 1,917,938
证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公
司－外贸信托汇富 231 号结构 1,904,100 人民币普通股 1,904,100
化证券投资集合资金信托
中国民生信托有限公司－中国
民生信托－至信 238 号集合资金 1,823,800 人民币普通股 1,823,800
信托计划
中国人寿保险股份有限公司－
1,699,902 人民币普通股 1,699,902
分红－个人分红-005L-FH002 深
公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司持有公司 28.49%的股份，赵鸿富和赵
上述股东关联关系或一致行动 叶青合计持有金城实业 57.64%的股份，赵鸿富和赵叶青直接持有金城医药 4.45%的股
的说明 份，为公司实际控制人。赵鸿富为金城实业董事长，赵叶青、张学波为金城实业董事。
除此之外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
北京锦圣投资
2018 年 3 月 21
中心（有限合 98,493,778 0 0 98,493,778 首发后限售
日
伙）
淄博金城实业
2020 年 3 月 21
投资股份有限 16,835,016 0 0 16,835,016 首发后限售
日
公司
达孜星翼远达
创业投资合伙 2018 年 3 月 21
24,623,444 0 0 24,623,444 首发后限售
企业（有限合 日
伙）
赵鸿富 9,582,000 9,582,000 高管锁定股 高管锁定期止
赵叶青 3,540,000 3,540,000 高管锁定股 高管锁定期止
张学波 4,815,000 4,815,000 高管锁定股 高管锁定期止
郑庚修 1,227,000 1,227,000 高管锁定股 高管锁定期止
李家全 774,000 774,000 高管锁定股 高管锁定期止
郭方水 459,000 459,000 高管锁定股 高管锁定期止
朱晓刚 324,000 324,000 高管锁定股 高管锁定期止
唐增湖 184,125 184,125 高管锁定股 高管锁定期止
崔希礼 150,000 150,000 高管锁定股 高管锁定期止
杨修亮 116,250 0 0 116,250 高管锁定股 高管锁定期止
合计 161,123,613 0 0 161,123,613 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □不适用
（一）合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 期末金额 期初金额 变动额 变动幅度 变动原因
主要是本期发行新股募集资
货币资金 607,982,599.06 445,894,133.72 162,088,465.34 36.35%
金增加所致
主要是货款回收票据增加所
应收票据 139,309,489.80 74,641,179.36 64,668,310.44 86.64%
致
主要是本期购货预付款增加
预付款项 74,731,192.33 54,110,357.52 20,620,834.81 38.11%
所致
主要是本期银行定期存款减
应收利息 94,031.40 150,967.47 -56,936.07 -37.71%
少所致
其他应收 主要是购货、租房等押金增加
12,569,297.65 8,966,683.11 3,602,614.54 40.18%
款 所致
主要是本期销售增长存货增
存货 236,336,548.73 140,730,356.09 95,606,192.64 67.94%
加所致
其他流动 主要是本期增值税留抵税额
12,282,628.97 8,941,709.63 3,340,919.34 37.36%
资产 增加所致
固定资产 1,162,953,128.77 779,227,773.35 383,725,355.42 49.24% 本期合并朗依制药所致
主要是本期公司固定资产投
在建工程 122,173,816.72 64,083,200.17 58,090,616.55 90.65%
资项目增加所致
无形资产 573,961,716.08 186,613,242.29 387,348,473.79 207.57% 本期合并朗依制药所致
主要是本期研发投入增加所
开发支出 6,153,621.70 1,204,206.84 4,949,414.86 411.01%
致
1,147,335,207.6
商誉 1,156,038,154.24 8,702,946.56 13183.30% 本期合并朗依制药所致
8
长期待摊费 主要土地租赁和厂区项目改
12,787,520.92 2,544,878.18 10,242,642.74 402.48%
用 造费用增加所致
其他非流动 主要是本期固定资产投资预
42,830,073.49 12,462,228.11 30,367,845.38 243.68%
资产 付款增加所致
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主要是收入增长增值税和所
应交税费 30,938,183.24 22,149,515.61 8,788,667.63 39.68%
得税应交税费增加所致
本期与资产相关的政府补助
递延收益 52,942,000.68 40,236,296.46 12,705,704.22 31.58%
增加所致
递延所得税
56,915,379.34 3,366,345.73 53,549,033.61 1590.72% 本期合并朗依制药所致
负债
股本 393,152,238.00 253,200,000.00 139,952,238.00 55.27% 本期发行新股所致
2,033,006,636.5
资本公积 2,566,300,334.36 533,293,697.82 381.22% 本期发行新股所致
4
本期公司股权激励股份支付
库存股 22,645,320.00 -22,645,320.00 -100.00%
完毕所致
专项储备 332,145.09 513,858.28 -181,713.19 -35.36% 本期专项储备使用所致
（二）合并利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 期末金额 期初金额 变动额 变动幅度 变动原因
主要是本期销量增长；北京朗依
营业总收入 1,869,365,147.27 806,866,233.71 1,062,498,913.56 131.68%
和宁波丰众并表所致
主要是本期销量增长；北京朗依
营业成本 1,266,372,677.52 554,712,176.64 711,660,500.88 128.29%
和宁波丰众并表所致
主要是增值税和三项附加税增
加；会计政策变更原计入管理费
税金及附加 24,867,159.55 6,988,619.40 17,878,540.15 255.82%
用-税金项目税费计入税金及附
加所致
主要是本期销量增长；北京朗依
销售费用 119,249,892.87 13,934,518.33 105,315,374.54 755.79%
和宁波丰众并表所致
主要是本期北京朗依和宁波丰众
管理费用 236,198,559.67 137,860,313.28 98,338,246.39 71.33%
并表所致
主要是本期汇率变动，汇兑损失
财务费用 13,585,250.79 2,297,357.27 11,287,893.52 491.34%
增加所致
主要是本期收益性政府补助减少
营业外收入 8,101,649.68 19,086,647.22 -10,984,997.54 -57.55%
所致
主要是本期存货和固定资产处置
营业外支出 2,356,474.26 645,954.01 1,710,520.25 264.81%
损失所致
主要是本期利润增加；北京朗依
所得税费用 30,612,639.78 12,868,124.41 17,744,515.37 137.90%
和宁波丰众并表所致
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(三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 期末金额 期初金额 变动额 变动幅度 变动原因
经营活动产生的 主要是本期现金及现金等价物剔除应收
88,777,723.06 237,236,171.73 -148,458,448.67 -62.58%
现金流量净额 票据影响所致
投资活动产生的
-148,617,158.43 -203,161,267.48 54,544,109.05 -26.85% 主要是本期投资支付现金减少所致
现金流量净额
筹资活动产生的
221,927,900.71 -48,614,803.12 270,542,703.83 -556.50% 主要是本期发行新股筹资所致
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年4月21日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了2016年度利润分配预案：以公司截至2017年3月29日总股本
393,152,238股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元人民币(含税)，共计分配58,972,835.70元。
截至本报告披露日，该分配预案已经公司2016年度股东大会审议批准并实施完毕。公司《2016年度利润分配预案》及公
司近三年利润分配方案分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发表了独立意见。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
2017年度，北京朗依制药有限公司2017年3月-12月份的财务报表纳入公司合并报表范围，因此年初至下一报告期末的累
计净利润可能较上年同期发生重大变动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金城医药集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 607,982,599.06 445,894,133.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 139,309,489.80 74,641,179.36
应收账款 432,355,952.16 391,517,796.21
预付款项 74,731,192.33 54,110,357.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 94,031.40 150,967.47
应收股利
其他应收款 12,569,297.65 8,966,683.11
买入返售金融资产
存货 236,336,548.73 140,730,356.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,282,628.97 8,941,709.63
流动资产合计 1,515,661,740.10 1,124,953,183.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 57,300,000.00 57,300,000.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 3,755,629.90
投资性房地产
固定资产 1,162,953,128.77 779,227,773.35
在建工程 122,173,816.72 64,083,200.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 573,961,716.08 186,613,242.29
开发支出 6,153,621.70 1,204,206.84
商誉 1,156,038,154.24 8,702,946.56
长期待摊费用 12,787,520.92 2,544,878.18
递延所得税资产 17,740,901.56 19,791,105.15
其他非流动资产 42,830,073.49 12,462,228.11
非流动资产合计 3,155,694,563.38 1,131,929,580.65
资产总计 4,671,356,303.48 2,256,882,763.76
流动负债：
短期借款 229,000,000.00 234,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 244,587,805.27 229,713,115.36
预收款项 33,460,795.96 40,429,421.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 63,171,529.23 58,352,949.15
应交税费 30,938,183.24 22,149,515.61
应付利息
应付股利
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其他应付款 105,513,506.21 90,031,894.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,400,000.00 7,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 715,071,819.91 681,876,896.46
非流动负债：
长期借款 19,600,000.00 27,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,067,980.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 52,942,000.68 40,236,296.46
递延所得税负债 56,915,379.34 3,366,345.73
其他非流动负债
非流动负债合计 130,525,360.02 70,802,642.19
负债合计 845,597,179.93 752,679,538.65
所有者权益：
股本 393,152,238.00 253,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,566,300,334.36 533,293,697.82
减：库存股 22,645,320.00
其他综合收益
专项储备 332,145.09 513,858.28
盈余公积 58,815,921.87 58,815,921.87
一般风险准备
12
山东金城医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
未分配利润 731,342,530.19 613,545,669.52
归属于母公司所有者权益合计 3,749,943,169.51 1,436,723,827.49
少数股东权益 75,815,954.04 67,479,397.62
所有者权益合计 3,825,759,123.55 1,504,203,225.11
负债和所有者权益总计 4,671,356,303.48 2,256,882,763.76
法定代表人：赵叶青 主管会计工作负责人：崔希礼 会计机构负责人：孙瑞梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 176,497,278.35 212,840,875.51
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,000,000.00 40,363,950.85
应收账款 2,362,434.52 177,936,752.98
预付款项 1,816,316.00 10,430,388.26
应收利息 94,031.40 113,525.01
应收股利
其他应收款 141,049,640.03 46,189,584.58
存货 51,081,454.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,587,778.34 2,448,464.98
流动资产合计 327,407,478.64 541,404,996.22
非流动资产：
可供出售金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,919,348,994.37 537,908,756.42
投资性房地产
固定资产 131,857,299.10 311,576,597.59
在建工程 1,145,114.05 3,163,308.64
13
山东金城医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,561,505.00 31,808,495.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 471,698.11 805,000.00
递延所得税资产 1,070,413.24 8,763,246.79
其他非流动资产 6,118,474.20 5,734,750.43
非流动资产合计 3,141,573,498.07 949,760,155.62
资产总计 3,468,980,976.71 1,491,165,151.84
流动负债：
短期借款 39,000,000.00 69,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 649,256.27 137,341,909.67
预收款项 1,409,870.39
应付职工薪酬 18,616,159.24 26,604,177.53
应交税费 2,235,788.01 3,075,874.88
应付利息
应付股利
其他应付款 4,411,283.41 33,351,861.22
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,400,000.00 7,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 70,312,486.93 277,983,693.69
非流动负债：
长期借款 3,600,000.00 7,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
14
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 154,999.93 18,309,664.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,754,999.93 25,509,664.83
负债合计 74,067,486.86 303,493,358.52
所有者权益：
股本 393,152,238.00 253,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,563,686,931.32 535,680,294.78
减：库存股 22,645,320.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 58,815,921.87 58,815,921.87
未分配利润 379,258,398.66 362,620,896.67
所有者权益合计 3,394,913,489.85 1,187,671,793.32
负债和所有者权益总计 3,468,980,976.71 1,491,165,151.84
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 658,250,975.95 290,573,780.55
其中：营业收入 658,250,975.95 290,573,780.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 595,684,259.63 267,708,352.75
其中：营业成本 422,627,688.79 207,697,855.94
利息支出
15
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,113,210.72 2,283,930.65
销售费用 57,225,574.82 5,050,390.62
管理费用 104,477,337.41 50,532,476.29
财务费用 5,352,364.26 821,072.54
资产减值损失 -1,111,916.37 1,322,626.71
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-68,790.88
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 212,560.66
三、营业利润（亏损以“－”号填
62,710,486.10 22,865,427.80
列）
加：营业外收入 2,380,947.88 3,410,980.85
其中：非流动资产处置利
8,727.33 181,321.44
得
减：营业外支出 1,388,051.78 586,342.44
其中：非流动资产处置损
63,950.44 546,342.44
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
63,703,382.20 25,690,066.21
号填列）
减：所得税费用 11,439,813.07 3,208,937.82
五、净利润（净亏损以“－”号填
52,263,569.13 22,481,128.39
列）
归属于母公司所有者的净利润 51,709,241.62 23,881,763.85
少数股东损益 554,327.51 -1,400,635.46
16
山东金城医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 52,263,569.13 22,481,128.39
归属于母公司所有者的综合收
51,709,241.62 23,881,763.85
益总额
归属于少数股东的综合收益总
554,327.51 -1,400,635.46
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.09
（二）稀释每股收益 0.13 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵叶青 主管会计工作负责人：崔希礼 会计机构负责人：孙瑞梅
17
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4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 7,410,704.93 148,644,795.06
减：营业成本 93,931.63 116,898,616.66
税金及附加 933,776.09 1,159,722.33
销售费用 48,476.36 1,858,238.57
管理费用 9,612,498.82 21,156,458.80
财务费用 781,034.84 -207,106.52
资产减值损失 -1,799,566.88 1,106,563.38
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
29,997,164.96 65,500,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
其他收益 71,820.00
二、营业利润（亏损以“－”号填
27,809,539.03 72,172,301.84
列）
加：营业外收入 20,615.01 1,849,541.98
其中：非流动资产处置利
181,321.44
得
减：营业外支出 137,739.90
其中：非流动资产处置损
97,739.90
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
27,830,154.04 73,884,103.92
号填列）
减：所得税费用 524,544.76 -56,334.91
四、净利润（净亏损以“－”号填
27,305,609.28 73,940,438.83
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
18
山东金城医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 27,305,609.28 73,940,438.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,869,365,147.27 806,866,233.71
其中：营业收入 1,869,365,147.27 806,866,233.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,661,915,347.20 717,571,445.71
其中：营业成本 1,266,372,677.52 554,712,176.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
19
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额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 24,867,159.55 6,988,619.40
销售费用 119,249,892.87 13,934,518.33
管理费用 236,198,559.67 137,860,313.28
财务费用 13,585,250.79 2,297,357.27
资产减值损失 1,641,806.80 1,778,460.79
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-68,790.88
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 484,974.66
三、营业利润（亏损以“－”号填
207,865,983.85 89,294,788.00
列）
加：营业外收入 8,101,649.68 19,086,647.22
其中：非流动资产处置利
1,142,460.58 367,436.82
得
减：营业外支出 2,356,474.26 645,954.01
其中：非流动资产处置损
476,846.51 564,563.75
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
213,611,159.27 107,735,481.21
号填列）
减：所得税费用 30,612,639.78 12,868,124.41
五、净利润（净亏损以“－”号填
182,998,519.49 94,867,356.80
列）
归属于母公司所有者的净利润 176,769,696.37 98,597,913.13
少数股东损益 6,228,823.12 -3,730,556.33
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
20
山东金城医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 182,998,519.49 94,867,356.80
归属于母公司所有者的综合收
176,769,696.37 98,597,913.13
益总额
归属于少数股东的综合收益总
6,228,823.12 -3,730,556.33
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.49 0.39
（二）稀释每股收益 0.49 0.39
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 302,134,662.07 392,263,932.32
减：营业成本 225,159,966.25 294,519,271.28
税金及附加 6,289,716.29 3,054,406.91
21
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销售费用 5,679,039.05 5,466,864.75
管理费用 51,136,310.13 58,269,429.48
财务费用 2,501,891.72 -476,371.84
资产减值损失 -4,590,914.38 896,737.57
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
57,997,164.96 65,500,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
其他收益 71,820.00
二、营业利润（亏损以“－”号填
74,027,637.97 96,033,594.17
列）
加：营业外收入 2,287,116.73 5,060,849.49
其中：非流动资产处置利
607,610.93 341,681.95
得
减：营业外支出 697,448.77 161,112.14
其中：非流动资产处置损
297,348.77 97,739.95
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
75,617,305.93 100,933,331.52
号填列）
减：所得税费用 6,968.24 1,824,470.28
四、净利润（净亏损以“－”号填
75,610,337.69 99,108,861.24
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
22
山东金城医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 75,610,337.69 99,108,861.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
918,837,018.30 921,818,340.97
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,952,374.61 5,045,490.00
收到其他与经营活动有关的现 11,413,377.61 27,460,831.54
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金
经营活动现金流入小计 935,202,770.52 954,324,662.51
购买商品、接受劳务支付的现
370,301,225.95 465,537,661.55
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
182,674,770.00 145,918,655.10
现金
支付的各项税费 115,030,678.45 39,488,597.87
支付其他与经营活动有关的现
178,418,373.06 66,143,576.26
金
经营活动现金流出小计 846,425,047.46 717,088,490.78
经营活动产生的现金流量净额 88,777,723.06 237,236,171.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
3,758,045.04 263,097.20
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
16,597,859.33 9,101,000.00
金
投资活动现金流入小计 20,355,904.37 9,364,097.20
购建固定资产、无形资产和其
163,328,642.00 151,621,741.55
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,644,420.80 60,903,623.13
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
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投资活动现金流出小计 168,973,062.80 212,525,364.68
投资活动产生的现金流量净额 -148,617,158.43 -203,161,267.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 296,399,985.12 41,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
2,400,000.00 41,900,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 145,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
5,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 441,399,985.12 186,900,000.00
偿还债务支付的现金 151,400,000.00 187,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
68,072,084.41 47,784,803.12
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
292,266.66
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 219,472,084.41 235,514,803.12
筹资活动产生的现金流量净额 221,927,900.71 -48,614,803.12
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 162,088,465.34 -14,539,898.87
加：期初现金及现金等价物余
445,894,133.72 404,969,571.65
额
六、期末现金及现金等价物余额 607,982,599.06 390,429,672.78
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
196,253,605.59 434,928,867.13
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,373,196.92 13,776,620.03
金
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山东金城医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 198,626,802.51 448,705,487.16
购买商品、接受劳务支付的现
43,429,918.97 242,480,371.54
金
支付给职工以及为职工支付的
48,705,106.84 71,961,962.31
现金
支付的各项税费 14,451,016.60 12,599,598.98
支付其他与经营活动有关的现
34,576,262.08 27,281,209.66
金
经营活动现金流出小计 141,162,304.49 354,323,142.49
经营活动产生的现金流量净额 57,464,498.02 94,382,344.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 58,000,000.00 65,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其
3,804,806.86 219,227.20
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
10,582,200.00 131,000.00
金
投资活动现金流入小计 72,387,006.86 65,850,227.20
购建固定资产、无形资产和其
19,371,788.91 50,060,395.80
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 215,194,420.80 60,760,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
195,536,939.25 47,946,495.52
金
投资活动现金流出小计 430,103,148.96 158,766,891.32
投资活动产生的现金流量净额 -357,716,142.10 -92,916,664.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 293,999,985.12
取得借款收到的现金 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
66,380,560.00 18,360,372.86
金
筹资活动现金流入小计 360,380,545.12 78,360,372.86
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山东金城医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
偿还债务支付的现金 35,400,000.00 97,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
61,072,498.20 40,729,277.45
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 96,472,498.20 138,459,277.45
筹资活动产生的现金流量净额 263,908,046.92 -60,098,904.59
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,343,597.16 -58,633,224.04
加：期初现金及现金等价物余
212,840,875.51 245,276,751.94
额
六、期末现金及现金等价物余额 176,497,278.35 186,643,527.90
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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