现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9752305 |
60489216 |
68852779 |
46690211 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
908762226 |
3330709544 |
2407494164 |
1629474459 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
210057800 |
619834492 |
474921975 |
348627445 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
384372849 |
1062617908 |
703041893 |
506264662 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
213595302 |
800077300 |
599556038 |
379710993 |
| 经营活动现金流出小计 |
867389029 |
2666634411 |
1946573133 |
1348090746 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
41373197 |
664075133 |
460921031 |
281383712 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
538316 |
24856147 |
28877921 |
6027707 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
96155785 |
160000000 |
160154845 |
75061462 |
| 投资活动现金流入小计 |
96694101 |
187148157 |
190021569 |
81089169 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48209226 |
342899061 |
192427041 |
141178456 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
96900000 |
149237859 |
149961144 |
64237663 |
| 投资活动现金流出小计 |
148109226 |
497136920 |
347388186 |
210416118 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51415125 |
-309988762 |
-157366617 |
-129326949 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
189000000 |
348368316 |
328562072 |
216662072 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
190000000 |
348368316 |
328562072 |
216662072 |
| 偿还债务所支付的现金 |
103183664 |
446207927 |
314904757 |
212612168 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
56049745 |
58751882 |
26448993 |
25549187 |
| 筹资活动现金流出小计 |
164248733 |
591679151 |
421901047 |
309430906 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
25751267 |
-243310836 |
-93338975 |
-92768835 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1270711 |
3466169 |
2502904 |
1341942 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
16980050 |
114241704 |
212718343 |
60629870 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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193310999 |
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110772561 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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244676694 |
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123240686 |
| 无形资产摊销 |
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60801939 |
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27134975 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2156300 |
-- |
2840726 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1798859 |
-- |
-136486 |
| 财务费用 |
-- |
21458073 |
-- |
13470867 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-590133 |
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333115 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
32081231 |
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20460975 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-124904828 |
-- |
-22061315 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
213545638 |
-- |
-20833630 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-16462778 |
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10943060 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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664075133 |
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281383712 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
904021128 |
-- |
850409295 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
789779424 |
-- |
789779424 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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114241704 |
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60629870 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3491491 |
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1889520 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
890386160 |
3241584396 |
2300952421 |
1553219194 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8623761 |
28635933 |
37688964 |
29565054 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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