关于开能健康科技集团股份有限公司
2018 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情
况的专项说明
天 职 业 字 [2019]15484 号
目 录
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
1
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]15484 号
开能健康科技集团股份有限公司董事会：
我们审计了开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”）财务报表，包括2018
年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表
和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4
月19日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，开能健康编制了后附的2018年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），
并确保其真实性、合法性及完整性是开能健康管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信
息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，开能健康汇总表在所有重大方面与已审
计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解开能健康2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与
已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国北京
二○一九年四月十九日
中国注册会计师：
2
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：开能健康科技集团股份有限公司 金额单位：元
占用方与上市公司的 上市公司核算 2018 年期初占用 2018 年度占用累计发 2018 年度占用资金 2018 年度偿还累 2018 年期末占用 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质
关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生金额 资金余额 原因
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上市公司的 上市公司核算 2018 年期初占用 2018 年度占用累计发 2018 年度占用资金 2018 年度偿还累 2018 年期末占用 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来性质
关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生金额 资金余额 原因
博乐宝科技有限公司 同一最终控制人 应收账款 2,401,208.00 415,693.00 1,985,515.00 往来款 经营性资金往来
大股东及其附属企业 公司前实际控制人控
上海正道红酒有限公司 应收账款 29,087.00 27,067.00 2,020.00 往来款 经营性资金往来
制的企业
上海信川投资管理有限公
子公司 其他应收款 65,654,602.90 3,783,666.58 8,719,419.77 60,718,849.71 往来款 非经营性资金往来
上市公司的子公司及其 司
附属企业
开能控股香港有限公司 孙公司 其他应收款 24,746,064.84 24,746,064.84 往来款 非经营性资金往来
总计 65,654,602.90 30,960,026.42 9,162,179.77 87,452,449.55
法定代表人：赵笠钧 主管会计工作的负责人：WANG TIE 会计机构负责人：袁学伟
3