现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18351277 |
8405858 |
54446638 |
24231162 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
868282807 |
407538441 |
1794916975 |
1307403136 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
208118417 |
104687009 |
369701846 |
265082199 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
378483940 |
172136258 |
809839101 |
534496329 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
131482288 |
57055727 |
172843766 |
183855023 |
| 经营活动现金流出小计 |
748325532 |
352439894 |
1420086565 |
1019915474 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
119957275 |
55098547 |
374830410 |
287487662 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5835700 |
0 |
5000000 |
5000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
68590 |
39350 |
571838 |
357898 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
530973 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
5904290 |
39350 |
6102811 |
5629467 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37566491 |
16508826 |
80237944 |
61996743 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
8432335 |
9171331 |
| 投资活动现金流出小计 |
37566491 |
16508826 |
355776623 |
71168074 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-31662200 |
-16469476 |
-349673812 |
-65538606 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
583285062 |
284672127 |
880207078 |
641073174 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4000000 |
4570350 |
245007442 |
244703000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
587285062 |
289242477 |
1169909220 |
885776174 |
| 偿还债务所支付的现金 |
524799743 |
253577915 |
614163421 |
452858441 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
41948052 |
34831848 |
35877596 |
19941462 |
| 筹资活动现金流出小计 |
667070837 |
326104029 |
739621073 |
560321132 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-79785775 |
-36861552 |
430288147 |
325455043 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2970748 |
1882662 |
20454747 |
16161176 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
11480048 |
3650181 |
475899493 |
563565274 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
73196210 |
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153477733 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
20522410 |
-- |
38437107 |
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| 无形资产摊销 |
6203142 |
-- |
11588129 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-11291 |
-- |
-2421987 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
36226 |
-- |
91440 |
-- |
| 财务费用 |
17026778 |
-- |
18703978 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
13658796 |
-- |
22460883 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-20912928 |
-- |
62375867 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-13885821 |
-- |
-4741025 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
5818668 |
-- |
62600203 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1639630 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
119957275 |
-- |
374830410 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
887385308 |
-- |
875905260 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
875905260 |
-- |
400005767 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
11480048 |
-- |
475899493 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
845915 |
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2313621 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
835103074 |
393667945 |
1717990089 |
1264494286 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
14828456 |
5464638 |
22480249 |
18677689 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5835700 |
0 |
5000000 |
5000000 |
