博雅生物:关于为控股子公司提供担保的公告2019-04-24
证券代码:300294 证券简称:博雅生物 公告编号:2019-043
博雅生物制药集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召
开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议,审议通过了
《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司广东复大医药有
限公司向金融机构申请授信事项提供不超过20,000.00万元担保,担保期限不超
过18个月。具体以签订的担保合同为准。
公司本次拟对外担保金额不超过20,000.00万元,占公司最近一期经审计净
资产的5.40%,无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:广东复大医药有限公司
2、统一社会信用代码:91440000739867534X
3、公司类型:有限责任公司
4、法定代表人:刘建国
5、注册资本:8000元万人民币
6、住所:广东省广州市海珠区阅江中路862号10层04-06单元
7、成立日期:2002年6月10日
8、经营范围:销售、批发:中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原
料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗),消杀用品,化妆品,日用
品;货物进出口、技术进出口。
9、股权结构:博雅生物持有其75.00%股权,刘建国持有其25.00%股权。
10、主要财务指标:
经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,复大医药的主要财务
数据如下:
单元:人民币元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 265,480,114.84 269,048,687.88
负债总额 138,025,313.84 202,561,378.56
所有者权益 127,454,801.00 66,487,309.32
项目 2018 年 2017 年
营业收入 554,550,933.84 510,805,052.77
营业利润 41,468,025.75 38,198,148.33
净利润 30,967,491.68 28,373,493.69
三、担保的主要内容
1、担保方式:连带责任保证担保
2、担保期限:自董事会决议之日起生效,担保期限不超过18个月
3、担保金额:不超过20,000.00万元
4、风险控制:复大医药为公司控股子公司,公司对该项担保能够实施有效
的控制,将严格履行内部审批流程。
四、董事会、监事会意见
公司董事会、监事会认为:本次担保事项不影响公司正常经营活动,有利于
推动复大医药的业务发展,提高市场竞争力;公司对该项担保能够实施有效的控
制,不存在违规担保的情形。因此,同意公司为控股子公司提供担保的事项。
五、独立董事意见
本次担保事项不影响公司正常经营活动,有利于推动复大医药的业务发展,
提高市场竞争力;公司对该项担保能够实施有效的控制,不存在违规担保的情
形。该担保事项履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司对外提供担保的有关规定,不存在损害公司及全体股东的利益。因此,
独立董事同意公司为控股子公司提供担保的事项。
六、最近 12 个月累计对外担保情况
公司本次对外担保金额不超过20,000.00万元,占公司最近一期经审计净资
产的5.40%,无需提交股东大会审议。截至目前,公司累计对外担保余额(含对
子公司及本次担保)金额24,000.00万元,担保金额占公司最近一期经审计净资
产的6.48%。
公司最近12个月对外担保情况如下:
审批的担 实际担保 担保 董事会
担保对象 备注
保额度 金额 期 审批日
江西博雅欣和 2017年3
60,000.00 24,000.00 5年 公司全资孙公司
制药有限公司 月8日
公司下游的非 2017年 公司下游客户,与
关 联 供 应 链 客 10,000.00 0 1年 12月26 公司不存在关联关
户 日 系
公司控股子公司,
广东复大医药 2018年3
15,000.00 0 1.5年 公司持有其75.00%
有限公司 月1日
股权
合计 85,000.00 24,000.00
截至目前,公司不存在逾期对外担保的情况,亦不存在违规对外担保的情
况。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
2019年4月23日