现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23228932 |
62343401 |
51120659 |
38728351 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
433665061 |
2823188394 |
2304644385 |
1604448340 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
94446601 |
337479138 |
266832178 |
169127403 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
106960999 |
1055846673 |
922671283 |
636947789 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
79332514 |
537746562 |
397004628 |
267464385 |
| 经营活动现金流出小计 |
309793351 |
2181460889 |
1778938252 |
1211264455 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
123871710 |
641727505 |
525706133 |
393183884 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
800005050 |
6839034266 |
3901935509 |
3501151201 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1129800 |
3263284 |
1079543 |
325340 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
922013239 |
7209628414 |
3992659221 |
3547603275 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21177771 |
87496148 |
74553437 |
55189214 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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20000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1151177771 |
7195376365 |
4512433654 |
3393069431 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-229164533 |
14252050 |
-519774433 |
154533845 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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22145000 |
22145000 |
22145000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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22145000 |
22145000 |
22145000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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22145000 |
22145000 |
22145000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
52857 |
101747269 |
58730022 |
2003997 |
| 筹资活动现金流出小计 |
52857 |
258794717 |
215777470 |
159051444 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-52857 |
-236649717 |
-193632470 |
-136906444 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
486 |
-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-105345194 |
419329837 |
-187700770 |
410811285 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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248148398 |
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332627019 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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75135708 |
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37512535 |
| 无形资产摊销 |
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19804977 |
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10293712 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1299836 |
-- |
-195916 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
301644 |
-- |
525521 |
| 财务费用 |
-- |
453820 |
-- |
281614 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-14014243 |
-- |
-6954866 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
107006015 |
-- |
84989951 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
40022407 |
-- |
-485844910 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-92321463 |
-- |
469574643 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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641727505 |
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393183884 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1949798052 |
-- |
1941279500 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1530468215 |
-- |
1530468215 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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419329837 |
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410811285 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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15393443 |
-- |
6252531 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
410436128 |
2760844993 |
2253523726 |
1565719989 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
800005050 |
6839034266 |
3901935509 |
3501151201 |
