江阴海达橡塑股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
江阴海达橡塑股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-047
2014 年 10 月
1
江阴海达橡塑股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人华平及会计机构负责人(会计主管人员)唐兰声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,012,098,333.75 807,379,281.15 25.36%
归属于上市公司普通股股东的股
695,699,800.35 649,817,834.29 7.06%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
5.2175 4.8734 7.06%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 221,229,599.32 33.71% 603,502,334.36 30.60%
归属于上市公司普通股股东的净
18,689,882.37 38.67% 61,927,316.06 27.34%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 16,362,984.85 -11.14%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.1227 -11.14%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.1401 38.58% 0.4644 27.34%
稀释每股收益（元/股） 0.1401 38.58% 0.4644 27.34%
加权平均净资产收益率 2.79% 28.57% 9.17% 16.96%
扣除非经常性损益后的加权平均
2.75% 29.11% 8.66% 13.65%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,862.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,532,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 491,023.19
减：所得税影响额 596,930.43
3
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少数股东权益影响额（税后） 407.49
合计 3,451,547.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场风险
公司认为，2014年国内外经济形势依然十分严峻。虽然世界经济正出现一些新的变化，发达经济体复苏力度有所增强，
发展中经济体尤其是金砖国家等新兴经济体经济增速放缓，金砖国家开发银行的成立，对于巩固金砖国家合作，尤其是在推
动国际经济新秩序建设方面将发挥历史性的作用。我国政府适时适度预调微调，及时出台了一系列包括定向降准、再贷款支
持棚户区改造、减免中小企业税费、加快铁路基础投资等"微刺激"政策。近期我国经济企稳迹象明显，主要宏观经济指标集
体改善，显示经济活动不断扩张、经济景气度逐渐上升，国民经济总体呈现平稳健康的运行态势。但是，全球经济形势仍存
在不确定性，国内面临"去杠杆、去产能、去库存"的压力，经济运行中的下行压力和困难在一段时期内会持续存在。
公司积极采取措施以应对经济环境的变化，根据市场环境变化积极调整产品结构，从各个细分领域充分挖掘市场机会；
公司将立足于自主创新，通过加强产品研发提升品质，同时加大市场营销渠道开拓力度，推行品牌战略等诸多措施来稳固市
场地位。
2、应收账款的风险
报告期末，公司应收账款继续增加，一是由于国际国内经济形势导致下游客户资金紧张原因；二是由于行业结算方式导
致的，回款速度较好的航运板块本期销售额有所下降，而收入增长较快的轨道交通、建筑等行业应收账款周转速度相对较慢；
三是公司下游客户部份项目建设进度存在暂停、延期或放缓情形，生产周期有所延长，造成公司资金回流速度降低。公司针
对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，主要应收账款债务方均是规模大、资信
良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系的公司，应收账款有较强保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧
变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。
为应对上述影响，公司将加大对营销人员的绩效考核力度，对资金回笼作出明确要求；公司将进一步完善应收账款催收
制度，做好应收账款的风险防控，运用多种催收手段，保证应收账款完整回收，使坏账损失降低到最低水平。
3、原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为橡胶（主要是合成橡胶以及少量天然橡胶）、加工油、炭黑等，而合成橡胶、加工油、炭黑等
原料大多属于原油制品或副产品，其价格受原油价格波动影响较大。而原油和天然橡胶的价格受供求关系、市场投机以及气
候等诸多因素的影响，波动幅度较大。如果橡胶价格大幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施造成一定程度的不利影
响，不利于公司的成本控制，增加了公司的经营风险。由于轨道交通工程的建设期一般较长，从中标到交货的时间周期较长，
跨度约为1-3年，公司在报价时预估的原材料价格与实际生产时原材料价格的差异，直接影响该类产品的毛利率。
为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作关系，以规模化采
购的优势换取更优惠的价格；二是加强公司品牌管理，以良好的口碑赢得市场，从而有效转嫁原材料价格波动的风险；三是
公司制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；四是加强技术研发投入，以
技术创新来降低生产成本。
4、固定资产折旧增加的风险
公司募集资金投资项目将大部分建成投产、交付使用，2014年，公司固定资产折旧额将大幅增加，新增折旧额将影响公
4
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司经营业绩。
募集资金投资项目的产品利润率相对较高，且公司管理层将本项目所生产的产品作为公司在未来2-3年产品结构调整优
化的重点产品，公司将大力推广应用本项目产品，促进募投项目具有较好的盈利能力，同时将使公司的主营业务收入和利润
水平不断提高，抵消因固定资产折旧增加带来的营业利润下降的影响。
5、新项目实施风险
公司承接的轨道交通项目都有交货计划进度的进度安排，但每一个项目都有可能因实际情况放缓或加快工程的建设进
度；公司前期开发的汽车天窗密封条---伟巴斯特Q3/PAD+项目、广汽3E45项目，整车密封条----北汽C30D、C31D、B80V、
C50E、B40V等项目已经逐步量产，但具体交货时间和交货量还取决于主机厂的推广力度和市场认可度等。
6、公司快速扩张的管理风险
随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，公司在生产管理、财务控制管理、人力资源管理等方面都面临较大的风险，并
对管理团队提出了更高要求，公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员，这不仅是对人力资源的规划、招聘、培养和晋
升机制提出了更高的要求，同时随着社会整体劳动力成本的上升，公司的人力资源成本将有可能持续增长，或会对公司的利
润产生一定影响。
针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争2014年经营目标及计
划如期顺利完成。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 5,784
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
钱胡寿 境内自然人 24.61% 32,811,330 32,811,330
钱振宇 境内自然人 8.15% 10,869,788 10,869,788
孙民华 境内自然人 6.32% 8,432,114 6,324,085
王君恺 境内自然人 6.32% 8,432,114 0
钱燕韵 境内自然人 6.01% 8,020,000 8,020,000
中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫品 其他 3.30% 4,398,285 0
质生活精选股票
型证券投资基金
顾惠娟 境内自然人 1.71% 2,284,987 0
吴天翼 境内自然人 1.22% 1,626,368 1,219,776
陈敏刚 境内自然人 1.05% 1,397,092 1,047,819
孙民灿 境内自然人 0.98% 1,307,665 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
5
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王君恺 8,432,114 人民币普通股 8,432,114
中国建设银行股份有限公司－摩根
士丹利华鑫品质生活精选股票型证 4,398,285 人民币普通股 4,398,285
券投资基金
顾惠娟 2,284,987 人民币普通股 2,284,987
孙民华 2,108,029 人民币普通股 2,108,029
孙民灿 1,307,665 人民币普通股 1,307,665
钱耀良 1,230,000 人民币普通股 1,230,000
中国建设银行股份有限公司－摩根
士丹利华鑫领先优势股票型证券投 1,109,288 人民币普通股 1,109,288
资基金
承洪惠 1,093,000 人民币普通股 1,093,000
江纪安 940,000 人民币普通股 940,000
赵庆龙 892,088 人民币普通股 892,088
公司的控股股东和实际控制人是钱胡寿、钱振宇父子二人。钱胡寿先生直接持有海达
上述股东关联关系或一致行动的说 股份 24.61%股份，钱振宇先生直接持有海达股份 8.15%股份，钱胡寿、钱振宇的一致
明 行动人钱燕韵（钱胡寿的女儿）持有海达股份 6.01%股份。因此，钱胡寿、钱振宇父
子二人直接和间接控制海达股份 38.77%股份。孙民华与孙民灿为姐弟关系。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
钱胡寿 32,811,330 0 0 32,811,330 首发承诺 2015 年 6 月 1 日
钱振宇 10,869,788 0 0 10,869,788 首发承诺 2015 年 6 月 1 日
首发承诺、高管 每年按持股总数
孙民华 6,324,085 0 0 6,324,085
锁定 的 25%解除限售
钱燕韵 8,020,000 0 0 8,020,000 首发承诺 2015 年 6 月 1 日
首发承诺、高管 每年按持股总数
吴天翼 1,219,776 0 0 1,219,776
锁定 的 25%解除限售
首发承诺、高管 每年按持股总数
陈敏刚 1,047,819 0 0 1,047,819
锁定 的 25%解除限售
李国兴 1,114,776 0 0 1,114,776 首发承诺、高管 每年按持股总数
6
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锁定 的 25%解除限售
首发承诺、高管 每年按持股总数
胡蕴新 913,066 0 0 913,066
锁定 的 25%解除限售
首发承诺、高管 每年按持股总数
贡健 913,066 0 0 913,066
锁定 的 25%解除限售
首发承诺、高管 每年按持股总数
李国建 893,319 0 0 893,319
锁定 的 25%解除限售
合计 64,127,025 0 0 64,127,025 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
8
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2014年第三季度，公司实现营业收入22122.96万元，比去年同期增长33.71%，归属于上市公司股东的净利润1868.99万元，
比去年同期增长38.67%。2014年前三季度实现营业总收入60350.23万元，比去年同期增长30.60%，归属于上市公司股东的净
利润6192.73万元，比去年同期增长27.34%。
业绩变动的主要原因是：报告期内，公司围绕减振、密封两大基本功能，加大优势领域市场开发，扩大市场份额，在已
进入的领域中坚持做深做透，在新领域中做好项目前期开发和储备，轨道交通、汽车、建筑、航运等领域业务相比去年同期
均有不同程度的增长。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
日期 客户名称 项目名称 类别 合同金额(元) 完成情况
2012-5-9 广州地下铁道总公司 广 州 市 轨 道 交 通 新 线 建 设 工 程 止水 31,353,001.00 72%
2011-2012年度土建防水采购5标
2013-7-2 苏州轨道交通集团有限 苏州市轨道交通4号线及支线、2号 止水 26,710,450.00 48%
公司 线延伸线工程防水材料采购（第二
批）IV-CL-FS09标
2014-4-17 淮安市现代有轨电车有 淮安市有轨电车一期工程柔性材 减振 15,800,000.00 10%
限公司 料采购HA-YGDC-RXCG1标段
2012-11-30 南京地铁集团有限公司 南京地铁四号线一期工程防水材 止水 14,746,607.00 75%
料采购D4-TC04-0203标
2012-10-18 中铁隧道股份有限公司 长株潭城际铁路综合I标施工项目 止水 14,466,506.00 58%
长株潭综合I标项目经
理部
2012-4-20 中交隧道局南京市纬三 中交隧道局南京市纬三路过江通 止水 12,616,391.00 17%
路过江通道项目经理部 道项目
2014-1-20 武汉地铁集团有限公司 武汉市轨道交通6号线一期工程 止水 12,615,507.00 0%
2012-3-1 中铁十五局集团有限公 广深港客运专线ZH-4标项目部六 止水 12,196,000.00 86%
司 广 深 港 客 运 专 线 工区
ZH-4标项目部六工区
2012-8-29 中铁一局集团有限公司 上海轨道交通12号线轨道2标 减振 11,955,384.00 70%
上海轨道交通12号线轨
道2标工程项目经理部
2014年9月 武汉地铁集团有限公司 武汉市轨道交通7号线一期工程第 止水 11,803,514.00 已获中标
一标段 通知书，尚
未签合同
2014-2-21 中国水利水电建设股份 深圳地铁7号线BT项目 止水 10,795,587.00 35%
有限公司深圳地铁7号
线BT项目建设指挥部
2014-4-28 中铁物贸有限责任公司 成都7号线 止水 10,128,880.00 4%
成都分公司
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2011-2 北京市轨道交通建设管 北京轨道交通7号线、14号线及西 止水 10,089,448.00 24%
理有限公司 郊线防水材料采购21标
2011-3-18 广州地下铁道总公司 广州轨道交通6号线一期钢轨扣件 减振 8,973,966.20 56%
广州轨道交通6号线二期钢轨扣件 减振 6,314,230.50
2014-1-2 北京市轨道交通建设管 北京轨道交通6号线西延、8号线三 止水 8,205,680.00 0%
理有限公司 期及燕房线防水材料采购13标
2013-1-11 中铁物贸有限责任公司 成都地铁3号线一期、1号线南延线 止水 7,676,735.00 98%
成都分公司 首期工程GPFS01包
2014-2-24 中铁物贸有限责任公司 石家庄地铁一号线 止水 7,242,280.00 33%
石家庄分公司
2014-1-2 北京市轨道交通建设管 北京轨道交通6号线西延、8号线三 止水 5,527,984.00 0%
理有限公司 期及燕房线防水材料采购15标
2013-3-1 北京汽车股份有限公司 北汽C31D整车密封条 汽车 单价合同，订单 2013年7月
数量按车型实际 执行
销售情况变化
2013-3-19 北京万源瀚德汽车密封 北汽C61X整车密封条 汽车 单价合同，订单 2014年6月
系统有限公司 数量按车型实际 执行
销售情况变化
2013-4-1 北京汽车股份有限公司 北汽C30D整车密封条 汽车 单价合同，订单 2013年7月
数量按车型实际 执行
销售情况变化
2013-6-18 北京万源瀚德汽车密封 北汽B80V整车密封条 汽车 单价合同，订单 2013年11
系统有限公司 数量按车型实际 月执行
销售情况变化
2013-1-1 天津华泰汽车车身制造 华泰A25项目整车密封条 汽车 单价合同，订单 2014年10
有限公司 数量按车型实际 月执行
销售情况变化
2013-10-10 广汽三菱汽车有限公司 广汽三菱3E45项目门条和门框条 汽车 单价合同，订单 2013年10
数量按车型实际 月执行
销售情况变化
2013-10-23 北京万源瀚德汽车密封 北汽C60F项目整车密封条 汽车 单价合同，订单 2014年8月
系统有限公司 数量按车型实际 执行
销售情况变化
2013-11-1 北京汽车股份有限公司 北汽C50E项目整车密封条 汽车 单价合同，订单 2014年3月
数量按车型实际 执行
销售情况变化
2013-11-7 北京万源瀚德汽车密封 北汽B40V项目整车密封条 汽车 单价合同，订单 2014年4月
系统有限公司 数量按车型实际 执行
销售情况变化
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前三季度正在从事的研发项目进展情况和拟达到的目标情况如下：
序号 名称 拟达到的目标 研发进度
1 高档汽车天窗系统部件 通过有限元分析技术优化外观设计，降低安装强 已完成
的研制 度和产品压缩永久变形降到最低；利用变截面成
型技术、PE膜对接技术，全方位喷涂工艺研制出
高档汽车用天窗系统部件。
2 轻量化、多复合木门窗 获得保温节能、隔音降噪性能优越、表面包覆膜 研发过程中
密封件的研制 耐磨、耐老化、耐紫外线、在寒冷气候中仍保持
极佳弹性、性能达到国外水平的木门窗密封件。
3 高阻尼高性能建筑及桥 建立整套建筑隔震橡胶支座系统解决方案，该方 研发过程中
梁隔震支座的系统研究 案的技术水准达到国际先进水平
4 高档汽车减振部件的研 设计出保证汽车关键零部件、总成和系统之间之 研发过程中
制 间的协调运转、实现整车减震、降噪、提高车辆
行驶稳定性和乘坐舒适性、性能优异的高档汽车
减振部件。
5 有轨电车柔性材料及扣 设计出适合有轨电车的WH-GR-Qtrack系统，提供 研发过程中
件的研制 系统解决方案满足轨道减振、绝缘、防腐的三大
要求，且技术性能不低于国外同类产品的水平。
1、“高性能橡胶隔震支座及工程结构应用技术研究”已列入江苏省产学研前瞻性联合研究项目（项目编号：
BY2014127-12），部份隔震产品已经进行到产品商业销售阶段。
2、以上项目的研发，不会对2014年经营业绩产生重大影响。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期 上年同期
前五名供应商合计采购金额（元） 95,744,146.29 77,351,912.43
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%） 29.98% 24.32
报告期内，未出现向单一供应商采购比例超过30%的情形，公司前五大供应商的变化是根据业务需要进行
采购，发生采购量的正常变化，对于公司未来经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期 上年同期
前五名客户合计销售金额（元） 97678407.09 75,688,586.03
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例（%） 16.19% 16.71
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报告期内，未出现向单一客户销售比例超过30%的情形，公司前五大客户中销售量的变化对公司经营无重
大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，面对严峻的市场形势，公司在研发、销售、
生产及项目建设等方面，采取积极应对措施，各项经营计划均按预定目标有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
见第二节公司基本情况 二、重大风险提示
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
1、公司控股股东和实际控制人钱胡寿、钱振宇承诺：自发行人
本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发
行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、公
司控股股东和实际控制人钱胡寿的女儿、钱振宇的妹妹钱燕韵
承诺：自发行人本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有
的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该
部分股份。3、上市前担任公司董事的钱胡寿，公司董事、监事、
高级管理人员钱振宇、彭汛、孙民华、吴天翼、贡健、王杨、
李国兴、李国建、陈敏刚、胡蕴新承诺： 本人将向公司申报所
持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份 全体承诺
钱胡寿、不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。若本人自公 人严格信
首次公开发行 作出承诺
钱振宇、司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，则自申报 2012 年 04 守承诺，未
或再融资时所 时至承诺
钱燕韵 离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的公司股份；若 月 27 日 出现违反
作承诺 履行完毕
等 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申 上述承诺
报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持 的情况
有的公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第十二个月
之后申报离职，则自申报离职之日起六个月内不转让直接或间
接持有的公司股份。4、公司控股股东和实际控制人钱胡寿的女
儿、钱振宇的妹妹钱燕韵承诺：在钱胡寿或钱振宇担任发行人
的董事、监事、高级管理人员期间，自本次发行的股票在深圳
证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的
股份，也不由发行人回购该部分股份。本人将向发行人申报所
持有的发行人的股份及其变动情况，在钱胡寿或钱振宇任职期
间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之
二十五。若钱胡寿或钱振宇自发行人首次公开发行股票上市之
13
江阴海达橡塑股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
日起六个月内申报离职，则其自申报离职之日起十八个月内不
转让本人直接或间接持有的发行人股份；若钱胡寿或钱振宇在
首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报
离职，则自其申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间
接持有的发行人股份；若钱胡寿或钱振宇在首次公开发行股票
上市之日起第十二个月之后申报离职，则自其申报离职之日起
六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。5、公司董
事、高级管理人员孙民华的弟弟孙民灿承诺：在孙民华担任发
行人的董事、监事、高级管理人员期间，自本次发行的股票在
深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委
托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发
行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人将向发行人申
报所持有的发行人的股份及其变动情况，在孙民华任职期间每
年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十
五。若孙民华自发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内
申报离职，则其自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接
或间接持有的发行人股份；若孙民华在首次公开发行股票上市
之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自其申报离职
之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；
若孙民华在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报
离职，则自其申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接
持有的发行人股份。
为避免与公司未来可能发生的同业竞争，公司控股股东和实际
控制人钱胡寿、钱振宇，以及上市前公司其他董事、监事和高
级管理人员王君恺、孙民华、吴天翼、贡健、彭汛、李国兴、
李国建、陈敏刚、胡蕴新，向本公司出具了《关于避免同业竞
争及规范关联交易的承诺函》，主要承诺内容如下：1、公司为
橡胶零配件的研发、生产和销售的企业，承诺人及其控制的其
他企业现有业务并不涉及橡胶零配件的研发、生产和销售。2、
在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与公司现有业
务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人 全体承诺
钱胡寿、及其控制的其他企业全资、控股公司及承诺人及其控制的其他 人严格信
其他对公司中 作出承诺
钱振宇、企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接 2011 年 02 守承诺，未
小股东所作承 时至承诺
钱燕韵 的从事与公司上述业务相同或相似的业务。3、如公司认定承诺 月 26 日 出现违反
诺 履行完毕
等 人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与公司上述 上述承诺
现有业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在公 的情况
司提出异议后及时转让或终止该业务。4、在公司认定是否与承
诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会
上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股
东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。5、承诺人不利用
承诺人的地位，占用公司的资金。承诺人及其控制的其他企业
将尽量减少与公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来
或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并依据法律、
行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，
14
江阴海达橡塑股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
履行相应的审议程序并及时予以披露。6、承诺人及其控制的其
他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的
行使股东权利、履行股东义务。不利用承诺人的地位谋求不当
利益，不损害公司和其他股东的合法权益。7、承诺函自出具之
日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法
律约束力的法律文件，如有违反并给公司造成损失，承诺人及
其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。
承诺是否及时
是
履行
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 29,397.52
本季度投入募集资金总额 1,720.66
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 23,598.1
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
年加工 2.5 万吨混炼 2014 年
3,167.7
胶密炼中心扩建项 否 5,772 6,044 175.8 52.41% 12 月 31 否
4
目 日
2014 年
年产 7,000 吨工程橡 6,368.7
否 6,330 6,966 314.65 91.43% 12 月 31 118.15 118.15 否
胶制品生产项目 3
日
年产 10,000 吨车辆 2014 年
11,428.
及建筑密封件建设 否 14,440 14,087 1,155.76 81.13% 12 月 31 579.16 579.16 否
74
项目 日
2014 年
企业研发中心建设 1,734.1
否 1,958 1,729 74.45 100.30% 06 月 30 否
项目 6
日
22,699.
承诺投资项目小计 -- 28,500 28,826 1,720.66 -- -- 697.31 697.31 -- --
37
超募资金投向
归还银行贷款（如
-- 897.52 -- -- -- -- --
有）
15
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补充流动资金（如
-- 1.21 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 898.73 -- -- -- --
23,598.
合计 -- 28,500 28,826 1,720.66 -- -- 697.31 697.31 -- --
1
为了实现土地集约化，节约并整合公司资源，公司拟对部分募集资金投资项目的建筑方案进行调整。
未达到计划进度或 2013 年 4 月 15 日，公司召开的 2012 年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建筑
预计收益的情况和 方案的议案》。年加工 2.5 万吨混炼胶密炼中心扩建项目已新建生产线 1 条，炼胶工艺有所改进，生产
原因（分具体项目） 效率较原先提升较大，现有混炼胶产能能满足后道工序的需求；企业研发中心建设项目已达到预定可
使用状态，余下小部份研发设备尾款和质保金将由公司自有资金解决。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用 2012 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》。
途及使用进展情况 公司使用首次公开发行股票募集资金中的超募资金 8,975,177.30 元归还江苏江阴农村商业银行股份有
限公司周庄支行的贷款。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施方式调整情况 为了实现土地集约化，节约并整合公司资源，公司拟对部分募集资金投资项目的建筑方案进行调整。
2013 年 4 月 15 日，公司召开的 2012 年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建筑
方案的议案》。
适用
募集资金投资项目
2012 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
先期投入及置换情
目的自筹资金的议案》。公司使用募集资金 7,335,968.49 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资
况
金，置换时间在 2012 年 7 月 12 日前完成。
适用
2013 年 8 月 26 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂
时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 14,600 万元暂时补充流动资金，使用期
限自该次股东大会批准之日起不超过 6 个月，截止 2014 年 2 月 21 日，公司已将暂时使用的闲置募集
用闲置募集资金暂 资金 14,600 万元全部归还至募集资金专户(其中 2000 万元分别在 2013 年 10 月、11 月提前归还)。2014
时补充流动资金情 年 3 月 17 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补
况 充流动资金的议案》，同意公司使用闲置的募集资金 5,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不
超过 6 个月，2014 年 9 月 16 日，上述募集资金已全部归还至募集资金账户。2014 年 9 月 22 日，公
司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用闲置的募集资金 2,900 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。
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项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 至报告期末，尚未使用的募集资金存储在专用账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
四、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方
案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽
职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议
过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全
体股东的利益。
2014年3月24日，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2013年度利润分配方案的议案》，
2014年4月16日，该议案经公司2013年度股东大会审议通过。具体权益分派方案：以2013年12月31日总股
本13,334万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元人民币（含税），共计派送现金股利
16,000,800.00元；累计剩余未分配利润结转至以后年度。
公司于2014年6月5日发出《2013年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年6
月11日，除权除息日为：2014年6月12日，该权益分派方案已执行完毕。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 120,092,955.61 112,982,454.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 396,187,005.13 304,322,731.90
预付款项 14,890,920.07 3,999,128.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,056,243.98 8,125,233.85
买入返售金融资产
存货 123,219,899.88 104,900,104.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 662,447,024.67 534,329,653.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
18
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长期应收款
长期股权投资 73,300.00 73,300.00
投资性房地产
固定资产 208,394,576.66 182,449,595.27
在建工程 122,869,236.00 74,014,170.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,402,739.94 10,598,607.39
开发支出 4,400,000.00 3,000,000.00
商誉 231,998.76 231,998.76
长期待摊费用
递延所得税资产 3,279,457.72 2,681,956.46
其他非流动资产
非流动资产合计 349,651,309.08 273,049,628.11
资产总计 1,012,098,333.75 807,379,281.15
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 162,100,998.69 124,471,564.77
预收款项 6,053,150.00 3,694,336.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,692,801.57 6,896,850.66
应交税费 9,385,523.15 5,032,643.20
应付利息
应付股利 668,250.00
其他应付款 2,001,912.69 219,846.14
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 292,902,636.10 140,315,241.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,501,868.64 7,938,037.80
非流动负债合计 7,501,868.64 7,938,037.80
负债合计 300,404,504.74 148,253,279.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,340,000.00 133,340,000.00
资本公积 226,013,131.12 226,013,131.12
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 31,116,397.46 31,116,397.46
一般风险准备
未分配利润 305,230,271.77 259,348,305.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 695,699,800.35 649,817,834.29
少数股东权益 15,994,028.66 9,308,167.70
所有者权益（或股东权益）合计 711,693,829.01 659,126,001.99
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,012,098,333.75 807,379,281.15
计
法定代表人：钱振宇 主管会计工作负责人：华平 会计机构负责人：唐兰
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2、母公司资产负债表
编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 94,852,555.99 72,902,270.49
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 357,384,009.83 279,407,255.34
预付款项 13,353,602.50 5,398,269.42
应收利息
应收股利
其他应收款 7,983,363.65 8,006,789.36
存货 104,739,272.15 93,691,168.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 578,312,804.12 459,405,753.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,529,639.77 45,529,639.77
投资性房地产
固定资产 199,213,648.29 174,629,627.53
在建工程 122,869,236.00 74,014,170.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,402,739.94 10,598,607.39
开发支出 4,400,000.00 3,000,000.00
商誉
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江阴海达橡塑股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产 2,780,229.59 2,481,205.83
其他非流动资产
非流动资产合计 385,195,493.59 310,253,250.75
资产总计 963,508,297.71 769,659,003.95
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 153,441,473.73 111,524,557.05
预收款项 5,862,661.56 3,583,573.42
应付职工薪酬 8,829,858.44 4,031,685.09
应交税费 7,022,497.98 4,408,007.45
应付利息
应付股利
其他应付款 4,408,724.24 200,943.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 279,565,215.95 123,748,766.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,501,868.64 7,938,037.80
非流动负债合计 7,501,868.64 7,938,037.80
负债合计 287,067,084.59 131,686,804.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,340,000.00 133,340,000.00
资本公积 223,886,225.17 223,886,225.17
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减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 31,116,397.46 31,116,397.46
一般风险准备
未分配利润 288,098,590.49 249,629,577.04
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 676,441,213.12 637,972,199.67
负债和所有者权益（或股东权益）总
963,508,297.71 769,659,003.95
计
法定代表人：钱振宇 主管会计工作负责人：华平 会计机构负责人：唐兰
3、合并本报告期利润表
编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 221,229,599.32 165,451,580.09
其中：营业收入 221,229,599.32 165,451,580.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 194,060,866.77 148,887,013.10
其中：营业成本 161,068,535.82 122,747,572.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 907,422.44 735,360.38
销售费用 10,669,698.10 5,764,193.64
管理费用 19,613,987.29 16,743,490.03
财务费用 348,280.62 771,854.77
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资产减值损失 1,452,942.50 2,124,541.32
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
7,000.00 7,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,175,732.55 16,571,566.99
加 ：营业外收入 322,908.72 343,714.72
减 ：营业外支出 1,151,096.17 777,054.63
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,347,545.10 16,138,227.08
列）
减：所得税费用 6,541,910.58 2,452,852.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,805,634.52 13,685,375.04
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 18,689,882.37 13,478,054.03
少数股东损益 1,115,752.15 207,321.01
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1401 0.1011
（二）稀释每股收益 0.1401 0.1011
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 19,805,634.52 13,685,375.04
归属于母公司所有者的综合收益
18,689,882.37 13,478,054.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,115,752.15 207,321.01
法定代表人：钱振宇 主管会计工作负责人：华平 会计机构负责人：唐兰
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4、母公司本报告期利润表
编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 195,844,052.56 151,184,210.77
减：营业成本 146,841,864.79 111,873,075.88
营业税金及附加 717,385.22 660,099.50
销售费用 9,063,553.15 4,923,819.06
管理费用 18,160,798.07 15,688,576.72
财务费用 230,458.58 523,254.95
资产减值损失 1,393,144.31 2,334,538.10
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,011,750.00 3,584,500.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,448,598.44 18,765,346.56
加：营业外收入 320,433.72 342,714.72
减：营业外支出 956,808.59 704,480.24
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,812,223.57 18,403,581.04
列）
减：所得税费用 4,665,389.42 1,880,600.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,146,834.15 16,522,980.19
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1211 0.1239
（二）稀释每股收益 0.1211 0.1239
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 16,146,834.15 16,522,980.19
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江阴海达橡塑股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：钱振宇 主管会计工作负责人：华平 会计机构负责人：唐兰
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 603,502,334.36 462,090,946.61
其中：营业收入 603,502,334.36 462,090,946.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 525,335,376.34 402,957,676.73
其中：营业成本 433,834,279.83 338,304,872.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,492,744.64 2,052,350.68
销售费用 25,206,460.82 17,433,428.61
管理费用 58,160,620.50 40,725,515.01
财务费用 2,130,909.86 1,835,382.31
资产减值损失 3,510,360.69 2,606,127.74
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
7,000.00 7,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,173,958.02 59,140,269.88
加 ：营业外收入 4,158,155.38 1,755,667.27
26
江阴海达橡塑股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 2,965,908.95 2,221,650.67
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
79,366,204.45 58,674,286.48
列）
减：所得税费用 15,069,927.43 9,335,430.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,296,277.02 49,338,855.87
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 61,927,316.06 48,630,145.36
少数股东损益 2,368,960.96 708,710.51
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.4644 0.3647
（二）稀释每股收益 0.4644 0.3647
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 64,296,277.02 49,338,855.87
归属于母公司所有者的综合收益
61,927,316.06 48,630,145.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,368,960.96 708,710.51
法定代表人：钱振宇 主管会计工作负责人：华平 会计机构负责人：唐兰
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 542,721,699.45 407,570,245.84
减：营业成本 400,557,085.33 298,991,710.86
营业税金及附加 2,028,838.88 1,813,757.34
销售费用 20,661,621.90 14,509,964.61
管理费用 53,746,997.72 37,510,274.20
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江阴海达橡塑股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 2,396,536.85 -82,393.91
资产减值损失 2,259,142.04 2,487,909.10
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,773,144.04 3,584,500.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,844,620.77 55,923,523.64
加：营业外收入 4,152,910.38 1,753,367.27
减：营业外支出 2,353,819.65 1,872,386.06
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
65,643,711.50 55,804,504.85
列）
减：所得税费用 11,173,898.05 7,496,324.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,469,813.45 48,308,180.52
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.4085 0.3623
（二）稀释每股收益 0.4085 0.3623
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 54,469,813.45 48,308,180.52
法定代表人：钱振宇 主管会计工作负责人：华平 会计机构负责人：唐兰
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 594,205,703.43 489,599,150.25
客户存款和同业存放款项净增加
28
江阴海达橡塑股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,861,926.86 861,187.39
收到其他与经营活动有关的现金 10,145,139.09 6,236,537.85
经营活动现金流入小计 606,212,769.38 496,696,875.49
购买商品、接受劳务支付的现金 435,002,878.57 342,559,323.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
51,931,023.32 38,993,027.03
金
支付的各项税费 39,573,115.70 47,915,995.24
支付其他与经营活动有关的现金 63,342,766.94 48,814,467.43
经营活动现金流出小计 589,849,784.53 478,282,813.23
经营活动产生的现金流量净额 16,362,984.85 18,414,062.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 7,000.00 7,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
30,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
29
江阴海达橡塑股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 37,000.00 7,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
95,988,320.49 67,862,446.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
-550,761.58
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 95,988,320.49 67,311,684.54
投资活动产生的现金流量净额 -95,951,320.49 -67,304,684.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
5,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 175,000,000.00 125,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 125,000,000.00
偿还债务支付的现金 75,000,000.00 266,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
18,449,059.14 15,127,017.63
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 93,449,059.14 281,127,017.63
筹资活动产生的现金流量净额 86,550,940.86 -156,127,017.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
147,896.03 -1,271,047.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,110,501.25 -206,288,687.86
加：期初现金及现金等价物余额 112,982,454.36 376,211,594.08
六、期末现金及现金等价物余额 120,092,955.61 169,922,906.22
法定代表人：钱振宇 主管会计工作负责人：华平 会计机构负责人：唐兰
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司
30
江阴海达橡塑股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 537,432,311.76 392,351,060.57
收到的税费返还 161,967.16
收到其他与经营活动有关的现金 9,551,976.32 6,791,071.16
经营活动现金流入小计 547,146,255.24 399,142,131.73
购买商品、接受劳务支付的现金 389,510,798.81 305,978,250.70
支付给职工以及为职工支付的现
37,931,802.11 25,742,918.86
金
支付的各项税费 33,051,629.52 41,721,741.66
支付其他与经营活动有关的现金 56,762,421.06 43,059,695.73
经营活动现金流出小计 517,256,651.50 416,502,606.95
经营活动产生的现金流量净额 29,889,603.74 -17,360,475.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,773,144.04 3,584,500.00
处置固定资产、无形资产和其他
30,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,803,144.04 3,584,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
92,983,500.49 67,618,946.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
3,234,350.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 92,983,500.49 70,853,296.11
投资活动产生的现金流量净额 -90,180,356.45 -67,268,796.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 175,000,000.00 125,000,000.00
发行债券收到的现金
31
江阴海达橡塑股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 10,770,385.27 22,583,190.48
筹资活动现金流入小计 185,770,385.27 147,583,190.48
偿还债务支付的现金 75,000,000.00 260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
18,449,059.14 15,127,017.63
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 10,709,780.23
筹资活动现金流出小计 103,449,059.14 285,836,797.86
筹资活动产生的现金流量净额 82,321,326.13 -138,253,607.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-80,287.92 19,633.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,950,285.50 -222,863,245.02
加：期初现金及现金等价物余额 72,902,270.49 344,609,720.96
六、期末现金及现金等价物余额 94,852,555.99 121,746,475.94
法定代表人：钱振宇 主管会计工作负责人：华平 会计机构负责人：唐兰
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江阴海达橡塑股份有限公司
法定代表人： 钱振宇
二〇一四年十月二十三日
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