江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江阴海达橡塑股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-018
2015 年 04 月
1
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人华平及会计机构负责人(会计主管
人员)唐兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 197,925,900.26 157,375,718.66 25.77%
归属于上市公司普通股股东的净利润
20,271,125.95 18,853,814.97 7.52%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 23,431,364.75 -12,866,899.96 282.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1757 -0.0965 282.11%
股）
基本每股收益（元/股） 0.1520 0.1414 7.50%
稀释每股收益（元/股） 0.1520 0.1414 7.50%
加权平均净资产收益率 2.79% 2.86% -0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.72% 2.40% 0.32%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,031,215,103.84 1,036,421,095.75 -0.50%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
736,012,829.45 715,741,703.50 2.83%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
5.5198 5.3678 2.83%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
510,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 106,302.14
减：所得税影响额 92,605.34
少数股东权益影响额（税后） 300.04
合计 523,396.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
3
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、税收优惠政策变化的风险
公司于2012年获得了江苏省科学技术厅等颁发的《高新技术企业证书》，根据国家对高新技术企业的
所得税优惠政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内，可以按15%的税率享受所得税优惠政策，该高
新技术企业证书将于2015年8月5日到期。届时公司将根据申报要求，提交重新认定的申请报告，此申请能
否通过尚存在一定的不确定性，若公司未通过复审，自2015年1月起将不能继续享受高新企业的税收优惠
政策，并由此对公司的净利润产生一定影响。
公司将按有关政策要求积极准备申请报告，确保高新技术企业重新认定的顺利通过。
2、应收账款的风险
报告期末，公司应收账款继续增加，一是由于国际国内经济形势导致下游客户资金紧张原因；二是由
于行业结算方式导致的，回款速度较好的航运板块占公司总收入的份额有所下降，而收入增长较快的轨道
交通、建筑、汽车等行业应收账款周转速度相对较慢；三是公司下游客户部分项目建设进度存在暂停、延
期或放缓情形，生产周期有所延长，造成公司资金回流速度降低。公司针对不同的客户（如规模、财务状
况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，主要应收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄
厚，与公司有着长期的合作关系的公司，应收账款有较强保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生
急剧变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。
为应对上述影响，公司将加大对营销人员的绩效考核力度，对资金回笼作出明确要求；公司将进一步
完善应收账款催收制度，做好应收账款的风险防控，运用多种催收手段，保证应收账款完整回收，使坏账
损失降低到最低水平。
3、原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为橡胶（主要是合成橡胶以及少量天然橡胶）、加工油、炭黑等，而合成橡胶、
加工油、炭黑等原料大多属于原油制品或副产品，其价格受原油价格波动影响较大。而原油和天然橡胶的
价格受供求关系、市场投机以及气候等诸多因素的影响，波动幅度较大。如果橡胶价格大幅波动，对公司
原材料采购计划的制订和实施造成一定程度的不利影响，不利于公司的成本控制，增加了公司的经营风险。
由于轨道交通工程的建设期一般较长，从中标到交货的时间周期较长，跨度约为1-3年，公司在报价时预估
的原材料价格与实际生产时原材料价格的差异，直接影响该类产品的毛利率。
为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作
关系，以规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是加强公司品牌管理，以良好的口碑赢得市场，从而有
效转嫁原材料价格波动的风险；三是公司制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制
建立起了一套完整的机制；四是加强技术研发投入，以技术创新来降低生产成本。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 4,817
前 10 名股东持股情况
4
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
钱胡寿 境内自然人 24.61% 32,811,330 32,811,330
钱振宇 境内自然人 8.15% 10,869,788 10,869,788
孙民华 境内自然人 6.32% 8,432,114 6,324,085
王君恺 境内自然人 6.32% 8,432,114 0
钱燕韵 境内自然人 6.01% 8,020,000 8,020,000
中信证券（浙江）
有限责任公司客
其他 3.76% 5,008,429 0
户信用交易担保
证券账户
顾惠娟 境内自然人 1.54% 2,054,600 0
吴天翼 境内自然人 1.22% 1,626,368 1,219,776
陈敏刚 境内自然人 1.01% 1,347,092 1,010,319
孙民灿 境内自然人 0.98% 1,307,665 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王君恺 8,432,114 人民币普通股 8,432,114
王梅香 4,231,722 人民币普通股 5,008,429
孙民华 2,108,029 人民币普通股 2,108,029
顾惠娟 2,054,600 人民币普通股 2,054,600
陈传兴 1,404,197 人民币普通股 1,307,665
孙民灿 1,307,665 人民币普通股 1,170,000
钱耀良 1,170,000 人民币普通股 1,094,353
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫领先优势股票型证 1,094,353 人民币普通股 959,310
券投资基金
中国银行－华宝兴业动力组合股
949,958 人民币普通股 949,958
票型证券投资基金
承洪惠 916,900 人民币普通股 916,900
公司的控股股东和实际控制人是钱胡寿、钱振宇父子二人。钱胡寿先生直接持有海达股
上述股东关联关系或一致行动的 份 24.61%股份，钱振宇先生直接持有海达股份 8.15%股份，钱胡寿、钱振宇的一致行动
说明 人钱燕韵（钱胡寿的女儿）持有海达股份 6.01%股份。因此，钱胡寿、钱振宇父子二人
直接和间接控制海达股份 38.77%股份。孙民华与孙民灿为姐弟关系。
股东王梅香除通过普通证券账户持股 627,790 股外，还通过中信证券（浙江）有限责任
参与融资融券业务股东情况说明
公司客户信用交易担保证券账户持有 3,603,932 股，合计持有 4,231,772 股；股东陈传兴
5
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
（如有） 除通过普通证券账户持股 68,900 外,还通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易
担保证券账户持有 1,335,297 投,合计持有 1,404,197 股.
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
钱胡寿 32,811,330 32,811,330 首发承诺 2015 年 6 月 1 日
钱振宇 10,869,788 10,869,788 首发承诺 2015 年 6 月 1 日
钱燕韵 8,020,000 8,020,000 首发承诺 2015 年 6 月 1 日
首发承诺、高管 每年按持股总数
孙民华 6,324,085 6,324,085
锁定 的 25%解除限售
首发承诺、高管 每年按持股总数
吴天翼 1,219,776 1,219,776
锁定 的 25%解除限售
首发承诺、高管 每年按持股总数
陈敏刚 1,047,819 37,500 1,010,319
锁定 的 25%解除限售
首发承诺、高管 每年按持股总数
李国兴 1,114,776 207,300 907,476
锁定 的 25%解除限售
首发承诺、高管 每年按持股总数
胡蕴新 913,066 913,066
锁定 的 25%解除限售
首发承诺、高管 每年按持股总数
贡健 913,066 913,066
锁定 的 25%解除限售
首发承诺、高管 每年按持股总数
李国建 893,319 215,830 677,489
锁定 的 25%解除限售
合计 64,127,025 460,630 0 63,666,395 -- --
6
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司根据年度经营总体计划，立足于关键橡塑部件研发制造为主的多领域配套战略，持续
加大研发和市场营销投入力度，在已进入的领域中坚持做深做透，在新领域中做好项目前期开发和储备，
继续从严治理公司，继续抓好企业精益生产管理，确保公司各项经营活动持续稳定健康发展，实现了经营
业绩的稳步增长。
2015年第一季度，公司营业收入及净利润均保持增长，主要原因是：轨道交通、汽车领域业务收入增
幅稍大，建筑、航运等领域业务收入也呈现了不同幅度的增长。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
日期 客户名称 项目名称 类别 合同金额(元) 完成情况
2013-7-2 苏州轨道交通集团有限 苏州市轨道交通4号线及支线、2号 止水 26,710,450.00 89%
7
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司 线延伸线工程防水材料采购（第二
批）IV-CL-FS09标
2014-10-17 广州地下铁道总公司 广州市轨道交通新线建设工程 止水 19,950,000.00 0%
2014-2015年度土建工程防水材料
采购项目中标书
2012-10-18 中铁隧道股份有限公司 长株潭城际铁路综合I标施工项目 止水 14,466,506.00 60%
长株潭综合I标项目经
理部
2012-4-20 中交隧道局南京市纬三 中交隧道局南京市纬三路过江通 止水 12,616,391.00 21
路过江通道项目经理部 道项目
2014-1-20 武汉地铁集团有限公司 武汉市轨道交通6号线一期工程 止水 12,615,507.00 4%
2012-3-1 中铁十五局集团有限公 广深港客运专线ZH-4标项目部六 止水 12,196,000.00 87%
司广深港客运专线 工区
ZH-4标项目部六工区
2012-8-29 中铁一局集团有限公司 上海轨道交通12号线轨道2标 减振 11,955,384.00 95%
上海轨道交通12号线轨
道2标工程项目经理部
2014-9-9 武汉地铁集团有限公司 武汉市轨道交通7号线一期工程第 止水 11,803,514.00 0.5%
一标段
2014-2-21 中国水利水电建设股份 深圳地铁7号线BT项目 止水 10,795,587.00 92%
有限公司深圳地铁7号
线BT项目建设指挥部
2014-4-28 中铁物贸有限责任公司 成都7号线 止水 10,128,880.00 36%
成都分公司
2011-2 北京市轨道交通建设管 北京轨道交通7号线、14号线及西 止水 10,089,448.00 50%
理有限公司 郊线防水材料采购21标
2011-3-18 广州地下铁道总公司 广州轨道交通6号线一期钢轨扣件 减振 8,973,966.20 56%
广州轨道交通6号线二期钢轨扣件 减振 6,314,230.50
2014-1-2 北京市轨道交通建设管 北京轨道交通6号线西延、8号线三 止水 8,205,680.00 0
理有限公司 期及燕房线防水材料采购13标
2014-2-24 中铁物贸有限责任公司 石家庄地铁一号线 止水 7,242,280.00 80%
石家庄分公司
2014-9-24 中铁十六局集团有限公 兰州轨道1号线一期TJI-5 止水 7205093 12%
司兰州轨道1号线一期
TJI-5项目部
2014-12-31 中国电力建设股份有限 成都地铁4号线二期工程 止水 5769882.4 18%
公司建设指挥部（成都
地铁4号线二期工程）
2014-1-2 北京市轨道交通建设管 北京轨道交通6号线西延、8号线三 止水 5,527,984.00 0%
理有限公司 期及燕房线防水材料采购15标
8
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2013-3-1 北京汽车股份有限公司 北汽C31D整车密封条 汽车 单价合同，订单 正常执行
数量按车型实际
销售情况变化
2013-3-19 北京万源瀚德汽车密封 北汽C61X整车密封条 汽车 单价合同，订单 正常执行
系统有限公司 数量按车型实际
销售情况变化
2013-4-1 北京汽车股份有限公司 北汽C30D整车密封条 汽车 单价合同，订单 正常执行
数量按车型实际
销售情况变化
2013-1-1 天津华泰汽车车身制造 华泰A25项目整车密封条 汽车 单价合同，订单 正常执行
有限公司 数量按车型实际
销售情况变化
2013-10-10 广汽三菱汽车有限公司 广汽三菱3E45项目门条和门框条 汽车 单价合同，订单 正常执行
数量按车型实际
销售情况变化
2013-10-23 北京万源瀚德汽车密封 北汽C60F项目整车密封条 汽车 单价合同，订单 正常执行
系统有限公司 数量按车型实际
销售情况变化
2013-11-1 北京汽车股份有限公司 北汽C50E项目整车密封条 汽车 单价合同，订单 正常执行
数量按车型实际
销售情况变化
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司第一季度正在从事的研发项目进展情况和拟达到的目标情况如下：
序号 名称 拟达到的目标 研发进度
1 高阻尼高性能建筑及桥 建立整套建筑隔震橡胶支座系统解决方案，该方 研发过程中
梁隔震支座的系统研究 案的技术水准达到国际先进水平
2 高档汽车减振部件的研 设计出保证汽车关键零部件、总成和系统之间之 研发过程中
制 间的协调运转、实现整车减震、降噪、提高车辆
行驶稳定性和乘坐舒适性、性能优异的高档汽车
减振部件。
3 有轨电车柔性材料及扣 设计出适合有轨电车的WH-GR-Qtrack系统，提供 研发过程中
件的研制 系统解决方案满足轨道减振、绝缘、防腐的三大
要求，且技术性能不低于国外同类产品的水平。
4 高铁动车车辆门窗密封 通过使用环保无卤阻燃剂，开发一种高强度、环 研发过程中
系统的研制 保、阻燃等方面性能兼优的橡胶密封材料，阻燃
要求满足最新欧标EN45545，可应用于高铁动车
车辆门窗系统的密封。
9
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
5 环保型高膨胀倍率复合 采用聚醚型遇水膨胀树脂等进行配方设计，开发 研发过程中
材料的研制 一种环保型高膨胀倍率复合材料，可用于地下隧
道等工程的防水。
以上项目的研发，不会对2015年经营业绩产生重大影响。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
名称 本报告期 上年同期
前五名供应商合计采购金额（元） 33368451.92 27,353,916.62
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%） 27.24 21.67
报告期内，未出现向单一供应商采购比例超过30%的情形，公司前五大供应商的变化是根据业务需要进行
采购，发生采购量的正常变化，对于公司未来经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
名称 本报告期 上年同期
前五名客户合计销售金额 33,068,393.67 34,344,413.55
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例（%） 16.71 21.82
报告期内，未出现向单一客户销售比例超过30%的情形，公司前五大客户中销售量的变化公司未来经营无
重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初制定的经营计划开展各项工作，报告期内的销售、生产、研发、管理等日常经营活动都按预定的计
划进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场风险
2015年世界经济将继续保持复苏态势，国内基本面和改革因素仍可支撑经济中高速增长，但一些短期、
结构性与长期性因素将会对经济增长造成冲击和制约，保持经济持续平稳增长仍面临很多挑战。不利因素
和风险隐患在于：一是世界经济中的风险性不确定性因素仍较多；是房地产市场短期难以出现强劲回升；
三是环保指标造成的强约束；四是供给因素约束不断加强。公司所处行业发展与宏观经济环境及下游行业
景气度密切相关。如果未来宏观经济或下游行业发生不利变化，公司仍存在经营业绩波动的风险。
公司积极采取措施以应对经济环境的变化。根据市场环境变化积极调整产品结构，从各个细分领域
充分挖掘市场机会；公司将立足于自主创新，通过加强产品研发提升品质，同时加大市场营销渠道开拓力
度，推行品牌战略等诸多措施来稳固市场地位。
2、应收账款的风险
报告期末，公司应收账款继续增加，一是由于国际国内经济形势导致下游客户资金紧张原因；二是
由于行业结算方式导致的，回款速度较好的航运板块占公司总收入的份额有所下降，而收入增长较快的轨
道交通、建筑、汽车等行业应收账款周转速度相对较慢；三是公司下游客户部分项目建设进度存在暂停、
延期或放缓情形，生产周期有所延长，造成公司资金回流速度降低。公司针对不同的客户（如规模、财务
状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，主要应收账款债务方均是规模大、资信良好、实力
10
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
雄厚，与公司有着长期的合作关系的公司，应收账款有较强保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发
生急剧变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。
为应对上述影响，公司将加大对营销人员的绩效考核力度，对资金回笼作出明确要求；公司将进一步
完善应收账款催收制度，做好应收账款的风险防控，运用多种催收手段，保证应收账款完整回收，使坏账
损失降低到最低水平。
3、原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为橡胶（主要是合成橡胶以及少量天然橡胶）、加工油、炭黑等，而合成橡胶、
加工油、炭黑等原料大多属于原油制品或副产品，其价格受原油价格波动影响较大。而原油和天然橡胶的
价格受供求关系、市场投机以及气候等诸多因素的影响，波动幅度较大。如果橡胶价格大幅波动，对公司
原材料采购计划的制订和实施造成一定程度的不利影响，不利于公司的成本控制，增加了公司的经营风险。
由于轨道交通工程的建设期一般较长，从中标到交货的时间周期较长，跨度约为1-3年，公司在报价时预估
的原材料价格与实际生产时原材料价格的差异，直接影响该类产品的毛利率。
为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作
关系，以规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是加强公司品牌管理，以良好的口碑赢得市场，从而有
效转嫁原材料价格波动的风险；三是公司制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制
建立起了一套完整的机制；四是加强技术研发投入，以技术创新来降低生产成本。
4、新项目实施风险
公司承接的轨道交通项目都有交货计划进度的进度安排，但每一个项目都有可能因实际情况放缓或加
快工程的建设进度；公司前期开发的汽车天窗密封条---伟巴斯特Q3/PAD+项目、广汽3E45项目，整车密封
条----北汽C30D、C31D、C50E等项目已经逐步量产，但具体交货时间和交货量还取决于主机厂的推广力度
和市场认可度等。
公司将高度重视并积极关注新项目的进度及市场变化情况，合理规划、提前预防、科学应对、有序推
进，确保新项目的顺利实施，将这些风险控制在合理范围内，避免对公司造成较大的损失。
5、公司快速扩张的管理风险
随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，公司在生产管理、财务控制管理、人力资源管理等方面都面
临较大的风险，并对管理团队提出了更高要求，公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员，这不仅是
对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着社会整体劳动力成本的上升，公
司的人力资源成本将有可能持续增长，或会对公司的利润产生一定影响。
公司将加强现有管理团队的培训、外派学习深造等措施，同时引入专业技术人才，搭建新的管理团队，
提升公司内部管理体系建设和流程优化，以进一步降低管理风险。
6、税收优惠政策变化的风险
公司于2012年获得了江苏省科学技术厅等颁发的《高新技术企业证书》，根据国家对高新技术企业的
所得税优惠政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内，可以按15%的税率享受所得税优惠政策，该高
新技术企业证书将于2015年8月5日到期。届时公司将根据申报要求，提交重新认定的申请报告，此申请能
否通过尚存在一定的不确定性，若公司未通过复审，自2015年1月起将不能继续享受高新企业的税收优惠
政策，并由此对公司的净利润产生一定影响。
公司将按有关政策要求积极准备申请报告，确保高新技术企业重新认定的顺利通过。
针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争2015
年经营目标及计划如期顺利完成。
11
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
1、公司控股股东和实际控制人钱胡寿、钱振宇承诺：自发行人
本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发
行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、公
司控股股东和实际控制人钱胡寿的女儿、钱振宇的妹妹钱燕韵
承诺：自发行人本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有
的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该
部分股份。3、上市前担任公司董事的钱胡寿，公司董事、监事、
高级管理人员钱振宇、彭汛、孙民华、吴天翼、贡健、王杨、
李国兴、李国建、陈敏刚、胡蕴新承诺： 本人将向公司申报所
持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份 全体承诺
钱胡寿、不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。若本人自公 人严格信
首次公开发行或 作出承诺
钱振宇、司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，则自申报 2012 年 06 守承诺，
再融资时所作承 时至承诺
钱燕韵 离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的公司股份；若 月 01 日 未出现违
诺 履行完毕
等 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申 反上述承
报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持 诺的情况
有的公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第十二个月
之后申报离职，则自申报离职之日起六个月内不转让直接或间
接持有的公司股份。4、公司控股股东和实际控制人钱胡寿的女
儿、钱振宇的妹妹钱燕韵承诺：在钱胡寿或钱振宇担任发行人
的董事、监事、高级管理人员期间，自本次发行的股票在深圳
证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的
股份，也不由发行人回购该部分股份。本人将向发行人申报所
持有的发行人的股份及其变动情况，在钱胡寿或钱振宇任职期
间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之
二十五。若钱胡寿或钱振宇自发行人首次公开发行股票上市之
12
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
日起六个月内申报离职，则其自申报离职之日起十八个月内不
转让本人直接或间接持有的发行人股份；若钱胡寿或钱振宇在
首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报
离职，则自其申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间
接持有的发行人股份；若钱胡寿或钱振宇在首次公开发行股票
上市之日起第十二个月之后申报离职，则自其申报离职之日起
六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
为避免与公司未来可能发生的同业竞争，公司控股股东和实际
控制人钱胡寿、钱振宇，以及上市前公司其他董事、监事和高
级管理人员王君恺、孙民华、吴天翼、贡健、彭汛、李国兴、
李国建、陈敏刚、胡蕴新，向本公司出具了《关于避免同业竞
争及规范关联交易的承诺函》，主要承诺内容如下：1、公司为
橡胶零配件的研发、生产和销售的企业，承诺人及其控制的其
他企业现有业务并不涉及橡胶零配件的研发、生产和销售。2、
在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与公司现有业
务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人
及其控制的其他企业全资、控股公司及承诺人及其控制的其他
企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接
的从事与公司上述业务相同或相似的业务。3、如公司认定承诺
全体承诺
人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与公司上述
钱胡寿、 人严格信
现有业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在公 作出承诺
其他对公司中小 钱振宇、 2012 年 06 守承诺，
司提出异议后及时转让或终止该业务。4、在公司认定是否与承 时至承诺
股东所作承诺 钱燕韵 月 01 日 未出现违
诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会 履行完毕
等 反上述承
上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股
诺的情况
东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。5、承诺人不利用
承诺人的地位，占用公司的资金。承诺人及其控制的其他企业
将尽量减少与公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来
或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并依据法律、
行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，
履行相应的审议程序并及时予以披露。6、承诺人及其控制的其
他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的
行使股东权利、履行股东义务。不利用承诺人的地位谋求不当
利益，不损害公司和其他股东的合法权益。7、承诺函自出具之
日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法
律约束力的法律文件，如有违反并给公司造成损失，承诺人及
其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。
承诺是否及时履
是
行
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
13
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
募集资金总额 29,397.52
本季度投入募集资金总额 1,156.75
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 25,662.36
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
年加工 2.5 万吨混炼 2014 年
3,452.1
胶密炼中心扩建项 否 5,772 6,044 281.95 57.12% 12 月 31 否
2
目 日
2014 年
年产 7,000 吨工程橡 6,936.2
否 6,330 6,966 293.8 99.57% 12 月 31 295.96 295.96 否
胶制品生产项目 9
日
年产 10,000 吨车辆 2014 年
12,633.
及建筑密封件建设 否 14,440 14,087 581 89.68% 12 月 31 422.3 422.3 否
56
项目 日
2014 年
企业研发中心建设 1,741.6
否 1,958 1,729 0 100.73% 06 月 30 否
项目 6
日
24,763.
承诺投资项目小计 -- 28,500 28,826 1,156.75 -- -- 718.26 718.26 -- --
63
超募资金投向
归还银行贷款（如
-- 897.52 -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 1.21 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 898.73 -- -- -- --
25,662.
合计 -- 28,500 28,826 1,156.75 -- -- 718.26 718.26 -- --
36
为了实现土地集约化，节约并整合公司资源，公司拟对部分募集资金投资项目的建筑方案进行调整。
2013 年 4 月 15 日，公司召开的 2012 年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建筑
未达到计划进度或
方案的议案》。年加工 2.5 万吨混炼胶密炼中心扩建项目已新建生产线 1 条，炼胶工艺有所改进，生产
预计收益的情况和
效率较原先提升较大，现有混炼胶产能能满足后道工序的需求；年产 7000 吨工程橡胶制品生产项目、
原因（分具体项目）
年产 10000 吨车辆及建筑密封件建设项目、企业研发中心建设项目已达到预定可使用状态，尚有部份
设备的尾款和质保金需待质保期到期时支付。
项目可行性发生重 不适用
14
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用 2012 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》。
途及使用进展情况 公司使用首次公开发行股票募集资金中的超募资金 8,975,177.30 元归还江苏江阴农村商业银行股份有
限公司周庄支行的贷款。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施方式调整情况 为了实现土地集约化，节约并整合公司资源，公司拟对部分募集资金投资项目的建筑方案进行调整。
2013 年 4 月 15 日，公司召开的 2012 年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建筑
方案的议案》。
适用
募集资金投资项目
2012 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
先期投入及置换情
目的自筹资金的议案》。公司使用募集资金 7,335,968.49 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资
况
金，置换时间在 2012 年 7 月 12 日前完成。
适用
用闲置募集资金暂
2014 年 9 月 22 日，公司董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
时补充流动资金情
案》，同意公司使用闲置的募集资金 2,900 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。于
况
2015 年 3 月 21 日前，上述募集资金已全部归还至募集资金账户。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
至报告期末，尚未使用的募集资金存储在专用账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2015年4月23日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了2014年度利润分配预
案：以截止2014年12月31日总股本133,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.25
元人民币（含税），共计派送现金股利16,667,500.00元。同时，以资本公积向全体股东每10
股转增12股，合计转增股本160,008,000股，转增股本后公司总股本变更为293,348,000股。累
15
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
计剩余未分配利润结转至下年度。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准
明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东
有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。
本预案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
16
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 129,242,793.45 102,213,469.86
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 383,972,983.23 424,267,506.75
预付款项 14,005,336.63 9,555,535.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,352,893.31 6,809,103.32
买入返售金融资产
存货 128,486,411.49 125,672,044.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71,547.24
流动资产合计 665,060,418.11 668,589,207.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
17
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 73,300.00 73,300.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 331,256,330.74 337,294,503.21
在建工程 16,865,437.13 12,392,205.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,272,161.64 10,337,450.79
开发支出 3,942,485.83 3,717,247.87
商誉 231,998.76 231,998.76
长期待摊费用
递延所得税资产 3,512,971.63 3,785,182.04
其他非流动资产
非流动资产合计 366,154,685.73 367,831,888.07
资产总计 1,031,215,103.84 1,036,421,095.75
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 147,844,902.54 190,269,000.24
预收款项 5,402,020.40 4,707,382.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,574,493.88 10,535,563.17
应交税费 11,820,085.88 9,748,667.57
18
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利 668,250.00 668,250.00
其他应付款 677,172.57 200,943.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 269,986,925.27 296,129,807.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,211,089.20 7,356,478.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,211,089.20 7,356,478.92
负债合计 277,198,014.47 303,486,286.32
所有者权益：
股本 133,340,000.00 133,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 226,013,131.12 226,013,131.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
19
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 38,048,433.60 38,048,433.60
一般风险准备
未分配利润 338,611,264.73 318,340,138.78
归属于母公司所有者权益合计 736,012,829.45 715,741,703.50
少数股东权益 18,004,259.92 17,193,105.93
所有者权益合计 754,017,089.37 732,934,809.43
负债和所有者权益总计 1,031,215,103.84 1,036,421,095.75
法定代表人：钱振宇 主管会计工作负责人：华平 会计机构负责人：唐兰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 81,212,562.21 81,713,371.74
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 349,955,277.44 373,188,834.78
预付款项 13,224,176.82 7,883,586.72
应收利息
应收股利
其他应收款 9,260,622.95 6,376,450.05
存货 110,569,660.77 105,551,253.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 564,222,300.19 574,713,496.64
非流动资产：
可供出售金融资产 73,300.00 73,300.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,456,339.77 45,456,339.77
投资性房地产
20
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 322,050,753.36 328,478,743.90
在建工程 16,865,437.13 12,392,205.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,272,161.64 10,337,450.79
开发支出 3,942,485.83 3,717,247.87
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,073,908.54 3,306,486.14
其他非流动资产
非流动资产合计 401,734,386.27 403,761,773.87
资产总计 965,956,686.46 978,475,270.51
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 131,955,107.32 180,279,622.46
预收款项 5,225,728.08 4,320,311.94
应付职工薪酬 2,192,898.00 6,322,855.17
应交税费 9,118,018.31 6,591,149.87
应付利息
应付股利
其他应付款 2,359,322.29 2,313,091.07
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 250,851,074.00 279,827,030.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
21
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,211,089.20 7,356,478.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,211,089.20 7,356,478.92
负债合计 258,062,163.20 287,183,509.43
所有者权益：
股本 133,340,000.00 133,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 223,886,225.17 223,886,225.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,048,433.60 38,048,433.60
未分配利润 312,619,864.49 296,017,102.31
所有者权益合计 707,894,523.26 691,291,761.08
负债和所有者权益总计 965,956,686.46 978,475,270.51
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 197,925,900.26 157,375,718.66
其中：营业收入 197,925,900.26 157,375,718.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 172,486,609.87 137,463,524.87
22
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 147,512,793.59 112,673,713.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 901,651.64 736,278.23
销售费用 7,525,962.91 5,924,252.59
管理费用 17,166,258.54 17,016,806.55
财务费用 1,056,025.67 555,009.55
资产减值损失 -1,676,082.48 557,464.92
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,439,290.39 19,912,193.79
加：营业外收入 666,363.72 3,531,189.22
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 436,112.04 743,380.65
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,669,542.07 22,700,002.36
减：所得税费用 4,587,262.13 3,542,845.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,082,279.94 19,157,157.08
归属于母公司所有者的净利润 20,271,125.95 18,853,814.97
少数股东损益 811,153.99 303,342.11
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
23
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 21,082,279.94 19,157,157.08
归属于母公司所有者的综合收益
20,271,125.95 18,853,814.97
总额
归属于少数股东的综合收益总额 811,153.99 303,342.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1520 0.1414
（二）稀释每股收益 0.1520 0.1414
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：钱振宇 主管会计工作负责人：华平 会计机构负责人：唐兰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 172,478,023.57 149,887,733.77
减：营业成本 130,483,649.87 110,003,560.14
营业税金及附加 667,648.64 619,184.05
24
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 6,402,445.57 5,015,377.02
管理费用 15,302,416.02 15,788,594.41
财务费用 1,624,612.37 750,334.36
资产减值损失 -1,517,551.19 20,998.82
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,514,757.29 17,689,684.97
加：营业外收入 664,763.72 3,529,689.22
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 373,238.92 645,389.93
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,806,282.09 20,573,984.26
列）
减：所得税费用 3,203,519.91 3,090,231.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,602,762.18 17,483,753.19
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
25
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,602,762.18 17,483,753.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 269,745,108.15 168,857,296.78
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 254,524.78 543,696.09
收到其他与经营活动有关的现
1,739,748.09 6,310,879.76
金
经营活动现金流入小计 271,739,381.02 175,711,872.63
购买商品、接受劳务支付的现金 181,452,727.62 143,012,457.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
26
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
29,001,192.83 20,826,535.85
现金
支付的各项税费 14,651,451.17 6,856,164.71
支付其他与经营活动有关的现
23,202,644.65 17,883,614.29
金
经营活动现金流出小计 248,308,016.27 188,578,772.59
经营活动产生的现金流量净额 23,431,364.75 -12,866,899.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
37,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 37,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
15,286,139.32 47,611,115.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 15,286,139.32 47,611,115.99
投资活动产生的现金流量净额 -15,249,139.32 -47,611,115.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
5,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 75,000,000.00
27
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,382,125.37 400,983.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 71,382,125.37 30,400,983.33
筹资活动产生的现金流量净额 18,617,874.63 49,599,016.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
229,223.53 60,604.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,029,323.59 -10,818,395.28
加：期初现金及现金等价物余额 102,213,469.86 112,982,454.36
六、期末现金及现金等价物余额 129,242,793.45 102,164,059.08
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 216,202,065.70 151,192,925.62
收到的税费返还 161,967.16
收到其他与经营活动有关的现
4,961,787.53 5,739,108.47
金
经营活动现金流入小计 221,163,853.23 157,094,001.25
购买商品、接受劳务支付的现金 173,828,841.45 129,650,746.78
支付给职工以及为职工支付的
20,966,452.79 15,063,898.83
现金
支付的各项税费 10,080,623.78 5,360,909.83
支付其他与经营活动有关的现
19,957,881.96 15,871,875.99
金
经营活动现金流出小计 224,833,799.98 165,947,431.43
经营活动产生的现金流量净额 -3,669,946.75 -8,853,430.18
28
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
37,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 37,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
15,235,799.32 45,017,915.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 15,235,799.32 45,017,915.99
投资活动产生的现金流量净额 -15,198,799.32 -45,017,915.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 75,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
25,749,500.00
金
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 100,749,500.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,382,125.37 400,983.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
3,500,000.00
金
筹资活动现金流出小计 71,382,125.37 33,900,983.33
筹资活动产生的现金流量净额 18,617,874.63 66,848,516.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-249,938.09 15,750.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -500,809.53 12,992,921.46
29
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 81,713,371.74 72,902,270.49
六、期末现金及现金等价物余额 81,212,562.21 85,895,191.95
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江阴海达橡塑股份有限公司
法定代表人： 钱振宇
二〇一五年四月二十四日
30