河北汇金机电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
河北汇金机电股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-058
2018 年 04 月
1
河北汇金机电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙景涛、主管会计工作负责人孙志恒及会计机构负责人(会计主
管人员)杜玉蕊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 162,104,498.12 78,714,059.30 105.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,331,363.92 -12,486,763.12 118.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
261,916.43 -12,561,895.48 102.09%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -146,619,361.45 -124,037,287.31 -18.21%
基本每股收益（元/股） 0.0042 -0.0230 118.26%
稀释每股收益（元/股） 0.0042 -0.0230 118.26%
加权平均净资产收益率 0.26% -1.16% 1.42%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,967,611,490.01 1,636,420,377.55 20.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 915,351,259.04 912,538,107.12 0.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,388.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,773,096.31 主要为子公司收到政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 272,729.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,754.97
减：所得税影响额 589,185.90
少数股东权益影响额（税后） 1,429,559.17
合计 2,069,447.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、商誉减值风险
公司先后实施了对南京亚润、东方兴华、棠棣信息、北辰德、中科拓达等股权的收购，截止本报告期
末公司合并报表商誉账面净值为47,506.67万元。如果公司对并购的企业不能进行有效整合，未能充分发挥
并购的协同效应，或因市场竞争加剧，导致并购项目的收益没有达到预期水平，公司合并报表产生的商誉
存在计提减值的风险，将会对公司的经营业绩产生不利影响。
公司规模的不断扩大给公司带来机遇的同时也带来了风险与挑战，公司将进一步通过优化内部控制流
程、优化组织结构，整合子公司优势资源，发挥母子公司的协同效应，提升子公司盈利水平。
2、公司规模扩大带来的企业管理及人才短缺风险
公司下设的子、孙公司增多且分布分散，公司经营管理的复杂程度大大提高，如果公司不能对下属公
司行使有效的管理，公司将面临管理风险；同时随着公司规模的扩大，如果公司不能持续吸引足够的研发
人才、销售人才、管理人才，且不能在人才培养和激励方面继续进行机制创新，公司将在发展过程中面临
人才短缺风险。
公司将进一步完善人才引进和内部培养的常态化机制，通过积极推进股权激励的实施，提供员工晋升
渠道和有竞争力的薪酬条件，推行有效的绩效考核与多元激励机制等措施，来满足公司业务快速发展对高
素质人才的需求。
3、市场竞争加剧风险
银行类业务随着金融改革的不断深入和金融服务模式创新的不断深化，加之移动支付和网络支付的迅
猛发展对现金使用的冲击。近年来，金融机具公司部分产品市场竞争日益加剧，公司部分产品毛利率下降，
导致公司业绩存在下滑的风险。非银行业务为公司近两年新进入业务领域，存在新业务开拓不达预期的风
险。
公司持续加大研发投入，丰富产品线，通过不断优化生产工艺，提高产品性能和质量，降低生产成本，
提高市场竞争力；加大非银行新业务的开拓力度，形成稳定的产品序列和服务对象。
4、技术泄密和核心技术人员流失的风险
公司产品是集光、机、电、软于一体的机电产品，所有产品需要软件驱动，是技术密集型行业；同时
公司需要专业化人员与客户进行不断沟通交流，为客户提供软件、硬件整体解决方案，专业人员对银行流
程的了解需要自身不断努力和长期积累。公司近年来取得了大量的研发成果，多数研发成果已经通过申请
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专利和软件著作权的方式获得了保护。但是还有部分研发成果和生产工艺是公司多年的积累，如果该等技
术泄密或专业技术人员流失，将给公司生产经营带来不利影响。
公司不断通过申请专利保护、完善研发人员的激励考核机制等多方面途径来降低技术和技术人员流失
的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 34,399 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
石家庄鑫汇金投
境内非国有法人 33.07% 181,975,000 154,385,280 质押 159,160,000
资有限公司
孙景涛 境内自然人 8.78% 48,310,170 37,436,800 质押 46,708,789
鲍喜波 境内自然人 5.09% 28,005,000 21,986,560 质押 28,000,600
刘锋 境内自然人 5.02% 27,623,200 21,986,560
石家庄韬略投资
管理中心(有限 境内非国有法人 3.24% 17,847,484 17,847,484
合伙)
童新苗 境内自然人 1.76% 9,660,100 0
中央汇金资产管
国有法人 1.69% 9,290,200 0
理有限责任公司
刘文国 境内自然人 1.19% 6,526,806 6,526,806
卢冰 境内自然人 1.13% 6,200,000 0
彭建文 境内自然人 1.02% 5,638,994 4,229,245
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
石家庄鑫汇金投资有限公司 27,589,720 人民币普通股 27,589,720
孙景涛 10,873,370 人民币普通股 10,873,370
童新苗 9,660,100 人民币普通股 9,660,100
中央汇金资产管理有限责任公司 9,290,200 人民币普通股 9,290,200
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卢冰 6,200,000 人民币普通股 6,200,000
鲍喜波 6,018,440 人民币普通股 6,018,440
刘锋 5,636,640 人民币普通股 5,636,640
马信琪 4,978,800 人民币普通股 4,978,800
赵海金 4,679,802 人民币普通股 4,679,802
林金表 4,643,600 人民币普通股 4,643,600
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，孙景涛、鲍喜波、刘锋是一致行动人，通过鑫汇金、韬略投资直接和间接
说明 方式共计持有公司 55.20%的股份。
公司股东石家庄鑫汇金投资有限公司除通过普通证券账户持有 165,105,100 股外，还通
过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,869,900 股，实际合计持有
参与融资融券业务股东情况说明
181,975,000 股。公司股东童新苗通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证
（如有）
券账户持有 9,660,100 股，实际合计持有 9,660,100 股。公司股东马信琪通过光大证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,978,800 股，实际合计持有 4,978,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2019 年 1 月 23
鑫汇金 154,385,280 0 0 154,385,280 首发限售
日
首发限售、高管 2019 年 1 月 23
孙景涛 37,436,800 0 0 37,436,800
限售 日
首发限售、高管 2019 年 1 月 23
鲍喜波 21,986,560 0 0 21,986,560
限售 日
首发限售、高管 2019 年 1 月 23
刘锋 21,986,560 0 0 21,986,560
限售 日
韬略投资 17,847,484 0 0 17,847,484 非公发限售 2018 年 11 月 23
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日
2018 年 12 月 31
刘文国 6,526,806 0 0 6,526,806 非公发限售
日
按照发行股份购
买资产并募集配
彭建文 5,354,245 1,125,000 0 4,229,245 非公发限售 套资金报告书中
所作承诺分三期
解锁
广发乾和投资有 2018 年 12 月 31
3,263,402 0 0 3,263,402 非公发限售
限公司 日
珠海中兵广发投
2018 年 12 月 31
资基金合伙企业 3,263,402 0 0 3,263,402 非公发限售
日
（有限合伙）
深圳市北辰德投
2018 年 11 月 23
资管理中心（有 2,923,738 0 0 2,923,738 非公发限售
日
限合伙）
高管限售股，在
任期间，每年按
其上年末持有总
数的 25%解除锁
定；非公发限售
解禁日期为 2018
年 11 月 23 日或
高管限售、非公
按照发行股份购
其他限售股股东 14,637,418 561,600 0 14,075,818 发限售、股权激
买资产并募集配
励限售股
套资金报告书中
所作承诺分三期
解锁；股权激励
限售股按照公司
《2017 年限制性
股票激励计划
（草案）》解锁
合计 289,611,695 1,686,600 0 287,925,095 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）主要资产负债表项
1、货币资金减少53.10%，主要原因是本期支付子公司收购款、支付采购款及银行理财投入增加所致；
2、应收票据减少70.28%，主要原因是本期银行承兑汇票背书转让支付货款；
3、预付款项增加80.64%，主要原因是本期存货储备增加，根据合同相应预付采购款增加；
4、其他应收款增加71.89%，主要原因是本期合并范围增加及支付投标保证金及员工备用金借款增加；
5、其他流动资产增加133.08%，主要原因是本期子公司银行理财及待抵扣增值税进项税增加；
6、商誉增加221.87%，主要原因是本期完成对中科拓达收购，中科拓达纳入合并报表；
7、短期借款增加43.51%，主要原因是本期由于流动资金需求增加，从银行借款增加；
8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加180,600,000.00元，主要原因是本期完成对
中科拓达收购，尚未支付的涉及业绩补偿的股权转让款增加所致；
9、应交税费减少69.88%，主要原因是本期支付2017年四季度所得税及2017年12月增值税所致；
10、应付利息增加34.57%，主要原因是本期银行短期借款增加，相应计提的借款利息增加；
11、其他应付款增加193.33%，主要原因是本期因支付中科拓达收购款新增对母公司的借款。
（二）利润表项目
1、营业收入增加105.94%，主要原因是合并范围增加；本期本部工业自动化设备类产品收入大幅增加；
2017年部分银行客户合同签订较往年晚，部分合同当年未履行完毕，本报告期继续实施履行；部分子公司
新业务拓展取得突破；
2、营业成本增加135.20%，主要原因是营业收入增加，相应营业成本增加；
3、管理费用增加34.71%，主要原因是本期子公司加大研发投入，研发费用增加；
4、财务费用增加87.47%，主要原因是本期借款增加，利息支出增加；
5、资产减值损失增加47.92%，主要原因是本期应收账款增加，计提坏账准备增加；
6、营业外收入增加69.54%，主要原因是本期子公司收到政府补助增加；
7、营业外支出减少89.35%，主要原因是上期子公司客户质保金扣款所致；
8、所得税费用增加196.10%，主要原因是当期所得税费用增加所致。
（三）现金流量表项目
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1、收到的税费返还减少81.42%，主要原因是本期子公司收到软件增值税即征即退税款减少；
2、购买商品、接受劳务支付的现金增加48.48%，主要原因是收入及客户备货增加，相应采购支付的
现金增加；合并范围增加；
3、收回投资收到的现金增加936.00%，主要原因是本期子公司银行理财增加，相应理财赎回增加；
4、取得投资收益收到的现金增加713.35%，主要原因是本期子公司银行理财增加，相应理财收益增加；
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少76.09%，主要原因是本期支付工程款、
设备款及其他长期资产款项减少；
6、投资支付的现金增加575.56%，主要原因是本期子公司银行理财增加；
7、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加133,217,878.23元，主要是本期完成收购子公司中
科拓达支付的现金净额；
8、吸收投资收到的现金减少100%，主要原因是上期子公司增资收到的少数股东增资款；
9、取得借款收到的现金增加390%，主要原因是本期新增银行短期借款；
10、收到其他与筹资活动有关的现金增加10,554,278.35%，主要原因是本期因支付中科拓达收购款收
到母公司借款；
11、偿还债务支付的现金减少88.35%，主要原因是本期偿还银行借款减少；
12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加429.15%，主要原因是本期子公司分红支付给少数股
东的分红款；本期支付借款利息增加；
13、支付其他与筹资活动有关的现金增加1634.01%，主要原因是本期归还部分母公司借款。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年第一季度，公司实现营业收入16,210.45万元，较上年同期增长105.94%。主要原因是报告期公
司完成对北京中科拓达科技有限公司70%股权收购，合并范围增加，对公司收入增长产生积极影响；公司
非银行类业务持续发展，业务结构及客户类型较去年同期发生较大变化，子公司非银行类系统集成业务取
得突破；2017年四季度部分银行客户签订合同较往年晚，部分合同当年未履行完毕，本报告期上述合同继
续实施履行。上述各项原因综合影响报告期业务收入大幅增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
报告期公司完成对北京中科拓达科技有限公司 70%股权收购，合并范围增加，推进公司主要业务产品向以面向金融、
政府等领域客户提供信息化整体解决方案方向延伸；公司非银行类业务持续发展，业务结构及客户类型较去年同期发生较大
变化；金刚石砂线电镀流水线等新产品持续获得销售订单。上述因素在一定程度上弥补了以往银行类业务收入季节性分布不
均对公司一季度业绩的不利影响。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元） 24,907,179.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.31%
报告期公司合并范围增加，且继续履行上期未执行完的合同，相应存货储备增加，报告期前5大供应商随之产生相应
变化，变化和公司业务发展相一致。前五大供应商的变化不会对公司未来生产经营造成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元） 73,762,963.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.51%
本期公司非银行类业务持续发展，工业自动化设备类产品收入大幅增加，此外，子公司非银行类系统集成业务取得突
破，影响前5大客户发生一定变化，变化和公司业务发展相一致。前五大客户的变化弥补了以往银行类业务收入季节性分布
不均对公司一季度业绩的不利影响，带动了公司整体业绩增长。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2018年1月22日第三届董事会第十六次会议、2月5日公司2018年第一次临时股东大会审议通
过了《关于收购北京中科拓达科技有限公司70%股权的议案》，依据公司与中科拓达股东童新苗、王冬凯
签署的《股权转让协议》，童新苗、王冬凯向公司承诺：中科拓达2018年度、2019年度、2020年度实现的
经审计归属于母公司的净利润（以扣除非经常性损益前后的净利润低者为准）不低于4,300万元、5,300万
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元、6,300万元。
2018年02月27日，公司按《交易协议》约定完成了向交易对方支付首期现金对价款（代扣相关税费后）。
2018年3月14日中科拓达完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的
《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司持有其70%股权，中科拓达成为公司的控股子公司，公司
将根据《企业会计准则》的相关规定将中科拓达纳入合并报表范围
本次完成收购中科拓达有助于拓宽公司业务领域，提升公司核心竞争力；有助于提升公司规模效应及
盈利能力，促进公司长期发展；有利于公司及中科拓达共享客户资源和营销服务网络，扩大原有业务空间
及服务保障优势；同时可以发挥中科拓达的已有优势，推进双方资源整合，加快公司信息化集成业务发展。
2、2018年04月12日，公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，会议审
议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律法规及公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》等相关规定，决定对刘立新、高寄钧、李辉3名因离职不再具备激励资格的激励对象全
部已授予但尚未解锁的限制性股票92万股进行回购注销；同时因公司拟出售北京东方兴华科技发展有限责
任公司，其核心员工张炳华不再符合公司激励对象条件，公司对激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性
股票40万股进行回购注销；因公司层面业绩未达2017年度限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解
限条件，决定对第一个解除限售期待解限的202.728万股限制性股票进行回购注销；上述合计涉及激励对象
61人，注销限制性股票334.728万股。公司限制性股票的回购价格为每股9.30元加上银行同期定期存款利息
（按日计息），回购价款全部为公司自有资金。
上述事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
收购中科拓达 2018 年 01 月 22 日 http://www.cninfo.com.cn
回购注销部分已授予但尚未解锁的限制
2018 年 04 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn
性股票
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司承诺不为激励对象依限制性股票
2017 年 3 月
激励计划获取有关限制性股票提供贷 2017 年 03 正常履行
股权激励承诺 汇金股份 其他承诺 24 日至 2020
款以及其他任何形式的财务资助，包 月 24 日 中
年 3 月 24 日
括为其贷款提供担保。
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在汇金股份发行股份购买深圳市北辰
德科技有限公司 55%股权交易中，对
用于认购股份的资产持续拥有权益的
时间超过十二个月的部分，通过本次
交易认购的汇金股份股份自上市之日
彭建文;赵琦; 2015 年 11 月
股份限售承 起十二个月内不转让，承诺期满后分 2015 年 11 正常履行
杜海荣;王俊; 23 日至 2018
诺 二期解禁，每期解禁比例分别为 50%、月 23 日 中
金一 年 11 月 23 日
50%；对用于认购股份的资产持续拥
有权益的时间不足十二个月的部分，
通过本次交易认购的汇金股份股份自
上市之日起三十六个月内不转让，承
诺期满后一次全部解禁。
通过汇金股份发行股份购买深圳市北
韬略投资;北 辰德科技有限公司 55%股权事项认购 2015 年 11 月
股份限售承 2015 年 11 正常履行
辰德投资;德 汇金股份的股份自上市之日起三十六 23 日至 2018
诺 月 23 日 中
北辰投资 个月内不转让，承诺期满后一次全部 年 11 月 23 日
解禁。
在汇金股份发行股份购买深圳市北辰
德科技有限公司 55%股权并募集配套
资金交易中，参与汇金股份募集配套
资产重组时所作 刘文国;广发 2015 年 12 月
股份限售承 资金之非公开发行股份获配的股份自 2015 年 12 正常履行
承诺 乾和;珠海中 31 日至 2018
诺 深圳证券交易所上市之日起 36 个月 月 31 日 中
兵 年 12 月 31 日
内不转让，因汇金股份分配股票股利、
资本公积转增股本等情形所增持的股
份亦遵守上述股份限售安排。
深圳市北辰德科技有限公司 2015 年、
2016 年、2017 年的净利润分别不低于
人民币 3,750 万元、4,950 万元以及
6,300 万元。上述净利润以经具有证券
期货业务资格的会计师事务所审计的
彭建文;赵琦; 合并报表口径下归属于母公司所有者
杜海荣;王俊; 的扣除非经常性损益前后的净利润孰
金一; 韬略投 业绩承诺及 低者为计算依据。深圳市北辰德科技 2015 年 11 2015-2017 年 正常履行
资;北辰德投 补偿安排 有限公司在承诺年度的累计实现净利 月 03 日 度 中
资;德北辰投 润应不低于累计承诺净利润，否则彭
资 建文、赵琦、杜海荣、王俊、金一、
石家庄韬略投资管理中心（有限合
伙）、深圳市北辰德投资管理中心（有
限合伙）、深圳市德北辰投资管理中心
（有限合伙）应按照《盈利预测补偿
协议》第 4 条规定对公司予以补偿。
首次公开发行或 股份限售承 自汇金股份发行上市之日起三十六个 2014 年 01 2014 年 1 月 正常履行
鑫汇金
再融资时所作承 诺 月内，不转让或者委托他人管理本公 月 23 日 23 日至 2019 中
12
河北汇金机电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
诺 司本次发行前其直接或间接持有的股 年 1 月 23 日
份公司股份，也不由股份公司回购其
直接或间接持有的公司股份。股份公
司上市后 6 个月内如公司股票连续 20
个交易日的收盘价均低于发行价（若
公司上市后发生派发股利、送红股、
转增股本、增发新股或配股等除息、
除权行为的，则发行价格按照上述条
件出现的先后顺序进行累积调整，下
同），或者股份公司上市后 6 个月期末
收盘价低于发行价，本公司持有股份
公司股票的锁定期限在前述锁定期的
基础上自动延长 6 个月。
自汇金股份发行上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理本公
司、本人本次发行前其直接或间接持
有的股份公司股份，也不由股份公司
回购其直接或间接持有的公司股份。
股份公司上市后 6 个月内如公司股票
连续 20 个交易日的收盘价均低于发
行价（若公司上市后发生派发股利、
送红股、转增股本、增发新股或配股 2014 年 1 月
孙景涛;鲍喜 股份限售承 2014 年 01 正常履行
等除息、除权行为的，则发行价格按 23 日至 2019
波;刘锋 诺 月 23 日 中
照上述条件出现的先后顺序进行累积 年 1 月 23 日
调整），或者股份公司上市后 6 个月期
末收盘价低于发行价，本人持有股份
公司股票的锁定期限在前述锁定期的
基础上自动延长 6 个月。所持公司股
份在承诺的限售期届满后，在任职期
间内每年转让的比例不超过所持公司
股份总数的 25%；在离职后 6 个月内，
不转让所持有的公司股份。
在锁定期满后同时满足下述条件的情
形下才可以转让公司股票：
（1）不对公司的控制权产生影响；
（2）不存在违反本公司在公司首次公
开发行时所作出的公开承诺的情况；
鑫汇金;孙景 2017 年 1 月
股份减持承 减持时将提前三个交易日通知股份公 2017 年 01 正常履行
涛;鲍喜波;刘 23 日至 2019
诺 司并公告，转让价格不低于股份公司 月 23 日 中
锋 年 1 月 23 日
股票的发行价，锁定期满后 2 年内转
让的股份公司股份不超过本公司持有
股份的 20%，转让价格不低于发行价；
本公司违反上述减持承诺的，本公司
就股份公司股票转让价与发行价的差
13
河北汇金机电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
价所获得的收益全部归属于股份公司
（若本公司转让价格低于发行价的，
本公司将转让价格与发行价之间的差
价交付股份公司），持有的剩余公司股
票的锁定期限自动延长 6 个月。
对于汇金股份或者其下属企业在汇金
股份上市前未依法足额缴纳的任何社
会保险或住房公积金，如果在任何时
候有权机关要求汇金股份或其下属企
业补缴，或者对汇金股份或其下属企
鑫汇金;孙景
业进行处罚，或者有关人员向汇金股 2011 年 08 正常履行
涛;鲍喜波;刘 其他承诺 长期
份或其下属企业追索，鑫汇金及孙景 月 15 日 中
锋
涛、鲍喜波、刘锋将全额承担该部分
补缴、被处罚或被追索的支出及费用，
且在承担后不向汇金股份或其下属企
业追偿，保证汇金股份及其下属企业
不会因此遭受任何损失。
对于汇金股份或者其下属企业在汇金
股份上市前未依法足额缴纳的任何社
会保险或住房公积金，如果在任何时
候有权机关要求汇金股份或其下属企
业补缴，或者对汇金股份或其下属企
鑫汇金;孙景
业进行处罚，或者有关人员向汇金股 2011 年 08 正常履行
涛;鲍喜波;刘 其他承诺 长期
份或其下属企业追索，鑫汇金及孙景 月 15 日 中
锋
涛、鲍喜波、刘锋将全额承担该部分
补缴、被处罚或被追索的支出及费用，
且在承担后不向汇金股份或其下属企
业追偿，保证汇金股份及其下属企业
不会因此遭受任何损失。
同业竞争承诺：
（1）与汇金股份不存在同业竞争。
（2）自身将不从事与汇金股份生产经
营有相同或类似业务的投资，以避免
与汇金股份的生产经营构成新的、可
关于同业竞
能的直接或间接的业务竞争。
争、关联交
（3）不会进行可能损害汇金股份及其 2011 年 08 正常履行
鑫汇金 易、资金占 长期
股东合法权益的经营活动。 月 15 日 中
用方面的承
（4）将保证高级管理人员不兼任汇金
诺
股份之高级管理人员。
（5）如拟出售与汇金股份生产、经营
相关的任何其他资产、业务或权益，
汇金股份均有优先购买的权利；承诺
在出售或转让有关资产或业务时给予
14
河北汇金机电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
汇金股份的条件不逊于向任何独立第
三方提供的条件。
（6）本承诺将适用于在未来控制（包
括直接控制和间接控制）的除汇金股
份及其控股子企业以外的其他子企
业。
（7）本承诺在作为汇金股份股东期间
及自不再为汇金股份股东之日起三年
内持续有效且不可变更或撤销。
关联交易承诺：
（1）将善意履行作为股份公司控股股
东的义务，不利用相关地位，就股份
公司与相关的任何关联交易采取任何
行动，故意促使股份公司作出侵犯其
他股东合法权益的决定。如果股份公
司必须与发生任何关联交易，则承诺
将促使上述交易按照公平合理和正常
商业交易的条件进行。将不会要求或
接受股份公司给予比在任何一项市场
公平交易中第三者更优惠的条件。
（2）如在今后的经营活动中与股份公
司之间发生无法避免的关联交易，则
此种交易必须按正常的商业条件进
行，并且严格按照国家有关法律法规、
公司《章程》的规定履行有关程序，
保证不要求或接受股份公司在任何一
项交易中给予优于给予任何其他独立
第三方的条件。
（3）将严格和善意地履行与股份公司
签订的各种关联交易协议。承诺将不
会向股份公司谋求任何超出上述协议
规定以外的利益或收益。
（4）本承诺函自签署之日起生效，本
承诺函所载上述各项承诺在作为股份
公司股东期间及自不再为股份公司股
东之日起三年内持续有效且不可变更
或撤销。
资金占用承诺：
（1）不利用控股股东的地位和决策优
势，通过任何方式违规占用股份公司
（含其下属机构，下同）资金，不从
事任何损害股份公司及社会公众股东
利益的行为，否则依法承担责任；
15
河北汇金机电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
（2）控股股东以及关联单位与股份公
司之间的经营性资金往来中，将严格
限制占用股份公司的资金，不要求其
为垫支工资、福利、保险、广告等期
间费用，也不互相代为承担成本和其
他支出；
（3）承诺不利用控股股东的地位和决
策优势，使股份公司通过含有以下内
容的决议：1）有偿或无偿地拆借公司
的资金给控股股东及其他关联方使
用；2）通过银行或非银行金融机构向
关联方提供委托贷款；3）委托控股股
东及其他关联方进行投资活动；4）为
控股股东及其他关联方开具没有真实
交易背景的商业承兑汇票；5）代控股
股东及其他关联方偿还债务；6）中国
证监会认定的其他方式；
（4）承诺任何时候不要求股份公司为
鑫汇金、鑫汇金关联方提供担保。
本公司/本人没有、且不会越权干预公
鑫汇金;孙景
司经营管理活动或侵占公司利益。本 2016 年 02 正常履行
涛;鲍喜波;刘 其他承诺 长期
公司/本人没有、且不会越权干预公司 月 01 日 中
锋
经营管理活动或侵占公司利益。
交易对方童新苗、王冬凯同意就中科
拓达的业绩进行承诺。业绩承诺期为
2018 年度、2019 年度、2020 年度。 1、
交易对方向公司承诺：中科拓达 2018
年度、2019 年度、2020 年度实现的经
审计归属于母公司的净利润（以扣除
非经常性损益前后的净利润低者为
准）不低于 4,300 万元、5,300 万元、
6,300 万元（以下简称“承诺净利润”）。
2018 年 2 月 8
其他对公司中小 童新苗;王冬 业绩承诺及 2、交易对方对公司承诺，如未能完成 2018 年 02 正常履行
日至 2020 年
股东所作承诺 凯 补偿安排 承诺净利润数，由交易对方对公司应 月 08 日 中
12 月 31 日
补偿金额承担不可分割的无限连带责
任。在保证公司得到承诺数全额补偿
的前提下，童新苗、王冬凯按其在本
次交易前所持标的公司股权比例承担
补偿责任。
3、交易对方对中科拓达 2018 年、2019
年及 2020 年的业绩承诺承担补偿义
务，补偿方式为逐年补偿，具体计算
公式如下：当年业绩补偿金额=（截至
16
河北汇金机电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
当年累积承诺净利润数-截至当年累
积实现净利润数）*交易作价/业绩承
诺期累积承诺净利润数-已补偿金额。
若中科拓达 2018 年、2019 年累积实
现的净利润不足对应年度累积承诺净
利润总数的 70%，交易对方在根据上
述补偿措施条款完成补偿后，业绩补
偿措施可根据如下方式进行调整，该
措施调整的选择权归交易对方。
具体如下：
（1）交易对方履行完毕业绩补偿义务
后的 90 个工作日内，童新苗、王冬凯
共同一次性以现金方式回购公司持有
的中科拓达 70%股份，回购价格=公司
已经支付的交易价款*（1+同期银行贷
款利率）-中科拓达向上市公司现金分
红+公司尚未支付交易对方的收购款。
在回购时，支付的回购对价中优先扣
除公司尚未支付的收购款。此外，公
司与中科拓达的往来款须同步结算完
毕；童新苗、王冬凯对上述回购行为
承担不可分割的无限连带责任，在保
证公司得到全部回购的前提下，童新
苗、王冬凯按其在本次交易前所持标
的公司股权比例承担回购责任。或
（2）交易对方业绩承诺期调整为 2018
年、2019 年、2020 年及 2021 年，其
中 2018 年、2019 年、2020 年承诺净
利润仍为 4,300 万元，5,300 万元，6,300
万元；2021 年承诺的净利润不低于本
次交易资产评估报告载明的净利润预
测数及前三年业绩承诺净利润的平均
数。
4、业绩补偿优先以公司尚未支付的剩
余股权支付款进行补偿，不足部分按
照本协议约定的保证金账户内转让股
票形成的保证金进行补偿，如仍有不
足部分以现金方式或汇金股份以 1 元
人民币为对价回购交易对方持有的与
需补偿现金额等市值的汇金股份股份
方式进行补偿，其中，汇金股份的每
股价格以交易对方对汇金股份的持股
成本为准。
5、交易对方因履行业绩承诺补偿的累
17
河北汇金机电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
计补偿金额不超过本次交易总作价。
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
无
行的具体原因及
下一步的工作计
划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 32,507.84
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 26,507.84
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2014 年
1.捆扎设备工程建设 6,032.8 6,601.3
否 6,487 6,487 0 93.00% 10 月 01 894.5 否 否
项目 6 5
日
2014 年
2.装订机工程建设项 5,952.9
否 8,481 8,481 0 70.19% 10 月 01 43.45 559.59 否 否
目 3
日
2014 年
3.人民币反假宣传工 3,835.8 1,336.9
否 4,232 4,232 0 90.64% 10 月 01 44.77 否 否
作站工程建设项目 6 4
日
4. 支付非公开发行
否 242 242 0 242 100.00% 否 否
交易中介机构费用
5. 金融大数据云服
务的可视化远程柜 否 6,000 6,000 0 否 否
台应用软件项目
6. 上市公司补充流
否 7,000 7,000 0 7,000 100.00% 否 否
动资金
18
河北汇金机电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
23,063. 8,497.8
承诺投资项目小计 -- 32,442 32,442 -- -- 982.72 -- --
65 8
超募资金投向
无
23,063. 8,497.8
合计 -- 32,442 32,442 0 -- -- 982.72 -- --
65 8
1、捆钞机、装订机工程建设项目未完成承诺效益的主要原因是捆钞机、装订机市场由于竞争加剧，
一方面销售数量未达到承诺数量；同时由于捆钞机、装订机价格下降导致毛利率远低于募投项目效益
承诺时预估的毛利率，从而导致实际效益低于承诺效益。人民币反假宣传工作站工程建设项目未完成
未达到计划进度或
预计收益的情况和 承诺效益的主要原因是由于金融机具市场竞争加剧，导致实际毛利率比承诺毛利率下降幅度较大。
原因（分具体项目）
2、金融大数据云服务的可视化远程柜台应用软件项目募投项目实施主体北辰德科技于 2017 年在全国
中小企业股份转让系统正式挂牌，为保证北辰德满足公众公司规范性和独立性，该项目发生了延缓。
公司目前正研究具体实施方式。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
截止 2014 年 2 月 20 日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的总金额为 11,8240.10 万元。2014
先期投入及置换情
年 3 月 10 日，经公司第二届董事会第六会议审议通过，公司以 11,824.10 万元募集资金置换前期投入
况
募投项目的公司自筹资金。
适用
2014 年 10 月 15 日公司董事会发布公告，公司第二届董事会第十三会议审议通过了《关于使用部分闲
用闲置募集资金暂
置募集资金投资项目的自筹资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金 3,000 万元暂
时补充流动资金情
时补充流动资金。2015 年 4 月 10 日全部归还。2017 年 09 月 15 日召开的公司三届董事会第十四次会
况
议审议通过了公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将募集资金 6,000 万元暂
时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集 适用
资金结余的金额及 在项目建设过程中，公司本着厉行节约的原则，进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项
19
河北汇金机电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
原因 目总开支；同时本着谨慎原则，公司对内外部环境进行了较为充分的调研，在控制项目实施风险的前
提下，合理地降低了项目实施费用，从而节约了募集资金的支出。
鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目已实施完毕并达到预定可使用状态，为了最大限度地发挥募
集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，经 2015 年 5 月 11 日召开的 2014 年度股
东大会审议通过，公司已将剩余的募集资金专项账户余额 3,497.41 万元永久性补充流动资金。目前公
尚未使用的募集资
司首次公开发行募集资金专户已经注销。公司目前尚有承诺用于金融大数据云服务的可视化远程柜台
金用途及去向
应用软件项目的 6000 万元募集资金，2017 年 09 月 15 日召开的公司三届董事会第十四次会议、第三
届监事会第十一会议审议通过了公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将募
集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年04月12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预
案的议案》，根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，河北汇金机电股份有限公司（母公
司）2017年度实现销售收入24,347.50万元，实现净利润-8,864.76万元，2017年度可用于股东分配的利润为
0.00万元。截至2017年12月31日，母公司资本公积金为27,913.73万元，可用于分配的未分配利润为11,446.07
万元。
鉴于公司2018年收购北京中科拓达科技有限公司70%股权，根据《股权转让协议》中科拓达70%股权
的转让价格为361,200,000元，目前公司已向中科拓达股东童新苗、王冬凯付款合计180,600,000元。公司后
续仍需向中科拓达股东童新苗、王冬凯付款合计180,600,000元；为保障公司生产经营的正常运行，增强抵
御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际经营情况考
虑，经公司董事会研究决定：本年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
公司未分配利润将用于支付公司收购北京中科拓达科技有限公司70%股权相关交易价款，以及公司相
关业务的运营和发展。
上述利润分配方案尚需提交将于2018年05月04日召开的2017年年度股东大会审议。
公司现金分红政策的制定和执行符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决
策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定和执行过程中充分听取了
中小股东的意见，现金分红政策的制定和执行程序合规、透明。
20
河北汇金机电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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河北汇金机电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北汇金机电股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 117,988,328.58 251,572,243.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
110,987,140.00 110,987,140.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,151,146.33 20,694,296.00
应收账款 438,775,406.44 368,188,243.17
预付款项 30,442,694.06 16,853,003.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,544,575.43 13,115,618.49
买入返售金融资产
存货 245,565,396.16 197,593,844.19
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 37,040,116.19 15,891,376.64
流动资产合计 1,009,494,803.19 994,895,765.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 115,173,784.00 115,173,784.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,330,334.47 15,314,077.13
投资性房地产
固定资产 229,036,167.50 233,323,324.61
在建工程 9,670,416.79 11,168,118.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,017,845.43 76,730,987.42
开发支出
商誉 475,066,710.50 147,597,899.55
长期待摊费用 5,520,410.87 6,725,305.87
递延所得税资产 33,714,046.26 33,426,390.83
其他非流动资产 2,586,971.00 2,064,723.90
非流动资产合计 958,116,686.82 641,524,612.10
资产总计 1,967,611,490.01 1,636,420,377.55
流动负债：
短期借款 142,070,000.00 99,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
180,600,000.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 190,880,996.48 191,802,918.22
预收款项 33,377,053.74 26,138,480.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,850,434.66 13,730,742.44
应交税费 7,401,058.54 24,575,970.36
23
河北汇金机电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 281,681.52 209,315.12
应付股利
其他应付款 191,297,790.44 65,215,368.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 46,000,000.00 46,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 804,759,015.38 466,672,795.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 46,906,905.00 49,761,527.50
递延收益 7,097,691.02 7,614,505.14
递延所得税负债 21,331,316.72 21,645,114.65
其他非流动负债
非流动负债合计 75,335,912.74 79,021,147.29
负债合计 880,094,928.12 545,693,943.22
所有者权益：
股本 550,336,774.00 550,336,774.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 295,574,297.34 295,092,509.34
减：库存股 59,410,260.00 59,410,260.00
其他综合收益 6,025,230.23 6,025,230.23
专项储备
24
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盈余公积 32,275,579.44 32,275,579.44
一般风险准备
未分配利润 90,549,638.03 88,218,274.11
归属于母公司所有者权益合计 915,351,259.04 912,538,107.12
少数股东权益 172,165,302.85 178,188,327.21
所有者权益合计 1,087,516,561.89 1,090,726,434.33
负债和所有者权益总计 1,967,611,490.01 1,636,420,377.55
法定代表人：孙景涛 主管会计工作负责人：孙志恒 会计机构负责人：杜玉蕊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 25,344,809.39 98,064,453.62
以公允价值计量且其变动计入当
110,987,140.00 110,987,140.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,088,135.33 16,882,296.00
应收账款 182,218,196.26 126,320,253.37
预付款项 5,825,621.31 5,236,378.63
应收利息
应收股利
其他应收款 19,768,895.38 17,704,894.03
存货 82,657,271.44 85,251,859.23
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 427,890,069.11 460,447,274.88
非流动资产：
可供出售金融资产 89,612,784.00 89,612,784.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 782,378,798.37 421,017,592.37
投资性房地产 36,800,934.81 37,350,622.83
25
河北汇金机电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 144,041,697.75 147,770,490.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,280,159.32 37,675,035.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,144,003.39 10,721,874.68
其他非流动资产
非流动资产合计 1,101,258,377.64 744,148,400.09
资产总计 1,529,148,446.75 1,204,595,674.97
流动负债：
短期借款 24,000,000.00 24,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
180,600,000.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 65,619,326.09 81,008,954.85
预收款项 3,328,489.77 17,542,374.20
应付职工薪酬 2,367,901.31 3,775,667.56
应交税费 3,898,035.38 7,700,229.53
应付利息 100,203.89 100,203.89
应付股利
其他应付款 210,052,612.36 60,128,895.59
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 46,000,000.00 46,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 535,966,568.80 240,256,325.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
26
河北汇金机电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 26,270,467.50 27,502,840.00
递延收益 3,246,115.63 3,388,395.75
递延所得税负债 16,648,071.00 16,648,071.00
其他非流动负债
非流动负债合计 46,164,654.13 47,539,306.75
负债合计 582,131,222.93 287,795,632.37
所有者权益：
股本 550,336,774.00 550,336,774.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 279,619,083.95 279,137,295.95
减：库存股 59,410,260.00 59,410,260.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,275,579.44 32,275,579.44
未分配利润 144,196,046.43 114,460,653.21
所有者权益合计 947,017,223.82 916,800,042.60
负债和所有者权益总计 1,529,148,446.75 1,204,595,674.97
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 162,104,498.12 78,714,059.30
其中：营业收入 162,104,498.12 78,714,059.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 174,008,913.19 98,973,012.66
27
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其中：营业成本 105,149,653.50 44,706,449.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,654,292.31 1,305,746.33
销售费用 20,905,535.75 19,325,661.01
管理费用 40,636,518.82 30,166,746.74
财务费用 2,524,130.50 1,346,437.58
资产减值损失 3,138,782.31 2,121,971.55
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-711,012.68 -1,000,265.85
列）
其中：对联营企业和合营企业
-983,742.66 -1,033,797.40
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 344,655.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,270,772.37 -21,259,219.21
加：营业外收入 3,816,840.93 2,251,290.18
减：营业外支出 14,043.70 131,898.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,467,975.14 -19,139,827.99
减：所得税费用 2,479,909.18 837,521.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,947,884.32 -19,977,349.38
（一）持续经营净利润（净亏损以
-10,947,884.32 -19,977,349.38
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 2,331,363.92 -12,486,763.12
少数股东损益 -13,279,248.24 -7,490,586.26
六、其他综合收益的税后净额 -393,750.00
28
河北汇金机电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-281,255.63
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-281,255.63
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-281,255.63
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-112,494.37
税后净额
七、综合收益总额 -10,947,884.32 -20,371,099.38
归属于母公司所有者的综合收益
2,331,363.92 -12,768,018.75
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -13,279,248.24 -7,603,080.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0042 -0.0230
（二）稀释每股收益 0.0042 -0.0230
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：孙景涛 主管会计工作负责人：孙志恒 会计机构负责人：杜玉蕊
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
29
河北汇金机电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 87,079,710.77 36,406,217.27
减：营业成本 54,635,640.31 25,266,293.46
税金及附加 1,464,507.20 1,170,709.93
销售费用 4,878,925.08 4,751,467.03
管理费用 7,163,911.26 6,826,543.87
财务费用 1,440,877.13 1,192,654.03
资产减值损失 3,725,981.87 1,287,412.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
16,800,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,569,867.92 -4,088,863.28
加：营业外收入 425,500.00 107,963.23
减：营业外支出 6,237.05 172.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,989,130.87 -3,981,072.41
列）
减：所得税费用 1,253,737.65 27,241.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,735,393.22 -4,008,313.58
（一）持续经营净利润（净亏损
29,735,393.22 -4,008,313.58
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
30
河北汇金机电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 29,735,393.22 -4,008,313.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 88,014,275.75 71,689,170.71
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 424,768.60 2,286,032.38
31
河北汇金机电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
10,288,692.10 8,131,559.93
金
经营活动现金流入小计 98,727,736.45 82,106,763.02
购买商品、接受劳务支付的现金 129,300,365.44 87,081,644.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
48,573,942.34 52,475,560.46
现金
支付的各项税费 25,121,492.14 33,282,250.24
支付其他与经营活动有关的现
42,351,297.98 33,304,595.54
金
经营活动现金流出小计 245,347,097.90 206,144,050.33
经营活动产生的现金流量净额 -146,619,361.45 -124,037,287.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 51,800,000.00 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 272,729.98 33,531.55
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 52,072,729.98 5,033,531.55
购建固定资产、无形资产和其他
3,579,335.51 14,966,911.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,800,000.00 9,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
133,217,878.23
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 197,597,213.74 23,966,911.02
32
河北汇金机电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -145,524,483.76 -18,933,379.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,090,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
8,090,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 49,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
140,025,992.97 1,326.71
金
筹资活动现金流入小计 189,025,992.97 18,091,326.71
偿还债务支付的现金 5,930,000.00 50,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,510,069.46 1,797,248.26
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
7,200,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
15,025,992.97 866,543.69
金
筹资活动现金流出小计 30,466,062.43 53,563,791.95
筹资活动产生的现金流量净额 158,559,930.54 -35,472,465.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -133,583,914.67 -178,443,132.02
加：期初现金及现金等价物余额 249,326,743.25 388,042,831.99
六、期末现金及现金等价物余额 115,742,828.58 209,599,699.97
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,825,684.66 33,279,447.01
收到的税费返还 80,113.22 98,008.27
收到其他与经营活动有关的现
27,582,783.05 665,130.98
金
经营活动现金流入小计 48,488,580.93 34,042,586.26
购买商品、接受劳务支付的现金 42,966,722.34 33,222,810.97
支付给职工以及为职工支付的 12,915,917.62 13,112,646.52
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河北汇金机电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 9,323,198.24 11,202,863.49
支付其他与经营活动有关的现
15,319,828.46 7,982,985.81
金
经营活动现金流出小计 80,525,666.66 65,521,306.79
经营活动产生的现金流量净额 -32,037,085.73 -31,478,720.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 16,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 16,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
517,146.00 571,840.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 180,600,000.00 13,110,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 181,117,146.00 13,681,840.00
投资活动产生的现金流量净额 -164,317,146.00 -13,681,840.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
140,025,992.97 1,326.71
金
筹资活动现金流入小计 140,025,992.97 1,326.71
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,365,412.50 1,562,458.34
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
15,025,992.97 1,326.71
金
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河北汇金机电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 16,391,405.47 51,563,785.05
筹资活动产生的现金流量净额 123,634,587.50 -51,562,458.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -72,719,644.23 -96,723,018.87
加：期初现金及现金等价物余额 98,064,453.62 176,276,370.85
六、期末现金及现金等价物余额 25,344,809.39 79,553,351.98
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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