上海安硕信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
上海安硕信息技术股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-040
2014 年 04 月
1
上海安硕信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高鸣、主管会计工作负责人曹丰及会计机构负责人(会计主管人
员)王晓晖声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 25,042,566.72 35,442,784.79 -29.34%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 2,445,078.93 3,058,291.00 -20.05%
经营活动产生的现金流量净额（元） -26,534,510.33 -24,972,355.02 -6.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.3861 -0.4162 -7.23%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0356 0.0500 -28.8%
稀释每股收益（元/股） 0.0356 0.0500 -28.8%
加权平均净资产收益率（%） 0.73% 1.6% -0.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.64% 1.57% -0.93%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 436,842,344.90 262,156,899.51 66.63%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 394,329,273.99 222,410,595.06 77.3%
归属于公司普通股股东的每股净资产
5.7382 3.7068 54.8%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 母公司取得产业扶植资金和子
309,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 公司获得的项目政府补贴。
减：所得税影响额 30,950.00
合计 278,550.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、重大风险提示
1、业务季节性波动的风险
一季度及上半年是公司的业务的淡季，新签合同较少，可确认收入较低，但是期间费用平
均发生，故当期业务收入、净利润较低，甚至可能出现亏损；同时经营活动产生的现金流量
净额为负，当期需要垫入较多的资金。
2、管理费用上升的风险
公司募投项目建设中研发投入占较大比例，我公司的研发费用均计入当期损益，故会导致
管理费用上升。在一季度和上半年对业绩影响更大。
3、人力资源不足的风险
公司所从事的业务具有很强的专业性，要求开发人员不但掌握复杂IT环境下的软件开发技
能，而且要对银行业务有较深入的了解。但是这方面人力资源供给并不充裕，需要公司对新
招聘人员投入较大的培训时间。
4、工资等要素成本上升对净利润影响较大
由于人力成本占比较高，而目前公司人员已经超过一千人，如果薪酬水平出现较大幅度的
上升，相应会带动成本较快上升，会对净利润产生较大影响；其他要素价格上涨如房租、交
通等也会带动成本费用上升，影响利润。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,020
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海安硕科技发
境内非国有法人 31.41% 21,582,271 21,582,271
展有限公司
高勇 境内自然人 7.37% 5,066,325 5,066,325
高鸣 境内自然人 7.02% 4,827,238 4,827,238
张江汉世纪创业
境内非国有法人 6.98% 4,800,000 4,800,000
投资有限公司
北京君联睿智创
业投资中心（有 境内非国有法人 5.24% 3,600,000 3,600,000
限合伙）
翟涛 境内自然人 3.4% 2,333,641 2,333,641
祝若川 境内自然人 3.04% 2,091,187 2,091,187
侯小东 境内自然人 2.34% 1,609,639 1,609,639
谢俊元 境内自然人 1.31% 900,000 900,000
4
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陆衍 境内自然人 1.18% 808,187 808,187
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
林毅 251,295 人民币普通股 251,295
许有发 142,500 人民币普通股 142,500
任向敏 142,130 人民币普通股 142,130
姜军三 135,700 人民币普通股 135,700
陈冉 121,100 人民币普通股 121,100
王成红 120,900 人民币普通股 120,900
班志杰 116,400 人民币普通股 116,400
吴国华 113,000 人民币普通股 113,000
章薇 92,000 人民币普通股 92,000
吴冰 90,000 人民币普通股 90,000
高鸣为高勇的胞兄，二人为一致行动人和公司的实际控制人；另高鸣、高勇、翟涛、
祝若川、侯小东、陆衍均为公司控股股东上海安硕科技发展有限公司的股东，其中高鸣
上述股东关联关系或一致行动的
持有上海安硕科技发展有限公司 28.67%的股权，高勇持有 30.09%的股权；翟涛持有
说明
13.86%的股权，祝若川持有 12.42%的股权，侯小东持有 9.56%的股权，陆衍持有 4.80%
的股权。其他股东是否存在关联关系或一致行动未知。
公司股东任向敏通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明
142,130 股，公司股东班志杰通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
（如有）
有 116,400 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
安硕发展 30,042,271 0 0 21,582,271 首发前机构类限售 2017 年 1 月 27
高勇 5,066,325 0 0 5,066,325 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
高鸣 4,827,238 0 0 4,827,238 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
张江汉世纪 4,800,000 0 0 4,800,000 首发前机构类限售 2015 年 1 月 27
君联睿智-1 1,418,752 0 0 1,418,752 首发前机构类限售 2017 年 1 月 27
君联睿智-2 2,181,248 0 0 2,181,248 首发前机构类限售 2015 年 1 月 27
翟涛 2,333,641 0 0 2,333,641 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
祝若川 2,091,187 0 0 2,091,187 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
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侯小东 1,609,639 0 0 1,609,639 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
谢俊元 900,000 0 0 900,000 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
陆衍 808,187 0 0 808,187 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
姚兵 266,963 0 0 266,963 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
刘毅 266,963 0 0 266,963 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
叶剑斌 213,569 0 0 213,569 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
魏治毅 213,569 0 0 213,569 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
江浩 186,871 0 0 186,871 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
张怀 184,923 0 0 184,923 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
张晋锐 160,176 0 0 160,176 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
谢飞 160,176 0 0 160,176 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
邱磊 160,176 0 0 160,176 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
聂虹 160,176 0 0 160,176 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
姜蓬 160,176 0 0 160,176 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
胡博予 133,815 0 0 133,815 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
游韶峰 133,481 0 0 133,481 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
王强 120,000 0 0 120,000 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
张朝忠 106,783 0 0 106,783 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
姚奕 100,000 0 0 100,000 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
秦春雷 80,088 0 0 80,088 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
刘庆武 62,000 0 0 62,000 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
孟宪海 54,000 0 0 54,000 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
吴芳明 53,393 0 0 53,393 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
王业罡 53,393 0 0 53,393 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
田继阳 53,393 0 0 53,393 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
沈炯 53,393 0 0 53,393 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
倪炜 53,393 0 0 53,393 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
刘少兰 53,393 0 0 53,393 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
林朝琳 53,393 0 0 53,393 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
李志卿 53,393 0 0 53,393 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
胡震宇 53,393 0 0 53,393 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
丁国栋 53,393 0 0 53,393 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
曹丰 53,393 0 0 53,393 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
施宏斌 42,714 0 0 42,714 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
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王晓晖 26,695 0 0 26,695 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
汤惠芬 26,695 0 0 26,695 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
白杰 26,695 0 0 26,695 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
周震生 21,355 0 0 21,355 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
赵飞燃 21,355 0 0 21,355 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
秦向军 21,355 0 0 21,355 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
连枫 21,355 0 0 21,355 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
李聪 21,355 0 0 21,355 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
高晓辉 21,355 0 0 21,355 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
邓宁 21,355 0 0 21,355 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
喻成军 10,000 0 0 10,000 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
易伟 10,000 0 0 10,000 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
徐存锋 10,000 0 0 10,000 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
王蓓 10,000 0 0 10,000 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
吕荣 10,000 0 0 10,000 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
刘槟 10,000 0 0 10,000 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
梁静霞 10,000 0 0 10,000 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
李峥 10,000 0 0 10,000 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
康富斌 10,000 0 0 10,000 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
江峰 10,000 0 0 10,000 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
贺韦卫 10,000 0 0 10,000 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
房磊 10,000 0 0 10,000 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
方应家 10,000 0 0 10,000 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
段玉洋 8,000 0 0 8,000 首发前个人类限售 2017 年 1 月 27
合计 60,000,000 0 0 51,540,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期业务收入低于去年同期，是因为去年同期系统集成业务收入较本期多，导致去年同期业务收入总额较本年度高，
如扣除此因素影响，公司业务稳定。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司与中国光大银行签订《信贷风险管理系统2013年度新需求开发技术开发合同》已履行主体义务。
2、公司与广东南海农村商业银行股份有限公司签订《南海农商小微企业业务综合管理系统项目技术开发合同》完工程度约
为七成。
数量分散的订单情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
由于去年同期有大额集中的系统集成采购业务，故报告期内供应商较去年同期更为分散。由于公司采购可通过市场化
解决，故前五名供应商的变化不影响公司未来经营。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
与报告期相比，由于为2013年同期第一大客户完成了金额较大的系统集成业务，故本期前五大客户收入占比与去年
同期相比较低且分散；另外前五大客户中有4家发生了变化。上述变化不影响公司未来经营。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
在作为公司控
上海安硕科 股股东期间和
避免与公司发生同业
技发展有限 不作为公司控 履行中
竞争
公司 股股东后六个
月内
在作为公司主
要股东及实际
控制人期间和
避免与公司发生同业
高鸣 不作为公司主 履行中
竞争
要股东及实际
控制人后六个
月内
在作为公司主
要股东及实际
控制人期间和
首次公开发行或再融资时所作承诺 避免与公司发生同业
高勇 不作为公司主 履行中
竞争
要股东及实际
控制人后六个
月内
作为公司持股
5%以上股东期
与公司不存在同业竞 间和不作为公
张江汉世纪 履行中
争 司持股 5%以上
股东后六个月
内
作为公司持股
5%以上股东期
与公司不存在同业竞
君联睿智 间和不作为公 履行中
争
司持股 5%以上
股东后六个月
10
上海安硕信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
内
作为公司主要
翟涛、祝若川 与公司不存在同业竞 股东期间和不
履行中
和侯小东 争 担任公司股东
后六个月内
自公司股票上市之日
起三十六个月内，不
转让或者委托他人管
理其持有的公司股
份，也不由公司收购
该部分股份；在原各
自承诺的锁定期满后
两年内减持的，其减 上市后后五年
持价格(或复权价格) 内即 2019 年 1
安硕发展 履行中
不低于发行价；公司 月 27 日前的各
上市后 6 个月内如公 期
司股票连续 20 个交
易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后
6 个月期末收盘价低
于发行价，持有公司
股票的锁定期限自动
延长 6 个月。
自公司股票上市之日
起三十六个月内，不
转让或者委托他人管
理其持有的公司股
份，也不由公司收购
该部分股份；在锁定
期满后两年内累计减 上市后后五年
持公司股票不超过上 内即 2019 年 1
高勇、高鸣 履行中
市时持有公司股票数 月 27 日前的各
量的 10%，减持方式 期
包括竞价交易和大宗
交易，减持价格（复
权后）不低于发行价。
本人减持时，将提前
三个交易日予以公
告。
自公司股票上市之日 上市后后五年
翟涛、祝若川 起三十六个月内，不 内即 2019 年 1
履行中
和侯小东 转让或者委托他人管 月 27 日前的各
理其直接持有的公司 期
11
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公开发行股票前已发
行的股份，也不由公
司回购该等股份。在
锁定期满后两年内累
计减持量不超过上市
时持有公司股票数量
的 20%，本人减持价
格（复权后）不低于
发行价，减持方式包
括竞价交易和大宗交
易。本人减持时，将
提前三个交易日予以
公告。
自张江汉世纪成为股
东之日（2011 年 1 月
27 日）起三十六个月
内，不转让或者委托
他人管理其直接持有
的公司公开发行股票
前已发行的全部股
份，也不由公司回购
该等股份；自公司股
票上市之日起十二个
月内，不转让或者委 上市后一年内
托他人管理其直接持 即 2014 年 1 月
有的该等股份，也不 28 日至 2015 年
张江汉世纪 由公司回购该等股 1 月 27 日，及 履行中
份。除承诺公司股票 2015 年 1 月 28
上市后 1 年内不减持 日至 2017 年 1
外，在锁定期满后两 月 27 日间。
年内减持价格（复权
后）不低于发行价的
50%，两年内累计减
持数量可能达到上市
时持有的公司股票数
量的 100%。本公司减
持方式包括竞价交易
和大宗交易。本公司
减持时，将提前三个
交易日予以公告。
君联睿智受让自高
上市后五年内
鸣、高勇的股份（相
君联睿智 即 2019 年 1 月 履行中
当于 1,418,752 股）自
27 日前之各期。
公司股票上市之日起
12
上海安硕信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三十六个月内，不转
让或者委托他人管理
其直接持有的该等股
份，也不由公司回购
该等股份。在锁定期
满后两年内减持价格
（复权后）不低于发
行价的 50%，两年内
累计减持数量可能达
到上市时持有的该部
分公司股票数量的
100%。本合伙企业减
持方式包括竞价交易
和大宗交易。本合伙
企业减持时，将提前
三个交易日予以公
告。
2015 年 3 月 2
高勇、高鸣 一致行动约定 日前，可延长一 履行中
致行动约定
（1）对于以前年度缴
纳的社会保险，如果
公司所在地社保主管
机关依照相关规定核
定的金额与公司实际
缴纳金额存在差异而
要求公司进行补缴，
安硕发展和高鸣、高
勇承诺将按主管部门
核定的金额无偿代公
司补缴；（2）对于以
安硕发展，实
前年度缴纳的员工住 未触发履行承
际控制人高 长期
房公积金，如果公司 诺情形
鸣、高勇
所在地住房公积金主
管部门要求公司进行
补缴，安硕发展和高
鸣、高勇将按主管部
门核定的金额无偿代
公司补缴；（3）如果
因上述原因而给公司
带来任何其他费用支
出或经济损失，安硕
发展和高鸣、高勇将
无偿代公司予以承
13
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担。
在公司上市后三年内
股价达到《上海安硕
信息技术股份有限公
司上市后三年内股价
稳定预案》规定的启
动股价稳定措施的具
体条件后，遵守公司
董事会作出的稳定股
价的具体实施方案，
上市后三年内
并根据该具体实施方 未触发履行承
安硕发展 即 2017 年 1 月
案采取包括但不限于 诺情形
27 日
增持公司股票、自愿
延长所有持有公司股
票的锁定期或董事会
作出的其他稳定股价
的具体实施措施，该
具体实施方案涉及股
东大会表决的，在股
东大会表决时投赞成
票。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 16,947.36
本季度投入募集资金总额 612.52
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 4,813.25
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
2015 年
新一代信贷管理系 1,768.4
否 6,124.6 6,124.6 182.05 28.87% 08 月 31 是 否
统建设项目 4
日
风险管理系统建设 否 5,279.62 5,279.6 181.13 1,609.8 30.49% 2015 年 是 否
14
上海安硕信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
项目 2 4 08 月 31
日
2015 年
3,281.9 1,235.3
研发中心建设项目 否 3,281.91 241.85 37.64% 08 月 31 是 否
1 5
日
2015 年
信息化服务与支持 2,282.3
否 2,282.34 7.49 199.62 8.75% 08 月 31 是 否
平台建设项目 4
日
16,968. 4,813.2
承诺投资项目小计 -- 16,968.47 612.52 -- -- -- --
47 5
超募资金投向
归还银行贷款（如
-- 0 0 0 0 0% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 0 0 0 0 0% -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- --
合计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- --
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 报告期后董事会、监事会通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
先期投入及置换情 事项，审计机构出具了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》，中德证
况 券出具了《关于安硕信息使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。报告期
内先期投入资金尚未置换。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
存入募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
15
上海安硕信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、其他重大事项进展情况
报告期内募投项目建设进度正常进行。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无分红决议，亦无未完成的分红决议。
报告期后董事会通过每10股派现金股利人民币2.0元（含税）的议案，该议案还需股东大会审议。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无。
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用。
16
上海安硕信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 259,771,680.76 115,635,258.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 82,351,324.09 76,136,185.77
预付款项 11,758,216.42 780,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,057,475.53 9,638,096.84
买入返售金融资产
存货 58,558,508.43 39,961,565.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 417,497,205.23 242,151,106.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
17
上海安硕信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 17,604,323.57 18,240,153.03
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 767,386.93 830,991.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 237,581.96 209,363.63
递延所得税资产 735,847.21 725,285.03
其他非流动资产
非流动资产合计 19,345,139.67 20,005,792.89
资产总计 436,842,344.90 262,156,899.51
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,101,854.70 7,375,100.84
预收款项 12,476,216.97 10,187,176.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,821,338.01 15,425,425.23
应交税费 -2,512,247.88 1,427,726.14
应付利息
应付股利
其他应付款 7,625,909.11 5,278,375.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
18
上海安硕信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 42,513,070.91 39,693,804.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 52,500.00
非流动负债合计 52,500.00
负债合计 42,513,070.91 39,746,304.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 68,720,000.00 60,000,000.00
资本公积 211,861,624.27 51,108,024.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,137,380.41 13,137,380.41
一般风险准备
未分配利润 100,610,269.31 98,165,190.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 394,329,273.99 222,410,595.06
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 394,329,273.99 222,410,595.06
负债和所有者权益（或股东权益）总
436,842,344.90 262,156,899.51
计
法定代表人：高鸣 主管会计工作负责人：曹丰 会计机构负责人：王晓晖
2、母公司资产负债表
编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
19
上海安硕信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 254,735,858.09 102,745,188.65
交易性金融资产
应收票据
应收账款 81,506,799.09 75,655,660.77
预付款项 11,758,216.42 780,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 4,727,870.24 9,523,837.48
存货 55,653,458.09 39,961,565.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 408,382,201.93 228,666,252.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
投资性房地产
固定资产 17,175,464.46 17,806,000.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 767,386.93 830,991.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,405.32 7,611.98
递延所得税资产 630,438.71 624,876.53
其他非流动资产
非流动资产合计 23,576,695.42 24,269,479.76
资产总计 431,958,897.35 252,935,731.91
流动负债：
20
上海安硕信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,101,854.70 5,945,100.84
预收款项 12,356,216.96 10,067,176.85
应付职工薪酬 14,628,189.34 14,346,465.44
应交税费 -1,124,113.27 850,922.05
应付利息
应付股利
其他应付款 7,505,361.82 5,157,823.36
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 42,467,509.55 36,367,488.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 42,467,509.55 36,367,488.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 68,720,000.00 60,000,000.00
资本公积 211,148,039.24 50,394,439.24
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,137,380.41 13,137,380.41
一般风险准备
未分配利润 96,485,968.15 93,036,423.72
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 389,491,387.80 216,568,243.37
负债和所有者权益（或股东权益）总 431,958,897.35 252,935,731.91
21
上海安硕信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：高鸣 主管会计工作负责人：曹丰 会计机构负责人：王晓晖
3、合并利润表
编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 25,042,566.72 35,442,784.79
其中：营业收入 25,042,566.72 35,442,784.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 23,843,508.70 32,440,462.20
其中：营业成本 12,212,392.37 21,414,640.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 86,281.23 123,097.04
销售费用 2,591,174.58 1,774,451.64
管理费用 10,210,458.48 8,427,516.53
财务费用 -1,332,419.79 -510,103.54
资产减值损失 75,621.83 1,210,859.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,199,058.02 3,002,322.59
22
上海安硕信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 1,624,303.63 816,010.91
减：营业外支出 10,000.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,823,361.65 3,808,333.50
列）
减：所得税费用 378,282.72 750,042.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,445,078.93 3,058,291.00
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 2,445,078.93 3,058,291.00
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.05
（二）稀释每股收益 0 0
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,445,078.93 3,058,291.00
归属于母公司所有者的综合收益
2,445,078.93 3,058,291.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：高鸣 主管会计工作负责人：曹丰 会计机构负责人：王晓晖
4、母公司利润表
编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 24,665,208.23 35,442,784.79
减：营业成本 11,956,286.03 21,414,640.76
营业税金及附加 86,281.23 123,097.04
销售费用 2,496,717.78 1,728,154.64
管理费用 9,133,216.92 7,167,561.59
财务费用 -1,323,939.08 -495,601.42
资产减值损失 55,621.83 1,211,159.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
23
上海安硕信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,261,023.52 4,293,772.41
加：营业外收入 1,571,803.63 716,010.91
减：营业外支出 10,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,832,827.15 4,999,783.32
列）
减：所得税费用 383,282.72 749,967.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,449,544.43 4,249,815.82
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,449,544.43 4,249,815.82
法定代表人：高鸣 主管会计工作负责人：曹丰 会计机构负责人：王晓晖
5、合并现金流量表
编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,282,587.93 17,739,105.30
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
24
上海安硕信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,743,529.74 828,715.05
经营活动现金流入小计 24,026,117.67 18,567,820.35
购买商品、接受劳务支付的现金 1,640,000.00 4,047,988.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
36,648,519.22 30,226,838.82
金
支付的各项税费 4,561,159.63 4,279,960.94
支付其他与经营活动有关的现金 7,710,949.15 4,985,386.70
经营活动现金流出小计 50,560,628.00 43,540,175.37
经营活动产生的现金流量净额 -26,534,510.33 -24,972,355.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
10,047,067.67 1,465,754.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,047,067.67 1,465,754.00
投资活动产生的现金流量净额 -10,047,067.67 -1,465,754.00
25
上海安硕信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 180,618,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 180,618,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 180,618,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 144,036,422.00 -26,438,109.02
加：期初现金及现金等价物余额 115,288,258.76 103,327,742.34
六、期末现金及现金等价物余额 259,324,680.76 76,889,633.32
法定代表人：高鸣 主管会计工作负责人：曹丰 会计机构负责人：王晓晖
6、母公司现金流量表
编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,282,587.93 17,739,105.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,731,369.70 707,615.13
经营活动现金流入小计 24,013,957.63 18,446,720.43
购买商品、接受劳务支付的现金 210,000.00 4,047,988.91
支付给职工以及为职工支付的现
32,715,470.59 29,099,877.55
金
26
上海安硕信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 2,575,354.15 4,275,104.06
支付其他与经营活动有关的现金 7,226,188.78 4,892,628.90
经营活动现金流出小计 42,727,013.52 42,315,599.42
经营活动产生的现金流量净额 -18,713,055.89 -23,868,878.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
10,014,274.67 1,465,754.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,014,274.67 3,465,754.00
投资活动产生的现金流量净额 -10,014,274.67 -3,465,754.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 180,618,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 180,618,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 180,618,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 151,890,669.44 -27,334,632.99
27
上海安硕信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 102,398,188.65 97,018,316.23
六、期末现金及现金等价物余额 254,288,858.09 69,683,683.24
法定代表人：高鸣 主管会计工作负责人：曹丰 会计机构负责人：王晓晖
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海安硕信息技术股份有限公司
董事长：高鸣
2014 年 4 月 24 日
28