现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2650909 |
9338268 |
10976405 |
6910955 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
89728194 |
1003425959 |
498808145 |
284837618 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
203162521 |
824804702 |
617482447 |
420943418 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4009516 |
81961391 |
21892694 |
13570843 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16109066 |
49211199 |
58881087 |
38533860 |
| 经营活动现金流出小计 |
234609243 |
986881683 |
722394294 |
487271500 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-144881049 |
16544276 |
-223586148 |
-202433882 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
120000000 |
40450000 |
10000000 |
10000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4085 |
169059 |
185450 |
179550 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
120322384 |
42291184 |
41064200 |
41058300 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
436709 |
3235101 |
1244227 |
1091828 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
205911709 |
13235101 |
11244227 |
11091828 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-85589325 |
29056084 |
29819973 |
29966472 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
286806331 |
431811470 |
380930516 |
312617244 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
286806331 |
435561470 |
380930516 |
312617244 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17397916 |
423729430 |
173846200 |
120528135 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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21599644 |
5902677 |
3710940 |
| 筹资活动现金流出小计 |
19767268 |
455208686 |
186163588 |
126388933 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
267039062 |
-19647216 |
194766928 |
186228311 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1320 |
248815 |
147210 |
268736 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
36570008 |
26201958 |
1147962 |
14029638 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-53433464 |
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-35685675 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
8936962 |
-- |
4931542 |
| 无形资产摊销 |
-- |
302978 |
-- |
159286 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
21280 |
-- |
35039 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
936 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
10808758 |
-- |
4262920 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2715041 |
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23436 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12280442 |
-- |
-131043897 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
3477218 |
-- |
-63117911 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
27008264 |
-- |
6371370 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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16544276 |
-- |
-202433882 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
126463450 |
-- |
114291130 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
100261492 |
-- |
100261492 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
26201958 |
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14029638 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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221274 |
-- |
96121 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
86995993 |
993538503 |
487285878 |
277477209 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
81292 |
549187 |
545862 |
449454 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
120000000 |
40450000 |
10000000 |
10000000 |
