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公司公告

浩云科技:2023年三季度报告2023-10-26  

                                                                                浩云科技股份有限公司 2023 年第三季度报告



证券代码:300448                   证券简称:浩云科技               公告编号:2023-045

                         浩云科技股份有限公司
                             2023年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否




                                                                                              1
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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标


公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                                 本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                             本报告期                                       年初至报告期末
                                                       增减                                           年同期增减
营业收入(元)               69,510,696.75                   -24.48%          273,872,718.23                  -3.86%
归属于上市公司股东
                             -23,174,720.44                 -1,123.22%        -17,872,798.94                   -255.52%
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益           -24,513,291.75                 -1,305.36%        -34,719,033.57                   -656.59%
的净利润(元)
经营活动产生的现金
                                --                          --                -66,693,048.58                     20.07%
流量净额(元)
基本每股收益(元/
                                     -0.0343                -1,139.39%                  -0.0264                -255.29%
股)
稀释每股收益(元/
                                     -0.0343                -1,139.39%                  -0.0264                -255.29%
股)
加权平均净资产收益
                                      -1.64%                     -1.80%                  -1.26%                  -2.07%
率
                            本报告期末                上年度末                    本报告期末比上年度末增减
总资产(元)               1,501,848,274.15         1,581,297,758.79                                             -5.02%
归属于上市公司股东
                           1,400,898,262.58         1,428,918,809.09                                             -1.96%
的所有者权益(元)


(二) 非经常性损益项目和金额


适用 □不适用

                                                                                                             单位:元
           项目                      本报告期金额                年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益(包括
                                                                                           转让投资性房地产收益,处
已计提资产减值准备的冲销                    -461,422.96                   14,760,437.62
                                                                                           置固定资产收益。
部分)
计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、                   1,416,000.00                    1,822,875.00
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的
                                               610,407.06                  3,126,296.69
损益
除上述各项之外的其他营业
                                               23,097.65                     143,721.07
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义                                                                   国家税务局返还的个税手续
                                                7,647.52                      91,676.80
的损益项目                                                                                 费、增值税加计扣除。
减:所得税影响额                               394,341.74                  3,208,002.42
     少数股东权益影响额
                                            -137,183.78                     -109,229.87
(税后)
合计                                       1,338,571.31                   16,846,234.63                --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:



                                                                                                                        2
                                                                        浩云科技股份有限公司 2023 年第三季度报告


适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为国家税务局返还的个税手续费和增值税加计扣除。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用
                                                                                                       单位:元
  资产负债项目 2023 年 9 月 30 日   2023 年 1 月 1 日 增减比例(%)                       原因
交易性金融资产    35,327,693.47         62,626,262.96        -43.59% 主要原因是公司购买的银行理财产品到期赎回。
应收票据                     0.00          336,043.82       -100.00% 主要原因是商业承兑汇票到期承兑。
                                                                     主要原因是报告期将一年内到期的银行大额存单
一年内到期的非
                   54,353,369.86        40,564,958.33         33.99% 从其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动
流动资产
                                                                     资产。
                                                                     主要原因是在建电梯报告期已完工验收结转至固
在建工程                     0.00        2,147,803.68       -100.00%
                                                                     定资产所致。
                                                                     主要原因是报告期公司增加了对研发项目开发阶
开发支出            8,686,488.12         1,634,003.55        431.61%
                                                                     段的支出。
                                                                     主要原因是公司购买的银行大额存单到期赎回以
其他非流动资产     54,565,932.90        83,292,091.67        -34.49% 及报告期将一年内到期的银行大额存单从其他非
                                                                     流动资产重分类至一年内到期的非流动资产。
                                                                     主要原因是应付的银行承兑汇票报告期末到期已
应付票据                     0.00        7,108,901.00       -100.00%
                                                                     承兑。
应付账款           27,385,405.48        44,948,039.56        -39.07% 主要原因是应付的货款减少。
预收款项              131,301.71           229,036.19        -42.67% 主要原因是预收房屋租赁款项减少。
合同负债           23,842,353.56        36,819,233.35        -35.24% 主要原因是预收款项减少。
                                                                     主要原因是公司 2022 年末计提的员工年终奖奖
应付职工薪酬        7,966,801.65        13,314,537.13        -40.16%
                                                                     金在 2023 年度支付。
其他应付款          4,479,653.42         9,764,300.14        -54.12% 主要原因是报告期内支付了部分往来款项。
递延收益                    0.00           600,000.00       -100.00% 主要原因是政府补助验收结转至其他收益。
                                                                     主要原因是报告期确认交易性金融资产公允价值
递延所得税负债        145,007.70             75,343.12        92.46%
                                                                     变动对应的递延所得税负债所致。
损益表、现金流
                 2023 年 1-9 月      2022 年 1-9 月     增减比例(%)                   原因
量表项目
财务费用             -394,697.40       -4,986,839.09           92.09% 主要原因是报告期利息收入减少。
                                                                      主要原因是上年同期处置子公司深圳市润安科技
投资收益            4,263,686.09        6,284,124.36          -32.15% 发展有限公司投资收益增加,而报告期无此交
                                                                      易。
公允价值变动收                                                        主要原因是报告期确认交易性金融资产变动收
益(损失以“-       1,076,280.03          -422,470.45         354.76% 益。
”号填列)
信用减值损失                                                          主要原因是报告期计提的应收账款及其他应收款
(损失以“-”      -8,311,336.10      -12,927,397.97           35.71% 坏账准备减少所致。
号填列)
资产处置收益          380,523.52            15,164.41       2,409.32% 主要原因是报告期处置固定资产收益增加。

                                                                                                               3
                                                                         浩云科技股份有限公司 2023 年第三季度报告


(损失以“-”
号填列)
                                                                    主要原因是本期收到的与公司日常经营活动无关
营业外收入              158,673.84     1,667,654.04         -90.49%
                                                                    的政府补助减少。
营业外支出             932,897.02        130,971.49         612.29% 主要原因是固定资产报废损失增加所致。
所得税费用           1,710,643.33        357,058.98         379.09% 主要原因是递延所得税费用增加所致。
投资活动产生的                                                      主要原因是报告期较去年同期,购买银行理财产
                    87,991,830.73    -43,894,812.02         300.46%
现金流量净额                                                        品及银行大额存单减少。


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                   单位:股
报告期末普通股股东总数                   31,558 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                  0
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条      质押、标记或冻结情况
    股东名称            股东性质     持股比例          持股数量
                                                                   件的股份数量    股份状态          数量
     茅庆江         境内自然人           28.59%       193,436,000    147,412,950 质押              95,969,999
     雷洪文         境内自然人             4.47%       30,260,282     22,695,211 质押              15,000,000
     袁小康         境内自然人             3.62%       24,486,474              0 质押              14,000,000
       徐彪         境内自然人             2.94%       19,862,874     16,397,155 质押              13,370,000
     徐嘉韵         境内自然人             1.35%         9,104,766             0
     王进南         境内自然人             1.03%         7,000,000             0
上海阿杏投资管理
有限公司-阿杏延
                    其他                  0.60%        4,082,300                0
安 7 号私募证券投
     资基金
     茅屏萍         境内自然人            0.59%        3,975,878                0
MORGAN STANLEY &
CO.INTERNATIONAL    境外法人              0.48%        3,273,385                0
       PLC.
     冼均灿         境内自然人             0.42%      2,857,100                 0
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类及数量
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类         数量
             茅庆江                                                     46,023,050   人民币普通股    46,023,050
             袁小康                                                     24,486,474   人民币普通股    24,486,474
             徐嘉韵                                                      9,104,766   人民币普通股      9,104,766
             雷洪文                                                      7,565,071   人民币普通股      7,565,071
             王进南                                                      7,000,000   人民币普通股      7,000,000
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏
                                                                        4,082,300    人民币普通股      4,082,300
    延安 7 号私募证券投资基金
             茅屏萍                                                     3,975,878    人民币普通股      3,975,878
               徐彪                                                     3,465,719    人民币普通股      3,465,719
      MORGAN STANLEY & CO.
                                                                        3,273,385    人民币普通股      3,273,385
       INTERNATIONAL PLC.
             冼均灿                                                  2,857,100 人民币普通股           2,857,100
                                                   上述股东中,股东茅屏萍女士和股东茅庆江先生系姐弟关系;股东
                                                   上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安 7 号私募证券投资基金系股
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                   东茅庆江先生的一致行动人。除此以外,公司未知其他股东是否存
                                                   在关联关系或是否属一致行动人。
                                                   股东冼均灿通过普通证券账户持有公司股份 1,220,000 股,通过信
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                                                   达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
有)
                                                   1,637,100 股。


                                                                                                               4
                                                                        浩云科技股份有限公司 2023 年第三季度报告


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用



(三) 限售股份变动情况


适用 □不适用

                                                                                                      单位:股
                             本期解除限售   本期增加
股东名称   期初限售股数                                  期末限售股数    限售原因          拟解除限售日期
                                 股数       限售股数
                                                                                     董事任职期间,每年初自动解
 茅庆江        157,224,675      9,811,725          0      147,412,950   高管限售股
                                                                                     锁上年末所持股份的 25%
                                                                                     高管任职期间,每年初自动解
 雷洪文         24,195,211      1,500,000          0       22,695,211   高管限售股
                                                                                     锁上年末所持股份的 25%
                                                                                     高管任职期间,每年初自动解
  徐彪          17,447,155      1,050,000          0       16,397,155   高管限售股
                                                                                     锁上年末所持股份的 25%
                                                                                     高管任职期间,每年初自动解
 王汉晖             62,561              0          0           62,561   高管限售股
                                                                                     锁上年末所持股份的 25%
                                                                                     董事任职期间,每年初自动解
 李茂沛             11,250              0          0           11,250   高管限售股
                                                                                     锁上年末所持股份的 25%
  合计         198,940,852     12,361,725          0      186,579,127       --                   --

备注:期初限售股数是指 2023 年 1 月 1 日的限售股数量。



三、其他重要事项

适用 □不适用

1、公司控股股东所持公司部分股份解除质押及办理质押的相关事宜

(1)2023 年 8 月,公司获悉控股股东茅庆江先生所持有本公司的 34,000,000 股股份办理了质押展期手续,展期一年,

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股东部分股份质押的进展公告》(公告编号:

2023-036)。

(2)2023 年 8 月,公司获悉控股股东茅庆江先生所持有本公司的 3,004,054 股股份办理了解除质押手续、34,130,000

股股份办理了质押展期及补充质押手续,具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股

东部分股份质押的进展公告》(公告编号:2023-037)。

2、公司报告期内中标相关事宜

(1)2017 年 11 月 14 日,公司与北京市公安局通州分局签署了《北京市通州区公共安全视频监控建设联网应用项目

(第一包)合同书》,合同总价为人民币 8,560.6107 万元,后因工程量变化等原因,合同总金额变更为 8,122.60 万元,

实际金额以最终结算为准,目前该合同按约定正常执行中。截至报告期末,公司就该合同已确认收入 5,568.49 万元。

(2)2022 年 1 月,公司与中共辛集市委政法委员会签署了《中共辛集市委政法委员会雪亮工程运维服务项目合同》,

合同总金额为人民币 1,015.95 万元,采用三年分期支付方式支付,每年 11 月份支付完成。运维服务期限自 2022 年 1 月


                                                                                                                 5
                                                                       浩云科技股份有限公司 2023 年第三季度报告


10 日到 2025 年 1 月 9 日。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 14 日披露于巨潮资讯网的《关于中标项目签署合同的公告》

(公告编号:2022-002)。截至报告期末,公司就该项目已确认收入 559.09 万元。

(3)2023 年 8 月,公司收到国信招标集团股份有限公司发来的《中标通知书》,确定公司为中国农业银行上海市分行

(以下简称“农行上海分行”)防电气火灾智能预警监测项目的中标人,具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日披露于

巨潮资讯网的《关于收到中国农业银行上海市分行〈中标通知书〉的公告》(公告编号:2023-038)。

2023 年 10 月,公司与农行上海分行签署了《中国农业银行上海市分行防电气火灾智能预警监测项目采购框架合同》,

约定公司为农行上海分行提供智能用电监控模块、用电监控探测器(主机)含通讯、温度探测器等防电气火灾智能预警

监测项目设备及质保期后维保服务,农行上海分行依据合同约定的采购单价结合实际采购的设备及服务数量向公司支付

价款。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日披露于巨潮资讯网的《关于中标项目签署合同的公告》(公告编号:2023-

044)。

3、公司获得政府补助事宜

2022 年 6 月,公司收到广州市番禺区科技工业商务和信息化局下发的《区科工商信局关于下达 2022 年番禺区第二批科

技经费(产业人才项目)的通知》(番科工商信财【2022】2 号),公司的“低代码物联网开发平台研发及组态化设计

在金融安防的应用与产业化项目”预计可获得番禺区创新领军团队项目专项资金资助合计 900 万元人民币,其中创新领

军团队人才经费为 100 万元,区财政项目经费资助 800 万元,具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日披露于巨潮资讯网

的《关于获得政府补助的公告》(公告编号:2022-033)。截至报告期末,公司共收到番禺区创新领军团队项目专项资

金资助 50 万元人民币。



四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表


编制单位:浩云科技股份有限公司

                                              2023 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位:元
               项目                            2023 年 9 月 30 日                     2023 年 1 月 1 日
流动资产:
  货币资金                                                  332,869,191.02                       339,563,228.31
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                             35,327,693.47                        62,626,262.96
  衍生金融资产
  应收票据                                                                                           336,043.82
  应收账款                                                  303,641,747.00                       290,354,545.76
  应收款项融资
  预付款项                                                   13,793,879.28                        11,951,626.11


                                                                                                                  6
                                        浩云科技股份有限公司 2023 年第三季度报告


  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                 37,573,659.51                        50,191,135.04
    其中:应收利息            2,036,481.14                         1,596,396.21
          应收股利
  买入返售金融资产
  存货                      144,487,610.84                       147,123,058.58
  合同资产                   37,630,399.18                        36,020,508.57
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产     54,353,369.86                        40,564,958.33
  其他流动资产                5,693,371.38                         4,644,680.79
流动资产合计                965,370,921.54                       983,376,048.27
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资               20,700,953.83                        20,700,953.83
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产         97,962,980.60                        97,962,980.60
  投资性房地产              104,655,715.84                       121,192,507.05
  固定资产                  124,782,780.01                       133,440,999.39
  在建工程                                                         2,147,803.68
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                   1,516,884.13                        1,930,579.75
  无形资产                    67,968,325.27                       80,650,771.12
  开发支出                     8,686,488.12                        1,634,003.55
  商誉                        32,952,039.87                       32,952,039.87
  长期待摊费用                   151,250.00                          176,000.00
  递延所得税资产              22,534,002.04                       21,840,980.01
  其他非流动资产              54,565,932.90                       83,292,091.67
非流动资产合计               536,477,352.61                      597,921,710.52
资产总计                   1,501,848,274.15                    1,581,297,758.79
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                         7,108,901.00
  应付账款                   27,385,405.48                        44,948,039.56
  预收款项                      131,301.71                           229,036.19
  合同负债                   23,842,353.56                        36,819,233.35
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                7,966,801.65                        13,314,537.13
  应交税费                    3,365,311.24                         4,536,382.31
  其他应付款                  4,479,653.42                         9,764,300.14
    其中:应付利息
          应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款


                                                                              7
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  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                           577,709.26                           528,519.95
  其他流动负债                                     544,936.57                           657,472.93
流动负债合计                                    68,293,472.89                       117,906,422.56
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
    其中:优先股
          永续债
  租赁负债                                       1,145,422.89                         1,581,262.13
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                         433,271.97                           433,271.97
  递延收益                                                                              600,000.00
  递延所得税负债                                   145,007.70                            75,343.12
  其他非流动负债
非流动负债合计                                   1,723,702.56                         2,689,877.22
负债合计                                        70,017,175.45                       120,596,299.78
所有者权益:
  股本                                         676,517,079.00                       676,517,079.00
  其他权益工具
    其中:优先股
          永续债
  资本公积                                     165,981,179.04                       165,981,179.04
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                      61,906,297.96                        61,906,297.96
  一般风险准备
  未分配利润                                   496,493,706.58                       524,514,253.09
归属于母公司所有者权益合计                   1,400,898,262.58                     1,428,918,809.09
  少数股东权益                                  30,932,836.12                        31,782,649.92
所有者权益合计                               1,431,831,098.70                     1,460,701,459.01
负债和所有者权益总计                         1,501,848,274.15                     1,581,297,758.79

法定代表人:雷洪文            主管会计工作负责人:王汉晖                  会计机构负责人:简玉琴


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                        单位:元
                 项目                  本期发生额                           上期发生额
一、营业总收入                                 273,872,718.23                       284,864,848.94
  其中:营业收入                               273,872,718.23                       284,864,848.94
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 287,272,347.53                       268,634,490.52
  其中:营业成本                               179,460,894.00                       169,205,837.53
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额


                                                                                                   8
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          提取保险责任准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                    1,937,342.79                         2,174,598.66
          销售费用                     36,369,751.89                        33,398,462.82
          管理费用                     41,179,007.65                        37,826,375.39
          研发费用                     28,720,048.60                        31,016,055.21
          财务费用                       -394,697.40                        -4,986,839.09
            其中:利息费用                 67,455.78                           369,287.74
                  利息收入                526,451.72                         5,427,391.05
  加:其他收益                          4,082,597.18                         4,113,241.57
         投资收益(损失以“-”号填
                                        4,263,686.09                         6,284,124.36
列)
          其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
                以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
      公允价值变动收益(损失以
                                        1,076,280.03                          -422,470.45
“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号
                                       -8,311,336.10                       -12,927,397.97
填列)
         资产减值损失(损失以“-”号
                                       -4,329,867.65                        -3,522,498.95
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
                                          380,523.52                            15,164.41
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)     -16,237,746.23                        9,770,521.39
  加:营业外收入                           158,673.84                        1,667,654.04
  减:营业外支出                           932,897.02                          130,971.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -17,011,969.41                       11,307,203.94
列)
  减:所得税费用                         1,710,643.33                          357,058.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)     -18,722,612.74                       10,950,144.96
  (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                       -18,722,612.74                       10,950,144.96
“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净
                                       -17,872,798.94                       11,492,034.33
亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”
                                         -849,813.80                          -541,889.37
号填列)
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他综
合收益


                                                                                        9
                                                                         浩云科技股份有限公司 2023 年第三季度报告


         1.重新计量设定受益计划变动额
         2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
         3.其他权益工具投资公允价值变
动
         4.企业自身信用风险公允价值变
动
         5.其他
       (二)将重分类进损益的其他综合
收益
         1.权益法下可转损益的其他综合
收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
       4.其他债权投资信用减值准备
       5.现金流量套期储备
       6.外币财务报表折算差额
       7.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额                                           -18,722,612.74                          10,950,144.96
   (一)归属于母公司所有者的综合收
                                                           -17,872,798.94                          11,492,034.33
益总额
   (二)归属于少数股东的综合收益总
                                                                -849,813.80                            -541,889.37
额
八、每股收益:
   (一)基本每股收益                                                -0.0264                                 0.0170
   (二)稀释每股收益                                                -0.0264                                 0.0170

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:雷洪文                      主管会计工作负责人:王汉晖                      会计机构负责人:简玉琴


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                        单位:元
                项目                               本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                             227,336,246.42                         237,310,552.57
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                                             3,339,501.61                           4,380,977.96
  收到其他与经营活动有关的现金                              19,636,020.48                          13,879,879.29
经营活动现金流入小计                                       250,311,768.51                         255,571,409.82


                                                                                                                   10
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     购买商品、接受劳务支付的现金       174,014,881.99                      185,618,701.20
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金           87,840,160.32                      104,447,491.20
  支付的各项税费                         17,238,142.45                       21,988,262.94
  支付其他与经营活动有关的现金           37,911,632.33                       26,955,998.38
经营活动现金流出小计                    317,004,817.09                      339,010,453.72
经营活动产生的现金流量净额              -66,693,048.58                      -83,439,043.90
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                    66,150,000.00                       181,000,005.20
  取得投资收益收到的现金                 2,817,681.49                         3,235,350.50
  处置固定资产、无形资产和其他长期
                                        30,010,000.00                           135,210.00
资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                                              3,926,726.29
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金           43,000,000.00
投资活动现金流入小计                    141,977,681.49                      188,297,291.99
  购建固定资产、无形资产和其他长期
                                        15,281,017.43                         4,364,453.99
资产支付的现金
     投资支付的现金                     28,400,000.00                       183,960,000.00
     质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                                              3,867,650.02
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金          10,304,833.33                        40,000,000.00
投资活动现金流出小计                    53,985,850.76                       232,192,104.01
投资活动产生的现金流量净额              87,991,830.73                       -43,894,812.02
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金                                                       2,800,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                        10,147,747.57                        10,169,055.77
金
     其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金             454,105.71                          789,836.55
筹资活动现金流出小计                     10,601,853.28                       13,758,892.32
筹资活动产生的现金流量净额              -10,601,853.28                      -13,758,892.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额             10,696,928.87                     -141,092,748.24
   加:期初现金及现金等价物余额         297,885,370.21                      402,842,031.99
六、期末现金及现金等价物余额            308,582,299.08                      261,749,283.75




                                                                                        11
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(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。

                                                           浩云科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                             2023 年 10 月 26 日




                                                                                      12