现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26276641 |
24935434 |
22330417 |
19636020 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
146514329 |
83226305 |
524023939 |
250311769 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
58326566 |
34068892 |
121195856 |
87840160 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
75774010 |
36521616 |
235962263 |
174014882 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
19665624 |
10728345 |
50661623 |
37911632 |
| 经营活动现金流出小计 |
165959687 |
88437361 |
433942514 |
317004817 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-19445359 |
-5211056 |
90081425 |
-66693049 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
62600000 |
12600000 |
82748453 |
66150000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
112500 |
101000 |
30092000 |
30010000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
10000000 |
45000000 |
43000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
73497992 |
22968505 |
173604690 |
141977681 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
266987 |
20071 |
16475151 |
15281017 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
115393800 |
62354760 |
10304833 |
10304833 |
| 投资活动现金流出小计 |
175900786 |
112374831 |
67779984 |
53985851 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-102402794 |
-89406326 |
105824706 |
87991831 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30407735 |
30161134 |
646002 |
454106 |
| 筹资活动现金流出小计 |
42427838 |
30161134 |
10793750 |
10601853 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-42427838 |
-30161134 |
-10793750 |
-10601853 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-164275991 |
-124778517 |
185112381 |
10696929 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
3675754 |
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-63596198 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
6761851 |
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17396798 |
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| 无形资产摊销 |
11837293 |
-- |
23092758 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-47521 |
-- |
-15444869 |
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| 固定资产报废损失 |
110249 |
-- |
518699 |
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| 财务费用 |
33434 |
-- |
86720 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-3767846 |
-- |
-5276383 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
11161826 |
-- |
18769605 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-37433916 |
-- |
93718561 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-16698489 |
-- |
-9418775 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-19445359 |
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90081425 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
318721760 |
-- |
482997751 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
482997751 |
-- |
297885370 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-164275991 |
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185112381 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
16500 |
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33000 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
118807090 |
58290871 |
498313941 |
227336246 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1430597 |
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3379581 |
3339502 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
62600000 |
12600000 |
82748453 |
66150000 |
