上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-038
2016 年 04 月
1
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张亮、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计主管
人员)张晓燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 37,814,613.94 44,433,929.06 -14.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,949,165.37 3,789,718.60 83.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,123,543.04 3,014,096.22 103.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,826,970.62 -3,475,706.87
基本每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67%
加权平均净资产收益率 1.37% 1.51% -0.14%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 677,736,375.75 688,748,532.38 -1.60%
归属于上市公司股东的净资产（元） 510,954,340.53 504,005,175.16 1.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
819,610.97
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,709.42
减：所得税影响额 145,698.06
合计 825,622.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、重大风险提示
(1)宏观经济环境与业务模式造成赢利能力下降的风险：由于公司的主营业务与重大基础设施投资关系密切，如果公司的市
场竞争能力不能适应市场环境，造成新增合同减少,势必对公司后续经营业绩造成不利影响,公司对此风险有充分的预计，并
采取了主动措施。在主营业务市场拓展方面，通过建设重点区域的市场营销中心，从而加大市场的辐射面，争取主营业务在
全国市场的拓展取得重大突破。另一方面，以项目实施的业务模式会面临实施周期较长而带来的诸多风险，如应收帐款周转
期较长的资金成本增加的风险；以及因项目延期造成相应的运营成本增加的风险。
(2)上下游企业需求变动影响：1、公司上游主要系各种材料，比如不锈钢，2015年呈整体下降趋势，随着经济形势变化，若
出现触底反弹将对公司毛利率产生重要影响；2、公司下游主要系系统集成商或地铁业主，随着设备供应商选择越来越多，
竞争日益激烈，若下游需求一旦发生较大波动，对公司的收入及盈利性将产生重大影响。
(3)人才流失及人力成本上升的风险：作为高科技企业，人才资源是公司保持持久竞争力关键因素。公司的核心技术团队自
公司成立以来一直保持较高的稳定性。但随着市场竞争日趋激烈,人才流失的风险也会不断加大，并伴随着人力成本的不断
上升，若上涨过快将给公司整体盈利带来的压力。
(4)技术研发实力与企业快速发展不匹配的风险：随着技术的快速发展，产品的更新速度也越来越快，保持技术领先和创新
能力是公司面临的巨大挑战。
因此公司将结合发展战略，秉着与员工共同发展的理念，一方面认真组织实施募投项目，尤其是技术中心的建设，加强关键
技术和重点新产品的研发，增强核心竞争力。另一方面公司还将充分利用资本市场，快速积聚公司发展战略实施中的技术与
产品资源，以及相关的研发及业务力量，满足企业的持续快速增长。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,073 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张亮 境内自然人 38.76% 53,390,400 53,390,400
谢根方 境内自然人 4.04% 5,566,400 5,566,400
张金兴 境内自然人 4.04% 5,566,400 5,566,400
张晓燕 境内自然人 4.04% 5,566,400 5,566,400
浙江富国金溪创
业投资合伙企业 境内非国有法人 3.86% 5,320,000 5,320,000
(有限合伙)
孙定国 境内自然人 3.64% 5,017,600 5,017,600
朱付云 境内自然人 3.13% 4,312,000 4,312,000
吴连荣 境内自然人 2.02% 2,783,200 2,783,200
俞卫明 境内自然人 2.02% 2,783,200 2,783,200
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徐剑平 境内自然人 0.94% 1,293,600 1,293,600
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国泰君安证券资管－工商银行－
国泰君安君享青骊行云集合资产 800,000
管理计划
毛贵有 765,334
林华忠 396,000
尹玉兰 300,000
中央汇金资产管理有限责任公司 282,000
李长珍 250,380
戴玉宝 237,347
袁相耀 236,800
高胜安 210,000
钟生 207,600
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。也未知是否属于一致行动
说明 人。
1、公司股东李长珍通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 250,380
股，合计持有 250,380 股。
2、公司股东戴玉宝通过光大证券股份有限公司客户信用
参与融资融券业务股东情况说明
交易担保证券账户持有 237,347 股，合计持有 237,347 股。
3、公司股东高胜安通过
（如有）
光上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 210,000 股，合计持有
210,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现营业收入3781.46万元，较上年同期下降14.90%：主要系部分项目在验收过程中，未能满足确认收入条
件；公司实现净利润694.92万元，较上年同期上升83.37%，主要系为了保证持续稳定的资金流，公司加强了应收款项的催收，
报告期末较上年末减少应收款余额约4000万元，对本报告期内净利润产生了积极的影响。
1、资产负债表项目波动情况
项目 期末 期初 波动比例 原因
货币资金 43,572,334.99 308,572,997.53 -85.88% 闲置资金购买保本型理财产品
应收票据 35,140,712.82 10,449,019.20 236.31% 已收到未到期的票据
应收账款 104,745,315.16 152,796,538.05 -31.45% 加大收款的催收力度，并取得一定效果
预付款项 1,959,779.79 10,034,661.90 -80.47% 上期预付货款到货
其他应收款 4,971,555.02 8,797,237.58 -43.49% 收回履约保证金
其他流动资产 268,000,000.00 46,599.90 未到期的保本型理财产品
无形资产 13,988,851.27 3,774,823.91 270.58% 土地证办理结转无形资产
其他非流动资产 10,000,000.00 -100.00% 土地证办理结转无形资产
应付职工薪酬 3,503,650.12 5,885,976.47 -40.47% 年终奖金以全额支付
其他应付款 2,358,837.81 8,627,070.84 -72.66% 对外贸易款项应收款全部收回，冲减汇
兑损益额
2、利润表项目波动情况
项目 本期数 上年同期 波动比例 原因
财务费用 198,534.77 -80,934.84 -345.33% 本报告期汇兑损失较大
资产减值损失 -968,256.26 3,685,347.90 -126.27% 应收账款余额较少
3、现金流量表波动情况
项目 本期数 上年同期 波动比例 原因
收到的税费返还 1,944,935.15 - 收回出口退税款
收到其他与经营活动有关的 3,446,734.53 857,108.55 302.14% 收回履约保证金
现金
购买商品、接受劳务支付的 35,467,523.05 19,613,118.69 80.84% 在产项目较上年同期增加
现金
支付其他与经营活动有关的 3,248,910.12 8,431,698.40 -61.47% 本期支付保证金减少
现金
支付其他与投资活动有关的 268,000,000.00 闲置资金购买保本型理财产品
现金
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营总体计划，强化企业管理、优化业务流程，在研发、生产、销售、组织管理系
统等方面有序推进，1、公司加强及拓展与国内优质客户，一方面加大研发及创新保持上海、广州等一线城市的市场占有率，
积极布局郑州、福建等二、三线城市，争取把握市场的先机，使得在行业内的竞争力得到进一步的巩固与提升，2、选择与
优质的国外集成商合作，将相对标准化的设备出口至印度、马来西亚等城市，以相对保证公司整体高毛利水平；3、同时大
幅减少与原有回款情况不佳客户的销售额，避免应收账款继续增加，从而导致的坏账风险增加。
报告期内公司实现营业收入3,781.46万元，比去年同期略减少18%，但在手订单充足，截止至报告期末，已签订未实现销售
的订单额约为5.82亿元。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
序号 项目名称 客户名称 合同金额 累计执行 本期执行 未执行金额
单位：万元
1 上海轨道交通十三号线 上海华腾 6,276.09 3,846.70 2,429.39
2 上海轨道交通13号线世博园区 上海华腾 2,054.26 2,054.26
3 B12067 华盛顿 WMATA 三星数据 2,926.87 2,926.87
4 B14126 201402郑州轨道交通2号线 方正国际 3,735.00 3,735.00
5 B14147 广州6号线二期、广州7号线一期 三星数据 3,894.08 3,894.08
6 B14163 深圳地铁三期工程CLC系统、7号 高新现代 6,967.67 6,967.67
线AFC系统设备
7 广州市轨道交通四号线南延段、八号线北 中软万维 4,678.94 4,678.94
延自动售检票系统工程
8 上海轨道交通17号线自动售检票AFC系统 十七号线发展 5,893.05 5,893.05
9 上海轨道交通10号线二期自动售检票AFC 十号线发展 2,660.48 2,660.48
系统
10 宁波2号线一期 浙大网新 1,634.82 1,634.82 1,634.82 0.00
11 C15034 乌鲁木齐BRT六号线 新大陆 2,136.40 1,543.68 592.72
12 B13110 KLJ Ext. 英德拉 4,242.17 2,479.95 329.49 1,762.22
小计 47,099.83 9,505.15 1,964.31 37,594.68
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-3月前五大供应商 2015年1-3月前五大供应商
项目名称 本期采购额 占全部采购额 项目名称 本期采购额 占全部采购额
的比例 的比例
供应商A 7,968,500.01 18.55% 供应商D 3,163,421.80 13.78%
供应商B 6,271,983.08 14.60% 供应商F 1,761,328.97 7.67%
供应商C 4,965,999.99 11.56% 供应商G 1,423,560.00 6.20%
供应商D 3,295,297.60 7.67% 供应商H 1,384,640.00 6.03%
供应商E 2,381,928.93 5.54% 供应商I 815,300.00 3.55%
合计 24,883,709.61 57.92% 8,548,250.77 37.24%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-3月前五大客户 2015年1-3月前五大客户
项目名称 本期销售额 占全部销售额 项目名称 上年同期销售额 占全部销售额的
的比例 比例
客户A 13,972,793.16 36.95% 客户F 29,366,871.79 66.09%
客户B 8,587,254.95 22.71% 客户G 3,367,521.38 7.58%
客户C 5,908,732.35 15.63% 客户H 2,596,133.97 5.84%
客户D 2,238,536.46 5.92% 客户I 1,548,717.94 3.49%
客户E 1,635,869.05 4.33% 客户B 1,503,798.12 3.38%
合计： 32,343,185.97 85.53% 合计： 38,383,043.20 86.38%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司经营计划未发生重大变更，各项工作按计划推进。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见第二节公司基本情况/二、重大风险提示
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
本公司董事
长、实际控制
人、控股股东
张亮承诺：自
公司股票在
证券交易所
上市交易之
日起三十六
个月内，不转
让或者委托
他人管理在
本次发行前
本人直接或
间接持有的
2015 年 05 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 张亮 首发承诺 公司股份，也 60 个月 正常履行
27 日
不由公司回
购该部分股
份。36 个月期
满后的 24 个
月内，不转让
或者委托他
人管理该等
股份。在上述
锁定期满后，
每年转让的
股份不超过
其直接和间
接持有公司
股份总数的
9
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25%；离职后
六个月内，不
转让其直接
和间接持有
的公司股份；
离职六个月
后的十二个
月内转让其
直接或间接
持有的公司
股份不超过
该部分股份
总数的 50%；
在公司首次
公开发行股
票上市之日
起六个月内
申报离职的，
自申报离职
之日起十八
个月内不转
让其直接持
有的公司股
份；在公司首
次公开发行
股票上市之
日起第七个
月至第十二
个月之间申
报离职的，自
申报离职之
日起十二个
月内不转让
其直接持有
的公司股份。
上述锁定期
满后两年内
减持的，减持
价格不低于
股票的发行
价（期间如有
发生分红、派
息等除权除
息事项，该最
10
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低减持价格
相应调整）。
公司股票上
市后 6 个月内
如股票连续
20 个交易日
的收盘价均
低于发行价，
或者上市后 6
个月期末收
盘价低于发
行价，其所持
股份的锁定
期限自动延
长 6 个月。上
述承诺不因
其职务变更
或离职等原
因终止。
公司股东浙
江富国金溪
创业投资合
伙企业（有限
合伙）承诺：
自公司股票
上市之日起
十二个月内，
不转让或委
托他人管理
首次公开发
浙江富国金
行股票前其
溪创业投资 2015 年 05 月
首发承诺 持有的公司 12 个月 正常履行
合伙企业（有 27 日
股份，也不由
限合伙）
公司回购该
部分股份。持
有的股票在
锁定期满后
两年内减持
的，减持价格
不低于股票
的发行价（期
间如有发生
分红、派息等
除权除息事
11
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项，该最低减
持价格相应
调整）。公司
股票上市后 6
个月内如股
票连续 20 个
交易日的收
盘价均低于
发行价，或者
上市后 6 个月
期末收盘价
低于发行价，
其所持股票
的锁定期限
自动延长 6 个
月。上述承诺
不因冯国祚
职务变更或
离职等原因
终止。
公司持有 5%
以上股份的
股东张晓燕、
谢根方承诺：
自公司股票
上市起三十
六个月内，不
转让或委托
他人管理首
次公开发行
股票前其持
张晓燕、谢根 有的公司股 2015 年 05 月
首发承诺 36 个月 正常履行
方 份，也不由公 27 日
司回购该部
分股份。锁定
期满后，每年
转让的股份
不超过其直
接和间接持
有公司股份
总数的 25%；
离职后六个
月内，不转让
其直接和间
12
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接持有的公
司股份；离职
六个月后的
十二个月内
转让其直接
或间接持有
的公司股份
不超过该部
分股份总数
的 50%；在公
司首次公开
发行股票上
市之日起六
个月内申报
离职的，自申
报离职之日
起十八个月
内不转让其
直接持有的
公司股份；在
公司首次公
开发行股票
上市之日起
第七个月至
第十二个月
之间申报离
职的，自申报
离职之日起
十二个月内
不转让其直
接持有的公
司股份。上述
锁定期满后
两年内减持
的，减持价格
不低于股票
的发行价（期
间如有发生
分红、派息等
除权除息事
项，该最低减
持价格相应
调整）。公司
股票上市后 6
13
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个月内如股
票连续 20 个
交易日的收
盘价均低于
发行价，或者
上市后 6 个月
期末收盘价
低于发行价，
其所持股份
的锁定期限
自动延长 6 个
月。上述承诺
不因其职务
变更或离职
等原因终止。
本公司持有
5%以上股份
的股东张金
兴承诺：自公
司股票上市
起三十六个
月内，不转让
或委托他人
管理首次公
开发行股票
前其持有的
公司股份，也
不由公司回
购该部分股
2015 年 05 月
张金兴 首发承诺 份。在锁定期 36 个月 正常履行
27 日
满后 24 个月
内减持的，需
满足以下条
件：1)减持满
足条件：其在
锁定期内，能
够及时有效
地履行首次
公开发行股
票时公开承
诺的各项义
务；且减持价
格不低于发
行人公开发
14
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行时的发行
价（期间公司
如有派发股
利、送股、转
增股本等除
权除息事项，
上述价格相
应调整）。2）
减持意向：在
其所持发行
人股票锁定
期届满后的
12 个月内，减
持数量不超
过其持有发
行人股份的
30%；在其所
持发行人股
票锁定期届
满后的第 13
至 24 个月内，
减持数量不
超过其所持
发行人股票
锁定期届满
后第 13 个月
初持有发行
人股份的
30%。3）减持
方式：若每批
减持的单笔
交易数量或
交易金额满
足大宗交易
制度的最低
规定，将通过
大宗交易方
式进行减持；
若减持的单
笔交易数量
或交易金额
不满足大宗
交易制度的
最低规定，将
15
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通过二级市
场出售的方
式进行减持。
4）减持价格：
若通过大宗
交易方式减
持股份，则减
持价格按照
大宗交易制
度相关规定
执行；在锁定
期满后 24 个
月内，不论以
大宗交易方
式或二级市
场出售方式，
承诺最低减
持价格为发
行人首次公
开发行股票
的发行价，期
间如有发生
分红、派息等
除权除息事
项，该最低减
持价格相应
调整。5）信
息披露：将及
时、充分履行
股份减持的
信息披露义
务，减持前 3
个工作日将
发布减持提
示性公告，并
承诺在减持
股份期间，严
格遵守中国
证监会、证券
交易所有关
法律、法规的
相关规定，并
提前三个交
易日公告。
16
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 22,303.64
本季度投入募集资金总额 36.29
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 6,100.72
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
智能终端设备生产 15,472. 1,036.2
否 15,472.4 36.29 6.70% 否 否
线项目 4 9
研发展示中心建设
否 1,790 1,790 0 0.00% 否 否
项目
补充其他主营业务 5,041.2 5,064.4
否 5,041.24 0 100.46% 否 否
发展所需营运资金 4 3
22,303. 6,100.7
承诺投资项目小计 -- 22,303.64 36.29 -- -- -- --
64 2
超募资金投向
无
超募资金投向小计 -- 0 0 -- -- -- --
22,303. 6,100.7
合计 -- 22,303.64 36.29 -- -- 0 0 -- --
64 2
未达到计划进度或 1、智能终端设备生产线项目拟通过全资子公司智达信自动化设备有限公司在平湖临沪产业园(新棣镇
预计收益的情况和 内)投资土建、装修、生产设备采购等，公司 2015 年已成功购得平湖临沪产业园(新棣镇内)土地，并
原因（分具体项目） 与 3 月份启动建设招标工作，2、研发展示中心建设项目处于前期洽谈中。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情况
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上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
截止 2016 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金仍存放至募集资金账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
2016年1月7日因筹划重大事项，发布了《关于重大事项的停牌公告》（20015-045）并停牌。
2016年1月21日发布公告，确认筹划事项达到重大资产重组标准，继续申请停牌。
2016年4月6日公司第一次临时股东大会审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司与2016年4月7日起继续停牌，
申请将不晚于2016年7月7日前复牌。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司2015年度利润分配方案业经公司2016年4月21日召开的第二届董事会第十二次会议通过，利润分配方案如下：公司考虑
到本次重大资产重组预计将产生重大的现金支出，因此决定本年度不现金分红，不转增股本及送股。
公司《2015年度利润分配方案》是严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海华铭智能终端设备股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 43,572,334.99 308,572,997.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 35,140,712.82 10,449,019.20
应收账款 104,745,315.16 152,796,538.05
预付款项 1,959,779.79 10,034,661.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,971,555.02 8,797,237.58
买入返售金融资产
存货 178,714,815.04 157,186,968.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 268,000,000.00 46,599.90
流动资产合计 637,104,512.82 647,884,022.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
20
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 3,500,000.00 3,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 15,970,026.01 16,738,547.81
在建工程 321,847.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,988,851.27 3,774,823.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,851,138.23 6,851,138.23
其他非流动资产 10,000,000.00
非流动资产合计 40,631,862.93 40,864,509.95
资产总计 677,736,375.75 688,748,532.38
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,502,100.00 4,399,712.30
应付账款 50,090,737.89 57,315,975.62
预收款项 88,611,796.71 89,816,817.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,503,650.12 5,885,976.47
应交税费 8,714,912.69 10,697,804.47
21
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 2,358,837.81 8,627,070.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 158,782,035.22 176,743,357.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,000,000.00 8,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,000,000.00 8,000,000.00
负债合计 166,782,035.22 184,743,357.22
所有者权益：
股本 137,760,000.00 137,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 198,020,530.85 198,020,530.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 23,029,219.93 23,029,219.93
一般风险准备
未分配利润 152,144,589.75 145,195,424.38
归属于母公司所有者权益合计 510,954,340.53 504,005,175.16
少数股东权益
所有者权益合计 510,954,340.53 504,005,175.16
负债和所有者权益总计 677,736,375.75 688,748,532.38
法定代表人：张亮 主管会计工作负责人：张晓燕 会计机构负责人：张晓燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 42,054,375.59 298,978,155.65
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 35,080,712.82 10,389,019.20
应收账款 104,352,465.66 151,951,254.05
预付款项 1,911,398.79 9,993,626.90
应收利息
应收股利
其他应收款 4,377,639.04 12,744,054.08
存货 176,367,489.48 154,887,326.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 268,000,000.00 0.00
流动资产合计 632,144,081.38 638,943,436.16
非流动资产：
可供出售金融资产 3,500,000.00 3,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,000,000.00 17,000,000.00
投资性房地产
23
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 15,962,993.88 16,729,157.55
在建工程 318,847.42 0.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,701,141.54 3,774,823.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,826,344.90 6,826,344.90
其他非流动资产
非流动资产合计 47,309,327.74 47,830,326.36
资产总计 679,453,409.12 686,773,762.52
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,502,100.00 4,399,712.30
应付账款 52,837,342.40 57,170,545.75
预收款项 88,561,796.71 89,766,817.52
应付职工薪酬 2,104,840.42 4,136,533.68
应交税费 8,266,945.43 10,071,304.88
应付利息
应付股利
其他应付款 2,358,837.81 8,987,070.84
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 159,631,862.77 174,531,984.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
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上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,000,000.00 8,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,000,000.00 8,000,000.00
负债合计 167,631,862.77 182,531,984.97
所有者权益：
股本 137,760,000.00 137,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 198,020,530.85 198,020,530.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,029,219.93 23,029,219.93
未分配利润 153,011,795.57 145,432,026.77
所有者权益合计 511,821,546.35 504,241,777.55
负债和所有者权益总计 679,453,409.12 686,773,762.52
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 37,814,613.94 44,433,929.06
其中：营业收入 37,814,613.94 44,433,929.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 30,499,162.70 40,763,681.63
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上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 20,544,365.09 28,309,879.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 310,810.17 237,899.58
销售费用 1,845,063.54 1,553,499.04
管理费用 8,568,645.39 7,057,990.33
财务费用 198,534.77 -80,934.84
资产减值损失 -968,256.26 3,685,347.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
819,610.97 866,293.16
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,135,062.21 4,536,540.59
加：营业外收入 179,075.00 56,203.76
其中：非流动资产处置利得 833.76
减：营业外支出 27,365.58 10,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,286,771.63 4,582,744.35
减：所得税费用 1,337,606.26 793,025.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,949,165.37 3,789,718.60
归属于母公司所有者的净利润 6,949,165.37 3,789,718.60
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益
0.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
0.00
他综合收益
26
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
0.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00
税后净额
七、综合收益总额 6,949,165.37 3,789,718.60
归属于母公司所有者的综合收益
6,949,165.37 3,789,718.60
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.03
（二）稀释每股收益 0.05 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张亮 主管会计工作负责人：张晓燕 会计机构负责人：张晓燕
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 37,545,748.70 44,326,084.24
减：营业成本 21,024,436.05 28,531,773.05
营业税金及附加 250,342.83 224,492.09
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销售费用 1,841,478.71 1,526,798.04
管理费用 7,313,670.13 6,024,299.88
财务费用 202,516.07 -78,535.44
资产减值损失 -1,112,749.76 3,722,545.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
819,610.97 866,293.16
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,845,665.64 5,241,004.58
加：营业外收入 99,075.00 55,833.76
其中：非流动资产处置利得 833.76
减：营业外支出 27,365.58 10,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,917,375.06 5,286,838.34
列）
减：所得税费用 1,337,606.26 793,025.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,579,768.80 4,493,812.59
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
28
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,579,768.80 4,493,812.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 53,796,223.82 41,522,371.80
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,944,935.15
收到其他与经营活动有关的现
3,446,734.53 857,108.55
金
经营活动现金流入小计 59,187,893.50 42,379,480.35
购买商品、接受劳务支付的现金 35,467,523.05 19,613,118.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
29
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
13,271,336.01 11,319,696.87
现金
支付的各项税费 4,373,153.70 6,490,673.26
支付其他与经营活动有关的现
3,248,910.12 8,431,698.40
金
经营活动现金流出小计 56,360,922.88 45,855,187.22
经营活动产生的现金流量净额 2,826,970.62 -3,475,706.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 819,610.97 866,293.16
处置固定资产、无形资产和其他
4,665.00 6,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 824,275.97 872,793.16
购建固定资产、无形资产和其他
305,000.00 668,635.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
268,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 268,305,000.00 668,635.88
投资活动产生的现金流量净额 -267,480,724.03 204,157.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
30
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-346,909.13 -35,810.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -265,000,662.54 -3,307,360.28
加：期初现金及现金等价物余额 306,928,167.23 130,693,908.46
六、期末现金及现金等价物余额 41,927,504.69 127,386,548.18
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 50,991,048.82 40,777,472.65
收到的税费返还 1,944,935.15
收到其他与经营活动有关的现
7,355,871.23 852,729.65
金
经营活动现金流入小计 60,291,855.20 41,630,202.30
购买商品、接受劳务支付的现金 34,329,296.15 22,574,225.84
支付给职工以及为职工支付的
8,450,358.45 7,287,542.37
现金
支付的各项税费 3,822,783.67 6,233,963.99
支付其他与经营活动有关的现
3,090,563.83 8,284,918.31
金
经营活动现金流出小计 49,693,002.10 44,380,650.51
经营活动产生的现金流量净额 10,598,853.10 -2,750,448.21
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上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 819,610.97 866,293.16
处置固定资产、无形资产和其他
4,665.00 6,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 824,275.97 872,793.16
购建固定资产、无形资产和其他
0.00 668,635.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
268,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 268,000,000.00 668,635.88
投资活动产生的现金流量净额 -267,175,724.03 204,157.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-346,909.13 -35,810.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -256,923,780.06 -2,582,101.62
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