濮阳惠成:关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告2019-04-08
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码:300481 证券简称:濮阳惠成 公告编号:2019-029
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月1
日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的议案》,决定使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集
资金和人民币1亿元的自有资金进行现金管理,在额度范围内,资金可以滚动使
用,期限为自董事会决议通过之日起十二月内有效。具体情况如下:
一、本次理财产品的基本情况
关
金额 预计 风险
委托 受托 产品 联 产品 起息 到期 资金
(万 年收 内部
方 方 名称 关 类型 日 日 来源
元) 益率 评级
系
中原 保本 2019 2019
闲置
银行 11537. 浮动 年4 年7 中低
濮阳 中原 3.8% 募集
鼎盛 88 收益 月4 月11 风险
惠成 银行 资金
财富 类型 日 日
电子 股份
2019
材料 有限 无
年第
股份 公司 保本 2019 2019
43期
有限 濮阳 浮动 年4 年7 中低 自有
机构 462.12 3.8%
公司 分行 收益 月4 月11 风险 资金
理财
类型 日 日
产品
二、需履行的审批程序
濮阳惠成电子材料股份有限公司
《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三
届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,本次购买理财产
品额度和期限均在审批额度内,无须再提交股东大会审议。
三、风险控制措施
(一)投资风险
1.虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影
响较大,不排除该投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风
险等投资风险,投资产品的实际收益存在不确定性。
2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高的投资
品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况,如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2.公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定
期对所投资产品进行全面检查。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
4.公司将按照深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营的前提下,公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途,不影响募
集资金投资计划正常进行;同时,通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用
效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司的整体业绩水平,符合全体股东的
利益。
四、截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理情况
截至本公告日,包含本次公告情况,公司使用闲置募集资金行现金管理的金
濮阳惠成电子材料股份有限公司
额为人民币11537.88万元。截至本公告日,公司使用募集资金进行现金管理未出
现逾期未收回的情况。具体情况如下:
关
金额 预计 风险
委托 受托 产品 联 产品 起息 到期 资金
(万 年收 内部
方 方 名称 关 类型 日 日 来源
元) 益率 评级
系
中原
银行
中原
鼎盛
银行
财富 保本 2018 2018
股份 闲置
2018 浮动 年2 年4 中低
有限 无 14,000 4.5% 募集
年第 收益 月13 月3 风险
公司 资金
44期 类型 日 日
濮阳
机构
分行
理财
产品
中原
银行
中原
濮阳 鼎盛
银行
惠成 财富 保本 2018 2018
股份 闲置
电子 2018 浮动 年4 年5 中低
有限 无 14,000 4.3% 募集
材料 年第 收益 月8 月24 风险
公司 资金
股份 71期 类型 日 日
濮阳
有限 机构
分行
公司 理财
产品
中原
银行
保本 2018 2018
股份 结构 闲置
浮动 年5 年8 低风
有限 性存 无 14,000 4.5% 募集
收益 月30 月30 险
公司 款 资金
类型 日 日
濮阳
分行
中原 中原
银行 银行 保本 2018 2018
闲置
股份 鼎盛 浮动 年9 年12 中低
无 13,000 4.3% 募集
有限 财富 收益 月10 月13 风险
资金
公司 2018 类型 日 日
濮阳 年第
濮阳惠成电子材料股份有限公司
分行 189
期机
构理
财产
品
中原
银行
中原 鼎盛
银行 财富
保本 2018 2019
股份 2018 闲置
浮动 年12 年3 4.05 中低
有限 年第 无 12,000 募集
收益 月25 月28 % 风险
公司 248 资金
类型 日 日
濮阳 期机
分行 构理
财产
品
中原
银行
濮阳 中原
鼎盛
惠成 银行
财富 保本 2019 2019
电子 股份 闲置
2019 11537. 浮动 年4 年7 中低
材料 有限 无 3.8% 募集
年第 88 收益 月4 月11 风险
股份 公司 资金
43期 类型 日 日
有限 濮阳
机构
公司 分行
理财
产品
截至本公告日,包含本次公告情况,公司使用闲置自有资金进行现金管理的
金额为人民币462.12万元。截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理
未出现逾期未收回的情况。
五、备查文件
1.第三届董事会第十四次会议决议;
2.第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2019年04月08日