濮阳惠成电子材料股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
濮阳惠成电子材料股份有限公司
2019年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深
证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，公司将2019年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准濮阳惠成电子材料股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]1428号），公司非公开发行人民币普通股
股票1,000万股,每股面值1元,发行价格为20.09元/股,募集资金总额为人民币
200,900,000.00元,扣除发行有关费用7,250,943.39元后，募集资金净额为人民币
193,649,056.61元,上述募集资金已于2018年1月26日到位，经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的”信会师报字[2018]第ZB10034号”《验资报告》予以验
证。
2、募集资金使用金额及结余情况
金额单位：人民币元
募集资金账户使用情况 发生金额
募集资金净额 193,649,056.61
1、募集资金账户资金的减少项 195,440,512.24
（1）以募集资金置换预先投入 48,213,722.27
（2）提取铺底流动资金 4,621,157.90
（3）募集资金项目支出 27,226,789.97
（4）购买理财产品 115,378,842.10
2、募集资金账户资金的增加项 5,982,623.11
（1）财务费用净收益 128,814.91
（2）短期保本型理财产品收益 5,853,808.20
濮阳惠成电子材料股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
募集资金账户使用情况 发生金额
募集资金期末净额 4,191,167.48
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，公
司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资
金进行专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保
证专款专用。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的
规定，公司及保荐机构中原证券股份有限公司于2018年1月30日与中原银行股份
有限公司濮阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，
其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
2、募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
2019 年 6 月 30 日
募集资金开户行 账号 余额
账户状态
中原银行股份有限公
410901010160025601 4,191,167.48 正常
司濮阳分行
合 计 4,191,167.48
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期内，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用
情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
濮阳惠成电子材料股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
1、截至2019年6月30日，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会于2019年8月14日批准报出。
附件1：募集资金使用情况对照表
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2019年8月14日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附件1：募集资金使用情况对照表
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 19,364.91 1,242.42
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 0 8,006.17
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更 截至期末累 截至期末投入进度 项目达到预 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本报告期
项目（含部 计投入金额 （%） 定可使用状 期实现 到预计 是否发生重
资金投向 诺投资总额 总额(1) 投入金额
分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
1. 年产 1 万吨顺酐酸
2020 年 1 月
酐 否 6,108.61 6,108.61 不适用 否
01 日
衍生物扩产项目
2. 年产 3,000 吨新型
2019 年 10
树脂材料氢化双酚 A 否 6,041.31 6,041.31 791.18 13.10% 不适用 否
月 01 日
项目
3、年产 1,000 吨电子
2019 年 3 月
化 否 7,214.99 7,214.99 1,242.42 7,214.99 100.00% 不适用 否
31 日
学品项目
合计 19,364.91 19,364.91 1,242.42 8,006.17
1.“根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定：募集资金项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对项目的可行性、预计收益
未达到计划进度或预
等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“年产 1 万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”、“年产 3,000 吨新型树脂材料氢化双酚 A 项目”
计收益的情况和原因
进行论证，经重新论证，公司认为上述募投项目市场前景广阔，仍然具备投资的必要性和可行性，鉴于公司募集资金投资项目尚处于设计的建设周期
濮阳惠成电子材料股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
内，公司将结合公司目标战略、市场情况，积极推动项目建设。2019 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于重新论证部分募投资金项目的议案》的议案，公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。。
2.“年产 1,000 吨电子化学品项目”截止本报告出具日项目已经建设完成。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了信会师报字[2018]第 ZB10057 号《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司以自筹资金预先投
募集资金投资项目先 入募投项目的鉴证报告》鉴证，截至 2018 年 1 月 28 日止，自筹资金预先投入募投项目的实际投资额 48,213,722.27 元；公司于 2018 年 2 月 12
期投入及置换情况 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民 48,213,722.27
元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 1.2019 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提取 1000 吨电子化学品项目铺底流动资金的议案》，同意公司从“1000 吨电子
用途及去向 化学品项目”募集资金专户一次性提取剩余铺底流动资金 462.12 万元。
2.截止 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额 119,570,009.58 元，其中募集资金理财余额 115,378,842.10 元，账户余额 4,191,167.48 元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况