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公司公告

博创科技:2022年一季度报告2022-04-26  

                                                                                             博创科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文


  证券代码:300548                              证券简称:博创科技                                公告编号:2022-030


                                   博创科技股份有限公司
                                     2022 年第一季度报告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否


一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                 300,080,558.33             231,473,863.49                      29.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)                35,925,280.05               35,480,366.97                      1.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                32,132,412.23               32,800,896.08                     -2.04%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                68,636,800.10               41,873,864.68                     63.91%
基本每股收益(元/股)                                     0.21                         0.24                  -12.50%
稀释每股收益(元/股)                                     0.21                         0.23                   -8.70%
加权平均净资产收益率                                     2.32%                     4.78%                      -2.46%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                        减
总资产(元)                                 1,937,175,675.25            1,878,790,295.34                      3.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)         1,567,814,371.04            1,523,064,844.07                      2.94%


(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                         项目                                    本报告期金额                       说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补                  1,965,461.67
助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及                  2,396,687.37
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取



                                                                                                                       1
                                                                       博创科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           317.11
减:所得税影响额                                                            569,598.33
合计                                                                      3,792,867.82              --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
        资产            期末余额           期初余额         变动幅度                     原因说明
                                                                         主要系报告期内银行承兑汇票到期兑
应收票据                 83,019,736.82     147,309,119.61      -43.64%
                                                                         付所致
                                                                         主要系报告期内用于背书转让的银行
应收款项融资             12,229,178.68                         100.00%
                                                                         承兑汇票增加所致
                                                                         主要系报告期内应收出口退税款减少
其他应收款                1,576,361.23       3,520,910.16      -55.23%
                                                                         所致
                                                                         主要系报告期内房屋租赁所产生的使
使用权资产                3,463,560.87       1,073,918.34      222.52%
                                                                         用权资产增加所致
短期借款                 52,251,710.07      83,220,264.33      -37.21% 主要系报告期内偿还银行贷款所致
一年内到期的非流动                                                       主要系报告期内一年内到期的租赁负
                           572,362.13         899,146.21       -36.34%
负债                                                                     债减少所致
                                                                         主要系报告期内房屋租赁所产生的租
租赁负债                  2,737,176.40                         100.00%
                                                                         赁负债增加所致

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明
       项目              当期数           上年同期数        变动幅度                     原因说明
                                                                         主要系报告期内收入增加,相应成本
营业成本                241,836,036.02     170,369,025.80       41.95%
                                                                         变动所致
税金及附加                 426,458.17         860,095.36       -50.42% 主要系报告期内税金变动所致
                                                                         主要系报告期内计提股权激励费用增
管理费用                 11,049,101.75       7,765,167.12       42.29%
                                                                         加所致
财务费用                 -2,716,137.31          84,616.40    -3309.94% 主要系报告期内利息收入增加所致
                                                                         主要系报告期内非保本理财产品公允
公允价值变动收益          1,848,096.00                         100.00%
                                                                         价值变动所致
                                                                         主要系报告期内应收账款坏账准备增
信用减值损失             -1,905,938.13        395,526.87      -581.87%
                                                                         加所致
                                                                         主要系报告期内存货跌价准备变动所
资产减值损失                                    23,065.38     -100.00%
                                                                         致
投资收益(损失以“-”                                                    主要系报告期内收到的理财收益变动
                           548,794.28        1,066,834.37      -48.56%
号填列)                                                                 所致




                                                                                                                 2
                                                                     博创科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



所得税费用               2,903,778.50     7,018,132.27       -58.62% 主要系报告期内所得税费用变动所致
外币财务报表折算差
                         -399,650.10         87,221.97      -558.20% 主要系报告期内汇率变动所致
额



3、现金流表项目大幅变动情况与原因说明
       项目              本期数         上年同期数        变动幅度                 原因说明
                                                                       主要系报告期内收到的软件退税款及
收到的税费返还          12,317,611.38      5,884,557.08      109.32%
                                                                       出口退税款增加所致
                                                                     主要系报告期内收到代扣代缴股权激
收到其他与经营活动
                         7,590,678.74     12,213,489.28      -37.85% 励个人所得税款及收回开具银行承兑
有关的现金
                                                                     汇票质押金减少所致
支付其他与经营活动                                                     主要系报告期内支付的代扣代缴股权
                         6,833,110.47     15,554,357.97      -56.07%
有关的现金                                                             激励个人所得税减少所致
经营活动产生的现金
                        68,636,800.10     41,873,864.68       63.91% 主要系报告期内收到货款增加所致
流量净额
                                                                       主要系报告期内赎回理财产品金额减
收回投资收到的现金      75,581,506.85    206,076,304.52      -63.32%
                                                                       少所致
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产       3,312,063.72     16,802,909.13      -80.29% 主要系报告期内支付设备款减少所致
支付的现金
                                                                       主要系报告期内新增投资理财产品金
投资支付的现金          85,000,000.00    225,000,000.00      -62.22%
                                                                       额减少所致
投资活动产生的现金                                                     主要系报告期内支付设备款及赎回投
                       -12,730,556.87    -35,726,604.61       64.37%
流量净额                                                               资理财金额减少所致
                                                                       主要系上年同期收到向特定对象发行
吸收投资收到的现金       3,942,673.95    621,187,656.75      -99.37%
                                                                       股票募集资金所致
                                                                       主要系报告期内取得银行贷款减少所
取得借款收到的现金      14,504,123.92     26,601,430.00      -45.48%
                                                                       致
                                                                       主要系报告期内偿还银行贷款增加所
偿还债务支付的现金      45,144,640.00      9,065,560.00      397.98%
                                                                       致
分配股利、利润或偿                                                     主要系报告期内支付银行贷款利息增
                           163,935.38         60,274.47      171.98%
付利息支付的现金                                                       加所致
支付其他与筹资活动
                           404,334.50         49,410.00      718.33% 主要系报告期内支付租赁负债所致
有关的现金
筹资活动产生的现金                                                     主要系上年同期收到向特定对象发行
                       -27,266,112.01    638,613,842.28     -104.27%
流量净额                                                               股票募集资金所致
现金及现金等价物净                                                     主要系上年同期收到向特定对象发行
                        28,550,371.01    644,676,885.18      -95.57%
增加额                                                                 股票募集资金所致
                                                                     主要系上年同期收到向特定对象发行
期初现金及现金等价
                       443,485,556.85     78,061,348.79      468.12% 股票募集资金,导致本期期初现金增
物余额
                                                                     加所致。
期末现金及现金等价                                                     主要系上年同期收到向特定对象发行
                       472,035,927.86    722,738,233.97      -34.69%
物余额                                                                 股票募集资金所致




                                                                                                               3
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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股
                                                      报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                       22,736                                                                 0
                                                      先股股东总数(如有)
                                            前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条件         质押、标记或冻结情况
   股东名称       股东性质      持股比例          持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态             数量
ZHU WEI        境外自然人            16.95%           29,480,496         22,110,372 质押                     5,500,000
东方通信股份有
               国有法人               6.57%            11,422,861                0
限公司
丁勇           境内自然人             6.45%            11,222,250         8,416,687
天通控股股份有
               境内非国有法人         5.27%             9,170,380                0
限公司
上海浦东发展银
行股份有限公司
-广发小盘成长 其他                   2.64%             4,592,144                0
混合型证券投资
基金(LOF)
中国工商银行股
份有限公司-广
               其他                   2.17%             3,765,766                0
发双擎升级混合
型证券投资基金
WANG
               境外自然人             1.86%             3,240,000                0
XIAOHONG
JIANG
               境外自然人             1.32%             2,300,000                0
RONGZHI
胡玲珑         境内自然人             1.04%             1,815,178                0
中国工商银行股
份有限公司-广
发创新升级灵活 其他                   1.03%             1,800,000                0
配置混合型证券
投资基金
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
           股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类             数量
东方通信股份有限公司                                                     11,422,861 人民币普通股            11,422,861
天通控股股份有限公司                                                      9,170,380 人民币普通股             9,170,380
ZHU WEI                                                                   7,370,124 人民币普通股             7,370,124
上海浦东发展银行股份有限公司
-广发小盘成长混合型证券投资                                              4,592,144 人民币普通股             4,592,144
基金(LOF)
中国工商银行股份有限公司-广
                                                                          3,765,766 人民币普通股             3,765,766
发双擎升级混合型证券投资基金
WANG XIAOHONG                                                             3,240,000 人民币普通股             3,240,000
丁勇                                                                      2,805,563 人民币普通股             2,805,563
JIANG RONGZHI                                                             2,300,000 人民币普通股             2,300,000



                                                                                                                         4
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胡玲珑                                                                     1,815,178 人民币普通股          1,815,178
中国工商银行股份有限公司-广
发创新升级灵活配置混合型证券                                               1,800,000 人民币普通股          1,800,000
投资基金
                                     除 ZHU WEI(朱伟)与 WANG XIAOHONG(王晓虹)系夫妻关系,丁勇与 JIANG
上述股东关联关系或一致行动的
                                     RONGZHI(江蓉芝)系夫妻关系外,公司未知上述 10 名无限售流通股股东之间,以及无
说明
                                     限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股 胡玲珑除通过普通证券账户持有公司 797,678 股股份外,还通过投资者信用证券账户持
东情况说明(如有)             有公司 1,017,500 股股份,合计持有公司 1,815,178 股股份。


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因      拟解除限售日期
                                           数             数
ZHU WEI(朱伟)         22,110,372                0               0       22,110,372 高管锁定股      --
丁勇                     8,416,687                0               0        8,416,687 高管锁定股      --
                                                                                                     根据股权激励计
郑志新                     72,000                 0               0          72,000 股权激励限售股
                                                                                                     划解除限售
郑志新                    106,125                 0               0         106,125 高管锁定股       --
                                                                                                     根据股权激励计
黄俊明                     72,000                 0               0          72,000 股权激励限售股
                                                                                                     划解除限售
黄俊明                    126,862                 0               0         126,862 高管锁定股       --
                                                                                                     根据股权激励计
其他股权激励              349,920                 0               0         349,920 股权激励限售股
                                                                                                     划解除限售
合计                    31,253,966                0               0       31,253,966       --              --


三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用
      1、报告期内公司实现营业收入3.00亿,同比增长29.64%,主要系电信市场业务增长。公司实现净利润3,592.53万元,同
比增长1.25%,主要系报告期内:1)产品销售结构有所变化,导致毛利率较上年同期下降;2)计提股权激励费用同比增加。
      2、截至报告期末,公司的控股股东、实际控制人ZHU WEI(朱伟)累计质押其持有的公司股份5,500,000股,占公司现有
总股本的3.16%。
      3、2022年4月7日,公司的控股股东、实际控制人ZHU WEI(朱伟)及其配偶WANGXIAOHONG(王晓虹),公司持
股5%以上股东丁勇及其配偶JIANGRONGZHI(江蓉芝)、天通控股股份有限公司与长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称
“长飞光纤”)签订《股份转让协议》,将其各自持有的公司股份合计22,120,000股(占本次交易完成前公司总股本12.72%)
转让给长飞光纤。同日,ZHU WEI(朱伟)与长飞光纤签署了《表决权委托协议》。上述事项全部完成后,长飞光纤可支
配上市公司表决权的股份比例将为25.43%,长飞光纤将成为公司的控股股东和实际控制人。
      注:WANG XIAOHONG拟转让的股份中的1,008,956股股份与JIANG RONGZHI拟转让的股份中的954,978股股份,合计
1,963,934股股份,为待解除承诺股份,该等股份需经过公司股东大会豁免相关承诺后方能实施转让。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。




                                                                                                                       5
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四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:博创科技股份有限公司
                                 2022 年 03 月 31 日
                                                                                               单位:元
                 项目              期末余额                                 年初余额
流动资产:
    货币资金                                   472,035,927.86                           443,486,473.52
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                             336,647,032.55                           324,798,936.55
    衍生金融资产
    应收票据                                    83,019,736.82                           147,309,119.61
    应收账款                                   275,423,495.18                           239,290,662.85
    应收款项融资                                12,229,178.68
    预付款项                                      2,048,851.41                             2,548,728.40
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                    1,576,361.23                             3,520,910.16
      其中:应收利息
             应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                       324,740,475.20                           286,922,066.61
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                               105,437,378.49                           107,260,743.51
流动资产合计                                  1,613,158,437.42                         1,555,137,641.21
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  3,968,983.04                             3,968,780.13
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产                            9,698,658.20                             9,740,672.17
    投资性房地产
    固定资产                                   173,042,250.64                           176,264,279.34
    在建工程                                      3,698,661.58                             3,920,459.54



                                                                                                          6
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    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                   3,463,560.87                          1,073,918.34
    无形资产                   15,172,097.86                          15,375,157.21
    开发支出
    商誉                       86,389,400.19                          86,389,400.19
    长期待摊费用                 7,678,571.12                          8,300,483.30
    递延所得税资产             20,223,780.88                          17,912,270.74
    其他非流动资产                681,273.45                            707,233.17
非流动资产合计                324,017,237.83                         323,652,654.13
资产总计                     1,937,175,675.25                      1,878,790,295.34
流动负债:
    短期借款                   52,251,710.07                          83,220,264.33
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                  119,427,730.46                         103,271,103.27
    应付账款                  145,708,704.01                         117,850,109.33
    预收款项
    合同负债                      189,640.67                            179,255.17
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬               23,127,440.18                          24,452,189.62
    应交税费                     6,491,659.87                          6,535,202.90
    其他应付款                   9,450,615.92                          9,331,627.30
      其中:应付利息
             应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债        572,362.13                            899,146.21
    其他流动负债                     2,288.68                              3,019.88
流动负债合计                  357,222,151.99                         345,741,918.01
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
             永续债
    租赁负债                     2,737,176.40



                                                                                      7
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    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                                         9,401,975.82                            9,983,533.26
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                      12,139,152.22                            9,983,533.26
负债合计                                         369,361,304.21                            355,725,451.27
所有者权益:
    股本                                         173,914,104.00                            173,699,384.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                     818,980,409.62                            809,971,232.60
    减:库存股                                       4,855,360.00                            4,855,360.00
    其他综合收益                                     1,446,822.08                            1,846,472.18
    专项储备
    盈余公积                                        62,634,399.90                           62,634,399.90
    一般风险准备
    未分配利润                                   515,693,995.44                            479,768,715.39
归属于母公司所有者权益合计                     1,567,814,371.04                        1,523,064,844.07
    少数股东权益
所有者权益合计                                 1,567,814,371.04                        1,523,064,844.07
负债和所有者权益总计                           1,937,175,675.25                        1,878,790,295.34


法定代表人:ZHU WEI(朱伟)         主管会计工作负责人:郑志新                 会计机构负责人:范雪兰


2、合并利润表

                                                                                                 单位:元
                 项目                  本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                      300,080,558.33                         231,473,863.49
    其中:营业收入                                  300,080,558.33                         231,473,863.49
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      266,109,997.25                         195,397,977.47
    其中:营业成本                                  241,836,036.02                         170,369,025.80
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金净额




                                                                                                            8
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           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                      426,458.17                           860,095.36
           销售费用                       1,498,285.61                         2,008,226.94
           管理费用                      11,049,101.75                         7,765,167.12
           研发费用                      14,016,253.01                        14,310,845.85
           财务费用                      -2,716,137.31                           84,616.40
             其中:利息费用                179,851.18                           154,036.70
                     利息收入             2,848,153.50                          232,227.85
    加:其他收益                          4,367,228.21                         4,858,965.96
        投资收益(损失以“-”号填
                                           548,794.28                          1,066,834.37
列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                               202.91                                20.67
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
          公允价值变动收益(损失以
                                          1,848,096.00
“-”号填列)
        信用减值损失(损失以“-”号填
                                         -1,905,938.13                          395,526.87
列)
        资产减值损失(损失以“-”号填
                                                                                 23,065.38
列)
        资产处置收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       38,828,741.44                        42,420,278.60
    加:营业外收入                             387.11                            78,220.64
    减:营业外支出                              70.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   38,829,058.55                        42,498,499.24
    减:所得税费用                        2,903,778.50                         7,018,132.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)       35,925,280.05                        35,480,366.97
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                         35,925,280.05                        35,480,366.97
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润         35,925,280.05                        35,480,366.97
    2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额                 -399,650.10                           87,221.97
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           -399,650.10                           87,221.97
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益




                                                                                              9
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           1.重新计量设定受益计划变
动额
           2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
           3.其他权益工具投资公允价
值变动
           4.企业自身信用风险公允价
值变动
           5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
                                                        -399,650.10                               87,221.97
收益
           1.权益法下可转损益的其他
综合收益
           2.其他债权投资公允价值变
动
          3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
           4.其他债权投资信用减值准
备
           5.现金流量套期储备
           6.外币财务报表折算差额                       -399,650.10                               87,221.97
           7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                      35,525,629.95                           35,567,588.94
     归属于母公司所有者的综合收益
                                                      35,525,629.95                           35,567,588.94
总额
     归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                        0.21                                    0.24
     (二)稀释每股收益                                        0.21                                    0.23


法定代表人:ZHU WEI(朱伟)           主管会计工作负责人:郑志新                 会计机构负责人:范雪兰


3、合并现金流量表

                                                                                                   单位:元
                 项目                   本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                    261,233,759.37                          216,770,206.94
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保业务现金净额




                                                                                                         10
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     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                  12,317,611.38                          5,884,557.08
     收到其他与经营活动有关的现金     7,590,678.74                         12,213,489.28
经营活动现金流入小计                281,142,049.49                        234,868,253.30
     购买商品、接受劳务支付的现金   155,632,793.83                        130,853,678.80
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     40,069,422.89                         33,395,309.25
金
     支付的各项税费                   9,969,922.20                         13,191,042.60
     支付其他与经营活动有关的现金     6,833,110.47                         15,554,357.97
经营活动现金流出小计                212,505,249.39                        192,994,388.62
经营活动产生的现金流量净额           68,636,800.10                         41,873,864.68
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金              75,581,506.85                        206,076,304.52
     取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                 75,581,506.85                        206,076,304.52
    购建固定资产、无形资产和其他
                                      3,312,063.72                         16,802,909.13
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  85,000,000.00                        225,000,000.00
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                 88,312,063.72                        241,802,909.13
投资活动产生的现金流量净额          -12,730,556.87                        -35,726,604.61
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金               3,942,673.95                        621,187,656.75
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金              14,504,123.92                         26,601,430.00



                                                                                      11
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     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                 18,446,797.87                        647,789,086.75
     偿还债务支付的现金              45,144,640.00                          9,065,560.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                       163,935.38                              60,274.47
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金      404,334.50                              49,410.00
筹资活动现金流出小计                 45,712,909.88                          9,175,244.47
筹资活动产生的现金流量净额          -27,266,112.01                        638,613,842.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        -89,760.21                            -84,217.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额         28,550,371.01                        644,676,885.18
     加:期初现金及现金等价物余额   443,485,556.85                         78,061,348.79
六、期末现金及现金等价物余额        472,035,927.86                        722,738,233.97


(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                             博创科技股份有限公司董事会
                                                                       2022 年 04 月 25 日




                                                                                       12