吉林吉大通信设计院股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
吉林吉大通信设计院股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-058
2017 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林佳云、主管会计工作负责人周伟及会计机构负责人(会计主管
人员)李典谕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 930,144,514.70 593,255,361.94 56.79%
归属于上市公司股东的净资产
717,696,014.14 416,763,914.10 72.21%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 107,484,380.39 -2.59% 258,630,304.26 -5.57%
归属于上市公司股东的净利润
20,443,377.76 -9.24% 33,883,652.88 -6.41%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
19,869,665.75 -11.62% 32,294,798.99 -10.16%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -43,300,129.93 218.12%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.09 -30.77% 0.15 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 -30.77% 0.15 -25.00%
加权平均净资产收益率 2.81% -51.75% 5.44% -42.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 216,168.85 出售固定资产取得收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 660.00 税收返还
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
780,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 852,465.72 购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,124.28 就业违约金等
减：所得税影响额 280,564.96
合计 1,588,853.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,353 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吉林吉大控股有
国有法人 20.00% 48,000,000 48,000,000
限公司
芜湖领先基石创
业投资合伙企业 境内非国有法人 5.63% 13,500,000 13,500,000
（有限合伙）
林佳云 境内自然人 3.21% 7,714,281 7,714,281
武良春 境内自然人 2.86% 6,857,143 6,857,143
全国社会保障基
金理事会转持一 国有法人 2.50% 6,000,000 6,000,000
户
赵琛 境内自然人 2.01% 4,821,429 4,821,429
邸朝生 境内自然人 2.01% 4,821,429 4,821,429
孟庆开 境内自然人 2.01% 4,821,429 4,821,429
杨华 境内自然人 1.64% 3,937,500 3,937,500
金谊晶 境内自然人 1.64% 3,937,500 3,937,500
于沆 境内自然人 1.64% 3,937,500 3,937,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
胡陈伟 345,343 人民币普通股 345,343
王松妹 332,500 人民币普通股 332,500
王洪锋 251,000 人民币普通股 251,000
杨国虎 250,400 人民币普通股 250,400
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何虎 237,431 人民币普通股 237,431
王驰宇 203,795 人民币普通股 203,795
裴君秋 202,000 人民币普通股 202,000
陈女凤 197,500 人民币普通股 197,500
马喜军 192,343 人民币普通股 192,343
蒋艳 171,700 人民币普通股 171,700
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
说明 人。
股东王洪锋除通过普通证券账户持有 130,000 股外，还通过招商证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 121,000 股，实际合计持有 251,000 股；股东裴君秋除通
参与融资融券业务股东情况说明
过普通证券账户持有 500 股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保
（如有）
证券账户持有 201,500 股，实际合计持有 200,200 股；股东陈女凤通过华林证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有 197,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目变动
本报告期末比
项目 期末余额 期初余额 增减原因
上年度末增减
主要系公司公开发行股票收到募
货币资金 214,524,537.71 94,916,571.90 126.01%
集资金所致
主要系公司子公司应收票据增加
应收票据 1,334,000.00 0 100%
所致
主要系投标保证金、经营性借款等
其他应收款 25,841,081.61 7,949,960.75 225.05%
增长所致
主要系公司部分通信网络设计项
目不满足收入确认条件，相关项目
存货 175,627,341.04 131,902,905.76 33.15% 的成本增长，在存货中反映所致，
待满足收入确认条件时，一次性从
存货结转至主营业务成本
其他流动资产 100,000,000.00 55,260.38 180861.48% 主要系购买银行理财产品所致
主要系收回部分对外出租投资性
投资性房地产 2,006,204.20 4,040,336.32 -50.35%
房地产所致
主要系新购置用于办公和生产的
无形资产 3,417,190.22 2,400,568.12 42.35%
无形资产所致
主要系长期待摊费用中房租费用
长期待摊费用 523,043.02 1,024,092.20 -48.93%
减少所致
主要系计提奖金、工会经费、职工
应付职工薪酬 25,720,744.99 18,707,750.74 37.49%
教育经费增加所致
主要系应交所得税、增值税减少所
应交税费 8,551,524.93 13,579,213.36 -37.02%
致
主要系本期应付未付职工报销款
其他应付款 22,239,514.65 9,037,993.93 146.07%
增长所致
主要系本期满足确认条件的递延
递延收益 52,380.95 200,000.00 -73.81%
收益，确认为营业外收入所致
主要系公司公开发行股票6000万
股本 240,000,000.00 180,000,000.00 33.33%
股
主要系公司公开发行股票股本溢
资本公积 213,317,273.00 0 100.00%
价所致
主要系本期专项储备的使用增长，
专项储备 283,140.55 551,966.39 -48.70%
导致专项储备减少
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（2）利润表项目变动
年初至报告期
项目 年初至报告期末 上年同期 末比上年同期 增减原因
增减
主要系报告期内公司的全资子公
税金及附加 1,659,741.45 2,812,127.73 -40.98% 司吉林长邮通信建设有限公司于
2016年5月1日营改增所致
财务费用 -715,197.07 -217,008.52 229.57% 主要系利息收入增长所致
主要系应收账款余额增长，计提坏
资产减值损失 1,501,353.55 -3,360,951.92 -144.67%
账增加所致
主要系使用闲置募集资金购买理
投资收益 852,465.72 293,856.17 190.10%
财产品收益所致
主要系政府补助较上年同期增加
营业外收入 1,062,159.89 10248.72%
10,263.68 所致
主要系固定资产清理损益增长所
营业外支出 1963.95%
45,206.76 2,190.30 致
（3）现金流量表项目变动
年初至报告期
项目 年初至报告期末 上年同期 末比上年同期 增减原因
增减
主要系销售商品、提供劳务收到现
经营活动产生的现金流量净额 -43,300,129.93 -13,611,119.25 218.12%
金减少所致
主要系截止报告期末有10,000万元
投资活动产生的现金流量净额 -107,742,972.70 -1,560,711.87 6803.45% 闲置募集资金购买保本型理财产
品尚未到期所致
主要系公开发行股票收到募集资
筹资活动产生的现金流量净额 267,317,273.00 100.00%
金所致
（4)重要会计指标
年初至报告期
项目 年初至报告期末 上年同期 末比上年同期 增减原因
增减
主要系公开发行股票净资产大规
加权平均净资产收益率 5.44% 9.52% -42.84%
模增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林吉大通信设计院股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 214,524,537.71 94,916,571.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,334,000.00
应收账款 368,302,804.94 313,383,721.03
预付款项 1,693,267.51 1,676,174.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,841,081.61 7,949,960.75
买入返售金融资产
存货 175,627,341.04 131,902,905.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00 55,260.38
流动资产合计 887,323,032.81 549,884,594.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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项目 期末余额 期初余额
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 2,006,204.20 4,040,336.32
固定资产 28,891,288.15 28,199,879.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,417,190.22 2,400,568.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 523,043.02 1,024,092.20
递延所得税资产 7,983,756.30 7,705,891.50
其他非流动资产
非流动资产合计 42,821,481.89 43,370,767.26
资产总计 930,144,514.70 593,255,361.94
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 131,380,180.87 103,692,114.71
预收款项 20,912,572.47 27,817,818.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,720,744.99 18,707,750.74
应交税费 8,551,524.93 13,579,213.36
应付利息
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项目 期末余额 期初余额
应付股利
其他应付款 22,239,514.65 9,037,993.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,591,581.70 3,456,557.01
流动负债合计 212,396,119.61 176,291,447.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 52,380.95 200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 52,380.95 200,000.00
负债合计 212,448,500.56 176,491,447.84
所有者权益：
股本 240,000,000.00 180,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 213,317,273.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备 283,140.55 551,966.39
盈余公积 25,409,921.37 25,363,281.59
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项目 期末余额 期初余额
一般风险准备
未分配利润 238,685,679.22 210,848,666.12
归属于母公司所有者权益合计 717,696,014.14 416,763,914.10
少数股东权益
所有者权益合计 717,696,014.14 416,763,914.10
负债和所有者权益总计 930,144,514.70 593,255,361.94
法定代表人：林佳云 主管会计工作负责人：周伟 会计机构负责人：李典谕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 175,705,774.90 56,774,424.37
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 154,395,782.96 146,970,877.22
预付款项 1,693,267.51 1,676,174.86
应收利息
应收股利 28,457,467.56 30,000,000.00
其他应收款 18,893,100.69 4,927,397.81
存货 175,627,341.04 131,902,905.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00 55,260.38
流动资产合计 654,772,734.66 372,307,040.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 99,435,443.91 84,435,443.91
投资性房地产 4,040,336.32
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项目 期末余额 期初余额
固定资产 22,212,824.34 18,806,666.27
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,335,801.41 2,308,462.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 523,043.02 877,092.20
递延所得税资产 3,666,248.34 3,520,037.93
其他非流动资产
非流动资产合计 129,173,361.02 113,988,039.10
资产总计 783,946,095.68 486,295,079.50
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 11,983,761.03 16,096,856.30
预收款项 15,086,922.43 22,547,512.79
应付职工薪酬 23,165,478.78 16,611,862.22
应交税费 5,877,919.10 9,165,804.56
应付利息
应付股利
其他应付款 14,680,597.35 2,813,644.38
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,591,581.70 3,114,847.77
流动负债合计 74,386,260.39 70,350,528.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
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项目 期末余额 期初余额
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 200,000.00
负债合计 74,386,260.39 70,550,528.02
所有者权益：
股本 240,000,000.00 180,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 289,645,159.37 76,327,886.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,848,921.87 22,802,282.09
未分配利润 157,065,754.05 136,614,383.02
所有者权益合计 709,559,835.29 415,744,551.48
负债和所有者权益总计 783,946,095.68 486,295,079.50
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 107,484,380.39 110,343,357.16
其中：营业收入 107,484,380.39 110,343,357.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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项目 本期发生额 上期发生额
二、营业总成本 83,744,470.67 83,460,070.29
其中：营业成本 66,403,100.35 72,383,966.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 660,212.93 361,140.83
销售费用 1,625,416.07 1,829,605.25
管理费用 11,606,380.89 9,704,980.33
财务费用 -231,105.65 -82,201.84
资产减值损失 3,680,466.08 -737,420.80
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
705,753.42 49,863.00
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,445,663.14 26,933,149.87
加：营业外收入 4,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 35,380.47
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
24,414,282.67 26,933,149.87
列）
减：所得税费用 3,970,904.91 4,407,580.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,443,377.76 22,525,569.00
归属于母公司所有者的净利润 20,443,377.76 22,525,569.00
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
15
吉林吉大通信设计院股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 20,443,377.76 22,525,569.00
归属于母公司所有者的综合收益
20,443,377.76 22,525,569.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.13
（二）稀释每股收益 0.09 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：林佳云 主管会计工作负责人：周伟 会计机构负责人：李典谕
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4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 49,593,354.15 58,579,056.06
减：营业成本 19,500,853.20 30,158,498.12
税金及附加 481,708.03 255,087.94
销售费用 927,509.11 1,334,689.26
管理费用 9,871,641.76 7,952,616.70
财务费用 -149,159.99 -59,249.58
资产减值损失 610,365.08 -892,654.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
705,753.42 49,863.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,056,190.38 19,879,930.97
加：营业外收入 4,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 35,380.47
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,024,809.91 19,879,930.97
列）
减：所得税费用 2,623,536.72 2,683,735.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,401,273.19 17,196,195.72
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
17
吉林吉大通信设计院股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,401,273.19 17,196,195.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.10
（二）稀释每股收益 0.07 0.10
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 258,630,304.26 273,871,829.78
其中：营业收入 258,630,304.26 273,871,829.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 219,921,636.47 230,956,923.75
其中：营业成本 180,684,552.60 197,013,943.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
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项目 本期发生额 上期发生额
税金及附加 1,659,741.45 2,812,127.73
销售费用 5,276,377.61 5,690,082.81
管理费用 31,514,808.33 29,018,730.42
财务费用 -715,197.07 -217,008.52
资产减值损失 1,501,353.55 -3,360,951.92
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
852,465.72 293,856.17
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,561,133.51 43,208,762.20
加：营业外收入 1,062,159.89 10,263.68
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 45,206.76 2,190.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
40,578,086.64 43,216,835.58
列）
减：所得税费用 6,694,433.76 7,012,037.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,883,652.88 36,204,798.11
归属于母公司所有者的净利润 33,883,652.88 36,204,798.11
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
19
吉林吉大通信设计院股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 33,883,652.88 36,204,798.11
归属于母公司所有者的综合收益
33,883,652.88 36,204,798.11
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.2
（二）稀释每股收益 0.15 0.2
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 126,562,277.91 135,390,456.33
减：营业成本 66,120,648.04 78,557,697.37
税金及附加 1,230,090.39 859,314.88
销售费用 3,252,562.20 3,826,071.75
管理费用 26,649,181.39 22,345,149.59
财务费用 -527,606.38 -96,441.06
资产减值损失 974,735.98 -2,240,243.12
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
20
吉林吉大通信设计院股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
投资收益（损失以“－”号填
852,465.72 293,856.17
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,715,132.01 32,432,763.09
加：营业外收入 1,060,638.63 10,084.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 45,206.76 230.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,730,563.88 32,442,617.09
列）
减：所得税费用 4,232,553.07 4,415,058.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,498,010.81 28,027,558.99
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 26,498,010.81 28,027,558.99
七、每股收益：
21
吉林吉大通信设计院股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
（一）基本每股收益 0.11 0.16
（二）稀释每股收益 0.11 0.16
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 229,911,783.39 277,235,293.53
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 1,619,551.54
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,016,852.33 2,174,835.50
经营活动现金流入小计 232,548,187.26 279,410,129.03
购买商品、接受劳务支付的现金 155,394,669.30 174,959,024.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 50,893.27
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
86,333,892.21 81,182,026.02
金
支付的各项税费 26,209,646.86 23,306,374.16
支付其他与经营活动有关的现金 7,859,215.55 13,573,823.20
22
吉林吉大通信设计院股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
经营活动现金流出小计 275,848,317.19 293,021,248.28
经营活动产生的现金流量净额 -43,300,129.93 -13,611,119.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
314,900.00 140,619.97
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 155,000,000.00
投资活动现金流入小计 155,314,900.00 140,619.97
购建固定资产、无形资产和其他
8,057,872.70 1,701,331.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 255,000,000.00
投资活动现金流出小计 263,057,872.70 1,701,331.84
投资活动产生的现金流量净额 -107,742,972.70 -1,560,711.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 273,317,273.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,666,727.00
筹资活动现金流入小计 281,984,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
6,000,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,666,727.00
筹资活动现金流出小计 14,666,727.00
23
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项目 本期发生额 上期发生额
筹资活动产生的现金流量净额 267,317,273.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 116,274,170.37 -15,171,831.12
加：期初现金及现金等价物余额 91,014,302.70 75,213,113.55
六、期末现金及现金等价物余额 207,288,473.07 60,041,282.43
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 131,595,831.77 139,166,355.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,757,103.63 7,471,435.62
经营活动现金流入小计 135,352,935.40 146,637,791.46
购买商品、接受劳务支付的现金 64,610,511.51 50,485,198.49
支付给职工以及为职工支付的现
74,983,830.22 60,702,405.07
金
支付的各项税费 19,094,075.34 14,412,274.66
支付其他与经营活动有关的现金 3,287,340.75 14,803,466.82
经营活动现金流出小计 161,975,757.82 140,403,345.04
经营活动产生的现金流量净额 -26,622,822.42 6,234,446.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
310,000.00 116,742.82
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 155,000,000.00
投资活动现金流入小计 155,310,000.00 116,742.82
购建固定资产、无形资产和其他
7,873,100.05 800,259.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
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项目 本期发生额 上期发生额
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 255,000,000.00
投资活动现金流出小计 277,873,100.05 800,259.23
投资活动产生的现金流量净额 -122,563,100.05 -683,516.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 273,317,273.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,666,727.00
筹资活动现金流入小计 281,984,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
6,000,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 8,666,727.00
筹资活动现金流出小计 14,666,727.00
筹资活动产生的现金流量净额 267,317,273.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 118,131,350.53 5,550,930.01
加：期初现金及现金等价物余额 55,674,424.37 31,331,629.99
六、期末现金及现金等价物余额 173,805,774.90 36,882,560.00
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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2017 年 10 月 26 日
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