现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3938572 |
10199824 |
14433734 |
11481336 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
145490192 |
622646743 |
457658500 |
292397198 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
66999877 |
204654362 |
150869892 |
110277729 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
125110323 |
392432305 |
344155210 |
223076410 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9084039 |
50213636 |
12473974 |
9173498 |
| 经营活动现金流出小计 |
211836314 |
671752047 |
531228895 |
355313071 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-66346122 |
-49105304 |
-73570395 |
-62915873 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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5589000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2736 |
307417 |
115031 |
90218 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8000000 |
48000 |
47664 |
47664 |
| 投资活动现金流入小计 |
8027245 |
6084149 |
325194 |
292998 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
156741 |
13490427 |
2801820 |
1937375 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5211900 |
99218 |
5500000 |
2500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
5368641 |
22098145 |
8312272 |
4447827 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2658604 |
-16013996 |
-7987078 |
-4154829 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13153580 |
137997518 |
79632708 |
37931570 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
13153580 |
137997518 |
79632708 |
37931570 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4153580 |
55161397 |
18662216 |
6807887 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32684474 |
7262831 |
-- |
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| 筹资活动现金流出小计 |
37492380 |
71231897 |
26472793 |
6807887 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-24338801 |
66765621 |
53159915 |
31123684 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7346 |
1360713 |
175034 |
286936 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-88018973 |
3007034 |
-28222524 |
-35660082 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3655997 |
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10724175 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7548497 |
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3319605 |
| 无形资产摊销 |
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2196423 |
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928319 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-181439 |
-- |
9691 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
2535048 |
-- |
-4118722 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-139732 |
-- |
-122280 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-30395294 |
-- |
-46324854 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-14804277 |
-- |
20241530 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-34655423 |
-- |
-46986240 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-49105304 |
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-62915873 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
363387775 |
-- |
336423036 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
360380741 |
-- |
372083118 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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3007034 |
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-35660082 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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307416 |
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146103 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
141550424 |
607391617 |
438167450 |
275858564 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1196 |
5055302 |
5057316 |
5057298 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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5589000 |
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